Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 924	0	147 924	11 507	0	11 507	41 060	0	41 060	118 371	0	118 371
20202	617 861	59 925	677 786	12 280 029	252 707	12 532 736	11 897 269	262 038	12 159 307	1 000 621	50 594	1 051 215
20207	2 467	1 906	4 373	347 901	40 941	388 842	350 368	42 847	393 215	0	0	0
20208	529 427	4 598	534 025	5 645 674	22 265	5 667 939	5 485 963	23 413	5 509 376	689 138	3 450	692 588
20209	34 210	1 373	35 583	3 383 407	120 490	3 503 897	3 417 617	121 863	3 539 480	0	0	0
20302	0	8 135	8 135	0	650	650	0	1 117	1 117	0	7 668	7 668
30102	446 880	0	446 880	256 809 149	0	256 809 149	256 741 651	0	256 741 651	514 378	0	514 378
30110	12 171	3 889	16 060	640 027	9 740	649 767	594 202	9 051	603 253	57 996	4 578	62 574
30114	0	7 636 311	7 636 311	0	109 321 156	109 321 156	0	111 755 079	111 755 079	0	5 202 388	5 202 388
30118	0	89 021	89 021	0	7 361	7 361	0	12 225	12 225	0	84 157	84 157
30202	271 725	0	271 725	0	0	0	7 879	0	7 879	263 846	0	263 846
30204	312 214	0	312 214	0	0	0	48 239	0	48 239	263 975	0	263 975
30213	256	0	256	5 615	0	5 615	5 616	0	5 616	255	0	255
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30233	36 626	336	36 962	1 104 008	19 282	1 123 290	1 019 534	19 509	1 039 043	121 100	109	121 209
30302	1 857	912 428	914 285	293 453 285	379 121	293 832 406	293 455 124	564 289	294 019 413	18	727 260	727 278
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47802	17 632	0	17 632	17 575	0	17 575	17 575	0	17 575	17 632	0	17 632
50104	56 562	0	56 562	328	0	328	399	0	399	56 491	0	56 491
50205	336 347	0	336 347	1 896	0	1 896	399	0	399	337 844	0	337 844
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60302	4 123	0	4 123	2 711	0	2 711	2 382	0	2 382	4 452	0	4 452
60306	219	0	219	20 223	0	20 223	20 442	0	20 442	0	0	0
60308	724	0	724	2 333	0	2 333	2 748	0	2 748	309	0	309
60310	8 877	0	8 877	45 666	291	45 957	42 733	291	43 024	11 810	0	11 810
60312	36 121	0	36 121	108 022	0	108 022	115 610	0	115 610	28 533	0	28 533
60314	0	2 697	2 697	0	2 933	2 933	0	3 696	3 696	0	1 934	1 934
60323	24 298	0	24 298	855	0	855	8 694	0	8 694	16 459	0	16 459
60401	3 232 412	0	3 232 412	117 169	0	117 169	49 964	0	49 964	3 299 617	0	3 299 617
60404	233 575	0	233 575	36 503	0	36 503	0	0	0	270 078	0	270 078
60701	7 207	0	7 207	160 376	0	160 376	153 673	0	153 673	13 910	0	13 910
60702	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	6 293	0	6 293	1 044	0	1 044	519	0	519	6 818	0	6 818
61008	14 230	0	14 230	8 115	0	8 115	4 553	0	4 553	17 792	0	17 792
61009	2 752	0	2 752	2 530	0	2 530	1 904	0	1 904	3 378	0	3 378
61010	35	0	35	1	0	1	36	0	36	0	0	0
61011	350 844	0	350 844	230 878	0	230 878	444 377	0	444 377	137 345	0	137 345
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	944 633	0	944 633	798 743	0	798 743	834 813	0	834 813	908 563	0	908 563
90908	0	98 213 995	98 213 995	0	76 988 865	76 988 865	0	66 681 322	66 681 322	0	108 521 538	108 521 538
91202	290 230	0	290 230	0	0	0	0	0	0	290 230	0	290 230
91203	142 675	0	142 675	124 519	0	124 519	197 257	0	197 257	69 937	0	69 937
91204	0	42 357	42 357	0	3 386	3 386	0	5 817	5 817	0	39 926	39 926
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	59 489 297	59 489 297	0	59 489 297	59 489 297	0	0	0
91220	0	10 077 191	10 077 191	0	61 401 169	61 401 169	0	55 564 274	55 564 274	0	15 914 086	15 914 086
91414	50 285 502	3 144 129	53 429 631	3 192 072	422 479	3 614 551	1 076 204	355 881	1 432 085	52 401 370	3 210 727	55 612 097
91418	123 338	0	123 338	106	0	106	3 579	0	3 579	119 865	0	119 865
91501	132 812	0	132 812	107 155	0	107 155	1 412	0	1 412	238 555	0	238 555
91502	10 927	0	10 927	609	0	609	283	0	283	11 253	0	11 253
91506	277 093	0	277 093	28 805	0	28 805	0	0	0	305 898	0	305 898
91604	436 047	115 959	552 006	30 060	16 121	46 181	17 123	15 461	32 584	448 984	116 619	565 603
91704	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
91802	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91803	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99998	47 908 681	0	47 908 681	27 309 514	0	27 309 514	27 928 188	0	27 928 188	47 290 007	0	47 290 007
Пассив
91211	1 300	0	1 300	118	0	118	12	0	12	1 194	0	1 194
91311	2 684 460	0	2 684 460	664 637	0	664 637	5 056	0	5 056	2 024 879	0	2 024 879
91312	37 390 488	2 542 848	39 933 336	3 145 308	485 795	3 631 103	5 304 955	413 849	5 718 804	39 550 135	2 470 902	42 021 037
91314	2 310 029	0	2 310 029	21 085 905	0	21 085 905	20 204 485	0	20 204 485	1 428 609	0	1 428 609
91315	953 786	0	953 786	1 135 318	0	1 135 318	424 084	0	424 084	242 552	0	242 552
91316	676 546	0	676 546	592 030	0	592 030	487 924	0	487 924	572 440	0	572 440
91317	1 267 997	0	1 267 997	818 902	0	818 902	469 080	0	469 080	918 175	0	918 175
91318	67	0	67	67	0	67	17	0	17	17	0	17
91507	80 840	0	80 840	107	0	107	51	0	51	80 784	0	80 784
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	165 459 264	0	165 459 264	124 802 516	0	124 802 516	143 185 031	0	143 185 031	183 841 779	0	183 841 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0
93201	0	31 949	31 949	0	34 639	34 639	0	66 588	66 588	0	0	0
93801	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
94001	0	465	465	0	1 083	1 083	0	1 548	1 548	0	0	0
Пассив
96001	0	32 414	32 414	0	73 341	73 341	0	40 927	40 927	0	0	0
96801	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	9 158 558 576,9230	0	0	1 796 309 828,0000	0	0	1 369 523 832,0000	0	0	9 585 344 572,9230
Пассив
98040	0	0	8 960 910 330,9230	0	0	1 015 335 822,0000	0	0	1 494 309 657,0000	0	0	9 439 884 165,9230
98050	0	0	58 956 077,0000	0	0	353 651 924,0000	0	0	301 656 100,0000	0	0	6 960 253,0000
98055	0	0	31 464 586,0000	0	0	27 751,0000	0	0	0,0000	0	0	31 436 835,0000
98070	0	0	107 227 708,0000	0	0	38 707 534,0000	0	0	38 543 266,0000	0	0	107 063 440,0000

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