Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	40 177	26 754	66 931	641 556	176 150	817 706	636 430	173 603	810 033	45 303	29 301	74 604
20208	6 191	0	6 191	34 397	0	34 397	30 921	0	30 921	9 667	0	9 667
20209	4 546	0	4 546	318 594	60 495	379 089	287 047	59 641	346 688	36 093	854	36 947
30102	49 003	0	49 003	7 773 363	0	7 773 363	7 766 658	0	7 766 658	55 708	0	55 708
30110	69 694	52 135	121 829	2 106 227	330 564	2 436 791	1 981 920	318 311	2 300 231	194 001	64 388	258 389
30114	99	7 119	7 218	1	88 505	88 506	0	71 724	71 724	100	23 900	24 000
30202	15 266	0	15 266	8	0	8	1 283	0	1 283	13 991	0	13 991
30204	2 675	0	2 675	0	0	0	320	0	320	2 355	0	2 355
30215	310	4 868	5 178	0	317	317	0	264	264	310	4 921	5 231
30233	476	1 004	1 480	43 808	17 895	61 703	43 032	18 868	61 900	1 252	31	1 283
30413	0	0	0	364 750	0	364 750	364 750	0	364 750	0	0	0
30424	5 821	0	5 821	2 925 234	0	2 925 234	2 927 035	0	2 927 035	4 020	0	4 020
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	2 652	2 652	0	172	172	0	144	144	0	2 680	2 680
45204	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
45205	313 933	0	313 933	44 648	0	44 648	98 285	0	98 285	260 296	0	260 296
45206	921 007	0	921 007	60 048	0	60 048	182 674	0	182 674	798 381	0	798 381
45207	222 915	0	222 915	0	0	0	30 327	0	30 327	192 588	0	192 588
45208	281 339	0	281 339	2 180	0	2 180	1 000	0	1 000	282 519	0	282 519
45505	441	0	441	0	0	0	55	0	55	386	0	386
45506	72 161	0	72 161	6 600	0	6 600	84	0	84	78 677	0	78 677
45507	32 538	0	32 538	0	0	0	500	0	500	32 038	0	32 038
45705	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45706	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
45812	218 564	0	218 564	0	0	0	0	0	0	218 564	0	218 564
45815	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	713 060	355 413	1 068 473	713 060	355 413	1 068 473	0	0	0
47408	0	0	0	2 639 468	858 493	3 497 961	2 639 468	858 493	3 497 961	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	15	0	15	162	54 915	55 077	133	54 915	55 048	44	0	44
47427	22 100	14	22 114	19 824	6	19 830	28 169	0	28 169	13 755	20	13 775
50104	122 769	0	122 769	356 333	0	356 333	365 747	0	365 747	113 355	0	113 355
50106	20 812	0	20 812	201	0	201	17	0	17	20 996	0	20 996
50118	0	0	0	355 285	0	355 285	355 285	0	355 285	0	0	0
50121	402	0	402	320	0	320	43	0	43	679	0	679
50307	0	0	0	1 850 001	0	1 850 001	1 690 001	0	1 690 001	160 000	0	160 000
50606	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
60302	5 469	0	5 469	442	0	442	467	0	467	5 444	0	5 444
60306	14 526	0	14 526	18 173	0	18 173	32 699	0	32 699	0	0	0
60308	90	0	90	339	0	339	339	0	339	90	0	90
60310	2 559	0	2 559	1 191	0	1 191	1 443	0	1 443	2 307	0	2 307
60312	278 547	0	278 547	27 024	0	27 024	13 780	0	13 780	291 791	0	291 791
60323	75	0	75	6	0	6	6	0	6	75	0	75
60401	695 034	0	695 034	1 927	0	1 927	0	0	0	696 961	0	696 961
60415	5 182	0	5 182	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	5 182	0	5 182
60901	10 554	0	10 554	86	0	86	0	0	0	10 640	0	10 640
61002	2 967	0	2 967	537	0	537	870	0	870	2 634	0	2 634
61008	5 711	0	5 711	459	0	459	1 636	0	1 636	4 534	0	4 534
61009	6 457	0	6 457	184	0	184	31	0	31	6 610	0	6 610
