Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 16 051 | 0 | 16 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 051 | 0 | 16 051 |
20202 | 6 517 | 3 402 | 9 919 | 2 759 | 827 | 3 586 | 4 686 | 297 | 4 983 | 4 590 | 3 932 | 8 522 |
30102 | 6 361 | 0 | 6 361 | 4 185 184 | 0 | 4 185 184 | 4 186 681 | 0 | 4 186 681 | 4 864 | 0 | 4 864 |
30110 | 21 | 33 651 | 33 672 | 75 443 | 346 606 | 422 049 | 75 342 | 352 839 | 428 181 | 122 | 27 418 | 27 540 |
30202 | 587 | 0 | 587 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
30204 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 247 | 0 | 247 |
30215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 157 | 0 | 157 | 192 210 | 0 | 192 210 | 192 217 | 0 | 192 217 | 150 | 0 | 150 |
30424 | 18 867 | 0 | 18 867 | 2 207 317 | 0 | 2 207 317 | 2 223 357 | 0 | 2 223 357 | 2 827 | 0 | 2 827 |
30425 | 0 | 24 490 | 24 490 | 0 | 1 826 | 1 826 | 0 | 1 592 | 1 592 | 0 | 24 724 | 24 724 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 | 79 000 | 0 | 79 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 3 028 000 | 0 | 3 028 000 | 2 558 000 | 0 | 2 558 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31904 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 895 | 169 895 | 0 | 63 486 | 63 486 | 0 | 106 409 | 106 409 |
32003 | 150 000 | 62 000 | 212 000 | 0 | 176 259 | 176 259 | 150 000 | 238 259 | 388 259 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 146 130 | 296 130 | 150 000 | 146 130 | 296 130 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 979 109 | 0 | 979 109 | 844 293 | 0 | 844 293 | 134 816 | 0 | 134 816 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 288 990 | 0 | 288 990 | 288 990 | 0 | 288 990 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 2 433 | 0 | 2 433 | 29 597 | 0 | 29 597 | 13 283 | 0 | 13 283 | 18 747 | 0 | 18 747 |
47404 | 0 | 24 800 | 24 800 | 539 969 | 57 900 | 597 869 | 539 969 | 82 700 | 622 669 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 575 197 | 50 061 | 625 258 | 575 197 | 50 061 | 625 258 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 971 | 8 | 979 | 5 240 | 71 | 5 311 | 5 729 | 75 | 5 804 | 482 | 4 | 486 |
50106 | 30 009 | 0 | 30 009 | 214 | 0 | 214 | 5 | 0 | 5 | 30 218 | 0 | 30 218 |
50121 | 572 | 0 | 572 | 834 | 0 | 834 | 1 063 | 0 | 1 063 | 343 | 0 | 343 |
50307 | 50 617 | 0 | 50 617 | 370 | 0 | 370 | 33 | 0 | 33 | 50 954 | 0 | 50 954 |
50313 | 654 136 | 0 | 654 136 | 353 989 | 0 | 353 989 | 355 475 | 0 | 355 475 | 652 650 | 0 | 652 650 |
50605 | 22 684 | 0 | 22 684 | 80 341 | 0 | 80 341 | 56 878 | 0 | 56 878 | 46 147 | 0 | 46 147 |
50606 | 79 911 | 0 | 79 911 | 28 953 | 0 | 28 953 | 18 246 | 0 | 18 246 | 90 618 | 0 | 90 618 |
50621 | 4 331 | 0 | 4 331 | 5 404 | 0 | 5 404 | 8 339 | 0 | 8 339 | 1 396 | 0 | 1 396 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 2 839 | 0 | 2 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 839 | 0 | 2 839 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 46 | 0 | 46 | 165 | 0 | 165 | 166 | 0 | 166 | 45 | 0 | 45 |
60312 | 1 189 | 0 | 1 189 | 1 170 | 0 | 1 170 | 1 381 | 0 | 1 381 | 978 | 0 | 978 |
60314 | 0 | 527 | 527 | 0 | 17 | 17 | 0 | 285 | 285 | 0 | 259 | 259 |
60336 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
60401 | 87 919 | 0 | 87 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 919 | 0 | 87 919 |
60901 | 2 243 | 0 | 2 243 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 337 | 0 | 2 337 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 19 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 19 | 0 | 19 |
