Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31	0	31	32	0	32	20	0	20	43	0	43
20202	12 904	3 306	16 210	221 844	222	222 066	220 865	723	221 588	13 883	2 805	16 688
20209	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
30102	56 580	0	56 580	976 772	0	976 772	979 840	0	979 840	53 512	0	53 512
30110	0	12 093	12 093	3 663 173	12 705	3 675 878	3 663 173	16 222	3 679 395	0	8 576	8 576
30202	7 412	0	7 412	151	0	151	0	0	0	7 563	0	7 563
30204	126	0	126	11	0	11	0	0	0	137	0	137
31901	920 000	0	920 000	70 000	0	70 000	905 000	0	905 000	85 000	0	85 000
31903	0	0	0	3 580 000	0	3 580 000	2 660 000	0	2 660 000	920 000	0	920 000
44906	2 692	0	2 692	0	0	0	140	0	140	2 552	0	2 552
45204	0	0	0	17 000	0	17 000	9 883	0	9 883	7 117	0	7 117
45205	0	0	0	795	0	795	0	0	0	795	0	795
45206	117 403	0	117 403	3 000	0	3 000	32 550	0	32 550	87 853	0	87 853
45207	67 934	0	67 934	1 331	0	1 331	3 840	0	3 840	65 425	0	65 425
45208	97 456	0	97 456	705	0	705	2 757	0	2 757	95 404	0	95 404
45404	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500
45406	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45407	108 368	0	108 368	300	0	300	3 781	0	3 781	104 887	0	104 887
45408	128 843	0	128 843	0	0	0	1 930	0	1 930	126 913	0	126 913
45505	1 071	0	1 071	0	0	0	83	0	83	988	0	988
45506	4 765	0	4 765	0	0	0	923	0	923	3 842	0	3 842
45507	54 751	0	54 751	1 940	0	1 940	2 213	0	2 213	54 478	0	54 478
45812	73 884	0	73 884	805	0	805	805	0	805	73 884	0	73 884
45814	21 350	0	21 350	189	0	189	39	0	39	21 500	0	21 500
45815	6 960	0	6 960	0	0	0	710	0	710	6 250	0	6 250
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	122	0	122	4	0	4	19	0	19	107	0	107
47408	0	0	0	15 652	0	15 652	15 652	0	15 652	0	0	0
47423	21	0	21	23	0	23	12	0	12	32	0	32
47427	2 831	0	2 831	13 616	0	13 616	13 316	0	13 316	3 131	0	3 131
50207	24 675	0	24 675	217	0	217	262	0	262	24 630	0	24 630
50221	86	0	86	11	0	11	41	0	41	56	0	56
60306	83	0	83	15	0	15	0	0	0	98	0	98
60308	19	0	19	177	0	177	166	0	166	30	0	30
60312	1 489	0	1 489	761	0	761	1 402	0	1 402	848	0	848
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60336	17	0	17	53	0	53	48	0	48	22	0	22
60401	55 786	0	55 786	211	0	211	27	0	27	55 970	0	55 970
60415	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	686	0	686	259	0	259	237	0	237	708	0	708
61009	233	0	233	42	0	42	39	0	39	236	0	236
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	368	0	368	11	0	11	82	0	82	297	0	297
61702	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
62001	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677
70606	110 269	0	110 269	20 251	0	20 251	2	0	2	130 518	0	130 518
70608	4 174	0	4 174	1 550	0	1 550	0	0	0	5 724	0	5 724
70611	590	0	590	497	0	497	0	0	0	1 087	0	1 087
Итого по активу (баланс)	1 896 004	15 399	1 911 403	8 783 157	12 927	8 796 084	8 711 941	16 945	8 728 886	1 967 220	11 381	1 978 601
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	86	0	86	41	0	41	11	0	11	56	0	56
10609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	41	0	41	6 440	0	6 440	8 780	0	8 780	2 381	0	2 381
