Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 666	0	3 666	203	0	203	0	0	0	3 869	0	3 869
20202	42 874	23 662	66 536	1 947 419	631 755	2 579 174	1 915 021	651 927	2 566 948	75 272	3 490	78 762
20207	0	0	0	45 499	0	45 499	45 499	0	45 499	0	0	0
20208	3 672	0	3 672	9 572	0	9 572	10 156	0	10 156	3 088	0	3 088
20209	5 695	0	5 695	559 138	37 254	596 392	564 833	37 254	602 087	0	0	0
30102	295 010	0	295 010	6 835 830	0	6 835 830	6 748 638	0	6 748 638	382 202	0	382 202
30110	2 585	5 256	7 841	21 970	641 200	663 170	20 573	639 233	659 806	3 982	7 223	11 205
30114	0	251 247	251 247	0	981 356	981 356	0	931 323	931 323	0	301 280	301 280
30202	14 817	0	14 817	0	0	0	389	0	389	14 428	0	14 428
30204	1 353	0	1 353	25	0	25	0	0	0	1 378	0	1 378
30213	2 118	0	2 118	62 864	0	62 864	60 940	0	60 940	4 042	0	4 042
30219	0	0	0	62 955	0	62 955	62 955	0	62 955	0	0	0
30233	0	0	0	15 674	0	15 674	15 674	0	15 674	0	0	0
30402	22 199	0	22 199	2 477 780	0	2 477 780	2 462 048	0	2 462 048	37 931	0	37 931
30404	0	0	0	699 560	0	699 560	699 560	0	699 560	0	0	0
30409	0	0	0	102 655	0	102 655	102 655	0	102 655	0	0	0
31903	320 000	0	320 000	1 340 000	0	1 340 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
31904	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44603	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
44606	96	0	96	913	0	913	96	0	96	913	0	913
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	23 708	0	23 708	77 032	0	77 032	20 180	0	20 180	80 560	0	80 560
45205	196 204	0	196 204	16 667	0	16 667	28 630	0	28 630	184 241	0	184 241
45206	842 366	55 221	897 587	210 799	21 742	232 541	375 161	23 272	398 433	678 004	53 691	731 695
45207	80 641	0	80 641	0	0	0	11 597	0	11 597	69 044	0	69 044
45505	284	0	284	900	0	900	223	0	223	961	0	961
45506	3 393	0	3 393	180	0	180	230	0	230	3 343	0	3 343
45507	14 924	0	14 924	0	0	0	585	0	585	14 339	0	14 339
45510	1 874	0	1 874	6 267	0	6 267	8 141	0	8 141	0	0	0
45812	29 672	0	29 672	0	0	0	723	0	723	28 949	0	28 949
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	24 615	380	24 995	879 956	898 603	1 778 559	855 756	898 614	1 754 370	48 815	369	49 184
47408	0	0	0	6 414 107	6 519 770	12 933 877	6 414 107	6 519 770	12 933 877	0	0	0
47417	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
47423	311	2 704	3 015	31 034	37 500	68 534	31 033	37 572	68 605	312	2 632	2 944
47427	11 418	449	11 867	15 233	878	16 111	16 111	851	16 962	10 540	476	11 016
50605	12 567	0	12 567	1 449	0	1 449	1 166	0	1 166	12 850	0	12 850
50606	21 634	0	21 634	4 377	0	4 377	3 446	0	3 446	22 565	0	22 565
50621	5 678	0	5 678	3 104	0	3 104	2 689	0	2 689	6 093	0	6 093
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	191	0	191	434	0	434	187	0	187	438	0	438
60308	140	0	140	6 024	11 625	17 649	395	0	395	5 769	11 625	17 394
60310	42 713	0	42 713	707	0	707	684	0	684	42 736	0	42 736
60312	11 141	0	11 141	6 322	0	6 322	5 125	0	5 125	12 338	0	12 338
60323	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	34	0	34	462	0	462	34	0	34	462	0	462
60401	250 943	0	250 943	621	0	621	0	0	0	251 564	0	251 564
