Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 425	12 589	62 014	1 653 199	356 027	2 009 226	1 661 226	357 994	2 019 220	41 398	10 622	52 020
20207	0	0	0	117 284	7 334	124 618	117 284	7 334	124 618	0	0	0
20209	32 586	0	32 586	984 225	43 730	1 027 955	1 007 236	43 730	1 050 966	9 575	0	9 575
30102	217 358	0	217 358	5 924 407	0	5 924 407	5 700 524	0	5 700 524	441 241	0	441 241
30110	1 654	37 113	38 767	9 237	217 255	226 492	8 581	219 543	228 124	2 310	34 825	37 135
30114	0	9 488	9 488	0	274 712	274 712	0	271 203	271 203	0	12 997	12 997
30202	24 330	0	24 330	6 198	0	6 198	0	0	0	30 528	0	30 528
30204	2 742	0	2 742	487	0	487	0	0	0	3 229	0	3 229
30213	9 728	0	9 728	205 958	0	205 958	209 763	0	209 763	5 923	0	5 923
30219	0	0	0	206 685	0	206 685	206 685	0	206 685	0	0	0
30402	33 096	0	33 096	1 521 515	0	1 521 515	1 541 748	0	1 541 748	12 863	0	12 863
30404	0	0	0	2 042 008	0	2 042 008	2 042 008	0	2 042 008	0	0	0
30406	0	516	516	0	5	5	0	10	10	0	511	511
30409	0	0	0	1 050 252	0	1 050 252	1 050 252	0	1 050 252	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	425 000	0	425 000	450 000	0	450 000	65 000	0	65 000
44603	0	0	0	2 372	0	2 372	1 994	0	1 994	378	0	378
44606	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45203	183 272	4 389	187 661	130 000	4 387	134 387	183 272	4 424	187 696	130 000	4 352	134 352
45204	48 000	0	48 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	48 000	0	48 000
45205	63 300	23 235	86 535	32 010	23 354	55 364	26 310	23 549	49 859	69 000	23 040	92 040
45206	459 020	20 697	479 717	72 596	261	72 857	24 797	358	25 155	506 819	20 600	527 419
45207	71 769	0	71 769	175	0	175	520	0	520	71 424	0	71 424
45208	8 549	0	8 549	0	0	0	112	0	112	8 437	0	8 437
45505	26 060	0	26 060	0	0	0	4 888	0	4 888	21 172	0	21 172
45506	37 112	0	37 112	2 400	0	2 400	782	0	782	38 730	0	38 730
45507	8 178	0	8 178	0	0	0	227	0	227	7 951	0	7 951
45812	26 299	0	26 299	1 000	0	1 000	113	0	113	27 186	0	27 186
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 620	338	1 958	1 224 093	223 356	1 447 449	1 217 775	223 356	1 441 131	7 938	338	8 276
47408	0	0	0	1 247 939	290 669	1 538 608	1 247 939	290 669	1 538 608	0	0	0
47417	0	0	0	2	50	52	2	50	52	0	0	0
47423	170	1 429	1 599	2 519	43 808	46 327	2 599	43 821	46 420	90	1 416	1 506
47427	1 864	67	1 931	2 976	73	3 049	2 327	89	2 416	2 513	51	2 564
47502	0	0	0	1 788	285	2 073	1 743	285	2 028	45	0	45
50605	3 386	0	3 386	570	0	570	1 799	0	1 799	2 157	0	2 157
50606	24 728	0	24 728	24 208	0	24 208	39 739	0	39 739	9 197	0	9 197
50610	0	0	0	9 291	0	9 291	9 291	0	9 291	0	0	0
50611	308 416	0	308 416	961 501	0	961 501	982 130	0	982 130	287 787	0	287 787
50705	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	1 630	0	1 630
50706	44	0	44	37 581	0	37 581	0	0	0	37 625	0	37 625
50805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50806	14 131	0	14 131	0	0	0	14 131	0	14 131	0	0	0
50905	14	0	14	23	0	23	24	0	24	13	0	13
60202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60304	117	0	117	29	0	29	119	0	119	27	0	27
60308	1 070	809	1 879	8 481	6 411	14 892	9 501	7 220	16 721	50	0	50
60310	574	0	574	520	0	520	444	0	444	650	0	650
60312	3 184	0	3 184	4 121	0	4 121	3 569	0	3 569	3 736	0	3 736
60314	0	0	0	0	55	55	0	33	33	0	22	22
60323	1 049	0	1 049	0	0	0	2	0	2	1 047	0	1 047
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	98 853	0	98 853	512	0	512	0	0	0	99 365	0	99 365
60701	0	0	0	567	0	567	512	0	512	55	0	55
60702	191	0	191	85	0	85	85	0	85	191	0	191
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 296	0	1 296	301	0	301	227	0	227	1 370	0	1 370
61008	684	0	684	173	0	173	256	0	256	601	0	601
61009	777	0	777	218	0	218	163	0	163	832	0	832
