Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 465	21 370	138 835	1 802 888	212 811	2 015 699	1 785 594	208 592	1 994 186	134 759	25 589	160 348
20207	1 344	0	1 344	11 158	0	11 158	10 488	0	10 488	2 014	0	2 014
20208	61 425	0	61 425	402 504	0	402 504	413 676	0	413 676	50 253	0	50 253
20209	129	30	159	1 051 327	13 406	1 064 733	1 051 456	13 436	1 064 892	0	0	0
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30110	37 669	4 886	42 555	1 702 042	61 206	1 763 248	1 576 214	60 456	1 636 670	163 497	5 636	169 133
30202	14 688	0	14 688	3 266	0	3 266	0	0	0	17 954	0	17 954
30204	894	0	894	269	0	269	0	0	0	1 163	0	1 163
30210	4 510	0	4 510	193 404	0	193 404	194 914	0	194 914	3 000	0	3 000
30213	672	224	896	2 000	6	2 006	1 417	14	1 431	1 255	216	1 471
30219	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
30221	0	0	0	2 041	2 895	4 936	2 041	2 895	4 936	0	0	0
30233	30	2	32	55 033	3 716	58 749	55 029	3 718	58 747	34	0	34
30602	9 336	0	9 336	21 263	0	21 263	26 505	0	26 505	4 094	0	4 094
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45204	283 579	0	283 579	127 568	0	127 568	315 337	0	315 337	95 810	0	95 810
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45206	392 058	0	392 058	110 609	0	110 609	8 860	0	8 860	493 807	0	493 807
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45912	4 470	0	4 470	152	0	152	419	0	419	4 203	0	4 203
45914	141	96	237	45	14	59	45	6	51	141	104	245
45915	9 983	0	9 983	1 641	0	1 641	2 079	0	2 079	9 545	0	9 545
47408	20 063	0	20 063	222 523	59 732	282 255	242 586	59 732	302 318	0	0	0
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47427	10 229	153	10 382	28 222	296	28 518	29 492	340	29 832	8 959	109	9 068
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61002	417	0	417	82	0	82	351	0	351	148	0	148
61008	2 078	0	2 078	2 122	0	2 122	2 114	0	2 114	2 086	0	2 086
61009	942	0	942	247	0	247	1 102	0	1 102	87	0	87
61011	8 952	0	8 952	14 901	0	14 901	2 123	0	2 123	21 730	0	21 730
61209	0	0	0	9 029	0	9 029	9 029	0	9 029	0	0	0
61210	0	0	0	435 332	0	435 332	435 332	0	435 332	0	0	0
61212	0	0	0	14 243	0	14 243	14 243	0	14 243	0	0	0
61403	6 257	0	6 257	120	0	120	359	0	359	6 018	0	6 018
70606	492 925	0	492 925	54 559	0	54 559	4 295	0	4 295	543 189	0	543 189
70607	53	0	53	28	0	28	5	0	5	76	0	76
70608	134 433	0	134 433	11 335	0	11 335	0	0	0	145 768	0	145 768
70611	4 278	0	4 278	855	0	855	0	0	0	5 133	0	5 133
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30223	24	0	24	1 472	0	1 472	2 744	0	2 744	1 296	0	1 296
30232	1	11	12	153 755	8	153 763	153 755	6	153 761	1	9	10
30601	5 325	0	5 325	22 482	0	22 482	17 157	0	17 157	0	0	0
30607	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
31205	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40502	286	0	286	27 840	0	27 840	27 829	0	27 829	275	0	275
40503	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
40602	18 129	459	18 588	212 033	913	212 946	230 696	460	231 156	36 792	6	36 798
40603	41 347	0	41 347	46 960	0	46 960	44 826	0	44 826	39 213	0	39 213
40701	5 718	0	5 718	58 894	0	58 894	58 591	0	58 591	5 415	0	5 415
40702	320 451	41	320 492	3 336 010	2 420	3 338 430	3 383 213	2 723	3 385 936	367 654	344	367 998
40703	40 072	17	40 089	40 932	34	40 966	46 107	33	46 140	45 247	16	45 263