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61210	0	0	0	1 700 371	0	1 700 371	1 700 371	0	1 700 371	0	0	0
61403	5 466	0	5 466	64	0	64	550	0	550	4 980	0	4 980
61702	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
70606	192 394	0	192 394	81 845	0	81 845	1	0	1	274 238	0	274 238
70607	933	0	933	104	0	104	190	0	190	847	0	847
70608	63 339	0	63 339	16 861	0	16 861	0	0	0	80 200	0	80 200
70611	319	0	319	167	0	167	0	0	0	486	0	486
70802	68 916	0	68 916	0	0	0	0	0	0	68 916	0	68 916
Итого по активу (баланс)	3 859 480	94 546	3 954 026	22 477 775	1 942 925	24 420 700	22 268 554	1 911 376	24 179 930	4 068 701	126 095	4 194 796
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	4 177	4 177	0	238	238	0	857	857	0	4 796	4 796
30126	8 980	0	8 980	561	0	561	631	0	631	9 050	0	9 050
30226	13	0	13	46	0	46	40	0	40	7	0	7
30232	40	114	154	58 108	35 306	93 414	58 313	35 758	94 071	245	566	811
32211	159	0	159	8	0	8	10	0	10	161	0	161
32901	0	0	0	356 478	0	356 478	356 478	0	356 478	0	0	0
405	2	705	707	948	41	989	1 013	46	1 059	67	710	777
407	1 026 964	67 281	1 094 245	4 691 979	179 145	4 871 124	4 929 373	182 114	5 111 487	1 264 358	70 250	1 334 608
408.1	45 839	111	45 950	183 965	1 204	185 169	181 494	3 370	184 864	43 368	2 277	45 645
408.2	25 199	3 801	29 000	256 686	42 963	299 649	258 779	42 511	301 290	27 292	3 349	30 641
40901	20 217	0	20 217	13 983	0	13 983	13 860	0	13 860	20 094	0	20 094
40902	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
40905	0	0	0	14 016	3 210	17 226	14 016	3 210	17 226	0	0	0
40906	0	0	0	42 355	0	42 355	42 355	0	42 355	0	0	0
40909	0	0	0	4 477	15 942	20 419	4 477	15 942	20 419	0	0	0
40910	0	0	0	2 521	4 308	6 829	2 521	4 308	6 829	0	0	0
40911	237	0	237	31 200	3 033	34 233	31 254	3 033	34 287	291	0	291
40912	0	0	0	6 581	14 568	21 149	6 581	14 568	21 149	0	0	0
40913	0	0	0	11 667	11 761	23 428	11 667	11 761	23 428	0	0	0
42102	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	13 720	0	13 720	7 720	0	7 720	25 500	0	25 500	31 500	0	31 500
42104	2 700	0	2 700	250	0	250	1 000	0	1 000	3 450	0	3 450
42105	128 800	0	128 800	44 400	0	44 400	3 950	0	3 950	88 350	0	88 350
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0
42306	440 132	72 166	512 298	34 072	19 329	53 401	18 206	5 162	23 368	424 266	57 999	482 265
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	16 758	20 187	36 945	14 561	1 268	15 829	9 647	7 805	17 452	11 844	26 724	38 568
45215	28 849	0	28 849	19 829	0	19 829	3 503	0	3 503	12 523	0	12 523
45515	678	0	678	15	0	15	3	0	3	666	0	666
45818	157 950	0	157 950	0	0	0	623	0	623	158 573	0	158 573
47403	0	0	0	713 060	0	713 060	713 060	0	713 060	0	0	0
47405	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
47407	0	0	0	2 705 873	791 076	3 496 949	2 705 873	791 076	3 496 949	0	0	0
47411	0	0	0	3 386	143	3 529	3 386	143	3 529	0	0	0
47416	564	0	564	7 988	0	7 988	8 862	0	8 862	1 438	0	1 438
47422	820	0	820	1 701 593	241	1 701 834	1 701 589	241	1 701 830	816	0	816
47425	1 712	0	1 712	2 036	0	2 036	1 495	0	1 495	1 171	0	1 171
47426	2 084	0	2 084	4 862	1	4 863	5 234	1	5 235	2 456	0	2 456
50120	343	0	343	1	0	1	12	0	12	354	0	354
50620	598	0	598	0	0	0	105	0	105	703	0	703
