Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 026	0	1 026	17	0	17	246	0	246	797	0	797
20202	194 184	35 240	229 424	2 848 730	341 774	3 190 504	2 851 612	339 771	3 191 383	191 302	37 243	228 545
20207	2 657	37	2 694	26 426	24	26 450	25 482	2	25 484	3 601	59	3 660
20208	123 100	0	123 100	638 655	0	638 655	629 183	0	629 183	132 572	0	132 572
20209	9 313	0	9 313	1 137 558	13 676	1 151 234	1 128 553	13 676	1 142 229	18 318	0	18 318
30102	101 465	0	101 465	6 156 132	0	6 156 132	6 147 108	0	6 147 108	110 489	0	110 489
30110	90 230	30 953	121 183	2 410 031	191 044	2 601 075	2 443 981	192 278	2 636 259	56 280	29 719	85 999
30202	57 674	0	57 674	293	0	293	0	0	0	57 967	0	57 967
30204	2 308	0	2 308	423	0	423	0	0	0	2 731	0	2 731
30210	10 000	0	10 000	130 193	0	130 193	138 643	0	138 643	1 550	0	1 550
30213	4 694	194	4 888	8 750	6	8 756	11 003	10	11 013	2 441	190	2 631
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30233	884	0	884	207 226	8 917	216 143	207 279	8 917	216 196	831	0	831
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45205	145 965	4 712	150 677	50 077	102	50 179	35 899	1 356	37 255	160 143	3 458	163 601
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61008	2 241	0	2 241	629	0	629	587	0	587	2 283	0	2 283
61009	1 038	0	1 038	463	0	463	23	0	23	1 478	0	1 478
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61403	7 369	0	7 369	1 025	0	1 025	497	0	497	7 897	0	7 897
70606	556 026	0	556 026	85 603	0	85 603	101	0	101	641 528	0	641 528
70607	758	0	758	0	0	0	98	0	98	660	0	660
70608	59 473	0	59 473	11 245	0	11 245	0	0	0	70 718	0	70 718
70611	4 514	0	4 514	2 676	0	2 676	0	0	0	7 190	0	7 190
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	1 039	0	1 039	52	0	52	252	0	252	1 239	0	1 239
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	1 821	0	1 821	32 360	0	32 360	36 447	0	36 447	5 908	0	5 908
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30223	89	0	89	11 149	0	11 149	11 421	0	11 421	361	0	361
30232	575	0	575	252 527	12	252 539	252 141	12	252 153	189	0	189
30607	35	0	35	1	0	1	2	0	2	36	0	36
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	66 374	0	66 374	1 703	0	1 703	0	0	0	64 671	0	64 671
40116	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
40302	39	0	39	43	0	43	57	0	57	53	0	53
40502	1 925	0	1 925	8 341	0	8 341	9 474	0	9 474	3 058	0	3 058
40602	17 101	6	17 107	132 884	1	132 885	131 091	0	131 091	15 308	5	15 313
40603	58 635	0	58 635	85 744	0	85 744	75 020	0	75 020	47 911	0	47 911
40701	20 320	0	20 320	195 771	0	195 771	203 278	0	203 278	27 827	0	27 827
40702	572 509	1 363	573 872	5 892 398	17 091	5 909 489	5 919 117	17 065	5 936 182	599 228	1 337	600 565
40703	89 070	0	89 070	81 275	0	81 275	62 035	0	62 035	69 830	0	69 830
40802	126 829	141	126 970	908 433	25	908 458	884 051	22	884 073	102 447	138	102 585
40817	578 582	10 217	588 799	1 177 841	69 881	1 247 722	1 185 839	70 912	1 256 751	586 580	11 248	597 828
40820	442	55	497	6 449	6 128	12 577	6 171	10 278	16 449	164	4 205	4 369
40821	246	0	246	7 997	0	7 997	8 490	0	8 490	739	0	739
40905	2	0	2	2 670	0	2 670	2 668	0	2 668	0	0	0
40906	9 313	0	9 313	194 056	0	194 056	203 061	0	203 061	18 318	0	18 318
40909	0	0	0	1 768	2 415	4 183	1 768	2 415	4 183	0	0	0
40910	0	0	0	242	519	761	242	519	761	0	0	0
40911	2 539	0	2 539	141 918	0	141 918	145 252	0	145 252	5 873	0	5 873
40912	0	0	0	1 432	7 755	9 187	1 432	7 755	9 187	0	0	0
40913	0	0	0	521	7 170	7 691	521	7 170	7 691	0	0	0
41804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	100	0	100	6 100	0	6 100
42105	5 335	0	5 335	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335
42106	153 407	0	153 407	37 011	0	37 011	0	0	0	116 396	0	116 396
42107	172 200	0	172 200	0	0	0	0	0	0	172 200	0	172 200
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42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	156 728	4 544	161 272	415 718	93 967	509 685	405 287	94 357	499 644	146 297	4 934	151 231
42303	0	7 399	7 399	0	7 682	7 682	0	6 937	6 937	0	6 654	6 654
42304	0	11 557	11 557	0	1 671	1 671	0	1 454	1 454	0	11 340	11 340
42305	334 695	2 769	337 464	49 461	260	49 721	13 089	110	13 199	298 323	2 619	300 942
42306	2 310 974	97 684	2 408 658	360 052	6 544	366 596	360 733	5 793	366 526	2 311 655	96 933	2 408 588
42307	234	177	411	0	8	8	20	5	25	254	174	428
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	1 697	0	1 697	150	0	150	0	0	0	1 547	0	1 547
44915	4 339	0	4 339	1	0	1	0	0	0	4 338	0	4 338
45115	885	0	885	105	0	105	145	0	145	925	0	925
45215	16 895	0	16 895	2 500	0	2 500	13 755	0	13 755	28 150	0	28 150
45315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45415	2 273	0	2 273	285	0	285	858	0	858	2 846	0	2 846
