Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89	0	89	0	0	0	82	0	82	7	0	7
20202	9 905	3 361	13 266	201 595	207	201 802	197 810	152	197 962	13 690	3 416	17 106
20209	0	0	0	147 500	0	147 500	147 500	0	147 500	0	0	0
30102	22 446	0	22 446	13 802 773	0	13 802 773	13 794 133	0	13 794 133	31 086	0	31 086
30110	0	18 779	18 779	0	34 783	34 783	0	40 293	40 293	0	13 269	13 269
30202	5 800	0	5 800	0	0	0	307	0	307	5 493	0	5 493
30204	154	0	154	119	0	119	0	0	0	273	0	273
31902	1 200 000	0	1 200 000	5 511 000	0	5 511 000	6 711 000	0	6 711 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 390 000	0	7 390 000	6 143 000	0	6 143 000	1 247 000	0	1 247 000
44906	650	0	650	3 000	0	3 000	650	0	650	3 000	0	3 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45206	138 803	0	138 803	10 112	0	10 112	71 648	0	71 648	77 267	0	77 267
45207	132 829	0	132 829	0	0	0	10 469	0	10 469	122 360	0	122 360
45208	108 194	0	108 194	0	0	0	2 395	0	2 395	105 799	0	105 799
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	320	0	320	500	0	500	127	0	127	693	0	693
45407	78 269	0	78 269	12 133	0	12 133	5 766	0	5 766	84 636	0	84 636
45408	77 296	0	77 296	15 500	0	15 500	776	0	776	92 020	0	92 020
45504	754	0	754	0	0	0	754	0	754	0	0	0
45505	304	0	304	754	0	754	91	0	91	967	0	967
45506	3 955	0	3 955	0	0	0	115	0	115	3 840	0	3 840
45507	38 192	0	38 192	3 300	0	3 300	1 072	0	1 072	40 420	0	40 420
45812	74 132	0	74 132	850	0	850	0	0	0	74 982	0	74 982
45814	7 508	0	7 508	0	0	0	181	0	181	7 327	0	7 327
45815	5 301	0	5 301	0	0	0	49	0	49	5 252	0	5 252
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	38 853	1	38 854	38 853	1	38 854	0	0	0
47423	14	0	14	16	0	16	15	0	15	15	0	15
47427	1 829	0	1 829	11 630	0	11 630	11 558	0	11 558	1 901	0	1 901
50207	19 341	0	19 341	131	0	131	1	0	1	19 471	0	19 471
50221	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60306	314	0	314	13	0	13	0	0	0	327	0	327
60308	32	0	32	571	0	571	461	0	461	142	0	142
60312	4 352	0	4 352	3 190	0	3 190	1 425	0	1 425	6 117	0	6 117
60323	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60336	82	0	82	20	0	20	16	0	16	86	0	86
60401	39 306	0	39 306	0	0	0	0	0	0	39 306	0	39 306
61002	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
61008	687	0	687	222	0	222	634	0	634	275	0	275
61009	211	0	211	87	0	87	80	0	80	218	0	218
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	244	0	244	0	0	0	96	0	96	148	0	148
61702	1 432	0	1 432	199	0	199	0	0	0	1 631	0	1 631
61703	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
62001	30 424	0	30 424	181	0	181	0	0	0	30 605	0	30 605
70606	252 692	0	252 692	23 463	0	23 463	32	0	32	276 123	0	276 123
70608	10 398	0	10 398	1 803	0	1 803	0	0	0	12 201	0	12 201
70611	2 451	0	2 451	424	0	424	0	0	0	2 875	0	2 875
Итого по активу (баланс)	2 322 700	22 140	2 344 840	27 179 976	34 991	27 214 967	27 161 140	40 446	27 201 586	2 341 536	16 685	2 358 221
Пассив
10207	616 200	0	616 200	118	0	118	118	0	118	616 200	0	616 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
10609	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
10701	93 023	0	93 023	0	0	0	0	0	0	93 023	0	93 023
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
406	562	0	562	9 506	0	9 506	8 997	0	8 997	53	0	53
