Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	68 340	41 859	110 199	748 602	214 613	963 215	771 716	213 571	985 287	45 226	42 901	88 127
20208	4 618	0	4 618	25 565	0	25 565	23 596	0	23 596	6 587	0	6 587
20209	1 568	259	1 827	437 597	56 952	494 549	438 466	57 211	495 677	699	0	699
30102	45 981	0	45 981	12 894 542	0	12 894 542	12 606 565	0	12 606 565	333 958	0	333 958
30110	124 915	116 167	241 082	9 753 891	293 219	10 047 110	9 860 595	248 994	10 109 589	18 211	160 392	178 603
30114	154 554	14 590	169 144	1 177	137 982	139 159	0	137 144	137 144	155 731	15 428	171 159
30202	9 905	0	9 905	2 135	0	2 135	0	0	0	12 040	0	12 040
30204	1 955	0	1 955	277	0	277	0	0	0	2 232	0	2 232
30215	310	5 605	5 915	0	270	270	0	421	421	310	5 454	5 764
30221	0	8 700	8 700	0	22	22	0	8 722	8 722	0	0	0
30233	680	0	680	32 752	5 141	37 893	33 170	5 131	38 301	262	10	272
30424	1 989	0	1 989	292 125	0	292 125	291 956	0	291 956	2 158	0	2 158
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	600 000	0	600 000	5 773 000	0	5 773 000	6 273 000	0	6 273 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32002	350 000	0	350 000	5 620 000	0	5 620 000	5 970 000	0	5 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 280 000	0	1 280 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 152	1 152	0	56	56	0	87	87	0	1 121	1 121
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	20 186	0	20 186	20 000	0	20 000	19 186	0	19 186	21 000	0	21 000
45205	23 634	0	23 634	0	0	0	0	0	0	23 634	0	23 634
45206	318 905	0	318 905	40 050	0	40 050	42 856	0	42 856	316 099	0	316 099
45207	196 979	0	196 979	10 933	0	10 933	18 713	0	18 713	189 199	0	189 199
45208	198 450	0	198 450	110 000	0	110 000	49 150	0	49 150	259 300	0	259 300
45503	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
45504	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	150	0	150	100	0	100	37	0	37	213	0	213
45506	2 028	0	2 028	550	0	550	183	0	183	2 395	0	2 395
45507	33 653	0	33 653	0	0	0	8 139	0	8 139	25 514	0	25 514
45703	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 435	0	1 435	0	0	0	4	0	4	1 431	0	1 431
47404	0	0	0	0	293 400	293 400	0	293 400	293 400	0	0	0
47408	0	0	0	199 917	268 390	468 307	199 917	268 390	468 307	0	0	0
47423	22	0	22	53	48 644	48 697	55	48 644	48 699	20	0	20
47427	10 422	0	10 422	18 547	5	18 552	18 050	0	18 050	10 919	5	10 924
47431	0	0	0	0	58 516	58 516	0	3 301	3 301	0	55 215	55 215
50104	101 038	0	101 038	928	0	928	77	0	77	101 889	0	101 889
50106	73 552	0	73 552	709	0	709	1 936	0	1 936	72 325	0	72 325
50121	874	0	874	108	0	108	185	0	185	797	0	797
50606	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
60302	2 455	0	2 455	3 252	0	3 252	86	0	86	5 621	0	5 621
60306	5 692	0	5 692	17 286	0	17 286	18 981	0	18 981	3 997	0	3 997
60308	110	0	110	636	0	636	636	0	636	110	0	110
60310	1 564	0	1 564	1 660	0	1 660	1 337	0	1 337	1 887	0	1 887
60312	400 506	0	400 506	32 322	0	32 322	131 824	0	131 824	301 004	0	301 004
60314	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60323	206	0	206	234	0	234	74	0	74	366	0	366
60401	470 284	0	470 284	59 226	0	59 226	0	0	0	529 510	0	529 510
60415	0	0	0	117 307	0	117 307	70 763	0	70 763	46 544	0	46 544
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60906	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
