Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 699	0	13 699	556	0	556	559	0	559	13 696	0	13 696
10610	248 208	0	248 208	0	0	0	0	0	0	248 208	0	248 208
20202	405 896	214 061	619 957	8 472 223	363 838	8 836 061	8 481 472	396 048	8 877 520	396 647	181 851	578 498
20208	502 226	3 203	505 429	4 204 883	13 844	4 218 727	4 193 111	13 900	4 207 011	513 998	3 147	517 145
20209	11 320	2 108	13 428	2 073 589	157 391	2 230 980	2 065 520	158 499	2 224 019	19 389	1 000	20 389
20302	0	516	516	0	38	38	0	29	29	0	525	525
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	3 331	3 331	0	299	299	0	552	552	0	3 078	3 078
30102	9 463 378	0	9 463 378	321 757 599	0	321 757 599	322 565 647	0	322 565 647	8 655 330	0	8 655 330
30110	21 254	2 194 640	2 215 894	199 667	112 183 599	112 383 266	191 367	112 984 815	113 176 182	29 554	1 393 424	1 422 978
30114	0	1 038 868	1 038 868	0	183 835 056	183 835 056	0	184 790 818	184 790 818	0	83 106	83 106
30118	0	143 340	143 340	0	10 684	10 684	0	8 041	8 041	0	145 983	145 983
30202	2 025 974	0	2 025 974	0	0	0	60 512	0	60 512	1 965 462	0	1 965 462
30204	267 928	0	267 928	0	0	0	65 546	0	65 546	202 382	0	202 382
30215	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
30221	0	0	0	0	3 698 852	3 698 852	0	3 698 852	3 698 852	0	0	0
30233	308 954	15 386	324 340	6 738 399	153 003	6 891 402	6 742 975	166 120	6 909 095	304 378	2 269	306 647
30302	650 277	1 409 005	2 059 282	9 638 052	1 081 529	10 719 581	9 767 413	1 294 287	11 061 700	520 916	1 196 247	1 717 163
30306	2 004 236	237 345	2 241 581	11 490 868	1 346 680	12 837 548	11 680 479	1 399 449	13 079 928	1 814 625	184 576	1 999 201
30413	0	0	0	8	333	341	8	333	341	0	0	0
30424	8 458	9 489	17 947	292 791 837	237 321 204	530 113 041	292 792 230	237 329 421	530 121 651	8 065	1 272	9 337
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 200 000	0	2 200 000	500 000	0	500 000
31903	7 000 000	0	7 000 000	30 550 000	0	30 550 000	35 550 000	0	35 550 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	19 050 000	0	19 050 000	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
32003	4 800 000	0	4 800 000	3 400 000	0	3 400 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32005	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
32202	0	3 700 109	3 700 109	22 350 986	97 094 758	119 445 744	22 350 986	100 794 867	123 145 853	0	0	0
32203	0	0	0	16 342 181	30 788 471	47 130 652	12 042 183	24 737 467	36 779 650	4 299 998	6 051 004	10 351 002
45106	2 274	0	2 274	9 064	0	9 064	320	0	320	11 018	0	11 018
45107	1 727 733	0	1 727 733	94 914	0	94 914	105 766	0	105 766	1 716 881	0	1 716 881
45108	1 169 115	0	1 169 115	0	0	0	56 878	0	56 878	1 112 237	0	1 112 237
45201	344 562	0	344 562	385 816	0	385 816	442 691	0	442 691	287 687	0	287 687
45204	936 511	0	936 511	571 293	0	571 293	373 355	0	373 355	1 134 449	0	1 134 449
45205	526 519	0	526 519	345 274	0	345 274	226 055	0	226 055	645 738	0	645 738
45206	3 597 293	0	3 597 293	622 077	0	622 077	947 830	0	947 830	3 271 540	0	3 271 540
45207	3 013 230	0	3 013 230	253 654	0	253 654	239 904	0	239 904	3 026 980	0	3 026 980
45208	6 348 718	0	6 348 718	7 946	0	7 946	80 219	0	80 219	6 276 445	0	6 276 445
45401	3 242	0	3 242	5 347	0	5 347	6 015	0	6 015	2 574	0	2 574
45405	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
45406	5 666	0	5 666	2 120	0	2 120	1 036	0	1 036	6 750	0	6 750
45407	30 805	0	30 805	0	0	0	2 360	0	2 360	28 445	0	28 445
