Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	48 722	47 743	96 465	631 168	121 725	752 893	617 600	129 456	747 056	62 290	40 012	102 302
20208	6 384	0	6 384	18 138	0	18 138	18 466	0	18 466	6 056	0	6 056
20209	4 853	0	4 853	346 730	26 089	372 819	331 137	26 089	357 226	20 446	0	20 446
30102	95 115	0	95 115	12 551 529	0	12 551 529	12 594 872	0	12 594 872	51 772	0	51 772
30110	17 012	95 581	112 593	15 477 075	187 924	15 664 999	15 478 332	120 967	15 599 299	15 755	162 538	178 293
30114	152 263	25 400	177 663	1 123	62 604	63 727	0	72 566	72 566	153 386	15 438	168 824
30202	13 594	0	13 594	0	0	0	1 982	0	1 982	11 612	0	11 612
30204	1 521	0	1 521	0	0	0	10	0	10	1 511	0	1 511
30215	310	5 549	5 859	0	449	449	0	208	208	310	5 790	6 100
30233	72	66	138	29 082	7 058	36 140	28 993	6 180	35 173	161	944	1 105
30413	60	0	60	297	0	297	357	0	357	0	0	0
30424	1 696	0	1 696	245 684	0	245 684	240 342	0	240 342	7 038	0	7 038
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	13 573 000	0	13 573 000	13 473 000	0	13 473 000	500 000	0	500 000
32002	350 000	0	350 000	5 600 000	0	5 600 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
32201	0	1 023	1 023	0	208	208	0	40	40	0	1 191	1 191
45204	7 500	0	7 500	52 600	0	52 600	50	0	50	60 050	0	60 050
45205	23 400	0	23 400	0	0	0	18 400	0	18 400	5 000	0	5 000
45206	309 960	0	309 960	33 714	0	33 714	37 069	0	37 069	306 605	0	306 605
45207	192 412	0	192 412	0	0	0	13 367	0	13 367	179 045	0	179 045
45208	148 650	0	148 650	0	0	0	2 250	0	2 250	146 400	0	146 400
45503	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45506	2 549	0	2 549	0	0	0	375	0	375	2 174	0	2 174
45507	700	0	700	24 000	0	24 000	131	0	131	24 569	0	24 569
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
47404	0	0	0	0	161 888	161 888	0	161 888	161 888	0	0	0
47408	0	0	0	212 267	174 215	386 482	212 267	174 215	386 482	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	16	0	16	430	23 589	24 019	188	23 589	23 777	258	0	258
47427	11 689	0	11 689	19 681	0	19 681	21 006	0	21 006	10 364	0	10 364
50104	90 798	0	90 798	10 843	0	10 843	21	0	21	101 620	0	101 620
50106	0	0	0	72 853	0	72 853	4	0	4	72 849	0	72 849
50121	469	0	469	395	0	395	14	0	14	850	0	850
50606	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	84	0	84	967	0	967	84	0	84	967	0	967
60306	5 935	0	5 935	4 833	0	4 833	5 988	0	5 988	4 780	0	4 780
60308	115	0	115	420	0	420	415	0	415	120	0	120
60310	680	0	680	1 847	0	1 847	1 669	0	1 669	858	0	858
60312	332 700	0	332 700	84 200	0	84 200	41 124	0	41 124	375 776	0	375 776
60314	0	0	0	177	0	177	127	0	127	50	0	50
60323	127	0	127	19	0	19	20	0	20	126	0	126
60401	457 391	0	457 391	2 677	0	2 677	0	0	0	460 068	0	460 068
60415	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
61002	913	0	913	175	0	175	129	0	129	959	0	959
61008	444	0	444	623	0	623	286	0	286	781	0	781
61009	2 579	0	2 579	2 405	0	2 405	1 410	0	1 410	3 574	0	3 574
61403	1 007	0	1 007	1 495	0	1 495	210	0	210	2 292	0	2 292
61702	8 131	0	8 131	283	0	283	0	0	0	8 414	0	8 414
70606	291 333	0	291 333	48 475	0	48 475	4	0	4	339 804	0	339 804
70607	1 414	0	1 414	287	0	287	1 556	0	1 556	145	0	145
70608	427 169	0	427 169	22 005	0	22 005	0	0	0	449 174	0	449 174
70611	5 792	0	5 792	59	0	59	876	0	876	4 975	0	4 975
Итого по активу (баланс)	3 634 449	175 362	3 809 811	50 861 106	765 749	51 626 855	50 496 681	715 198	51 211 879	3 998 874	225 913	4 224 787
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	763	763	0	28	28	0	62	62	0	797	797
30126	10 443	0	10 443	897	0	897	896	0	896	10 442	0	10 442
30226	4	0	4	84	0	84	99	0	99	19	0	19
30232	87	603	690	17 038	24 647	41 685	17 270	24 767	42 037	319	723	1 042
32211	61	0	61	2	0	2	12	0	12	71	0	71
405	992	803	1 795	1 574	30	1 604	1 182	65	1 247	600	838	1 438
406	18 838	0	18 838	35 776	0	35 776	24 158	0	24 158	7 220	0	7 220
407	1 163 017	16 702	1 179 719	3 618 481	72 001	3 690 482	3 385 960	83 364	3 469 324	930 496	28 065	958 561
408.1	31 908	251	32 159	118 453	131	118 584	117 956	11	117 967	31 411	131	31 542
408.2	20 877	8 030	28 907	286 792	44 515	331 307	287 521	46 780	334 301	21 606	10 295	31 901
40905	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
40906	0	0	0	132 401	0	132 401	132 401	0	132 401	0	0	0
40909	0	0	0	6 617	6 016	12 633	6 617	6 016	12 633	0	0	0
40910	0	0	0	635	1 746	2 381	635	1 746	2 381	0	0	0
40911	378	0	378	28 907	0	28 907	28 891	0	28 891	362	0	362
40912	0	0	0	3 152	11 266	14 418	3 152	11 266	14 418	0	0	0
40913	0	0	0	4 070	11 058	15 128	4 070	11 058	15 128	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	56 000	0	56 000	50 000	0	50 000