61010	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
61204	0	0	0	991 396	0	991 396	991 396	0	991 396	0	0	0
61403	4 215	0	4 215	567	0	567	352	0	352	4 430	0	4 430
61406	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
70202	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
70203	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
70204	0	0	0	8 811	0	8 811	8 811	0	8 811	0	0	0
70205	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
70206	0	0	0	16 877	0	16 877	16 877	0	16 877	0	0	0
70209	0	0	0	75 059	0	75 059	75 059	0	75 059	0	0	0
70501	8 779	0	8 779	356	0	356	0	0	0	9 135	0	9 135
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10702	3 315	0	3 315	37	0	37	0	0	0	3 278	0	3 278
10703	163 729	0	163 729	0	0	0	0	0	0	163 729	0	163 729
10704	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
30223	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30408	0	0	0	1 054 261	0	1 054 261	1 054 261	0	1 054 261	0	0	0
30601	20 996	0	20 996	134 578	0	134 578	117 640	0	117 640	4 058	0	4 058
32801	17	0	17	259	0	259	265	0	265	23	0	23
40404	6 393	0	6 393	6 630	0	6 630	7 089	0	7 089	6 852	0	6 852
40502	1 969	51	2 020	9 421	1	9 422	8 794	0	8 794	1 342	50	1 392
40503	0	985	985	0	45	45	0	883	883	0	1 823	1 823
40602	49 604	0	49 604	29 028	0	29 028	26 816	0	26 816	47 392	0	47 392
40603	50	0	50	9	0	9	0	0	0	41	0	41
40701	147	0	147	6 114	0	6 114	6 203	0	6 203	236	0	236
40702	960 959	47 746	1 008 705	7 083 581	425 802	7 509 383	7 275 739	409 714	7 685 453	1 153 117	31 658	1 184 775
40703	81 703	505	82 208	67 569	384	67 953	69 184	515	69 699	83 318	636	83 954
40802	28 498	64	28 562	103 798	2	103 800	101 315	1	101 316	26 015	63	26 078
40807	469	1 160	1 629	1 355	1 681	3 036	1 657	521	2 178	771	0	771
40817	26 146	0	26 146	39 019	0	39 019	35 982	0	35 982	23 109	0	23 109
40905	143	0	143	5 632	0	5 632	5 604	0	5 604	115	0	115
40906	32 586	0	32 586	414 842	0	414 842	391 831	0	391 831	9 575	0	9 575
40909	0	5	5	10	3 003	3 013	10	3 003	3 013	0	5	5
40910	0	0	0	0	1 482	1 482	0	1 482	1 482	0	0	0
40911	8 368	0	8 368	160 926	0	160 926	157 272	0	157 272	4 714	0	4 714
40912	8	20	28	393	12 737	13 130	385	12 725	13 110	0	8	8
40913	12	86	98	759	14 343	15 102	747	14 259	15 006	0	2	2
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	45 915	0	45 915	0	0	0	0	0	0	45 915	0	45 915
42301	18 803	1 833	20 636	28 454	3 289	31 743	33 025	2 891	35 916	23 374	1 435	24 809
42304	3 614	1 435	5 049	2 528	751	3 279	2 250	168	2 418	3 336	852	4 188
42305	94 919	29 565	124 484	13 001	2 184	15 185	15 790	2 843	18 633	97 708	30 224	127 932
42306	31 715	23 842	55 557	350	891	1 241	1 590	704	2 294	32 955	23 655	56 610
42309	2 071	0	2 071	34	0	34	49	0	49	2 086	0	2 086
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	508	0	508	419	0	419	498	0	498	587	0	587
45215	77 700	0	77 700	59 297	0	59 297	44 347	0	44 347	62 750	0	62 750
45515	14 450	0	14 450	10 684	0	10 684	7 266	0	7 266	11 032	0	11 032
45818	26 300	0	26 300	113	0	113	1 000	0	1 000	27 187	0	27 187
47403	0	0	0	11 546	0	11 546	11 546	0	11 546	0	0	0
47407	0	0	0	1 266 863	271 713	1 538 576	1 266 863	271 713	1 538 576	0	0	0
47411	0	0	0	937	285	1 222	937	285	1 222	0	0	0
47416	15	0	15	7 485	69	7 554	7 470	69	7 539	0	0	0
47422	44	1 658	1 702	5 960	22 784	28 744	6 244	21 310	27 554	328	184	512
47425	3 424	0	3 424	3 866	0	3 866	21 828	0	21 828	21 386	0	21 386
47426	0	0	0	807	0	807	852	0	852	45	0	45
47501	1 847	67	1 914	2 068	89	2 157	2 711	73	2 784	2 490	51	2 541
50609	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
50709	6	0	6	0	0	0	1 163	0	1 163	1 169	0	1 169
60301	2 479	0	2 479	5 229	0	5 229	4 181	0	4 181	1 431	0	1 431
60303	1 324	0	1 324	1 330	0	1 330	1 144	0	1 144	1 138	0	1 138