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52302	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	56 000	0	56 000	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180	47 180	0	47 180
52501	3	0	3	189	0	189	385	0	385	199	0	199
60301	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
60305	3 382	0	3 382	4 416	0	4 416	2 868	0	2 868	1 834	0	1 834
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	502	0	502	536	0	536	188	0	188	154	0	154
60311	93	0	93	3 327	0	3 327	3 442	0	3 442	208	0	208
60313	1	23	24	99	25	124	99	25	124	1	23	24
60322	15	0	15	138	0	138	123	0	123	0	0	0
60324	0	0	0	46	0	46	3 353	0	3 353	3 307	0	3 307
60335	1 102	0	1 102	5 805	0	5 805	5 728	0	5 728	1 025	0	1 025
60414	155 745	0	155 745	0	0	0	2 849	0	2 849	158 594	0	158 594
60903	937	0	937	0	0	0	119	0	119	1 056	0	1 056
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	147 668	0	147 668	2	0	2	68 455	0	68 455	216 121	0	216 121
70602	684	0	684	105	0	105	178	0	178	757	0	757
70603	65 467	0	65 467	0	0	0	16 342	0	16 342	81 809	0	81 809
Итого по пассиву (баланс)	3 785 461	168 565	3 954 026	11 201 146	1 123 802	12 324 948	11 443 787	1 121 931	12 565 718	4 028 102	166 694	4 194 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
90902	255 513	0	255 513	45 105	0	45 105	16 490	0	16 490	284 128	0	284 128
90907	20 217	0	20 217	13 860	0	13 860	13 983	0	13 983	20 094	0	20 094
90908	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 267 247	0	2 267 247	390 860	0	390 860	613 735	0	613 735	2 044 372	0	2 044 372
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	33 699	0	33 699	0	0	0	0	0	0	33 699	0	33 699
91604	30 078	0	30 078	5 138	0	5 138	5 133	0	5 133	30 083	0	30 083
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	5 527 419	0	5 527 419	225 800	0	225 800	1 423 112	0	1 423 112	4 330 107	0	4 330 107
Итого по активу (баланс)	8 164 399	0	8 164 399	680 764	0	680 764	2 072 453	0	2 072 453	6 772 710	0	6 772 710
Пассив
91312	4 404 000	0	4 404 000	1 243 608	0	1 243 608	116 728	0	116 728	3 277 120	0	3 277 120
91316	90 326	0	90 326	72 315	0	72 315	0	0	0	18 011	0	18 011
91317	77 575	0	77 575	75 697	0	75 697	109 072	0	109 072	110 950	0	110 950
91507	944 439	0	944 439	31 492	0	31 492	0	0	0	912 947	0	912 947
91508	11 079	0	11 079	0	0	0	0	0	0	11 079	0	11 079
99999	2 636 980	0	2 636 980	649 341	0	649 341	454 964	0	454 964	2 442 603	0	2 442 603
Итого по пассиву (баланс)	8 164 399	0	8 164 399	2 072 453	0	2 072 453	680 764	0	680 764	6 772 710	0	6 772 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	74 453	74 453	10 612	591 053	601 665	10 612	624 675	635 287	0	40 831	40 831
99996	73 999	0	73 999	600 643	0	600 643	633 592	0	633 592	41 050	0	41 050
Итого по активу (баланс)	73 999	74 453	148 452	611 255	591 053	1 202 308	644 204	624 675	1 268 879	41 050	40 831	81 881
Пассив
96901	73 999	0	73 999	622 939	10 653	633 592	589 990	10 653	600 643	41 050	0	41 050
99997	74 453	0	74 453	635 288	0	635 288	601 666	0	601 666	40 831	0	40 831
Итого по пассиву (баланс)	148 452	0	148 452	1 258 227	10 653	1 268 880	1 191 656	10 653	1 202 309	81 881	0	81 881

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?