Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	759	0	759	279	0	279	12	0	12	1 026	0	1 026
20202	225 570	30 623	256 193	2 710 075	359 117	3 069 192	2 741 461	354 500	3 095 961	194 184	35 240	229 424
20207	5 007	41	5 048	27 381	15	27 396	29 731	19	29 750	2 657	37	2 694
20208	115 911	0	115 911	648 148	0	648 148	640 959	0	640 959	123 100	0	123 100
20209	8 612	421	9 033	1 155 836	19 199	1 175 035	1 155 135	19 620	1 174 755	9 313	0	9 313
30102	126 137	0	126 137	5 440 832	0	5 440 832	5 465 504	0	5 465 504	101 465	0	101 465
30110	166 870	29 976	196 846	2 574 853	117 863	2 692 716	2 651 493	116 886	2 768 379	90 230	30 953	121 183
30202	58 393	0	58 393	0	0	0	719	0	719	57 674	0	57 674
30204	2 104	0	2 104	204	0	204	0	0	0	2 308	0	2 308
30210	3 000	0	3 000	158 904	0	158 904	151 904	0	151 904	10 000	0	10 000
30213	2 719	193	2 912	7 479	7	7 486	5 504	6	5 510	4 694	194	4 888
30219	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
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30233	1 230	0	1 230	193 033	4 957	197 990	193 379	4 957	198 336	884	0	884
30602	7 766	1 849	9 615	20 165	69	20 234	26 236	69	26 305	1 695	1 849	3 544
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32002	170 000	0	170 000	720 000	0	720 000	890 000	0	890 000	0	0	0
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45204	40 048	0	40 048	9 531	0	9 531	9 268	0	9 268	40 311	0	40 311
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61002	1 271	0	1 271	193	0	193	15	0	15	1 449	0	1 449
61008	2 025	0	2 025	710	0	710	494	0	494	2 241	0	2 241
61009	808	0	808	331	0	331	101	0	101	1 038	0	1 038
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	69 095	0	69 095	0	0	0	2 631	0	2 631	66 464	0	66 464
61209	0	0	0	30 195	0	30 195	30 195	0	30 195	0	0	0
61210	0	0	0	475 094	0	475 094	475 094	0	475 094	0	0	0
61212	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61403	7 447	0	7 447	462	0	462	540	0	540	7 369	0	7 369
70606	459 498	0	459 498	193 648	0	193 648	97 120	0	97 120	556 026	0	556 026
70607	833	0	833	73	0	73	148	0	148	758	0	758
70608	47 781	0	47 781	11 692	0	11 692	0	0	0	59 473	0	59 473
70611	3 762	0	3 762	752	0	752	0	0	0	4 514	0	4 514
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	1 019	0	1 019	368	0	368	388	0	388	1 039	0	1 039
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	2 500	0	2 500	14 581	0	14 581
10801	168 150	0	168 150	0	0	0	7 611	0	7 611	175 761	0	175 761
30109	1 964	0	1 964	37 613	0	37 613	37 470	0	37 470	1 821	0	1 821
30220	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30223	83	0	83	2 819	0	2 819	2 825	0	2 825	89	0	89
30232	3	8	11	256 448	8	256 456	257 020	0	257 020	575	0	575
30607	96	0	96	61	0	61	0	0	0	35	0	35
31308	75 257	0	75 257	8 883	0	8 883	0	0	0	66 374	0	66 374
40116	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
40302	0	0	0	33	0	33	72	0	72	39	0	39
40502	90	0	90	11 860	0	11 860	13 695	0	13 695	1 925	0	1 925
40602	47 127	6	47 133	148 690	1	148 691	118 664	1	118 665	17 101	6	17 107
40603	62 404	0	62 404	124 330	0	124 330	120 561	0	120 561	58 635	0	58 635
40701	21 248	0	21 248	46 032	0	46 032	45 104	0	45 104	20 320	0	20 320
40702	570 013	1 107	571 120	5 405 812	9 325	5 415 137	5 408 308	9 581	5 417 889	572 509	1 363	573 872
40703	39 018	0	39 018	113 999	0	113 999	164 051	0	164 051	89 070	0	89 070