61002	1 228	0	1 228	397	0	397	127	0	127	1 498	0	1 498
61008	1 181	0	1 181	2 397	0	2 397	139	0	139	3 439	0	3 439
61009	6 934	0	6 934	2 092	0	2 092	2 207	0	2 207	6 819	0	6 819
61403	5 150	0	5 150	803	0	803	890	0	890	5 063	0	5 063
61702	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
70606	394 974	0	394 974	52 397	0	52 397	1 358	0	1 358	446 013	0	446 013
70607	105	0	105	844	0	844	0	0	0	949	0	949
70608	471 719	0	471 719	30 492	0	30 492	0	0	0	502 211	0	502 211
70611	3 616	0	3 616	135	0	135	2 641	0	2 641	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	4 393 833	188 332	4 582 165	39 872 906	1 377 210	41 250 116	39 690 733	1 285 016	40 975 749	4 576 006	280 526	4 856 532
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	771	771	0	102	102	0	3 587	3 587	0	4 256	4 256
30126	10 809	0	10 809	2 820	0	2 820	2 806	0	2 806	10 795	0	10 795
30226	7	0	7	66	0	66	60	0	60	1	0	1
30232	0	839	839	22 133	30 575	52 708	22 133	29 942	52 075	0	206	206
32211	69	0	69	5	0	5	3	0	3	67	0	67
405	269	812	1 081	387	61	448	541	39	580	423	790	1 213
406	5 238	0	5 238	9 433	0	9 433	9 193	0	9 193	4 998	0	4 998
407	1 143 210	27 634	1 170 844	3 865 529	106 341	3 971 870	3 922 951	146 077	4 069 028	1 200 632	67 370	1 268 002
408.1	35 964	127	36 091	135 813	9	135 822	145 242	6	145 248	45 393	124	45 517
408.2	30 391	10 176	40 567	270 051	123 354	393 405	260 769	116 660	377 429	21 109	3 482	24 591
40902	0	0	0	0	3 301	3 301	0	58 516	58 516	0	55 215	55 215
40905	0	0	0	7 184	0	7 184	7 184	0	7 184	0	0	0
40906	0	0	0	64 573	0	64 573	64 573	0	64 573	0	0	0
40909	0	0	0	5 305	7 221	12 526	5 305	7 221	12 526	0	0	0
40910	0	0	0	348	1 364	1 712	348	1 364	1 712	0	0	0
40911	3 682	0	3 682	31 053	0	31 053	27 940	0	27 940	569	0	569
40912	0	0	0	3 415	16 037	19 452	3 415	16 037	19 452	0	0	0
40913	0	0	0	4 086	11 172	15 258	4 086	11 172	15 258	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
42105	67 000	0	67 000	0	0	0	8 000	0	8 000	75 000	0	75 000
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42304	54 550	0	54 550	8 050	0	8 050	0	0	0	46 500	0	46 500
42305	39 530	529	40 059	4 820	455	5 275	0	11	11	34 710	85	34 795
42306	329 868	142 147	472 015	48 976	27 822	76 798	126 200	24 432	150 632	407 092	138 757	545 849
42309	10 966	0	10 966	9 934	0	9 934	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	17 627	6 166	23 793	2 280	12 872	15 152	10 080	14 601	24 681	25 427	7 895	33 322
45215	15 683	0	15 683	3 723	0	3 723	3 215	0	3 215	15 175	0	15 175
45515	1 142	0	1 142	69	0	69	29	0	29	1 102	0	1 102
45818	150 021	0	150 021	3	0	3	0	0	0	150 018	0	150 018
47405	678	0	678	4 738	0	4 738	4 060	0	4 060	0	0	0
47407	0	0	0	267 271	200 394	467 665	267 271	200 394	467 665	0	0	0
47411	0	0	0	3 603	305	3 908	3 603	305	3 908	0	0	0
47416	116	0	116	2 110	0	2 110	2 070	0	2 070	76	0	76
47422	3	0	3	2 873	251	3 124	2 873	251	3 124	3	0	3
47425	1 726	0	1 726	628	0	628	2 285	0	2 285	3 383	0	3 383
47426	438	0	438	864	0	864	1 020	0	1 020	594	0	594
50120	0	0	0	0	0	0	774	0	774	774	0	774
50620	447	0	447	0	0	0	113	0	113	560	0	560
60301	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
60305	14 321	0	14 321	32 768	0	32 768	20 662	0	20 662	2 215	0	2 215
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	341	0	341	28	0	28	211	0	211	524	0	524