60701	324 046	0	324 046	621	0	621	621	0	621	324 046	0	324 046
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 511	0	1 511	343	0	343	33	0	33	1 821	0	1 821
61008	357	0	357	249	0	249	156	0	156	450	0	450
61009	897	0	897	473	0	473	498	0	498	872	0	872
61210	0	0	0	6 317	0	6 317	6 317	0	6 317	0	0	0
61403	1 959	0	1 959	1 366	0	1 366	513	0	513	2 812	0	2 812
70606	948 010	0	948 010	110 701	0	110 701	3	0	3	1 058 708	0	1 058 708
70607	10 476	0	10 476	3 483	0	3 483	2 985	0	2 985	10 974	0	10 974
70608	304 583	0	304 583	28 736	0	28 736	0	0	0	333 319	0	333 319
70611	11 355	0	11 355	303	0	303	0	0	0	11 658	0	11 658
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 546	0	123 546	0	0	0	0	0	0	123 546	0	123 546
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	299 122	0	299 122	0	0	0	0	0	0	299 122	0	299 122
30126	0	0	0	25	0	25	76	0	76	51	0	51
30232	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
30408	0	0	0	117 514	0	117 514	117 514	0	117 514	0	0	0
30601	12 128	0	12 128	99 452	0	99 452	108 045	0	108 045	20 721	0	20 721
40502	1 001	61	1 062	23 995	2	23 997	25 569	1	25 570	2 575	60	2 635
40503	0	4 436	4 436	0	280	280	0	319	319	0	4 475	4 475
40602	54 324	0	54 324	41 730	0	41 730	39 163	0	39 163	51 757	0	51 757
40701	20	0	20	110	0	110	296	0	296	206	0	206
40702	1 264 984	51 965	1 316 949	8 087 973	1 048 773	9 136 746	8 184 229	1 056 575	9 240 804	1 361 240	59 767	1 421 007
40703	138 874	1 204	140 078	104 726	1 580	106 306	103 807	596	104 403	137 955	220	138 175
40802	39 713	464	40 177	125 316	637	125 953	113 809	750	114 559	28 206	577	28 783
40807	408	367	775	3 062	2 031	5 093	6 025	1 664	7 689	3 371	0	3 371
40817	133 917	1 631	135 548	303 224	16 504	319 728	234 223	16 371	250 594	64 916	1 498	66 414
40820	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40905	123	0	123	4 030	0	4 030	4 044	0	4 044	137	0	137
40906	0	0	0	253 750	0	253 750	253 750	0	253 750	0	0	0
40909	0	34	34	1 053	2 943	3 996	1 053	2 920	3 973	0	11	11
40910	0	0	0	234	1 695	1 929	234	1 695	1 929	0	0	0
40911	950	0	950	105 392	0	105 392	104 535	0	104 535	93	0	93
40912	5	22	27	4 262	18 523	22 785	4 262	18 525	22 787	5	24	29
40913	105	9	114	2 314	14 293	16 607	2 314	14 293	16 607	105	9	114
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	8 099	281	8 380	1 500	50	1 550	1 680	11	1 691	8 279	242	8 521
42305	223 773	27 736	251 509	39 540	5 378	44 918	135 182	1 804	136 986	319 415	24 162	343 577
42306	107 244	48 478	155 722	4 923	6 047	10 970	25 560	6 973	32 533	127 881	49 404	177 285
42309	1 100	0	1 100	205	0	205	0	0	0	895	0	895
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	48	0	48	1 420	0	1 420	2 285	0	2 285	913	0	913
45215	170 595	0	170 595	31 872	0	31 872	26 386	0	26 386	165 109	0	165 109
45515	286	0	286	200	0	200	192	0	192	278	0	278
45818	31 672	0	31 672	723	0	723	0	0	0	30 949	0	30 949
47403	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
47405	550	0	550	1 930	0	1 930	1 380	0	1 380	0	0	0
47407	0	0	0	6 517 981	6 423 029	12 941 010	6 517 981	6 423 029	12 941 010	0	0	0