61008 | 109 | 0 | 109 | 67 | 0 | 67 | 69 | 0 | 69 | 107 | 0 | 107 |
61009 | 137 | 0 | 137 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 137 | 0 | 137 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 433 899 | 0 | 433 899 | 433 899 | 0 | 433 899 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 630 | 0 | 630 | 453 | 0 | 453 | 125 | 0 | 125 | 958 | 0 | 958 |
61908 | 19 325 | 0 | 19 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 325 | 0 | 19 325 |
62001 | 14 441 | 0 | 14 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 441 | 0 | 14 441 |
70606 | 112 608 | 0 | 112 608 | 30 171 | 0 | 30 171 | 4 | 0 | 4 | 142 775 | 0 | 142 775 |
70607 | 272 | 0 | 272 | 8 300 | 0 | 8 300 | 4 064 | 0 | 4 064 | 4 508 | 0 | 4 508 |
70608 | 42 736 | 0 | 42 736 | 11 457 | 0 | 11 457 | 0 | 0 | 0 | 54 193 | 0 | 54 193 |
70611 | 5 355 | 0 | 5 355 | 4 834 | 0 | 4 834 | 0 | 0 | 0 | 10 189 | 0 | 10 189 |
Итого по активу (баланс) | 2 064 519 | 148 878 | 2 213 397 | 13 504 003 | 950 342 | 14 454 345 | 13 466 786 | 936 098 | 14 402 884 | 2 101 736 | 163 122 | 2 264 858 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 80 255 | 0 | 80 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 255 | 0 | 80 255 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 | 0 | 0 | 0 | 110 771 | 0 | 110 771 | 1 379 672 | 0 | 1 379 672 |
30601 | 4 105 | 0 | 4 105 | 1 931 | 0 | 1 931 | 460 | 0 | 460 | 2 634 | 0 | 2 634 |
407 | 9 807 | 0 | 9 807 | 132 442 | 0 | 132 442 | 129 963 | 0 | 129 963 | 7 328 | 0 | 7 328 |
40817 | 7 330 | 16 880 | 24 210 | 44 382 | 1 098 | 45 480 | 51 789 | 1 257 | 53 046 | 14 737 | 17 039 | 31 776 |
42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 196 | 196 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 | 198 | 198 |
42303 | 4 813 | 0 | 4 813 | 4 813 | 0 | 4 813 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 |
42304 | 14 830 | 0 | 14 830 | 14 430 | 0 | 14 430 | 14 504 | 0 | 14 504 | 14 904 | 0 | 14 904 |
42305 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 | 1 839 | 0 | 1 839 |
42306 | 52 658 | 0 | 52 658 | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | 1 633 | 54 291 | 0 | 54 291 |
45215 | 1 217 | 0 | 1 217 | 6 641 | 0 | 6 641 | 14 798 | 0 | 14 798 | 9 374 | 0 | 9 374 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 587 450 | 37 073 | 624 523 | 587 450 | 37 073 | 624 523 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 13 | 0 | 13 | 422 | 0 | 422 | 417 | 0 | 417 | 8 | 0 | 8 |
47416 | 220 | 0 | 220 | 470 | 0 | 470 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 13 | 0 | 13 | 616 | 0 | 616 | 623 | 0 | 623 | 20 | 0 | 20 |
47425 | 8 784 | 0 | 8 784 | 14 798 | 0 | 14 798 | 6 641 | 0 | 6 641 | 627 | 0 | 627 |
47426 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 121 | 0 | 121 |
50319 | 10 123 | 0 | 10 123 | 10 195 | 0 | 10 195 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 3 155 | 0 | 3 155 | 1 756 | 0 | 1 756 | 3 290 | 0 | 3 290 | 4 689 | 0 | 4 689 |
60301 | 382 | 0 | 382 | 5 422 | 0 | 5 422 | 5 474 | 0 | 5 474 | 434 | 0 | 434 |
60305 | 5 410 | 0 | 5 410 | 5 201 | 0 | 5 201 | 4 996 | 0 | 4 996 | 5 205 | 0 | 5 205 |
60309 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 45 | 0 | 45 |
60311 | 335 | 0 | 335 | 607 | 0 | 607 | 342 | 0 | 342 | 70 | 0 | 70 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 478 | 0 | 478 | 732 | 0 | 732 | 536 | 0 | 536 | 282 | 0 | 282 |
60335 | 2 341 | 0 | 2 341 | 1 516 | 0 | 1 516 | 1 303 | 0 | 1 303 | 2 128 | 0 | 2 128 |
60414 | 6 855 | 0 | 6 855 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 7 140 | 0 | 7 140 |
