Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 725	9 081	98 806	1 858 627	460 433	2 319 060	1 902 158	456 836	2 358 994	46 194	12 678	58 872
20207	0	0	0	117 271	4 931	122 202	117 271	4 931	122 202	0	0	0
20209	12 170	0	12 170	1 190 683	85 697	1 276 380	1 193 426	85 697	1 279 123	9 427	0	9 427
30102	355 417	0	355 417	7 049 395	0	7 049 395	7 156 251	0	7 156 251	248 561	0	248 561
30110	1 738	26 620	28 358	10 088	1 058 124	1 068 212	10 678	1 050 149	1 060 827	1 148	34 595	35 743
30114	0	5 301	5 301	0	476 296	476 296	0	462 359	462 359	0	19 238	19 238
30202	33 853	0	33 853	0	0	0	11 256	0	11 256	22 597	0	22 597
30204	3 098	0	3 098	0	0	0	1 379	0	1 379	1 719	0	1 719
30213	4 082	0	4 082	276 005	0	276 005	264 351	0	264 351	15 736	0	15 736
30219	0	0	0	267 398	0	267 398	267 398	0	267 398	0	0	0
30402	62 953	0	62 953	1 645 747	0	1 645 747	1 679 506	0	1 679 506	29 194	0	29 194
30404	0	0	0	2 325 280	0	2 325 280	2 325 280	0	2 325 280	0	0	0
30409	0	0	0	1 454 878	0	1 454 878	1 454 878	0	1 454 878	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	690 000	0	690 000	555 000	0	555 000	155 000	0	155 000
44603	0	0	0	2 158	0	2 158	2 061	0	2 061	97	0	97
44606	1 634	0	1 634	1 009	0	1 009	324	0	324	2 319	0	2 319
45203	30 000	4 204	34 204	70 000	8 377	78 377	30 000	8 441	38 441	70 000	4 140	74 140
45204	207 700	0	207 700	170 000	0	170 000	147 700	0	147 700	230 000	0	230 000
45205	56 500	22 251	78 751	59 091	221	59 312	33 000	557	33 557	82 591	21 915	104 506
45206	501 759	26 345	528 104	47 923	1 010	48 933	83 158	578	83 736	466 524	26 777	493 301
45207	84 241	0	84 241	0	0	0	2 030	0	2 030	82 211	0	82 211
45208	8 098	0	8 098	0	0	0	113	0	113	7 985	0	7 985
45505	8 192	0	8 192	10 000	0	10 000	4 183	0	4 183	14 009	0	14 009
45506	37 893	0	37 893	0	0	0	4 268	0	4 268	33 625	0	33 625
45507	8 745	0	8 745	0	0	0	266	0	266	8 479	0	8 479
45812	811	0	811	30 000	0	30 000	8 875	0	8 875	21 936	0	21 936
47001	0	495	495	0	5	5	0	13	13	0	487	487
47101	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47404	1 486	337	1 823	1 752 944	397 643	2 150 587	1 752 790	397 642	2 150 432	1 640	338	1 978
47408	0	0	0	2 443 969	1 151 262	3 595 231	2 443 969	1 151 262	3 595 231	0	0	0
47417	0	0	0	10	8	18	10	8	18	0	0	0
47423	90	6 706	6 796	2 660	80 412	83 072	2 623	85 770	88 393	127	1 348	1 475
47427	2 499	144	2 643	3 205	145	3 350	3 265	145	3 410	2 439	144	2 583
47502	34	0	34	1 698	264	1 962	1 656	264	1 920	76	0	76
50605	2 113	0	2 113	6 827	0	6 827	252	0	252	8 688	0	8 688
50606	11 736	0	11 736	33 253	0	33 253	31 053	0	31 053	13 936	0	13 936
50610	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
50611	288 660	0	288 660	1 294 218	0	1 294 218	1 275 556	0	1 275 556	307 322	0	307 322
50706	23 765	0	23 765	15 154	0	15 154	926	0	926	37 993	0	37 993
50805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50905	11	0	11	32	0	32	31	0	31	12	0	12
60202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	28	0	28	0	0	0	16	0	16	12	0	12
60304	77	0	77	108	0	108	77	0	77	108	0	108
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	120	0	120	11 731	7 995	19 726	9 591	6 787	16 378	2 260	1 208	3 468
60310	648	0	648	552	0	552	571	0	571	629	0	629
60312	3 542	0	3 542	4 154	0	4 154	4 050	0	4 050	3 646	0	3 646
60314	0	21	21	0	24	24	0	34	34	0	11	11
60323	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	100 436	0	100 436	1 083	0	1 083	0	0	0	101 519	0	101 519
60701	55	0	55	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	55	0	55
60702	191	0	191	169	0	169	169	0	169	191	0	191
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 525	0	1 525	752	0	752	892	0	892	1 385	0	1 385
61008	1 654	0	1 654	266	0	266	188	0	188	1 732	0	1 732
61009	614	0	614	267	0	267	201	0	201	680	0	680
61010	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
61204	0	0	0	1 297 489	0	1 297 489	1 297 489	0	1 297 489	0	0	0