47411	0	0	0	2 756	290	3 046	2 756	290	3 046	0	0	0
47416	112	170	282	1 950	556	2 506	1 949	386	2 335	111	0	111
47422	181	1 051	1 232	13 539	26 226	39 765	13 458	25 817	39 275	100	642	742
47425	7 557	0	7 557	24 670	0	24 670	27 581	0	27 581	10 468	0	10 468
47426	178	0	178	299	0	299	121	0	121	0	0	0
50620	2 024	0	2 024	1 300	0	1 300	1 459	0	1 459	2 183	0	2 183
50720	3 666	0	3 666	0	0	0	203	0	203	3 869	0	3 869
60301	1 292	0	1 292	8 406	0	8 406	7 997	0	7 997	883	0	883
60305	3 391	0	3 391	36 371	0	36 371	32 980	0	32 980	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	670	0	670	43	0	43	522	0	522	1 149	0	1 149
60311	165	0	165	2 547	0	2 547	2 594	0	2 594	212	0	212
60313	1	11	12	8	12	20	8	11	19	1	10	11
60322	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	89 301	0	89 301	0	0	0	600	0	600	89 901	0	89 901
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	1 104	0	1 104	322	0	322	381	0	381	1 163	0	1 163
70601	1 000 086	0	1 000 086	0	0	0	122 184	0	122 184	1 122 270	0	1 122 270
70602	175	0	175	710	0	710	1 464	0	1 464	929	0	929
70603	305 641	0	305 641	0	0	0	21 255	0	21 255	326 896	0	326 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 143	0	207 143	122 290	0	122 290	51 142	0	51 142	278 291	0	278 291
90902	355 384	0	355 384	17 654	0	17 654	106 638	0	106 638	266 400	0	266 400
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	140 344	0	140 344	45 366	0	45 366	47 798	0	47 798	137 912	0	137 912
91501	15 523	0	15 523	1 440	0	1 440	0	0	0	16 963	0	16 963
91604	7 916	216	8 132	3 371	1	3 372	2 481	217	2 698	8 806	0	8 806
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	1 898 377	0	1 898 377	752 204	0	752 204	593 485	0	593 485	2 057 096	0	2 057 096
Пассив
91312	1 749 368	0	1 749 368	356 241	0	356 241	302 648	0	302 648	1 695 775	0	1 695 775
91314	1 901	0	1 901	8 277	0	8 277	6 376	0	6 376	0	0	0
91315	73 261	0	73 261	45 097	0	45 097	71 105	0	71 105	99 269	0	99 269
91316	152	0	152	12 424	0	12 424	16 450	0	16 450	4 178	0	4 178
91317	65 333	0	65 333	171 131	0	171 131	355 310	0	355 310	249 512	0	249 512
91507	8 362	0	8 362	315	0	315	315	0	315	8 362	0	8 362
99999	727 887	0	727 887	207 381	0	207 381	189 227	0	189 227	709 733	0	709 733
Г. Срочные сделки
Актив
93001	187 080	0	187 080	5 654 100	29 863	5 683 963	5 601 561	29 863	5 631 424	239 619	0	239 619
93801	0	0	0	3 704	0	3 704	1 324	0	1 324	2 380	0	2 380
Пассив
96001	0	187 057	187 057	29 644	5 627 739	5 657 383	29 644	5 682 681	5 712 325	0	241 999	241 999
96801	23	0	23	28 785	0	28 785	28 762	0	28 762	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	901 839 947,0000	0	0	314 042 666,0000	0	0	303 712 125,0000	0	0	912 170 488,0000
Пассив
98040	0	0	406 265 723,0000	0	0	1 548 488 621,0000	0	0	1 617 246 513,0000	0	0	475 023 615,0000
98050	0	0	439 733 497,0000	0	0	3 323 417,0000	0	0	608 076,0000	0	0	437 018 156,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 002 526 471,0000	0	0	1 002 526 471,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	55 840 727,0000	0	0	915 108 750,0000	0	0	859 396 740,0000	0	0	128 717,0000

Страница была полезной?