Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 16 051 | 0 | 16 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 051 | 0 | 16 051 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 13 138 | 0 | 13 138 | 0 | 0 | 0 | 13 138 | 0 | 13 138 |
20202 | 2 917 | 5 729 | 8 646 | 8 042 | 21 848 | 29 890 | 5 150 | 18 584 | 23 734 | 5 809 | 8 993 | 14 802 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 904 | 16 904 | 0 | 16 904 | 16 904 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 290 | 0 | 5 290 | 3 739 030 | 0 | 3 739 030 | 3 738 177 | 0 | 3 738 177 | 6 143 | 0 | 6 143 |
30110 | 113 | 26 213 | 26 326 | 43 020 | 356 117 | 399 137 | 43 096 | 271 942 | 315 038 | 37 | 110 388 | 110 425 |
30202 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 661 | 0 | 661 |
30204 | 209 | 0 | 209 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
30215 | 100 | 377 | 477 | 0 | 53 | 53 | 0 | 21 | 21 | 100 | 409 | 509 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 20 116 | 26 116 | 6 000 | 20 116 | 26 116 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 139 | 0 | 139 | 34 087 | 0 | 34 087 | 34 095 | 0 | 34 095 | 131 | 0 | 131 |
30424 | 3 131 | 0 | 3 131 | 2 593 131 | 1 104 803 | 3 697 934 | 2 573 312 | 1 104 803 | 3 678 115 | 22 950 | 0 | 22 950 |
30425 | 0 | 24 798 | 24 798 | 0 | 3 475 | 3 475 | 0 | 1 380 | 1 380 | 0 | 26 893 | 26 893 |
31902 | 3 000 | 0 | 3 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 963 000 | 0 | 2 963 000 | 2 813 000 | 0 | 2 813 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 934 | 40 934 | 0 | 40 934 | 40 934 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 106 727 | 106 727 | 0 | 40 900 | 40 900 | 0 | 147 627 | 147 627 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 185 | 153 185 | 0 | 153 185 | 153 185 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32202 | 105 261 | 0 | 105 261 | 1 600 780 | 804 768 | 2 405 548 | 1 706 041 | 804 768 | 2 510 809 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 461 748 | 184 441 | 646 189 | 391 978 | 95 935 | 487 913 | 69 770 | 88 506 | 158 276 |
45201 | 11 090 | 0 | 11 090 | 27 214 | 0 | 27 214 | 21 784 | 0 | 21 784 | 16 520 | 0 | 16 520 |
45506 | 2 923 | 0 | 2 923 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 2 854 | 0 | 2 854 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 333 992 | 188 295 | 522 287 | 333 992 | 188 295 | 522 287 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 352 507 | 58 233 | 410 740 | 352 507 | 58 233 | 410 740 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 3 317 | 3 | 3 320 | 5 352 | 126 | 5 478 | 7 859 | 125 | 7 984 | 810 | 4 | 814 |
50106 | 30 628 | 0 | 30 628 | 214 | 0 | 214 | 6 | 0 | 6 | 30 836 | 0 | 30 836 |
50121 | 381 | 0 | 381 | 337 | 0 | 337 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 |
50307 | 50 809 | 0 | 50 809 | 30 370 | 0 | 30 370 | 30 033 | 0 | 30 033 | 51 146 | 0 | 51 146 |
50313 | 655 195 | 0 | 655 195 | 203 558 | 0 | 203 558 | 356 496 | 0 | 356 496 | 502 257 | 0 | 502 257 |
50605 | 32 350 | 0 | 32 350 | 35 819 | 0 | 35 819 | 0 | 0 | 0 | 68 169 | 0 | 68 169 |
50606 | 126 547 | 0 | 126 547 | 6 694 | 0 | 6 694 | 11 630 | 0 | 11 630 | 121 611 | 0 | 121 611 |
50621 | 457 | 0 | 457 | 7 838 | 0 | 7 838 | 4 548 | 0 | 4 548 | 3 747 | 0 | 3 747 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 2 843 | 0 | 2 843 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 2 534 | 0 | 2 534 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 45 | 0 | 45 | 149 | 0 | 149 | 148 | 0 | 148 | 46 | 0 | 46 |
60312 | 788 | 0 | 788 | 1 277 | 0 | 1 277 | 1 253 | 0 | 1 253 | 812 | 0 | 812 |
60314 | 0 | 421 | 421 | 0 | 17 | 17 | 0 | 210 | 210 | 0 | 228 | 228 |
60336 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
60347 | 4 861 | 0 | 4 861 | 0 | 0 | 0 | 4 861 | 0 | 4 861 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 87 919 | 0 | 87 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 919 | 0 | 87 919 |
