Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	425	0	425	136	0	136	314	0	314	247	0	247
20202	33 471	27 364	60 835	782 192	134 111	916 303	783 653	150 682	934 335	32 010	10 793	42 803
20208	1 089	0	1 089	8 370	0	8 370	7 871	0	7 871	1 588	0	1 588
20209	3 236	740	3 976	640 229	35 581	675 810	635 426	36 321	671 747	8 039	0	8 039
30102	156 065	0	156 065	4 081 811	0	4 081 811	4 113 665	0	4 113 665	124 211	0	124 211
30110	14 463	7 472	21 935	1 611 299	125 040	1 736 339	1 610 938	124 953	1 735 891	14 824	7 559	22 383
30114	0	643 227	643 227	0	478 162	478 162	0	573 576	573 576	0	547 813	547 813
30202	19 162	0	19 162	1 142	0	1 142	0	0	0	20 304	0	20 304
30204	2 208	0	2 208	1 022	0	1 022	0	0	0	3 230	0	3 230
30215	310	3 043	3 353	0	187	187	0	117	117	310	3 113	3 423
30233	47	0	47	11 337	3 578	14 915	11 384	3 578	14 962	0	0	0
30235	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
30413	4 090	0	4 090	3 833	0	3 833	6 002	0	6 002	1 921	0	1 921
30424	26 666	0	26 666	675 489	0	675 489	683 507	0	683 507	18 648	0	18 648
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
31902	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000
32010	0	521	521	0	12	12	0	533	533	0	0	0
32201	0	0	0	0	550	550	0	9	9	0	541	541
44603	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
44606	1 090	0	1 090	1 167	0	1 167	832	0	832	1 425	0	1 425
45203	7 180	0	7 180	8 989	0	8 989	16 169	0	16 169	0	0	0
45204	127 519	0	127 519	51 633	0	51 633	67 707	0	67 707	111 445	0	111 445
45205	78 646	0	78 646	31 000	0	31 000	16 088	0	16 088	93 558	0	93 558
45206	855 496	28 196	883 692	57 301	1 733	59 034	121 287	1 089	122 376	791 510	28 840	820 350
45207	197 753	0	197 753	0	0	0	3 485	0	3 485	194 268	0	194 268
45208	94 600	0	94 600	14 307	0	14 307	0	0	0	108 907	0	108 907
45506	3 033	0	3 033	0	0	0	243	0	243	2 790	0	2 790
45507	5 816	0	5 816	0	0	0	348	0	348	5 468	0	5 468
45812	84 634	0	84 634	2 085	0	2 085	7 170	0	7 170	79 549	0	79 549
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	0	0	0	738 812	738 812	0	738 812	738 812	0	0	0
47408	0	0	0	8 172 179	8 038 548	16 210 727	8 172 179	8 038 548	16 210 727	0	0	0
47423	1 115	0	1 115	119	35 147	35 266	1 234	35 147	36 381	0	0	0
47427	15 645	332	15 977	14 270	310	14 580	16 670	335	17 005	13 245	307	13 552
50104	20 281	0	20 281	106	0	106	12	0	12	20 375	0	20 375
50605	14 921	0	14 921	1 146	0	1 146	1 881	0	1 881	14 186	0	14 186
50606	8 885	0	8 885	7 739	0	7 739	7 165	0	7 165	9 459	0	9 459
50621	5	0	5	1 221	0	1 221	332	0	332	894	0	894
50706	1 124	0	1 124	337	0	337	268	0	268	1 193	0	1 193
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	349	0	349	169	0	169	349	0	349	169	0	169
60306	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60308	100	0	100	92	0	92	92	0	92	100	0	100
60310	368	0	368	537	0	537	517	0	517	388	0	388
60312	310 241	0	310 241	3 414	0	3 414	5 401	0	5 401	308 254	0	308 254
60314	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60323	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	250 616	0	250 616	59	0	59	0	0	0	250 675	0	250 675
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60702	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 005	0	1 005	249	0	249	194	0	194	1 060	0	1 060
61008	565	0	565	237	0	237	242	0	242	560	0	560
61009	684	0	684	197	0	197	113	0	113	768	0	768
61210	0	0	0	9 483	0	9 483	9 483	0	9 483	0	0	0