45408	27 630	0	27 630	4 000	0	4 000	2 127	0	2 127	29 503	0	29 503
45503	70	0	70	20	0	20	90	0	90	0	0	0
45504	1 568	0	1 568	1 166	0	1 166	528	0	528	2 206	0	2 206
45505	164 733	0	164 733	18 426	0	18 426	28 942	0	28 942	154 217	0	154 217
45506	2 013 935	0	2 013 935	79 164	0	79 164	177 445	0	177 445	1 915 654	0	1 915 654
45507	26 103 461	0	26 103 461	838 948	0	838 948	687 152	0	687 152	26 255 257	0	26 255 257
45508	88 510	0	88 510	42 261	0	42 261	35 241	0	35 241	95 530	0	95 530
45509	7 353	0	7 353	24 177	0	24 177	23 785	0	23 785	7 745	0	7 745
45706	15 790	0	15 790	0	0	0	38	0	38	15 752	0	15 752
45811	629 315	0	629 315	0	0	0	0	0	0	629 315	0	629 315
45812	480 022	389 650	869 672	2 931	24 800	27 731	38	19 706	19 744	482 915	394 744	877 659
45814	6 464	0	6 464	416	0	416	20	0	20	6 860	0	6 860
45815	195 720	0	195 720	18 399	0	18 399	16 008	0	16 008	198 111	0	198 111
45911	18 175	0	18 175	0	0	0	0	0	0	18 175	0	18 175
45912	56 300	11 668	67 968	0	742	742	0	590	590	56 300	11 820	68 120
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	15 095	0	15 095	6 515	0	6 515	6 164	0	6 164	15 446	0	15 446
47301	0	1 029 558	1 029 558	0	67 202	67 202	0	52 113	52 113	0	1 044 647	1 044 647
47404	0	661 353	661 353	188 069 620	283 048 739	471 118 359	188 069 620	283 397 828	471 467 448	0	312 264	312 264
47406	0	0	0	7 383	34 755	42 138	7 383	34 755	42 138	0	0	0
47408	0	0	0	370 768 599	80 210 049	450 978 648	370 768 599	80 210 049	450 978 648	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 673 481	3 673 481	0	3 673 481	3 673 481	0	0	0
47415	539	0	539	0	0	0	100	0	100	439	0	439
47421	4 516	0	4 516	754 570	0	754 570	758 480	0	758 480	606	0	606
47423	567 309	2 992	570 301	223 011	651 345	874 356	198 253	653 034	851 287	592 067	1 303	593 370
47427	558 254	901	559 155	425 437	10 515	435 952	398 790	10 573	409 363	584 901	843	585 744
47431	0	0	0	14 240	0	14 240	14 240	0	14 240	0	0	0
47801	10 759	0	10 759	17	0	17	186	0	186	10 590	0	10 590
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50211	0	211 562	211 562	0	14 227	14 227	0	18 098	18 098	0	207 691	207 691
50307	421 587	0	421 587	2 040	0	2 040	423 627	0	423 627	0	0	0
50311	0	985 190	985 190	0	63 338	63 338	0	47 695	47 695	0	1 000 833	1 000 833
50313	153 330 416	0	153 330 416	148 466 757	0	148 466 757	143 735 239	0	143 735 239	158 061 934	0	158 061 934
50505	0	297	297	0	19	19	0	15	15	0	301	301
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
60308	178	0	178	1 216	0	1 216	1 116	0	1 116	278	0	278
60310	13 751	0	13 751	3 331	740	4 071	4 172	740	4 912	12 910	0	12 910
60312	37 247	0	37 247	20 523	0	20 523	23 238	0	23 238	34 532	0	34 532
60314	0	5 167	5 167	4 165	41 748	45 913	4 165	41 570	45 735	0	5 345	5 345
60323	19 748	0	19 748	943	0	943	975	0	975	19 716	0	19 716
60336	16 102	0	16 102	4 411	0	4 411	6 159	0	6 159	14 354	0	14 354
60401	2 930 725	0	2 930 725	5 815	0	5 815	0	0	0	2 936 540	0	2 936 540
60404	61 020	0	61 020	0	0	0	0	0	0	61 020	0	61 020
60415	24 701	0	24 701	330	0	330	5 816	0	5 816	19 215	0	19 215
60901	222 351	0	222 351	4 697	0	4 697	0	0	0	227 048	0	227 048
60906	17 200	0	17 200	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	17 200	0	17 200
61002	7 687	0	7 687	1 042	0	1 042	227	0	227	8 502	0	8 502
61008	21 074	0	21 074	1 942	0	1 942	1 662	0	1 662	21 354	0	21 354
61009	27 777	0	27 777	940	0	940	1 371	0	1 371	27 346	0	27 346