40802	58 053	0	58 053	648 388	2 447	650 835	647 109	2 447	649 556	56 774	0	56 774
40807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40817	312 891	11 376	324 267	675 549	69 942	745 491	675 575	69 960	745 535	312 917	11 394	324 311
40820	26	61	87	186	4	190	185	2	187	25	59	84
40901	1 267	0	1 267	1 086	0	1 086	0	0	0	181	0	181
40905	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
40906	0	0	0	314 441	0	314 441	314 441	0	314 441	0	0	0
40909	0	0	0	1 371	3 000	4 371	1 371	3 000	4 371	0	0	0
40910	0	0	0	9	187	196	9	187	196	0	0	0
40911	4 015	0	4 015	113 567	0	113 567	111 216	0	111 216	1 664	0	1 664
40912	0	0	0	1 321	9 639	10 960	1 321	9 684	11 005	0	45	45
40913	0	0	0	262	3 046	3 308	262	3 046	3 308	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	122 000	0	122 000	0	0	0	20 000	0	20 000	142 000	0	142 000
42106	33 550	0	33 550	0	0	0	0	0	0	33 550	0	33 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	39 285	6 131	45 416	68 091	7 711	75 802	57 307	11 666	68 973	28 501	10 086	38 587
42303	0	3 044	3 044	0	2 919	2 919	0	1 078	1 078	0	1 203	1 203
42304	0	6 001	6 001	0	2 067	2 067	0	3 056	3 056	0	6 990	6 990
42305	207 465	771	208 236	2 720	165	2 885	26 563	23	26 586	231 308	629	231 937
42306	1 047 670	83 540	1 131 210	80 078	6 992	87 070	110 993	4 919	115 912	1 078 585	81 467	1 160 052
42307	2 981	5 664	8 645	326	279	605	206	197	403	2 861	5 582	8 443
42309	152	7	159	0	1	1	0	0	0	152	6	158
44215	528	0	528	59	0	59	0	0	0	469	0	469
44615	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
44915	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
45215	48 031	0	48 031	3 694	0	3 694	3 814	0	3 814	48 151	0	48 151
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	4 750	0	4 750	2 391	0	2 391	763	0	763	3 122	0	3 122
45515	21 030	0	21 030	6 486	0	6 486	821	0	821	15 365	0	15 365
45818	35 389	0	35 389	8 227	0	8 227	6 083	0	6 083	33 245	0	33 245
45918	5 057	0	5 057	1 233	0	1 233	530	0	530	4 354	0	4 354
47405	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
47407	0	0	0	247 612	34 479	282 091	247 612	34 479	282 091	0	0	0
47411	22 948	741	23 689	6 208	599	6 807	7 239	486	7 725	23 979	628	24 607
47416	1 079	7	1 086	25 106	66	25 172	24 545	125	24 670	518	66	584
47422	0	1 238	1 238	302 230	11 964	314 194	302 238	11 630	313 868	8	904	912
47425	3 603	0	3 603	2 426	0	2 426	229	0	229	1 406	0	1 406
47426	11 724	0	11 724	0	0	0	1 842	0	1 842	13 566	0	13 566
47804	20 175	0	20 175	2 082	0	2 082	330	0	330	18 423	0	18 423
50620	110	0	110	65	0	65	52	0	52	97	0	97
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
52301	8 902	0	8 902	10 534	0	10 534	10 210	0	10 210	8 578	0	8 578
52302	0	0	0	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	0	0	0
52303	4 884	0	4 884	23 762	0	23 762	19 898	0	19 898	1 020	0	1 020
52304	18 112	0	18 112	5 420	0	5 420	2 208	0	2 208	14 900	0	14 900
52305	186 743	0	186 743	160 356	0	160 356	106 411	0	106 411	132 798	0	132 798
60301	384	0	384	3 214	0	3 214	4 398	0	4 398	1 568	0	1 568
60305	0	0	0	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 213	0	1 213	1 566	0	1 566	359	0	359	6	0	6
60311	1 450	0	1 450	2 133	0	2 133	1 853	0	1 853	1 170	0	1 170
60322	42	0	42	30	0	30	37	0	37	49	0	49
60324	1 035	0	1 035	1	0	1	16	0	16	1 050	0	1 050
