Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 351	0	3 351	281	0	281	286	0	286	3 346	0	3 346
20202	62 053	12 679	74 732	925 834	219 099	1 144 933	930 102	211 313	1 141 415	57 785	20 465	78 250
20208	4 305	0	4 305	16 491	0	16 491	15 140	0	15 140	5 656	0	5 656
20209	12 559	995	13 554	694 705	74 766	769 471	698 728	74 899	773 627	8 536	862	9 398
30102	117 948	0	117 948	5 711 343	0	5 711 343	5 646 598	0	5 646 598	182 693	0	182 693
30110	16 812	6 459	23 271	4 651 060	360 611	5 011 671	4 653 065	360 022	5 013 087	14 807	7 048	21 855
30114	0	481 798	481 798	0	706 727	706 727	0	715 791	715 791	0	472 734	472 734
30202	23 560	0	23 560	452	0	452	0	0	0	24 012	0	24 012
30204	3 684	0	3 684	0	0	0	399	0	399	3 285	0	3 285
30215	310	2 793	3 103	0	81	81	0	106	106	310	2 768	3 078
30233	23	0	23	32 669	1 219	33 888	32 653	1 219	33 872	39	0	39
30235	0	0	0	15 300	0	15 300	10 800	0	10 800	4 500	0	4 500
30413	1 527	0	1 527	23 846	0	23 846	21 717	0	21 717	3 656	0	3 656
30424	18 319	0	18 319	948 046	0	948 046	945 050	0	945 050	21 315	0	21 315
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
31902	181 000	0	181 000	3 690 000	0	3 690 000	3 681 000	0	3 681 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	754 000	0	754 000	754 000	0	754 000	0	0	0
32201	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
44606	1 774	0	1 774	0	0	0	1 000	0	1 000	774	0	774
45203	12 000	0	12 000	26 884	0	26 884	12 000	0	12 000	26 884	0	26 884
45204	97 559	0	97 559	35 574	0	35 574	38 350	0	38 350	94 783	0	94 783
45205	31 705	0	31 705	3 897	0	3 897	0	0	0	35 602	0	35 602
45206	829 682	25 876	855 558	107 765	755	108 520	69 161	982	70 143	868 286	25 649	893 935
45207	165 266	0	165 266	10 200	0	10 200	6 208	0	6 208	169 258	0	169 258
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	97	0	97	0	0	0	29	0	29	68	0	68
45506	4 183	0	4 183	500	0	500	291	0	291	4 392	0	4 392
45507	7 824	0	7 824	0	0	0	451	0	451	7 373	0	7 373
45812	83 950	0	83 950	2 085	0	2 085	0	0	0	86 035	0	86 035
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47404	0	0	0	0	842 105	842 105	0	842 105	842 105	0	0	0
47408	0	0	0	11 959 907	12 042 698	24 002 605	11 959 907	12 042 698	24 002 605	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 115	0	1 115	147	53 868	54 015	147	53 868	54 015	1 115	0	1 115
47427	12 675	295	12 970	14 563	303	14 866	13 539	296	13 835	13 699	302	14 001
50104	20 277	0	20 277	20 715	0	20 715	20 334	0	20 334	20 658	0	20 658
50605	21 724	0	21 724	158	0	158	392	0	392	21 490	0	21 490
50606	15 043	0	15 043	1 883	0	1 883	3 588	0	3 588	13 338	0	13 338
50621	1 131	0	1 131	2 019	0	2 019	995	0	995	2 155	0	2 155
50706	4 579	0	4 579	82	0	82	260	0	260	4 401	0	4 401
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 280	0	1 280	284	0	284	659	0	659	905	0	905
60306	2 922	0	2 922	2 947	0	2 947	2 922	0	2 922	2 947	0	2 947
60308	100	0	100	216	0	216	216	0	216	100	0	100
60310	470	0	470	618	0	618	580	0	580	508	0	508
60312	315 300	0	315 300	4 670	0	4 670	5 827	0	5 827	314 143	0	314 143
60323	8	0	8	4	0	4	3	0	3	9	0	9
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	251 535	0	251 535	0	0	0	221	0	221	251 314	0	251 314
60701	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 008	0	1 008	323	0	323	165	0	165	1 166	0	1 166
61008	644	0	644	191	0	191	210	0	210	625	0	625