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61210	0	0	0	144 158 511	0	144 158 511	144 158 511	0	144 158 511	0	0	0
61212	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	10 488	0	10 488	1 565	0	1 565	3 161	0	3 161	8 892	0	8 892
61702	127 212	0	127 212	0	0	0	0	0	0	127 212	0	127 212
61905	105 337	0	105 337	0	0	0	0	0	0	105 337	0	105 337
61906	31 561	0	31 561	0	0	0	0	0	0	31 561	0	31 561
61907	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
61908	77 258	0	77 258	0	0	0	0	0	0	77 258	0	77 258
62001	63 899	0	63 899	0	0	0	0	0	0	63 899	0	63 899
62102	13 041	0	13 041	0	0	0	28	0	28	13 013	0	13 013
70606	28 376 238	0	28 376 238	3 660 985	0	3 660 985	4 561	0	4 561	32 032 662	0	32 032 662
70608	19 964 440	0	19 964 440	1 593 229	0	1 593 229	0	0	0	21 557 669	0	21 557 669
70609	190 207	0	190 207	17 856	0	17 856	0	0	0	208 063	0	208 063
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	249 476	0	249 476	74 457	0	74 457	0	0	0	323 933	0	323 933
70616	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	289 114 846	12 269 740	301 384 586	1 613 387 918	1 035 891 279	2 649 279 197	1 610 075 356	1 035 933 745	2 646 009 101	292 427 408	12 227 274	304 654 682
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 254 519	0	1 254 519	0	0	0	0	0	0	1 254 519	0	1 254 519
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10609	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	5 152 189	0	5 152 189	0	0	0	0	0	0	5 152 189	0	5 152 189
20309	0	131 310	131 310	0	7 418	7 418	0	9 792	9 792	0	133 684	133 684
30109	0	26 826	26 826	44 156	1 400 220	1 444 376	44 156	1 418 208	1 462 364	0	44 814	44 814
30223	927 438	0	927 438	5 381 658	0	5 381 658	4 508 909	0	4 508 909	54 689	0	54 689
30226	1 430	0	1 430	34	0	34	65	0	65	1 461	0	1 461
30232	6 049	18 478	24 527	16 261 900	147 978	16 409 878	16 265 665	154 044	16 419 709	9 814	24 544	34 358
30301	650 277	1 409 005	2 059 282	9 767 413	1 294 287	11 061 700	9 638 052	1 081 529	10 719 581	520 916	1 196 247	1 717 163
30305	2 004 236	237 345	2 241 581	11 680 479	1 399 449	13 079 928	11 490 868	1 346 680	12 837 548	1 814 625	184 576	1 999 201
30601	241 448	8 061	249 509	2 046 260	8 551	2 054 811	2 071 875	8 814	2 080 689	267 063	8 324	275 387
406	263	0	263	213	0	213	0	0	0	50	0	50
407	1 640 743	4 826 199	6 466 942	373 816 787	300 453 308	674 270 095	373 607 822	300 297 134	673 904 956	1 431 778	4 670 025	6 101 803
408.1	374 373	69	374 442	2 907 237	929	2 908 166	2 866 213	933	2 867 146	333 349	73	333 422
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	693	283	976	282 461	11	282 472	281 850	15	281 865	82	287	369
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	6 050 964	361 235	6 412 199	9 468 076	181 995	9 650 071	8 790 342	186 352	8 976 694	5 373 230	365 592	5 738 822
40820	17 326	2 059	19 385	10 080	4 019	14 099	9 185	4 161	13 346	16 431	2 201	18 632
40821	555	0	555	117 863	0	117 863	118 314	0	118 314	1 006	0	1 006
40901	310 647	416 081	726 728	397 332	35 796	433 128	503 339	384 764	888 103	416 654	765 049	1 181 703
40902	0	0	0	0	125 930 526	125 930 526	0	125 930 526	125 930 526	0	0	0
40903	395	0	395	155	0	155	102	0	102	342	0	342
40905	16	0	16	21 952	4 037	25 989	21 936	4 037	25 973	0	0	0
40906	0	0	0	63 187	0	63 187	63 187	0	63 187	0	0	0
40907	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
40909	0	0	0	12 978	5 739	18 717	12 978	5 739	18 717	0	0	0
40910	13	0	13	2 396	1 025	3 421	2 383	1 025	3 408	0	0	0