40802	101 658	140	101 798	1 087 338	2 396	1 089 734	1 112 509	2 397	1 114 906	126 829	141	126 970
40817	576 530	47 695	624 225	1 734 184	101 298	1 835 482	1 736 236	63 820	1 800 056	578 582	10 217	588 799
40820	63	257	320	655	208	863	1 034	6	1 040	442	55	497
40821	77	0	77	7 928	0	7 928	8 097	0	8 097	246	0	246
40901	0	0	0	23 330	0	23 330	23 330	0	23 330	0	0	0
40905	44	0	44	2 297	0	2 297	2 255	0	2 255	2	0	2
40906	8 612	0	8 612	204 143	0	204 143	204 844	0	204 844	9 313	0	9 313
40909	0	4	4	1 576	2 391	3 967	1 576	2 387	3 963	0	0	0
40910	0	0	0	283	438	721	283	438	721	0	0	0
40911	4 309	0	4 309	148 081	0	148 081	146 311	0	146 311	2 539	0	2 539
40912	0	0	0	1 413	9 604	11 017	1 413	9 604	11 017	0	0	0
40913	0	0	0	216	6 087	6 303	216	6 087	6 303	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	24 046	0	24 046	18 711	0	18 711	0	0	0	5 335	0	5 335
42106	192 011	0	192 011	40 000	0	40 000	1 396	0	1 396	153 407	0	153 407
42107	241 200	0	241 200	69 000	0	69 000	0	0	0	172 200	0	172 200
42204	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	135 595	9 471	145 066	364 643	15 155	379 798	385 776	10 228	396 004	156 728	4 544	161 272
42303	0	7 478	7 478	0	1 288	1 288	0	1 209	1 209	0	7 399	7 399
42304	0	11 274	11 274	0	1 325	1 325	0	1 608	1 608	0	11 557	11 557
42305	399 392	2 913	402 305	80 591	253	80 844	15 894	109	16 003	334 695	2 769	337 464
42306	2 261 051	90 989	2 352 040	298 800	5 417	304 217	348 723	12 112	360 835	2 310 974	97 684	2 408 658
42307	227	177	404	40	7	47	47	7	54	234	177	411
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	1 488	0	1 488	0	0	0	209	0	209	1 697	0	1 697
44915	4 957	0	4 957	618	0	618	0	0	0	4 339	0	4 339
45115	890	0	890	54	0	54	49	0	49	885	0	885
45215	16 658	0	16 658	2 706	0	2 706	2 943	0	2 943	16 895	0	16 895
45315	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
45415	2 433	0	2 433	527	0	527	367	0	367	2 273	0	2 273
45515	19 878	0	19 878	1 033	0	1 033	1 572	0	1 572	20 417	0	20 417
45818	42 678	0	42 678	183	0	183	1 268	0	1 268	43 763	0	43 763
45918	6 615	0	6 615	59	0	59	342	0	342	6 898	0	6 898
47405	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
47407	0	0	0	105 484	28 335	133 819	105 484	28 335	133 819	0	0	0
47411	11 639	781	12 420	10 589	508	11 097	10 261	279	10 540	11 311	552	11 863
47416	2 662	0	2 662	28 175	0	28 175	30 031	0	30 031	4 518	0	4 518
47422	28	1 063	1 091	441 136	13 832	454 968	441 148	13 568	454 716	40	799	839
47425	10 360	0	10 360	809	0	809	2 960	0	2 960	12 511	0	12 511
47426	35 391	0	35 391	28 940	0	28 940	640	0	640	7 091	0	7 091
47804	25 227	0	25 227	155	0	155	425	0	425	25 497	0	25 497
50220	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
50620	174	0	174	96	0	96	70	0	70	148	0	148
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	747	0	747	0	0	0	279	0	279	1 026	0	1 026
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 064	0	1 064	0	0	0	28	0	28	1 092	0	1 092
52301	348	0	348	380	0	380	1 243	0	1 243	1 211	0	1 211
52303	24 304	0	24 304	70 443	0	70 443	62 869	0	62 869	16 730	0	16 730
52305	528	0	528	399	0	399	0	0	0	129	0	129
52306	233 045	0	233 045	0	0	0	0	0	0	233 045	0	233 045
60301	556	0	556	5 189	0	5 189	6 964	0	6 964	2 331	0	2 331
60305	0	0	0	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 374	0	1 374	2 325	0	2 325	954	0	954	3	0	3