61009	662	0	662	200	0	200	100	0	100	762	0	762
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	24 725	0	24 725	24 725	0	24 725	0	0	0
61403	2 203	0	2 203	835	0	835	462	0	462	2 576	0	2 576
70606	567 373	0	567 373	49 798	0	49 798	0	0	0	617 171	0	617 171
70607	3 204	0	3 204	622	0	622	1 231	0	1 231	2 595	0	2 595
70608	276 386	0	276 386	24 536	0	24 536	0	0	0	300 922	0	300 922
70611	3 458	0	3 458	513	0	513	0	0	0	3 971	0	3 971
Итого по активу (баланс)	3 198 615	533 483	3 732 098	29 765 475	14 302 307	44 067 782	29 558 098	14 303 397	43 861 495	3 405 992	532 393	3 938 385
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	0	0	0	408 221	0	408 221
30232	127	223	350	22 931	26 601	49 532	22 897	26 956	49 853	93	578	671
40502	13 853	0	13 853	26 206	0	26 206	28 155	0	28 155	15 802	0	15 802
40503	0	1 057	1 057	0	526	526	0	295	295	0	826	826
40602	16 304	0	16 304	31 319	0	31 319	32 975	0	32 975	17 960	0	17 960
40702	1 179 247	93 317	1 272 564	5 644 825	543 923	6 188 748	5 839 537	475 182	6 314 719	1 373 959	24 576	1 398 535
40703	137 475	199	137 674	85 023	384	85 407	96 437	233	96 670	148 889	48	148 937
40802	51 180	62	51 242	132 792	21	132 813	120 142	26	120 168	38 530	67	38 597
40807	192	22	214	586	393	979	658	371	1 029	264	0	264
40817	43 612	6 363	49 975	101 203	11 817	113 020	88 816	7 663	96 479	31 225	2 209	33 434
40820	27	0	27	82	0	82	77	0	77	22	0	22
40821	50	0	50	2 093	0	2 093	2 043	0	2 043	0	0	0
40905	84	0	84	17 874	0	17 874	17 874	0	17 874	84	0	84
40906	0	0	0	206 648	0	206 648	206 648	0	206 648	0	0	0
40909	0	0	0	1 261	2 530	3 791	1 261	2 530	3 791	0	0	0
40910	0	0	0	289	1 343	1 632	289	1 343	1 632	0	0	0
40911	2 359	0	2 359	78 575	0	78 575	77 086	0	77 086	870	0	870
40912	5	26	31	4 501	12 956	17 457	4 501	12 956	17 457	5	26	31
40913	105	10	115	1 889	13 228	15 117	1 889	13 228	15 117	105	10	115
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42304	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42305	240 444	61 942	302 386	30 931	8 473	39 404	24 643	27 940	52 583	234 156	81 409	315 565
42306	94 923	40 484	135 407	8 526	1 084	9 610	9 050	1 088	10 138	95 447	40 488	135 935
42309	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
42605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	213	0	213	540	0	540	420	0	420	93	0	93
45215	56 673	0	56 673	3 476	0	3 476	2 275	0	2 275	55 472	0	55 472
45515	145	0	145	88	0	88	27	0	27	84	0	84
45818	85 950	0	85 950	0	0	0	2 085	0	2 085	88 035	0	88 035
45918	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47405	585	0	585	1 915	0	1 915	1 492	0	1 492	162	0	162
47407	0	0	0	12 055 352	11 943 139	23 998 491	12 055 352	11 943 139	23 998 491	0	0	0
47411	0	0	0	2 200	426	2 626	2 200	426	2 626	0	0	0
47416	2	0	2	1 097	328	1 425	1 145	328	1 473	50	0	50
47422	0	0	0	21 939	5	21 944	21 939	5	21 944	0	0	0
47425	3 375	0	3 375	2 204	0	2 204	1 778	0	1 778	2 949	0	2 949
47426	0	0	0	32	0	32	67	0	67	35	0	35
50120	267	0	267	267	0	267	401	0	401	401	0	401
50620	12 436	0	12 436	2 304	0	2 304	832	0	832	10 964	0	10 964
50720	3 351	0	3 351	286	0	286	281	0	281	3 346	0	3 346
60301	577	0	577	4 548	0	4 548	6 886	0	6 886	2 915	0	2 915
60305	6 711	0	6 711	15 596	0	15 596	15 834	0	15 834	6 949	0	6 949
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	978	0	978	999	0	999	433	0	433	412	0	412