407	159 888	18 076	177 964	723 525	63 085	786 610	711 794	54 931	766 725	148 157	9 922	158 079
408.1	64 570	786	65 356	435 105	13 462	448 567	432 112	15 236	447 348	61 577	2 560	64 137
40817	68	1	69	213	0	213	254	0	254	109	1	110
40821	883	0	883	10 705	0	10 705	10 472	0	10 472	650	0	650
40911	13	0	13	2 708	0	2 708	2 711	0	2 711	16	0	16
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 597	0	1 597	12 393	0	12 393	14 871	0	14 871	4 075	0	4 075
42303	7 865	0	7 865	91	0	91	80	0	80	7 854	0	7 854
42304	0	140	140	0	7	7	0	9	9	0	142	142
42305	17	0	17	8 447	0	8 447	8 431	0	8 431	1	0	1
42306	417 227	0	417 227	0	0	0	8 189	0	8 189	425 416	0	425 416
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	1 060	0	1 060	1 530	0	1 530	600	0	600
45215	85 779	0	85 779	3 046	0	3 046	166	0	166	82 899	0	82 899
45415	13 646	0	13 646	366	0	366	2 478	0	2 478	15 758	0	15 758
45515	7 690	0	7 690	1 102	0	1 102	1 295	0	1 295	7 883	0	7 883
45818	86 941	0	86 941	230	0	230	850	0	850	87 561	0	87 561
45918	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47407	0	0	0	1	38 718	38 719	1	38 718	38 719	0	0	0
47411	1 201	0	1 201	2 976	0	2 976	2 968	0	2 968	1 193	0	1 193
47416	1	0	1	107	1 011	1 118	106	1 426	1 532	0	415	415
47422	59	0	59	30	0	30	31	0	31	60	0	60
47425	251	0	251	2 303	0	2 303	2 412	0	2 412	360	0	360
47426	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726
50220	89	0	89	82	0	82	0	0	0	7	0	7
60301	253	0	253	1 106	0	1 106	853	0	853	0	0	0
60305	4 077	0	4 077	5 694	0	5 694	3 575	0	3 575	1 958	0	1 958
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60322	268	0	268	420	0	420	152	0	152	0	0	0
60335	708	0	708	1 016	0	1 016	893	0	893	585	0	585
60349	309	0	309	11	0	11	0	0	0	298	0	298
60414	19 802	0	19 802	0	0	0	459	0	459	20 261	0	20 261
62002	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
70601	256 995	0	256 995	0	0	0	24 028	0	24 028	281 023	0	281 023
70603	10 653	0	10 653	0	0	0	1 837	0	1 837	12 490	0	12 490
70615	772	0	772	3	0	3	192	0	192	961	0	961
Итого по пассиву (баланс)	2 325 837	19 003	2 344 840	1 228 008	116 283	1 344 291	1 247 352	110 320	1 357 672	2 345 181	13 040	2 358 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 566	0	72 566	5 157	0	5 157	4 015	0	4 015	73 708	0	73 708
90902	41 570	0	41 570	17 477	0	17 477	4 080	0	4 080	54 967	0	54 967
91414	1 625 595	0	1 625 595	51 764	0	51 764	35 894	0	35 894	1 641 465	0	1 641 465
91604	6 087	0	6 087	1 278	0	1 278	1 009	0	1 009	6 356	0	6 356
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 139 738	0	1 139 738	46 174	0	46 174	153 418	0	153 418	1 032 494	0	1 032 494
Итого по активу (баланс)	2 898 413	0	2 898 413	121 850	0	121 850	198 416	0	198 416	2 821 847	0	2 821 847
Пассив
91312	1 107 146	0	1 107 146	143 173	0	143 173	32 224	0	32 224	996 197	0	996 197
91316	112	0	112	6 445	0	6 445	10 150	0	10 150	3 817	0	3 817
91317	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3 000	0	3 000
91507	29 480	0	29 480	0	0	0	0	0	0	29 480	0	29 480
99999	1 758 675	0	1 758 675	43 955	0	43 955	74 633	0	74 633	1 789 353	0	1 789 353
Итого по пассиву (баланс)	2 898 413	0	2 898 413	197 373	0	197 373	120 807	0	120 807	2 821 847	0	2 821 847

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?