61403	2 802	0	2 802	193	0	193	450	0	450	2 545	0	2 545
70606	83 507	0	83 507	64 909	0	64 909	0	0	0	148 416	0	148 416
70607	391	0	391	1 024	0	1 024	1 086	0	1 086	329	0	329
70608	26 057	0	26 057	45 117	0	45 117	0	0	0	71 174	0	71 174
70611	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70706	718 757	0	718 757	0	0	0	718 757	0	718 757	0	0	0
70707	1 823	0	1 823	0	0	0	1 823	0	1 823	0	0	0
70708	336 052	0	336 052	0	0	0	336 052	0	336 052	0	0	0
70711	5 344	0	5 344	0	0	0	5 344	0	5 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 569 756	713 715	4 283 471	17 863 207	9 591 944	27 455 151	18 812 776	9 703 809	28 516 585	2 620 187	601 850	3 222 037
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 360	0	408 360	0	0	0	0	0	0	408 360	0	408 360
30126	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
30232	71	1 018	1 089	13 748	16 755	30 503	13 858	15 793	29 651	181	56	237
31501	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
40502	5 582	909	6 491	13 564	925	14 489	9 396	16	9 412	1 414	0	1 414
40503	0	474	474	0	18	18	0	29	29	0	485	485
40602	24 582	0	24 582	25 542	0	25 542	20 021	0	20 021	19 061	0	19 061
40702	1 412 023	106 802	1 518 825	4 440 008	210 564	4 650 572	4 275 246	288 625	4 563 871	1 247 261	184 863	1 432 124
40703	118 069	53	118 122	80 123	2	80 125	72 127	3	72 130	110 073	54	110 127
40802	50 328	74	50 402	121 232	3	121 235	120 689	8	120 697	49 785	79	49 864
40807	394	0	394	581	0	581	492	16	508	305	16	321
40817	37 765	2 432	40 197	91 390	18 263	109 653	88 815	18 232	107 047	35 190	2 401	37 591
40820	30	0	30	19	0	19	47	0	47	58	0	58
40821	71	0	71	1 752	0	1 752	1 681	0	1 681	0	0	0
40905	84	0	84	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	84	0	84
40906	0	0	0	205 340	0	205 340	205 340	0	205 340	0	0	0
40909	0	0	0	1 474	3 872	5 346	1 474	3 872	5 346	0	0	0
40910	0	0	0	246	1 277	1 523	246	1 277	1 523	0	0	0
40911	925	0	925	62 323	0	62 323	64 400	0	64 400	3 002	0	3 002
40912	5	29	34	3 891	9 551	13 442	3 891	9 551	13 442	5	29	34
40913	105	11	116	2 479	6 269	8 748	2 479	6 269	8 748	105	11	116
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42305	223 031	88 816	311 847	39 293	20 387	59 680	41 008	22 421	63 429	224 746	90 850	315 596
42306	98 492	43 498	141 990	5 648	1 874	7 522	8 190	3 046	11 236	101 034	44 670	145 704
42309	12 424	0	12 424	0	0	0	0	0	0	12 424	0	12 424
42605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	120	0	120	209	0	209	246	0	246	157	0	157
45215	51 085	0	51 085	4 407	0	4 407	2 123	0	2 123	48 801	0	48 801
45515	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
45818	86 634	0	86 634	7 170	0	7 170	2 085	0	2 085	81 549	0	81 549
47405	0	0	0	1 774	0	1 774	2 146	0	2 146	372	0	372
47407	0	0	0	8 048 700	8 167 922	16 216 622	8 048 700	8 167 922	16 216 622	0	0	0
47411	0	0	0	1 950	451	2 401	1 950	451	2 401	0	0	0
47416	11	0	11	5 145	0	5 145	5 760	0	5 760	626	0	626
47422	0	0	0	8 255	3	8 258	8 255	3	8 258	0	0	0
47425	3 289	0	3 289	2 750	0	2 750	1 852	0	1 852	2 391	0	2 391
47426	32	0	32	12	0	12	43	0	43	63	0	63
50120	161	0	161	0	0	0	64	0	64	225	0	225
50620	7 773	0	7 773	1 087	0	1 087	1 163	0	1 163	7 849	0	7 849
50720	425	0	425	314	0	314	136	0	136	247	0	247
60301	6 157	0	6 157	7 512	0	7 512	6 179	0	6 179	4 824	0	4 824
60305	0	0	0	16 451	0	16 451	16 451	0	16 451	0	0	0
60309	310	0	310	51	0	51	310	0	310	569	0	569
60311	264	0	264	2 439	0	2 439	2 718	0	2 718	543	0	543