60311	138	0	138	2 724	0	2 724	2 906	0	2 906	320	0	320
60313	1	16	17	10	17	27	10	17	27	1	16	17
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60601	97 988	0	97 988	211	0	211	504	0	504	98 281	0	98 281
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1 122	0	1 122	229	0	229	199	0	199	1 092	0	1 092
70601	562 732	0	562 732	86	0	86	56 256	0	56 256	618 902	0	618 902
70602	3 690	0	3 690	1 607	0	1 607	3 360	0	3 360	5 443	0	5 443
70603	290 718	0	290 718	0	0	0	20 707	0	20 707	311 425	0	311 425
Итого по пассиву (баланс)	3 528 377	203 721	3 732 098	18 515 639	12 567 194	31 082 833	18 775 394	12 513 726	31 289 120	3 788 132	150 253	3 938 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280	0	280	1 758	0	1 758	73	0	73	1 965	0	1 965
90902	663 815	0	663 815	5 697	0	5 697	19 103	0	19 103	650 409	0	650 409
91104	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	3
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	249 468	0	249 468	584	0	584	0	0	0	250 052	0	250 052
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	21 226	0	21 226	0	0	0	1 197	0	1 197	20 029	0	20 029
91604	26 036	0	26 036	1 246	0	1 246	576	0	576	26 706	0	26 706
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 263 119	0	2 263 119	510 131	0	510 131	550 972	0	550 972	2 222 278	0	2 222 278
Итого по активу (баланс)	3 239 816	0	3 239 816	519 416	6	519 422	571 922	3	571 925	3 187 310	3	3 187 313
Пассив
91312	2 003 141	0	2 003 141	308 659	0	308 659	324 077	0	324 077	2 018 559	0	2 018 559
91315	83 951	0	83 951	0	0	0	194	0	194	84 145	0	84 145
91316	16 680	0	16 680	36 172	0	36 172	25 000	0	25 000	5 508	0	5 508
91317	148 308	0	148 308	201 368	0	201 368	160 861	0	160 861	107 801	0	107 801
91507	11 039	0	11 039	4 774	0	4 774	0	0	0	6 265	0	6 265
99999	976 697	0	976 697	20 428	0	20 428	8 766	0	8 766	965 035	0	965 035
Итого по пассиву (баланс)	3 239 816	0	3 239 816	571 401	0	571 401	518 898	0	518 898	3 187 313	0	3 187 313
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	333 192	0	333 192	10 077 153	1 571 577	11 648 730	10 024 895	1 571 577	11 596 472	385 450	0	385 450
93201	130	0	130	2 432	0	2 432	2 150	0	2 150	412	0	412
93801	0	0	0	18 783	0	18 783	17 866	0	17 866	917	0	917
93803	0	0	0	118	0	118	85	0	85	33	0	33
Итого по активу (баланс)	333 322	0	333 322	10 098 486	1 571 577	11 670 063	10 044 996	1 571 577	11 616 573	386 812	0	386 812
Пассив
96001	130	333 155	333 285	1 572 791	10 049 891	11 622 682	1 573 073	10 101 472	11 674 545	412	384 736	385 148
96201	0	0	0	4 455	0	4 455	6 117	0	6 117	1 662	0	1 662
96801	37	0	37	19 450	0	19 450	19 413	0	19 413	0	0	0
96803	0	0	0	73	0	73	75	0	75	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	167	333 155	333 322	1 596 769	10 049 891	11 646 660	1 598 678	10 101 472	11 700 150	2 076	384 736	386 812
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450 251 140,0000	0	0	30 345 754,0000	0	0	10 052 090,0000	0	0	470 544 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450 251 140,0000	0	0	30 345 754,0000	0	0	10 052 090,0000	0	0	470 544 804,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	450 230 140,0000	0	0	10 032 090,0000	0	0	30 345 754,0000	0	0	470 543 804,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450 251 140,0000	0	0	10 052 090,0000	0	0	30 345 754,0000	0	0	470 544 804,0000

Страница была полезной?