40911	2 767	0	2 767	171 518	1 439	172 957	174 055	1 439	175 494	5 304	0	5 304
40912	0	0	0	42 564	17 962	60 526	42 564	17 962	60 526	0	0	0
40913	0	0	0	12 609	1 513	14 122	12 609	1 513	14 122	0	0	0
42002	521 327	0	521 327	9 466 185	0	9 466 185	9 706 843	0	9 706 843	761 985	0	761 985
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42004	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	1 009 700	19 732	1 029 432	5 100	7 661	12 761	200	7 919	8 119	1 004 800	19 990	1 024 790
42006	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0	309 000	0	309 000
42101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42102	7 636 580	0	7 636 580	77 777 669	0	77 777 669	78 113 455	0	78 113 455	7 972 366	0	7 972 366
42103	2 563 251	38 017	2 601 268	1 879 025	1 922	1 880 947	798 511	2 420	800 931	1 482 737	38 515	1 521 252
42104	440 400	0	440 400	118 700	0	118 700	25 000	0	25 000	346 700	0	346 700
42105	1 340 261	0	1 340 261	176 100	0	176 100	211 500	0	211 500	1 375 661	0	1 375 661
42106	210 400	0	210 400	0	0	0	0	0	0	210 400	0	210 400
42107	324 900	0	324 900	16 310	0	16 310	53 000	0	53 000	361 590	0	361 590
42109	73 000	0	73 000	1 487 097	0	1 487 097	1 614 690	0	1 614 690	200 593	0	200 593
42110	2 061	0	2 061	1 861	0	1 861	843	0	843	1 043	0	1 043
42111	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42202	334 200	0	334 200	1 664 200	0	1 664 200	1 514 450	0	1 514 450	184 450	0	184 450
42203	23 349 242	0	23 349 242	16 668 295	0	16 668 295	145 884 400	0	145 884 400	152 565 347	0	152 565 347
42204	127 714 900	0	127 714 900	126 743 500	0	126 743 500	0	0	0	971 400	0	971 400
42205	437 000	0	437 000	0	0	0	2 000	0	2 000	439 000	0	439 000
42206	8 552 540	0	8 552 540	400	0	400	0	0	0	8 552 140	0	8 552 140
42207	744 000	0	744 000	0	0	0	0	0	0	744 000	0	744 000
42301	609 820	405 146	1 014 966	1 595 445	108 619	1 704 064	1 618 325	111 619	1 729 944	632 700	408 146	1 040 846
42302	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42303	472 009	0	472 009	563 529	0	563 529	548 599	0	548 599	457 079	0	457 079
42304	5 664 688	887	5 665 575	2 595 912	45	2 595 957	1 803 818	56	1 803 874	4 872 594	898	4 873 492
42305	4 632 504	20 140	4 652 644	577 434	4 977	582 411	958 400	1 017	959 417	5 013 470	16 180	5 029 650
42306	15 952 665	3 821 060	19 773 725	463 383	271 732	735 115	623 538	269 347	892 885	16 112 820	3 818 675	19 931 495
42307	644 782	23 021	667 803	3 219 194	1 164	3 220 358	3 094 215	1 465	3 095 680	519 803	23 322	543 125
42601	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
42604	1 876	0	1 876	761	0	761	450	0	450	1 565	0	1 565
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	7 237	7 237	0	366	366	0	461	461	0	7 332	7 332
42607	4 428	0	4 428	3 107	0	3 107	3 118	0	3 118	4 439	0	4 439
45115	276 765	0	276 765	23 194	0	23 194	72 380	0	72 380	325 951	0	325 951
45215	5 063 572	0	5 063 572	773 103	0	773 103	849 791	0	849 791	5 140 260	0	5 140 260
45415	4 450	0	4 450	595	0	595	130	0	130	3 985	0	3 985
45515	607 097	0	607 097	96 769	0	96 769	122 110	0	122 110	632 438	0	632 438
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	1 694 914	0	1 694 914	5 920	0	5 920	16 473	0	16 473	1 705 467	0	1 705 467
45918	98 643	0	98 643	570	0	570	700	0	700	98 773	0	98 773
47403	0	0	0	58 248 398	125 173 576	183 421 974	58 248 398	125 173 576	183 421 974	0	0	0
47405	0	12 715	12 715	1 347 651	1 298 681	2 646 332	1 347 651	1 285 966	2 633 617	0	0	0