60305	1 973	0	1 973	14 896	0	14 896	14 606	0	14 606	1 683	0	1 683
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	385	0	385	439	0	439	413	0	413	359	0	359
60311	0	0	0	3 103	0	3 103	3 333	0	3 333	230	0	230
60322	0	0	0	361	282	643	361	282	643	0	0	0
60324	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60601	47 166	0	47 166	0	0	0	730	0	730	47 896	0	47 896
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61302	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
61304	769	0	769	228	0	228	212	0	212	753	0	753
61306	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
70101	0	0	0	11 435	0	11 435	11 435	0	11 435	0	0	0
70102	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
70103	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
70106	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70107	0	0	0	79 956	0	79 956	79 956	0	79 956	0	0	0
70301	19 392	0	19 392	97 569	0	97 569	105 073	0	105 073	26 896	0	26 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20	0	20	3 969	0	3 969	1 399	0	1 399	2 590	0	2 590
90902	68 079	0	68 079	3 092	0	3 092	5 150	0	5 150	66 021	0	66 021
91104	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	5	0	5	3	5	8	2	0	2	6	5	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91305	383 886	0	383 886	450	0	450	1 618	0	1 618	382 718	0	382 718
91307	1 397 453	4 989	1 402 442	249 866	14	249 880	209 601	5 003	214 604	1 437 718	0	1 437 718
91501	7 519	0	7 519	161	0	161	205	0	205	7 475	0	7 475
91503	11 827	0	11 827	0	0	0	0	0	0	11 827	0	11 827
91604	8 134	465	8 599	8 483	504	8 987	8 577	565	9 142	8 040	404	8 444
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	28 397	0	28 397	0	0	0	0	0	0	28 397	0	28 397
99998	238 296	0	238 296	324 729	0	324 729	313 050	0	313 050	249 975	0	249 975
Пассив
91302	61 160	0	61 160	30 238	0	30 238	65 000	0	65 000	95 922	0	95 922
91309	117 274	7 745	125 019	250 215	8 828	259 043	243 021	8 763	251 784	110 080	7 680	117 760
91404	51 601	516	52 117	23 759	10	23 769	7 939	6	7 945	35 781	512	36 293
99999	1 915 895	0	1 915 895	232 120	0	232 120	266 547	0	266 547	1 950 322	0	1 950 322
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 787	8 787	0	8 787	8 787	0	0	0
93701	0	0	0	986 664	0	986 664	975 649	0	975 649	11 015	0	11 015
93702	242 123	0	242 123	954 523	0	954 523	987 640	0	987 640	209 006	0	209 006
93703	17 282	0	17 282	30 842	0	30 842	26 366	0	26 366	21 758	0	21 758
93704	51 759	0	51 759	19 269	0	19 269	22 352	0	22 352	48 676	0	48 676
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
94001	13 713	0	13 713	80 434	0	80 434	83 898	0	83 898	10 249	0	10 249
Пассив
96001	0	0	0	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781	0	0	0
96701	0	0	0	1 042 619	0	1 042 619	1 053 669	0	1 053 669	11 050	0	11 050
96702	255 736	0	255 736	1 065 487	0	1 065 487	1 029 008	0	1 029 008	219 257	0	219 257
96703	13 063	0	13 063	22 681	0	22 681	27 262	0	27 262	17 644	0	17 644
96704	36 002	0	36 002	27 758	0	27 758	25 462	0	25 462	33 706	0	33 706
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
97001	20 076	0	20 076	15 913	0	15 913	14 884	0	14 884	19 047	0	19 047
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	343 415 748,0000	0	0	194 142 928,0000	0	0	152 842 866,0000	0	0	384 715 810,0000
Пассив
98040	0	0	129 579 259,0000	0	0	2 254 777 618,0000	0	0	2 269 464 558,0000	0	0	144 266 199,0000
98050	0	0	136 890 092,0000	0	0	21 614 405,0000	0	0	38 053 047,0000	0	0	153 328 734,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	487 611 043,0000	0	0	487 611 043,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	76 946 397,0000	0	0	1 902 697 063,0000	0	0	1 912 871 543,0000	0	0	87 120 877,0000

Страница была полезной?