60901 | 2 337 | 0 | 2 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 337 | 0 | 2 337 |
61002 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
61008 | 110 | 0 | 110 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 110 | 0 | 110 |
61009 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 399 158 | 0 | 399 158 | 399 158 | 0 | 399 158 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 869 | 0 | 869 | 13 | 0 | 13 | 124 | 0 | 124 | 758 | 0 | 758 |
61908 | 19 325 | 0 | 19 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 325 | 0 | 19 325 |
62001 | 14 441 | 0 | 14 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 441 | 0 | 14 441 |
70606 | 219 670 | 0 | 219 670 | 34 531 | 0 | 34 531 | 6 | 0 | 6 | 254 195 | 0 | 254 195 |
70607 | 4 105 | 0 | 4 105 | 19 903 | 0 | 19 903 | 14 853 | 0 | 14 853 | 9 155 | 0 | 9 155 |
70608 | 71 066 | 0 | 71 066 | 12 679 | 0 | 12 679 | 0 | 0 | 0 | 83 745 | 0 | 83 745 |
70611 | 11 541 | 0 | 11 541 | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 12 533 | 0 | 12 533 |
70616 | 1 221 | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 1 221 |
Итого по активу (баланс) | 2 192 009 | 164 268 | 2 356 277 | 13 224 710 | 2 994 215 | 16 218 925 | 13 144 396 | 2 923 062 | 16 067 458 | 2 272 323 | 235 421 | 2 507 744 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 80 255 | 0 | 80 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 255 | 0 | 80 255 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 379 672 | 0 | 1 379 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 379 672 | 0 | 1 379 672 |
30232 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 2 951 | 0 | 2 951 | 14 620 | 0 | 14 620 | 24 553 | 0 | 24 553 | 12 884 | 0 | 12 884 |
407 | 2 833 | 0 | 2 833 | 175 965 | 0 | 175 965 | 176 987 | 0 | 176 987 | 3 855 | 0 | 3 855 |
40817 | 6 428 | 18 346 | 24 774 | 61 280 | 3 388 | 64 668 | 70 019 | 72 151 | 142 170 | 15 167 | 87 109 | 102 276 |
42104 | 7 300 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 0 | 7 300 |
42301 | 0 | 199 | 199 | 0 | 11 | 11 | 0 | 28 | 28 | 0 | 216 | 216 |
42304 | 14 908 | 0 | 14 908 | 14 910 | 0 | 14 910 | 14 402 | 0 | 14 402 | 14 400 | 0 | 14 400 |
42305 | 1 839 | 0 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 839 | 0 | 1 839 |
42306 | 51 844 | 0 | 51 844 | 6 211 | 0 | 6 211 | 0 | 0 | 0 | 45 633 | 0 | 45 633 |
45215 | 5 545 | 0 | 5 545 | 10 892 | 0 | 10 892 | 13 607 | 0 | 13 607 | 8 260 | 0 | 8 260 |
45515 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 226 | 0 | 226 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 343 080 | 67 103 | 410 183 | 343 080 | 67 103 | 410 183 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 155 | 0 | 155 | 528 | 0 | 528 | 380 | 0 | 380 | 7 | 0 | 7 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 27 065 | 0 | 27 065 | 27 083 | 0 | 27 083 | 41 | 0 | 41 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 455 | 0 | 4 455 | 13 609 | 0 | 13 609 | 10 894 | 0 | 10 894 | 1 740 | 0 | 1 740 |
47426 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 80 | 0 | 80 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 654 | 0 | 654 | 147 | 0 | 147 |
50620 | 2 292 | 0 | 2 292 | 7 083 | 0 | 7 083 | 14 743 | 0 | 14 743 | 9 952 | 0 | 9 952 |
60301 | 425 | 0 | 425 | 5 001 | 0 | 5 001 | 5 066 | 0 | 5 066 | 490 | 0 | 490 |
60305 | 5 166 | 0 | 5 166 | 5 724 | 0 | 5 724 | 5 527 | 0 | 5 527 | 4 969 | 0 | 4 969 |
60309 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 47 | 0 | 47 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 233 | 0 | 233 | 234 | 0 | 234 | 10 | 0 | 10 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 13 138 | 0 | 13 138 | 13 138 | 0 | 13 138 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 270 | 0 | 270 | 214 | 0 | 214 | 262 | 0 | 262 | 318 | 0 | 318 |