61403	3 788	0	3 788	96	0	96	353	0	353	3 531	0	3 531
61406	0	0	0	5 138	0	5 138	5 138	0	5 138	0	0	0
70202	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
70203	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
70204	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
70205	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
70206	0	0	0	12 981	0	12 981	12 981	0	12 981	0	0	0
70209	0	0	0	43 301	0	43 301	43 301	0	43 301	0	0	0
70501	12 020	0	12 020	250	0	250	0	0	0	12 270	0	12 270
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10702	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
10703	163 729	0	163 729	0	0	0	0	0	0	163 729	0	163 729
10704	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
30223	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30408	0	0	0	1 388 775	0	1 388 775	1 388 775	0	1 388 775	0	0	0
30601	30 693	0	30 693	132 188	0	132 188	111 294	0	111 294	9 799	0	9 799
32801	11	0	11	346	0	346	365	0	365	30	0	30
40404	7 185	0	7 185	7 140	0	7 140	7 035	0	7 035	7 080	0	7 080
40502	1 671	48	1 719	12 477	1	12 478	13 748	0	13 748	2 942	47	2 989
40503	0	2 063	2 063	0	777	777	0	791	791	0	2 077	2 077
40602	44 421	0	44 421	19 539	0	19 539	23 902	0	23 902	48 784	0	48 784
40603	65	0	65	59	0	59	0	0	0	6	0	6
40701	92	0	92	7 960	0	7 960	8 150	0	8 150	282	0	282
40702	1 075 103	36 169	1 111 272	8 534 705	1 330 544	9 865 249	8 626 973	1 340 900	9 967 873	1 167 371	46 525	1 213 896
40703	87 355	525	87 880	105 078	286	105 364	97 779	505	98 284	80 056	744	80 800
40802	40 653	61	40 714	123 838	2	123 840	126 843	1	126 844	43 658	60	43 718
40807	2	0	2	3 289	3 699	6 988	3 678	4 916	8 594	391	1 217	1 608
40817	22 442	0	22 442	18 348	0	18 348	21 272	0	21 272	25 366	0	25 366
40905	46	0	46	2 939	0	2 939	2 964	0	2 964	71	0	71
40906	12 170	0	12 170	502 637	0	502 637	499 894	0	499 894	9 427	0	9 427
40909	0	201	201	26	2 992	3 018	26	2 801	2 827	0	10	10
40910	0	0	0	3	876	879	3	876	879	0	0	0
40911	9 631	0	9 631	170 993	0	170 993	165 670	0	165 670	4 308	0	4 308
40912	0	9	9	539	11 913	12 452	539	11 913	12 452	0	9	9
40913	0	2	2	1 111	15 299	16 410	1 111	15 299	16 410	0	2	2
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	45 915	0	45 915	7 000	0	7 000	0	0	0	38 915	0	38 915
42301	22 270	1 410	23 680	44 576	4 123	48 699	42 338	4 591	46 929	20 032	1 878	21 910
42304	3 990	514	4 504	3 393	610	4 003	1 661	693	2 354	2 258	597	2 855
42305	95 878	29 794	125 672	71 648	29 524	101 172	72 538	30 031	102 569	96 768	30 301	127 069
42306	37 772	22 824	60 596	2 910	24 747	27 657	3 548	24 956	28 504	38 410	23 033	61 443
42309	2 121	0	2 121	20	0	20	35	0	35	2 136	0	2 136
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44615	344	0	344	501	0	501	665	0	665	508	0	508
45215	87 422	0	87 422	17 949	0	17 949	10 460	0	10 460	79 933	0	79 933
45515	8 808	0	8 808	938	0	938	0	0	0	7 870	0	7 870
45818	811	0	811	2 314	0	2 314	14 139	0	14 139	12 636	0	12 636
47008	104	0	104	3	0	3	1	0	1	102	0	102
47403	0	0	0	11 951	0	11 951	11 951	0	11 951	0	0	0
47407	0	0	0	2 426 446	1 168 724	3 595 170	2 426 446	1 168 724	3 595 170	0	0	0
47411	0	0	0	965	264	1 229	965	264	1 229	0	0	0
47416	182	0	182	2 369	829	3 198	2 207	1 010	3 217	20	181	201
47422	11	421	432	3 978	21 080	25 058	4 201	21 120	25 321	234	461	695
47425	9 690	0	9 690	7 243	0	7 243	12 617	0	12 617	15 064	0	15 064
47426	34	0	34	690	0	690	732	0	732	76	0	76
47501	2 488	144	2 632	2 919	145	3 064	2 840	145	2 985	2 409	144	2 553
50609	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
50709	211	0	211	232	0	232	27	0	27	6	0	6
60301	1 748	0	1 748	3 407	0	3 407	2 799	0	2 799	1 140	0	1 140
60303	870	0	870	872	0	872	656	0	656	654	0	654
60305	3 528	0	3 528	11 593	0	11 593	11 650	0	11 650	3 585	0	3 585
60309	437	0	437	476	0	476	572	0	572	533	0	533