60601	35 008	0	35 008	0	0	0	930	0	930	35 938	0	35 938
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	28	0	28	0	0	0	8	0	8	36	0	36
70601	488 398	0	488 398	0	0	0	75 704	0	75 704	564 102	0	564 102
70602	2 111	0	2 111	38	0	38	73	0	73	2 146	0	2 146
70603	133 925	0	133 925	0	0	0	11 296	0	11 296	145 221	0	145 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	88 088	0	88 088	14 283	6 161	20 444	7 137	490	7 627	95 234	5 671	100 905
80601	36 270	0	36 270	54 898	0	54 898	61 528	0	61 528	29 640	0	29 640
80801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
80901	6 000	0	6 000	3 213	0	3 213	9 213	0	9 213	0	0	0
81001	100 775	0	100 775	9 181	0	9 181	24 941	0	24 941	85 015	0	85 015
Пассив
85101	194 713	0	194 713	166	0	166	0	0	0	194 547	0	194 547
85201	18 901	0	18 901	7 266	0	7 266	6 879	0	6 879	18 514	0	18 514
85301	2 008	0	2 008	16	0	16	14	0	14	2 006	0	2 006
85401	15 390	0	15 390	25 345	0	25 345	9 955	0	9 955	0	0	0
85501	121	0	121	166	0	166	538	0	538	493	0	493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90704	0	0	0	194 403	0	194 403	194 403	0	194 403	0	0	0
90803	754 662	0	754 662	335 421	0	335 421	26 251	0	26 251	1 063 832	0	1 063 832
90901	878 940	0	878 940	150 555	0	150 555	767 750	0	767 750	261 745	0	261 745
90902	513 165	0	513 165	202 313	0	202 313	381 322	0	381 322	334 156	0	334 156
90907	1 267	0	1 267	0	0	0	1 086	0	1 086	181	0	181
91202	29	0	29	12	0	12	21	0	21	20	0	20
91203	9	0	9	17	0	17	15	0	15	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	59 150	0	59 150	0	0	0	0	0	0	59 150	0	59 150
91414	1 883 682	50 994	1 934 676	154 248	1 257	155 505	187 140	3 154	190 294	1 850 790	49 097	1 899 887
91417	17 016	7 334	24 350	0	133	133	4 849	1 698	6 547	12 167	5 769	17 936
91418	25 768	0	25 768	1 541	0	1 541	9 033	0	9 033	18 276	0	18 276
91501	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
91604	6 914	0	6 914	1 666	0	1 666	162	0	162	8 418	0	8 418
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	2 676 763	0	2 676 763	515 171	0	515 171	440 219	0	440 219	2 751 715	0	2 751 715
Пассив
91003	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
91004	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91311	1 267 472	0	1 267 472	115 658	0	115 658	236 546	0	236 546	1 388 360	0	1 388 360
91312	1 019 435	0	1 019 435	118 517	0	118 517	60 877	0	60 877	961 795	0	961 795
91315	200 770	1 038	201 808	67 560	59	67 619	62 558	24	62 582	195 768	1 003	196 771
91316	21 280	0	21 280	17 280	0	17 280	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	92 779	17 569	110 348	112 915	6 464	119 379	133 022	1 149	134 171	112 886	12 254	125 140
91507	55 599	0	55 599	32	0	32	19 258	0	19 258	74 825	0	74 825
91508	821	0	821	0	0	0	3	0	3	824	0	824
99999	4 220 687	0	4 220 687	1 572 203	0	1 572 203	1 036 885	0	1 036 885	3 685 369	0	3 685 369
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	90,0000	0	0	126,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	203 619 793,0000	0	0	52 433 417,0000	0	0	1 079 429,0000	0	0	254 973 781,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 158,0000	0	0	46 904,0000	0	0	17 535 195,0000	0	0	17 510 449,0000
98055	0	0	203 597 683,0000	0	0	1 030 295,0000	0	0	34 895 956,0000	0	0	237 463 344,0000

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