60335 | 2 106 | 0 | 2 106 | 1 416 | 0 | 1 416 | 1 320 | 0 | 1 320 | 2 010 | 0 | 2 010 |
60414 | 7 705 | 0 | 7 705 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 7 984 | 0 | 7 984 |
60903 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 787 | 0 | 787 |
61701 | 14 136 | 0 | 14 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 136 | 0 | 14 136 |
70601 | 299 896 | 0 | 299 896 | 0 | 0 | 0 | 37 068 | 0 | 37 068 | 336 964 | 0 | 336 964 |
70602 | 4 183 | 0 | 4 183 | 1 565 | 0 | 1 565 | 1 715 | 0 | 1 715 | 4 333 | 0 | 4 333 |
70603 | 81 006 | 0 | 81 006 | 0 | 0 | 0 | 24 618 | 0 | 24 618 | 105 624 | 0 | 105 624 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 337 732 | 18 545 | 2 356 277 | 703 430 | 70 502 | 773 932 | 786 117 | 139 282 | 925 399 | 2 420 419 | 87 325 | 2 507 744 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 762 | 0 | 5 762 | 409 | 0 | 409 | 595 | 0 | 595 | 5 576 | 0 | 5 576 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 93 | 0 | 93 | 297 | 0 | 297 | 253 | 0 | 253 | 137 | 0 | 137 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 855 | 0 | 5 855 | 1 365 | 0 | 1 365 | 1 507 | 0 | 1 507 | 5 713 | 0 | 5 713 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 901 | 0 | 901 | 611 | 0 | 611 | 469 | 0 | 469 | 759 | 0 | 759 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 855 | 0 | 5 855 | 1 079 | 0 | 1 079 | 937 | 0 | 937 | 5 713 | 0 | 5 713 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 45 585 | 0 | 45 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 585 | 0 | 45 585 |
91501 | 1 515 | 0 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 1 515 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 45 236 | 0 | 45 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 189 604 | 0 | 189 604 | 3 265 082 | 0 | 3 265 082 | 3 214 797 | 0 | 3 214 797 | 239 889 | 0 | 239 889 |
Итого по активу (баланс) | 281 940 | 0 | 281 940 | 3 265 265 | 0 | 3 265 265 | 3 214 980 | 0 | 3 214 980 | 332 225 | 0 | 332 225 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 2 391 | 0 | 2 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 391 | 0 | 2 391 |
91312 | 19 440 | 0 | 19 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 440 | 0 | 19 440 |
91314 | 114 245 | 0 | 114 245 | 3 187 583 | 0 | 3 187 583 | 3 243 297 | 0 | 3 243 297 | 169 959 | 0 | 169 959 |
91317 | 8 910 | 0 | 8 910 | 27 214 | 0 | 27 214 | 21 784 | 0 | 21 784 | 3 480 | 0 | 3 480 |
91507 | 44 610 | 0 | 44 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 610 | 0 | 44 610 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 92 336 | 0 | 92 336 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 92 336 | 0 | 92 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 281 940 | 0 | 281 940 | 3 214 980 | 0 | 3 214 980 | 3 265 265 | 0 | 3 265 265 | 332 225 | 0 | 332 225 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 57 878 | 12 939 | 70 817 | 26 184 | 12 939 | 39 123 | 31 694 | 0 | 31 694 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 243 239 | 0 | 243 239 | 243 239 | 0 | 243 239 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 763 765 | 0 | 2 763 765 | 3 232 045 | 0 | 3 232 045 | 31 720 | 0 | 31 720 |
Итого по активу (баланс) | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 064 882 | 12 939 | 3 077 821 | 3 501 468 | 12 939 | 3 514 407 | 63 414 | 0 | 63 414 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 205 639 | 13 436 | 3 219 075 | 2 705 639 | 13 436 | 2 719 075 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 12 970 | 0 | 12 970 | 44 690 | 0 | 44 690 | 31 720 | 0 | 31 720 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 282 362 | 0 | 282 362 | 314 056 | 0 | 314 056 | 31 694 | 0 | 31 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 500 971 | 13 436 | 3 514 407 | 3 064 385 | 13 436 | 3 077 821 | 63 414 | 0 | 63 414 |
Страница была полезной?