407	154 775	7 862	162 637	657 548	19 349	676 897	688 068	16 983	705 051	185 295	5 496	190 791
408.1	50 945	4 183	55 128	417 157	9 859	427 016	421 720	8 488	430 208	55 508	2 812	58 320
408.2	29	1	30	204	0	204	226	0	226	51	1	52
40911	24	0	24	434	0	434	413	0	413	3	0	3
42301	2 742	0	2 742	2 423	0	2 423	2 828	0	2 828	3 147	0	3 147
42303	7 347	0	7 347	0	0	0	59	0	59	7 406	0	7 406
42305	1 890	0	1 890	4 534	0	4 534	6 495	0	6 495	3 851	0	3 851
42306	791 633	0	791 633	0	0	0	6 461	0	6 461	798 094	0	798 094
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	135	0	135	7	0	7	0	0	0	128	0	128
45215	49 436	0	49 436	2 500	0	2 500	2 253	0	2 253	49 189	0	49 189
45415	30 327	0	30 327	563	0	563	352	0	352	30 116	0	30 116
45515	6 137	0	6 137	894	0	894	2 112	0	2 112	7 355	0	7 355
45818	101 648	0	101 648	824	0	824	263	0	263	101 087	0	101 087
45918	963	0	963	16	0	16	1	0	1	948	0	948
47407	0	0	0	0	15 569	15 569	0	15 569	15 569	0	0	0
47411	509	0	509	6 536	0	6 536	6 528	0	6 528	501	0	501
47416	91	0	91	433	0	433	342	202	544	0	202	202
47422	49	0	49	47	0	47	43	0	43	45	0	45
47425	762	0	762	504	0	504	951	0	951	1 209	0	1 209
50220	31	0	31	20	0	20	32	0	32	43	0	43
60301	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60305	2 452	0	2 452	3 058	0	3 058	3 029	0	3 029	2 423	0	2 423
60309	85	0	85	85	0	85	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
60335	740	0	740	1 009	0	1 009	1 000	0	1 000	731	0	731
60349	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60414	14 004	0	14 004	27	0	27	844	0	844	14 821	0	14 821
62002	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
70601	112 258	0	112 258	0	0	0	21 606	0	21 606	133 864	0	133 864
70603	3 887	0	3 887	0	0	0	1 609	0	1 609	5 496	0	5 496
70801	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
Итого по пассиву (баланс)	1 899 357	12 046	1 911 403	1 108 076	44 777	1 152 853	1 178 809	41 242	1 220 051	1 970 090	8 511	1 978 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 234	0	73 234	12 878	0	12 878	11 778	0	11 778	74 334	0	74 334
90902	120 073	0	120 073	97 114	0	97 114	20 179	0	20 179	197 008	0	197 008
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 874 800	0	1 874 800	62 968	0	62 968	41 422	0	41 422	1 896 346	0	1 896 346
91604	4 496	0	4 496	887	0	887	801	0	801	4 582	0	4 582
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 657	0	12 657	0	0	0	1	0	1	12 656	0	12 656
99998	1 026 699	0	1 026 699	45 770	0	45 770	42 243	0	42 243	1 030 226	0	1 030 226
Итого по активу (баланс)	3 112 494	0	3 112 494	219 617	0	219 617	116 424	0	116 424	3 215 687	0	3 215 687
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	987 975	0	987 975	40 045	0	40 045	37 468	0	37 468	985 398	0	985 398
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	0	0	0	705	0	705	5 000	0	5 000	4 295	0	4 295
91317	6 308	0	6 308	1 331	0	1 331	3 140	0	3 140	8 117	0	8 117
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 085 795	0	2 085 795	67 367	0	67 367	167 033	0	167 033	2 185 461	0	2 185 461
Итого по пассиву (баланс)	3 112 494	0	3 112 494	109 610	0	109 610	212 803	0	212 803	3 215 687	0	3 215 687

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?