45515	20 417	0	20 417	579	0	579	574	0	574	20 412	0	20 412
45818	43 763	0	43 763	896	0	896	584	0	584	43 451	0	43 451
45918	6 898	0	6 898	109	0	109	108	0	108	6 897	0	6 897
47405	0	0	0	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830	0	0	0
47407	0	0	0	283 850	5 603	289 453	283 850	5 603	289 453	0	0	0
47411	11 311	552	11 863	10 183	426	10 609	8 280	391	8 671	9 408	517	9 925
47416	4 518	0	4 518	324 956	0	324 956	321 949	0	321 949	1 511	0	1 511
47422	40	799	839	401 689	14 084	415 773	401 773	14 437	416 210	124	1 152	1 276
47425	12 511	0	12 511	1 701	0	1 701	907	0	907	11 717	0	11 717
47426	7 091	0	7 091	1 487	0	1 487	658	0	658	6 262	0	6 262
47804	25 497	0	25 497	160	0	160	61	0	61	25 398	0	25 398
50220	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50620	148	0	148	84	0	84	0	0	0	64	0	64
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	1 026	0	1 026	246	0	246	16	0	16	796	0	796
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 092	0	1 092	1 004	0	1 004	336	0	336	424	0	424
52301	1 211	0	1 211	408	0	408	239	0	239	1 042	0	1 042
52303	16 730	0	16 730	29 240	0	29 240	38 510	0	38 510	26 000	0	26 000
52305	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
52306	233 045	0	233 045	0	0	0	0	0	0	233 045	0	233 045
52406	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
60301	2 331	0	2 331	7 500	0	7 500	8 521	0	8 521	3 352	0	3 352
60305	0	0	0	9 461	0	9 461	9 461	0	9 461	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	471	0	471	471	0	471
60311	500	0	500	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	500	0	500
60322	46	0	46	126	0	126	102	0	102	22	0	22
60324	518	0	518	11	0	11	116	0	116	623	0	623
60601	48 565	0	48 565	0	0	0	1 095	0	1 095	49 660	0	49 660
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	31	0	31	0	0	0	9	0	9	40	0	40
70601	575 583	0	575 583	11	0	11	80 187	0	80 187	655 759	0	655 759
70602	444	0	444	52	0	52	576	0	576	968	0	968
70603	59 070	0	59 070	0	0	0	11 303	0	11 303	70 373	0	70 373
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 659	0	81 659	3 063	0	3 063	490	0	490	84 232	0	84 232
80601	26 517	0	26 517	58 669	0	58 669	64 566	0	64 566	20 620	0	20 620
80801	890	0	890	15 614	0	15 614	7 610	0	7 610	8 894	0	8 894
80901	0	0	0	1 312	0	1 312	150	0	150	1 162	0	1 162
81001	6 596	0	6 596	150	0	150	607	0	607	6 139	0	6 139
Пассив
85101	70 201	0	70 201	356	0	356	2 350	0	2 350	72 195	0	72 195
85201	24	0	24	514	0	514	574	0	574	84	0	84
85401	0	0	0	608	0	608	3 939	0	3 939	3 331	0	3 331
85501	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	29 414	0	29 414	29 414	0	29 414	0	0	0
90803	1 744 849	0	1 744 849	235 738	0	235 738	180 933	0	180 933	1 799 654	0	1 799 654
90901	408 264	0	408 264	79 702	0	79 702	15 877	0	15 877	472 089	0	472 089
90902	617 809	0	617 809	53 562	0	53 562	58 602	0	58 602	612 769	0	612 769
91202	55	0	55	22	0	22	11	0	11	66	0	66
91203	9	0	9	11	0	11	10	0	10	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	66 374	0	66 374	0	0	0	1 703	0	1 703	64 671	0	64 671
91414	4 347 936	56 524	4 404 460	452 236	1 513	453 749	313 255	2 596	315 851	4 486 917	55 441	4 542 358
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	22 875	0	22 875	9 114	0	9 114	12 022	0	12 022	19 967	0	19 967
91501	4 517	0	4 517	91	0	91	0	0	0	4 608	0	4 608
91604	10 532	0	10 532	539	0	539	368	0	368	10 703	0	10 703
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	0	0	0	0	0	11 984	18	12 002
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	5 519 998	0	5 519 998	939 537	0	939 537	707 412	0	707 412	5 752 123	0	5 752 123
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91004	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91311	1 935 755	0	1 935 755	270 061	0	270 061	215 500	0	215 500	1 881 194	0	1 881 194
91312	2 652 767	0	2 652 767	39 185	0	39 185	420 895	0	420 895	3 034 477	0	3 034 477
91315	637 965	685	638 650	73 749	32	73 781	10 249	19	10 268	574 465	672	575 137
91316	19 172	0	19 172	81 053	0	81 053	106 511	0	106 511	44 630	0	44 630
91317	200 176	4 135	204 311	238 835	1 124	239 959	184 387	563	184 950	145 728	3 574	149 302
91507	69 151	0	69 151	2 657	0	2 657	697	0	697	67 191	0	67 191
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	7 298 416	0	7 298 416	570 264	0	570 264	817 415	0	817 415	7 545 567	0	7 545 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	318 059 789,0000	0	0	365,0000	0	0	722 392,0000	0	0	317 337 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 664 966,0000	0	0	22 122,0000	0	0	93,0000	0	0	79 642 937,0000
98055	0	0	238 394 862,0000	0	0	700 320,0000	0	0	320,0000	0	0	237 694 862,0000

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