60311	0	0	0	5 791	0	5 791	6 291	0	6 291	500	0	500
60322	75	0	75	1 208	0	1 208	1 179	0	1 179	46	0	46
60324	447	0	447	29	0	29	100	0	100	518	0	518
60601	47 474	0	47 474	0	0	0	1 091	0	1 091	48 565	0	48 565
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	19	0	19	1	0	1	13	0	13	31	0	31
70601	469 374	0	469 374	99 152	0	99 152	205 361	0	205 361	575 583	0	575 583
70602	183	0	183	38	0	38	299	0	299	444	0	444
70603	47 576	0	47 576	0	0	0	11 494	0	11 494	59 070	0	59 070
70801	11 241	0	11 241	11 241	0	11 241	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	70 295	0	70 295	13 591	0	13 591	2 227	0	2 227	81 659	0	81 659
80601	35 011	0	35 011	41 719	0	41 719	50 213	0	50 213	26 517	0	26 517
80801	1 144	0	1 144	4 156	0	4 156	4 410	0	4 410	890	0	890
80901	8 628	0	8 628	2 049	0	2 049	10 677	0	10 677	0	0	0
81001	5 699	0	5 699	1 539	0	1 539	642	0	642	6 596	0	6 596
Пассив
85101	67 445	0	67 445	101	0	101	2 857	0	2 857	70 201	0	70 201
85201	23	0	23	832	0	832	833	0	833	24	0	24
85401	2 569	0	2 569	4 635	0	4 635	2 066	0	2 066	0	0	0
85501	50 740	0	50 740	9 138	0	9 138	3 835	0	3 835	45 437	0	45 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	69 978	0	69 978	69 978	0	69 978	0	0	0
90803	1 742 603	0	1 742 603	192 830	0	192 830	190 584	0	190 584	1 744 849	0	1 744 849
90901	411 776	0	411 776	12 071	0	12 071	15 583	0	15 583	408 264	0	408 264
90902	812 785	0	812 785	23 790	0	23 790	218 766	0	218 766	617 809	0	617 809
90907	0	0	0	23 330	0	23 330	23 330	0	23 330	0	0	0
91202	59	0	59	7	0	7	11	0	11	55	0	55
91203	7	0	7	11	0	11	9	0	9	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	79 483	0	79 483	46 866	0	46 866	59 975	0	59 975	66 374	0	66 374
91414	3 816 553	53 490	3 870 043	834 935	4 739	839 674	303 552	1 705	305 257	4 347 936	56 524	4 404 460
91417	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
91418	23 032	0	23 032	8 823	0	8 823	8 980	0	8 980	22 875	0	22 875
91501	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
91604	10 298	0	10 298	837	0	837	603	0	603	10 532	0	10 532
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	1	1	0	1	1	11 984	18	12 002
91803	36	0	36	18	0	18	0	0	0	54	0	54
99998	5 171 086	0	5 171 086	802 616	0	802 616	453 704	0	453 704	5 519 998	0	5 519 998
Пассив
91311	1 819 325	0	1 819 325	66 240	0	66 240	182 670	0	182 670	1 935 755	0	1 935 755
91312	2 564 130	0	2 564 130	114 279	0	114 279	202 916	0	202 916	2 652 767	0	2 652 767
91315	480 572	681	481 253	17 019	22	17 041	174 412	26	174 438	637 965	685	638 650
91316	32 765	0	32 765	20 793	0	20 793	7 200	0	7 200	19 172	0	19 172
91317	197 161	4 034	201 195	231 896	318	232 214	234 911	419	235 330	200 176	4 135	204 311
91507	72 226	0	72 226	3 137	0	3 137	62	0	62	69 151	0	69 151
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	6 973 259	0	6 973 259	893 167	0	893 167	1 218 324	0	1 218 324	7 298 416	0	7 298 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	17,0000	0	0	53,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	316 969 988,0000	0	0	1 460 970,0000	0	0	371 169,0000	0	0	318 059 789,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 660 824,0000	0	0	20 999,0000	0	0	25 141,0000	0	0	79 664 966,0000
98055	0	0	237 309 239,0000	0	0	350 227,0000	0	0	1 435 850,0000	0	0	238 394 862,0000

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