Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 997	0	15 997	0	0	0	0	0	0	15 997	0	15 997
10635	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
20202	6 568	8 889	15 457	1 349	557	1 906	15	1 037	1 052	7 902	8 409	16 311
30102	10 434	0	10 434	4 579 945	0	4 579 945	4 579 896	0	4 579 896	10 483	0	10 483
30110	120 612	98 368	218 980	10 362	2 646	13 008	130 759	75 229	205 988	215	25 785	26 000
30202	2 314	0	2 314	75	0	75	0	0	0	2 389	0	2 389
30215	100	466	566	0	29	29	0	53	53	100	442	542
304.1	14 579	27 984	42 563	6 638 251	1 088 969	7 727 220	6 625 218	1 019 085	7 644 303	27 612	97 868	125 480
31902	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31903	840 000	0	840 000	2 600 000	0	2 600 000	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32202	15 899	0	15 899	1 525 685	800 894	2 326 579	1 541 584	800 894	2 342 478	0	0	0
32203	0	0	0	1 928 706	192 323	2 121 029	1 336 490	192 323	1 528 813	592 216	0	592 216
45201	24 103	0	24 103	12 662	0	12 662	9 876	0	9 876	26 889	0	26 889
45216	3 901	0	3 901	2 050	0	2 050	1 598	0	1 598	4 353	0	4 353
45506	3 891	0	3 891	0	0	0	122	0	122	3 769	0	3 769
45523	215	0	215	1	0	1	21	0	21	195	0	195
474.1	0	772	772	2 296 488	66 605	2 363 093	2 296 488	67 377	2 363 865	0	0	0
47421	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	0	0	0	34 999	0	34 999	34 999	0	34 999	0	0	0
47427	822	7	829	4 934	10	4 944	5 635	16	5 651	121	1	122
47465	1 952	0	1 952	3 270	0	3 270	4 193	0	4 193	1 029	0	1 029
50207	30 947	0	30 947	208	0	208	1 264	0	1 264	29 891	0	29 891
50221	420	0	420	6	0	6	0	0	0	426	0	426
50403	49 548	0	49 548	358	0	358	32	0	32	49 874	0	49 874
50408	505 805	0	505 805	462 206	0	462 206	466 715	0	466 715	501 296	0	501 296
50430	454	0	454	9	0	9	0	0	0	463	0	463
50605	94 311	0	94 311	337 981	0	337 981	320 234	0	320 234	112 058	0	112 058
50606	216 904	0	216 904	1 280 637	0	1 280 637	1 352 783	0	1 352 783	144 758	0	144 758
50618	0	0	0	1 397 388	0	1 397 388	1 240 258	0	1 240 258	157 130	0	157 130
50621	1 340	0	1 340	3 770	0	3 770	3 036	0	3 036	2 074	0	2 074
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	9	0	9	19	0	19	0	0	0
60310	25	0	25	174	0	174	174	0	174	25	0	25
60312	1 171	0	1 171	1 764	0	1 764	1 555	0	1 555	1 380	0	1 380
60314	0	319	319	0	919	919	0	350	350	0	888	888
60336	101	0	101	51	0	51	52	0	52	100	0	100
60351	214	0	214	538	0	538	222	0	222	530	0	530
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 011	0	3 011	196	0	196	0	0	0	3 207	0	3 207
60906	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	17	0	17	6	0	6	7	0	7	16	0	16
61009	135	0	135	52	0	52	52	0	52	135	0	135
61210	0	0	0	758 687	0	758 687	758 687	0	758 687	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	99 833	0	99 833	31 267	0	31 267	0	0	0	131 100	0	131 100
70607	37 888	0	37 888	28 747	0	28 747	43 881	0	43 881	22 754	0	22 754
70608	69 166	0	69 166	20 544	0	20 544	0	0	0	89 710	0	89 710
70611	1 644	0	1 644	469	0	469	0	0	0	2 113	0	2 113
Итого по активу (баланс)	2 302 568	136 805	2 439 373	24 368 321	2 152 952	26 521 273	24 200 073	2 156 364	26 356 437	2 470 816	133 393	2 604 209
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	559	0	559	0	0	0	6	0	6	565	0	565
10630	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
10634	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30129	20	0	20	17	0	17	1	0	1	4	0	4
30429	2	0	2	14	0	14	19	0	19	7	0	7
30601	14 157	0	14 157	7 286	0	7 286	20 476	0	20 476	27 347	0	27 347
31502	0	0	0	594 787	0	594 787	594 787	0	594 787	0	0	0
31503	0	0	0	276 199	0	276 199	389 363	0	389 363	113 164	0	113 164
32028	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
32213	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
407	2 905	0	2 905	43 932	0	43 932	43 554	0	43 554	2 527	0	2 527
40817	33 078	87 310	120 388	28 289	10 041	38 330	23 019	6 074	29 093	27 808	83 343	111 151