60311	125	0	125	4 122	1	4 123	4 055	1	4 056	58	0	58
60322	0	0	0	16	249	265	16	249	265	0	0	0
60324	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60601	50 043	0	50 043	0	0	0	726	0	726	50 769	0	50 769
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61302	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
61304	758	0	758	232	0	232	231	0	231	757	0	757
61306	0	0	0	5 213	0	5 213	5 213	0	5 213	0	0	0
70101	0	0	0	11 498	0	11 498	11 498	0	11 498	0	0	0
70102	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
70103	0	0	0	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0
70106	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
70107	0	0	0	45 182	0	45 182	45 182	0	45 182	0	0	0
70301	34 915	0	34 915	64 002	0	64 002	65 833	0	65 833	36 746	0	36 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 080	0	1 080	3 999	0	3 999	4 998	0	4 998	81	0	81
90902	65 098	0	65 098	112 405	0	112 405	31 002	0	31 002	146 501	0	146 501
91007	0	0	0	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256	0	0	0
91008	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
91101	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
91102	0	7	7	0	314	314	0	0	0	0	321	321
91104	0	5	5	0	10	10	0	10	10	0	5	5
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	5	5	10	3	0	3	1	0	1	7	5	12
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91303	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91305	383 521	0	383 521	11 132	0	11 132	937	0	937	393 716	0	393 716
91307	1 251 394	0	1 251 394	230 097	0	230 097	105 830	0	105 830	1 375 661	0	1 375 661
91501	6 471	0	6 471	133	0	133	76	0	76	6 528	0	6 528
91503	8 909	0	8 909	0	0	0	0	0	0	8 909	0	8 909
91604	7 223	461	7 684	8 799	666	9 465	8 213	663	8 876	7 809	464	8 273
91704	2 899	0	2 899	0	0	0	513	0	513	2 386	0	2 386
91802	54 439	0	54 439	0	0	0	5 500	0	5 500	48 939	0	48 939
99998	103 595	0	103 595	292 201	0	292 201	261 365	0	261 365	134 431	0	134 431
Пассив
91302	50 002	0	50 002	14 859	0	14 859	40 000	0	40 000	75 143	0	75 143
91309	19 765	1 245	21 010	237 277	9 043	246 320	238 758	8 342	247 100	21 246	544	21 790
91404	30 729	1 854	32 583	140	46	186	5 083	18	5 101	35 672	1 826	37 498
99999	1 784 459	0	1 784 459	170 178	0	170 178	379 993	0	379 993	1 994 274	0	1 994 274
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 591	13 583	22 174	8 591	13 583	22 174	0	0	0
93701	181 969	0	181 969	1 082 151	0	1 082 151	1 264 120	0	1 264 120	0	0	0
93702	55 939	0	55 939	1 254 558	0	1 254 558	1 040 856	0	1 040 856	269 641	0	269 641
93703	10 146	0	10 146	57 591	0	57 591	34 035	0	34 035	33 702	0	33 702
93704	42 787	0	42 787	8 010	0	8 010	44 934	0	44 934	5 863	0	5 863
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
94001	21 726	0	21 726	94 716	0	94 716	93 970	0	93 970	22 472	0	22 472
Пассив
96001	0	0	0	13 546	8 625	22 171	13 546	8 625	22 171	0	0	0
96701	198 353	0	198 353	1 340 822	0	1 340 822	1 142 469	0	1 142 469	0	0	0
96702	60 912	0	60 912	1 107 341	0	1 107 341	1 334 396	0	1 334 396	287 967	0	287 967
96703	8 904	0	8 904	32 028	0	32 028	46 959	0	46 959	23 835	0	23 835
96704	28 063	0	28 063	32 564	0	32 564	9 727	0	9 727	5 226	0	5 226
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
97001	16 335	0	16 335	6 856	0	6 856	5 171	0	5 171	14 650	0	14 650
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	514 526 822,0000	0	0	256 420 419,0000	0	0	188 821 248,0000	0	0	582 125 993,0000
Пассив
98040	0	0	191 688 819,0000	0	0	3 491 707 420,0000	0	0	3 524 079 941,0000	0	0	224 061 340,0000
98050	0	0	170 452 383,0000	0	0	101 401 889,0000	0	0	117 686 549,0000	0	0	186 737 043,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	304 409 216,0000	0	0	304 409 216,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	152 385 620,0000	0	0	3 289 843 968,0000	0	0	3 308 785 958,0000	0	0	171 327 610,0000

Страница была полезной?