47407	0	0	0	370 752 001	80 217 103	450 969 104	370 752 001	80 217 103	450 969 104	0	0	0
47411	128 371	63 123	191 494	147 878	3 590	151 468	144 984	8 075	153 059	125 477	67 608	193 085
47416	629	31	660	76 952	31	76 983	83 091	0	83 091	6 768	0	6 768
47422	12 890	31	12 921	6 317 043	597 287	6 914 330	6 316 157	597 382	6 913 539	12 004	126	12 130
47424	4 231	0	4 231	743 970	0	743 970	739 739	0	739 739	0	0	0
47425	944 405	0	944 405	271 175	0	271 175	375 279	0	375 279	1 048 509	0	1 048 509
47426	2 248 752	169	2 248 921	2 095 154	70	2 095 224	575 519	69	575 588	729 117	168	729 285
47804	10 607	0	10 607	86	0	86	6	0	6	10 527	0	10 527
50220	970	0	970	42	0	42	556	0	556	1 484	0	1 484
50507	297	0	297	0	0	0	4	0	4	301	0	301
50719	155	0	155	0	0	0	225	0	225	380	0	380
50720	12 728	0	12 728	516	0	516	0	0	0	12 212	0	12 212
52301	0	0	0	142 000	0	142 000	151 670	0	151 670	9 670	0	9 670
60206	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
60301	15 862	0	15 862	94 322	0	94 322	86 391	0	86 391	7 931	0	7 931
60305	367 456	0	367 456	106 731	0	106 731	124 145	0	124 145	384 870	0	384 870
60307	1	0	1	590	0	590	597	0	597	8	0	8
60309	11 364	0	11 364	1 465	0	1 465	7 166	0	7 166	17 065	0	17 065
60311	64 689	0	64 689	100 671	0	100 671	41 360	0	41 360	5 378	0	5 378
60313	0	28	28	157	940	1 097	157	941	1 098	0	29	29
60320	238	0	238	1	0	1	1	0	1	238	0	238
60322	181	0	181	1 900	0	1 900	1 719	0	1 719	0	0	0
60324	25 046	0	25 046	1 447	0	1 447	2 289	0	2 289	25 888	0	25 888
60335	118 350	0	118 350	56 575	0	56 575	48 751	0	48 751	110 526	0	110 526
60349	188 361	0	188 361	0	0	0	0	0	0	188 361	0	188 361
60414	950 126	0	950 126	0	0	0	7 044	0	7 044	957 170	0	957 170
60903	104 419	0	104 419	0	0	0	3 463	0	3 463	107 882	0	107 882
70601	30 069 382	0	30 069 382	2 629	0	2 629	3 620 489	0	3 620 489	33 687 242	0	33 687 242
70603	19 809 334	0	19 809 334	0	0	0	1 584 643	0	1 584 643	21 393 977	0	21 393 977
70604	190 772	0	190 772	0	0	0	18 088	0	18 088	208 860	0	208 860
70605	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
Итого по пассиву (баланс)	289 536 297	11 848 289	301 384 586	1 119 248 599	638 583 966	1 757 832 565	1 122 570 577	638 532 084	1 761 102 661	292 858 275	11 796 407	304 654 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124 560	0	124 560	3 083	0	3 083	904	0	904	126 739	0	126 739
80501	35 452 508	0	35 452 508	0	0	0	0	0	0	35 452 508	0	35 452 508
80601	196 706	0	196 706	512 664	0	512 664	287 258	0	287 258	422 112	0	422 112
80801	461	0	461	1 259	0	1 259	1 530	0	1 530	190	0	190
80901	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
81001	3 524	0	3 524	72	0	72	414	0	414	3 182	0	3 182
Итого по активу (баланс)	35 777 759	0	35 777 759	517 483	0	517 483	290 511	0	290 511	36 004 731	0	36 004 731
Пассив
85101	31 588 865	0	31 588 865	0	0	0	595	0	595	31 589 460	0	31 589 460
85201	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
85401	0	0	0	227 124	0	227 124	227 124	0	227 124	0	0	0
85501	4 188 891	0	4 188 891	406	0	406	226 783	0	226 783	4 415 268	0	4 415 268
Итого по пассиву (баланс)	35 777 759	0	35 777 759	227 531	0	227 531	454 503	0	454 503	36 004 731	0	36 004 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 304 611	0	1 304 611	69 558	0	69 558	16 699	0	16 699	1 357 470	0	1 357 470
90902	3 841 280	0	3 841 280	1 287 086	0	1 287 086	167 663	0	167 663	4 960 703	0	4 960 703
90907	313 286	0	313 286	511 320	0	511 320	396 179	0	396 179	428 427	0	428 427