60311	1 357	0	1 357	2 254	0	2 254	1 868	0	1 868	971	0	971
60313	1	27	28	107	29	136	106	29	135	0	27	27
60322	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60335	1 665	0	1 665	5 127	0	5 127	4 024	0	4 024	562	0	562
60414	147 704	0	147 704	0	0	0	1 036	0	1 036	148 740	0	148 740
60903	396	0	396	0	0	0	48	0	48	444	0	444
61301	63	0	63	50	0	50	0	0	0	13	0	13
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	411 860	0	411 860	4	0	4	48 757	0	48 757	460 613	0	460 613
70602	565	0	565	228	0	228	108	0	108	445	0	445
70603	457 324	0	457 324	0	0	0	30 135	0	30 135	487 459	0	487 459
70615	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
Итого по пассиву (баланс)	4 392 937	189 228	4 582 165	4 834 824	541 665	5 376 489	5 020 212	630 644	5 650 856	4 578 325	278 207	4 856 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	342	0	342	0	0	0	72	0	72	270	0	270
90902	179 010	0	179 010	26 506	0	26 506	19 145	0	19 145	186 371	0	186 371
90907	0	0	0	0	58 516	58 516	0	3 301	3 301	0	55 215	55 215
91202	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91203	11	0	11	16	0	16	21	0	21	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	151 405	0	151 405	410 286	0	410 286	33 677	0	33 677	528 014	0	528 014
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 487	0	19 487	2 834	0	2 834	0	0	0	22 321	0	22 321
91604	25 134	0	25 134	2 989	0	2 989	1 998	0	1 998	26 125	0	26 125
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 679 954	0	2 679 954	1 443 624	0	1 443 624	312 058	0	312 058	3 811 520	0	3 811 520
Итого по активу (баланс)	3 081 776	0	3 081 776	1 886 271	58 516	1 944 787	366 987	3 301	370 288	4 601 060	55 215	4 656 275
Пассив
91312	2 150 601	0	2 150 601	144 814	0	144 814	1 052 533	0	1 052 533	3 058 320	0	3 058 320
91315	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	49 147	0	49 147	113 394	0	113 394	110 000	0	110 000	45 753	0	45 753
91317	61 597	0	61 597	48 902	0	48 902	203 168	0	203 168	215 863	0	215 863
91507	393 530	0	393 530	4 948	0	4 948	77 923	0	77 923	466 505	0	466 505
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	401 822	0	401 822	58 214	0	58 214	501 147	0	501 147	844 755	0	844 755
Итого по пассиву (баланс)	3 081 776	0	3 081 776	370 272	0	370 272	1 944 771	0	1 944 771	4 656 275	0	4 656 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	522	1 305	1 827	92 115	30 446	122 561	92 637	30 677	123 314	0	1 074	1 074
99996	1 827	0	1 827	122 941	0	122 941	123 697	0	123 697	1 071	0	1 071
Итого по активу (баланс)	2 349	1 305	3 654	215 056	30 446	245 502	216 334	30 677	247 011	1 071	1 074	2 145
Пассив
96901	1 308	519	1 827	30 566	93 131	123 697	30 329	92 612	122 941	1 071	0	1 071
99997	1 827	0	1 827	123 314	0	123 314	122 561	0	122 561	1 074	0	1 074
Итого по пассиву (баланс)	3 135	519	3 654	153 880	93 131	247 011	152 890	92 612	245 502	2 145	0	2 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	177 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 601,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 601,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	154 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 836,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 601,0000

Страница была полезной?