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	61	61	0	7	7	0	4	4	0	58	58
42305	85 176	0	85 176	11 235	0	11 235	13 741	0	13 741	87 682	0	87 682
45215	12 051	0	12 051	4 938	0	4 938	6 332	0	6 332	13 445	0	13 445
45515	302	0	302	22	0	22	1	0	1	281	0	281
47407	0	0	0	1 148 353	19 035	1 167 388	1 148 353	19 035	1 167 388	0	0	0
47411	249	0	249	395	0	395	452	0	452	306	0	306
47422	20	0	20	35 003	0	35 003	34 999	0	34 999	16	0	16
47424	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47425	2 949	0	2 949	6 334	0	6 334	4 940	0	4 940	1 555	0	1 555
47426	11	0	11	204	0	204	220	0	220	27	0	27
47466	70	0	70	286	0	286	216	0	216	0	0	0
50427	495	0	495	0	0	0	4	0	4	499	0	499
50431	45	0	45	80	0	80	154	0	154	119	0	119
50620	22 788	0	22 788	44 422	0	44 422	42 462	0	42 462	20 828	0	20 828
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	543	0	543	1 995	0	1 995	1 802	0	1 802	350	0	350
60305	5 073	0	5 073	4 513	0	4 513	3 410	0	3 410	3 970	0	3 970
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60322	242	0	242	7	0	7	7	0	7	242	0	242
60324	315	0	315	328	0	328	766	0	766	753	0	753
60335	2 318	0	2 318	1 600	0	1 600	995	0	995	1 713	0	1 713
60352	48	0	48	326	0	326	282	0	282	4	0	4
60414	6 624	0	6 624	0	0	0	284	0	284	6 908	0	6 908
60805	862	0	862	0	0	0	57	0	57	919	0	919
60806	18 485	0	18 485	393	0	393	112	0	112	18 204	0	18 204
60903	1 629	0	1 629	0	0	0	49	0	49	1 678	0	1 678
61701	12 682	0	12 682	0	0	0	0	0	0	12 682	0	12 682
70601	116 967	0	116 967	0	0	0	28 688	0	28 688	145 655	0	145 655
70602	3 085	0	3 085	2 094	0	2 094	4 310	0	4 310	5 301	0	5 301
70603	92 670	0	92 670	0	0	0	17 682	0	17 682	110 352	0	110 352
70801	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0	39 987	0	39 987
Итого по пассиву (баланс)	2 352 002	87 371	2 439 373	2 214 212	29 083	2 243 295	2 383 018	25 113	2 408 131	2 520 808	83 401	2 604 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 714	0	4 714	1 368	0	1 368	690	0	690	5 392	0	5 392
80601	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
80801	963	0	963	0	0	0	302	0	302	661	0	661
80901	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 677	0	5 677	2 361	0	2 361	1 985	0	1 985	6 053	0	6 053
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
85501	723	0	723	694	0	694	1 070	0	1 070	1 099	0	1 099
Итого по пассиву (баланс)	5 677	0	5 677	1 763	0	1 763	2 139	0	2 139	6 053	0	6 053
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	42 371	0	42 371	4 755 804	0	4 755 804	4 153 814	0	4 153 814	644 361	0	644 361
Итого по активу (баланс)	166 326	0	166 326	4 755 804	0	4 755 804	4 153 814	0	4 153 814	768 316	0	768 316
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	2 005	0	2 005	1	0	1	0	0	0	2 004	0	2 004
91312	17 944	0	17 944	0	0	0	0	0	0	17 944	0	17 944
91314	16 516	0	16 516	4 141 076	0	4 141 076	4 745 853	0	4 745 853	621 293	0	621 293
91317	5 897	0	5 897	12 662	0	12 662	9 876	0	9 876	3 111	0	3 111
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 955	0	123 955	0	0	0	0	0	0	123 955	0	123 955
Итого по пассиву (баланс)	166 326	0	166 326	4 153 814	0	4 153 814	4 755 804	0	4 755 804	768 316	0	768 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 715	0	24 715	315 219	11 193	326 412	295 222	11 193	306 415	44 712	0	44 712
94101	0	0	0	850 831	0	850 831	850 831	0	850 831	0	0	0
99996	944 755	0	944 755	3 252 714	0	3 252 714	4 152 547	0	4 152 547	44 922	0	44 922
Итого по активу (баланс)	969 470	0	969 470	4 418 764	11 193	4 429 957	5 298 600	11 193	5 309 793	89 634	0	89 634
Пассив
96901	920 000	0	920 000	3 849 281	7 575	3 856 856	2 929 281	7 575	2 936 856	0	0	0
97101	24 755	0	24 755	295 692	0	295 692	315 859	0	315 859	44 922	0	44 922
99997	24 715	0	24 715	1 157 245	0	1 157 245	1 177 242	0	1 177 242	44 712	0	44 712
Итого по пассиву (баланс)	969 470	0	969 470	5 302 218	7 575	5 309 793	4 422 382	7 575	4 429 957	89 634	0	89 634

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?