60313	1	18	19	15	18	33	15	0	15	1	0	1
60322	0	0	0	7	0	7	50	0	50	43	0	43
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60601	98 427	0	98 427	0	0	0	489	0	489	98 916	0	98 916
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 047	0	1 047	200	0	200	196	0	196	1 043	0	1 043
70601	51 942	0	51 942	0	0	0	60 630	0	60 630	112 572	0	112 572
70602	3 109	0	3 109	1 192	0	1 192	1 879	0	1 879	3 796	0	3 796
70603	57 801	0	57 801	0	0	0	51 817	0	51 817	109 618	0	109 618
70701	722 334	0	722 334	722 334	0	722 334	0	0	0	0	0	0
70702	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0
70703	353 407	0	353 407	353 407	0	353 407	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 061 975	0	1 061 975	1 078 976	0	1 078 976	17 001	0	17 001
Итого по пассиву (баланс)	4 039 337	244 134	4 283 471	15 374 438	8 458 154	23 832 592	14 233 624	8 537 534	22 771 158	2 898 523	323 514	3 222 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
90902	70 651	0	70 651	1 176	0	1 176	3 933	0	3 933	67 894	0	67 894
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	219 892	0	219 892	0	0	0	592	0	592	219 300	0	219 300
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 977	0	19 977	0	0	0	266	0	266	19 711	0	19 711
91604	23 975	0	23 975	19	0	19	11	0	11	23 983	0	23 983
99998	2 361 192	0	2 361 192	768 704	0	768 704	973 001	0	973 001	2 156 895	0	2 156 895
Итого по активу (баланс)	2 710 887	0	2 710 887	769 899	0	769 899	977 803	0	977 803	2 502 983	0	2 502 983
Пассив
91312	2 167 163	0	2 167 163	749 799	0	749 799	473 480	0	473 480	1 890 844	0	1 890 844
91315	60 041	0	60 041	735	0	735	2 171	0	2 171	61 477	0	61 477
91316	50 408	0	50 408	44 307	0	44 307	30 000	0	30 000	36 101	0	36 101
91317	80 600	0	80 600	178 160	0	178 160	263 053	0	263 053	165 493	0	165 493
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	349 695	0	349 695	4 802	0	4 802	1 195	0	1 195	346 088	0	346 088
Итого по пассиву (баланс)	2 710 887	0	2 710 887	977 803	0	977 803	769 899	0	769 899	2 502 983	0	2 502 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	464 916	0	464 916	7 710 982	3 526	7 714 508	7 892 585	3 526	7 896 111	283 313	0	283 313
94101	1 381	0	1 381	9 902	0	9 902	9 327	0	9 327	1 956	0	1 956
99996	470 577	0	470 577	7 737 929	0	7 737 929	7 924 432	0	7 924 432	284 074	0	284 074
Итого по активу (баланс)	936 874	0	936 874	15 458 813	3 526	15 462 339	15 826 344	3 526	15 829 870	569 343	0	569 343
Пассив
96901	1 383	468 756	470 139	12 727	7 902 603	7 915 330	13 320	7 715 037	7 728 357	1 976	281 190	283 166
97101	438	0	438	9 102	0	9 102	9 572	0	9 572	908	0	908
99997	466 297	0	466 297	7 905 437	0	7 905 437	7 724 409	0	7 724 409	285 269	0	285 269
Итого по пассиву (баланс)	468 118	468 756	936 874	7 927 266	7 902 603	15 829 869	7 747 301	7 715 037	15 462 338	288 153	281 190	569 343
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	335 826 605,0000	0	0	161 868 492,0000	0	0	32 644 170,0000	0	0	465 050 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 826 605,0000	0	0	161 868 492,0000	0	0	32 644 170,0000	0	0	465 050 927,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	335 805 605,0000	0	0	32 644 170,0000	0	0	161 868 492,0000	0	0	465 029 927,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 826 605,0000	0	0	32 644 170,0000	0	0	161 868 492,0000	0	0	465 050 927,0000

Страница была полезной?