90908	0	416 081	416 081	0	384 764	384 764	0	35 796	35 796	0	765 049	765 049
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	8	0	8	13	0	13	14	0	14	7	0	7
91204	0	342 580	342 580	0	25 534	25 534	0	19 220	19 220	0	348 894	348 894
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	128 206 212	128 206 212	0	128 206 212	128 206 212	0	0	0
91220	0	29 543 639	29 543 639	0	131 832 289	131 832 289	0	128 445 964	128 445 964	0	32 929 964	32 929 964
91414	120 546 864	185 210 067	305 756 931	9 607 585	133 220 691	142 828 276	3 781 579	137 211 309	140 992 888	126 372 870	181 219 449	307 592 319
91418	39 607	0	39 607	22	0	22	237	0	237	39 392	0	39 392
91501	178 552	0	178 552	3 516	0	3 516	188	0	188	181 880	0	181 880
91502	29 651	0	29 651	182	0	182	1 048	0	1 048	28 785	0	28 785
91604	758 163	165 019	923 182	57 799	10 503	68 302	18 614	8 345	26 959	797 348	167 177	964 525
91704	339 591	81 385	420 976	0	5 180	5 180	64	4 115	4 179	339 527	82 450	421 977
91802	959 732	4 894	964 626	0	311	311	143	248	391	959 589	4 957	964 546
91803	14 167	0	14 167	0	0	0	0	0	0	14 167	0	14 167
99998	87 921 401	0	87 921 401	172 355 754	0	172 355 754	166 741 548	0	166 741 548	93 535 607	0	93 535 607
Итого по активу (баланс)	216 246 929	215 763 665	432 010 594	183 892 836	393 685 484	577 578 320	171 123 977	393 931 209	565 055 186	229 015 788	215 517 940	444 533 728
Пассив
91311	207 645	0	207 645	0	0	0	0	0	0	207 645	0	207 645
91312	75 786 004	1 923 138	77 709 142	3 338 278	77 728	3 416 006	2 604 262	105 457	2 709 719	75 051 988	1 950 867	77 002 855
91314	0	3 980 806	3 980 806	34 393 168	125 813 031	160 206 199	38 990 431	128 202 833	167 193 264	4 597 263	6 370 608	10 967 871
91315	2 329 895	3 289	2 333 184	557 623	167	557 790	208 834	209	209 043	1 981 106	3 331	1 984 437
91316	1 767 045	0	1 767 045	720 678	0	720 678	594 288	0	594 288	1 640 655	0	1 640 655
91317	1 792 295	0	1 792 295	1 840 825	0	1 840 825	1 649 390	0	1 649 390	1 600 860	0	1 600 860
91319	66 722	0	66 722	0	0	0	0	0	0	66 722	0	66 722
91507	39 493	0	39 493	0	0	0	0	0	0	39 493	0	39 493
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	344 089 193	0	344 089 193	270 106 384	0	270 106 384	277 015 312	0	277 015 312	350 998 121	0	350 998 121
Итого по пассиву (баланс)	426 103 361	5 907 233	432 010 594	310 956 956	125 890 926	436 847 882	321 062 517	128 308 499	449 371 016	436 208 922	8 324 806	444 533 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 705 898	1 711 313	3 417 211	76 026 605	79 992 976	156 019 581	74 067 156	78 036 210	152 103 366	3 665 347	3 668 079	7 333 426
94101	0	0	0	147 512 682	0	147 512 682	147 512 682	0	147 512 682	0	0	0
99996	3 416 927	0	3 416 927	303 512 205	0	303 512 205	299 596 312	0	299 596 312	7 332 820	0	7 332 820
Итого по активу (баланс)	5 122 825	1 711 313	6 834 138	527 051 492	79 992 976	607 044 468	521 176 150	78 036 210	599 212 360	10 998 167	3 668 079	14 666 246
Пассив
96901	1 706 798	1 710 129	3 416 927	225 485 151	74 111 162	299 596 313	227 446 292	76 065 914	303 512 206	3 667 939	3 664 881	7 332 820
99997	3 417 211	0	3 417 211	299 616 048	0	299 616 048	303 532 263	0	303 532 263	7 333 426	0	7 333 426
Итого по пассиву (баланс)	5 124 009	1 710 129	6 834 138	525 101 199	74 111 162	599 212 361	530 978 555	76 065 914	607 044 469	11 001 365	3 664 881	14 666 246

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?