42104	1 800	0	1 800	0	0	0	38 000	0	38 000	39 800	0	39 800
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42304	73 190	0	73 190	16 630	0	16 630	0	0	0	56 560	0	56 560
42305	61 990	947	62 937	12 570	37	12 607	0	79	79	49 420	989	50 409
42306	257 395	143 235	400 630	45 627	19 284	64 911	74 567	22 616	97 183	286 335	146 567	432 902
42309	11 577	0	11 577	611	0	611	0	0	0	10 966	0	10 966
42507	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42605	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
42606	13 268	5 783	19 051	6 789	222	7 011	5 506	809	6 315	11 985	6 370	18 355
45215	15 255	0	15 255	1 648	0	1 648	2 557	0	2 557	16 164	0	16 164
45515	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45818	150 025	0	150 025	0	0	0	0	0	0	150 025	0	150 025
47405	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0
47407	0	0	0	255 159	131 230	386 389	255 159	131 230	386 389	0	0	0
47411	0	0	0	3 112	396	3 508	3 112	396	3 508	0	0	0
47416	59	0	59	1 594	0	1 594	1 998	0	1 998	463	0	463
47422	0	0	0	851	171	1 022	851	171	1 022	0	0	0
47425	3 912	0	3 912	3 316	0	3 316	1 268	0	1 268	1 864	0	1 864
47426	0	0	0	850	0	850	1 054	0	1 054	204	0	204
50120	1 244	0	1 244	1 526	0	1 526	287	0	287	5	0	5
50620	455	0	455	39	0	39	0	0	0	416	0	416
60301	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
60305	19 398	0	19 398	22 581	0	22 581	18 110	0	18 110	14 927	0	14 927
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	600	0	600	647	0	647	231	0	231	184	0	184
60311	1 035	0	1 035	3 717	0	3 717	3 799	0	3 799	1 117	0	1 117
60313	1	27	28	91	28	119	91	29	120	1	28	29
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60335	2 130	0	2 130	5 301	0	5 301	4 450	0	4 450	1 279	0	1 279
60414	146 277	0	146 277	0	0	0	696	0	696	146 973	0	146 973
60903	295	0	295	0	0	0	51	0	51	346	0	346
61301	16	0	16	16	0	16	85	0	85	85	0	85
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	324 521	0	324 521	53	0	53	39 407	0	39 407	363 875	0	363 875
70602	218	0	218	14	0	14	404	0	404	608	0	608
70603	412 406	0	412 406	0	0	0	22 314	0	22 314	434 720	0	434 720
70615	1 778	0	1 778	0	0	0	283	0	283	2 061	0	2 061
Итого по пассиву (баланс)	3 632 667	177 144	3 809 811	4 656 550	322 806	4 979 356	5 053 867	340 465	5 394 332	4 029 984	194 803	4 224 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
90902	119 251	0	119 251	13 301	0	13 301	25 614	0	25 614	106 938	0	106 938
91202	0	0	0	16	0	16	11	0	11	5	0	5
91203	7	0	7	11	0	11	12	0	12	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 490	0	7 490	38 000	0	38 000	591	0	591	44 899	0	44 899
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	14 230	0	14 230	0	0	0	1 872	0	1 872	12 358	0	12 358
91604	24 090	0	24 090	270	0	270	204	0	204	24 156	0	24 156
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 489 373	0	2 489 373	440 369	0	440 369	549 326	0	549 326	2 380 416	0	2 380 416
Итого по активу (баланс)	2 681 144	0	2 681 144	491 967	0	491 967	577 630	0	577 630	2 595 481	0	2 595 481
Пассив
91312	1 955 733	0	1 955 733	328 512	0	328 512	212 653	0	212 653	1 839 874	0	1 839 874
91315	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91317	223 142	0	223 142	217 814	0	217 814	116 519	0	116 519	121 847	0	121 847
91507	285 333	0	285 333	0	0	0	108 197	0	108 197	393 530	0	393 530
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	191 771	0	191 771	28 293	0	28 293	51 587	0	51 587	215 065	0	215 065
Итого по пассиву (баланс)	2 681 144	0	2 681 144	577 619	0	577 619	491 956	0	491 956	2 595 481	0	2 595 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	712	712	38 398	14 219	52 617	5 047	13 369	18 416	33 351	1 562	34 913
94101	0	0	0	10 234	0	10 234	10 234	0	10 234	0	0	0
99996	713	0	713	62 737	0	62 737	28 367	0	28 367	35 083	0	35 083
Итого по активу (баланс)	713	712	1 425	111 369	14 219	125 588	43 648	13 369	57 017	68 434	1 562	69 996
Пассив
96901	713	0	713	23 303	5 064	28 367	24 147	38 590	62 737	1 557	33 526	35 083
99997	712	0	712	28 650	0	28 650	62 851	0	62 851	34 913	0	34 913
Итого по пассиву (баланс)	1 425	0	1 425	51 953	5 064	57 017	86 998	38 590	125 588	36 470	33 526	69 996
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 170,0000	0	0	79 695,0000	0	0	0,0000	0	0	178 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 170,0000	0	0	79 695,0000	0	0	0,0000	0	0	178 865,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	76 405,0000	0	0	0,0000	0	0	79 695,0000	0	0	156 100,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 170,0000	0	0	0,0000	0	0	79 695,0000	0	0	178 865,0000

Страница была полезной?