60903 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 678 | 0 | 678 |
61701 | 12 850 | 0 | 12 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 850 | 0 | 12 850 |
62002 | 9 384 | 0 | 9 384 | 9 384 | 0 | 9 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 157 291 | 0 | 157 291 | 0 | 0 | 0 | 56 105 | 0 | 56 105 | 213 396 | 0 | 213 396 |
70602 | 3 550 | 0 | 3 550 | 6 785 | 0 | 6 785 | 6 324 | 0 | 6 324 | 3 089 | 0 | 3 089 |
70603 | 51 933 | 0 | 51 933 | 0 | 0 | 0 | 12 269 | 0 | 12 269 | 64 202 | 0 | 64 202 |
70615 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
70801 | 110 771 | 0 | 110 771 | 110 771 | 0 | 110 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 196 321 | 17 076 | 2 213 397 | 960 768 | 38 184 | 998 952 | 1 012 068 | 38 345 | 1 050 413 | 2 247 621 | 17 237 | 2 264 858 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 123 | 0 | 5 123 | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 310 | 0 | 1 310 | 5 166 | 0 | 5 166 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 093 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 725 | 0 | 725 | 961 | 0 | 961 | 1 096 | 0 | 1 096 | 590 | 0 | 590 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 848 | 0 | 5 848 | 3 809 | 0 | 3 809 | 3 901 | 0 | 3 901 | 5 756 | 0 | 5 756 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 | 961 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 894 | 0 | 894 | 402 | 0 | 402 | 310 | 0 | 310 | 802 | 0 | 802 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 848 | 0 | 5 848 | 1 716 | 0 | 1 716 | 1 624 | 0 | 1 624 | 5 756 | 0 | 5 756 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 45 585 | 0 | 45 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 585 | 0 | 45 585 |
91501 | 1 515 | 0 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 1 515 |
91604 | 2 | 0 | 2 | 161 | 0 | 161 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 45 236 | 0 | 45 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 81 626 | 0 | 81 626 | 1 369 356 | 0 | 1 369 356 | 1 244 999 | 0 | 1 244 999 | 205 983 | 0 | 205 983 |
Итого по активу (баланс) | 173 964 | 0 | 173 964 | 1 369 519 | 0 | 1 369 519 | 1 245 164 | 0 | 1 245 164 | 298 319 | 0 | 298 319 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 19 440 | 0 | 19 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 440 | 0 | 19 440 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 1 215 402 | 0 | 1 215 402 | 1 356 073 | 0 | 1 356 073 | 140 671 | 0 | 140 671 |
91317 | 17 567 | 0 | 17 567 | 29 597 | 0 | 29 597 | 13 283 | 0 | 13 283 | 1 253 | 0 | 1 253 |
91507 | 44 610 | 0 | 44 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 610 | 0 | 44 610 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 92 338 | 0 | 92 338 | 165 | 0 | 165 | 163 | 0 | 163 | 92 336 | 0 | 92 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 173 964 | 0 | 173 964 | 1 245 164 | 0 | 1 245 164 | 1 369 519 | 0 | 1 369 519 | 298 319 | 0 | 298 319 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 90 952 | 31 174 | 122 126 | 90 952 | 31 174 | 122 126 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 14 563 | 0 | 14 563 | 451 171 | 0 | 451 171 | 460 829 | 0 | 460 829 | 4 905 | 0 | 4 905 |
99996 | 514 403 | 0 | 514 403 | 2 773 201 | 0 | 2 773 201 | 3 282 744 | 0 | 3 282 744 | 4 860 | 0 | 4 860 |
Итого по активу (баланс) | 528 966 | 0 | 528 966 | 3 315 324 | 31 174 | 3 346 498 | 3 834 525 | 31 174 | 3 865 699 | 9 765 | 0 | 9 765 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 514 403 | 0 | 514 403 | 3 190 210 | 12 452 | 3 202 662 | 2 680 667 | 12 452 | 2 693 119 | 4 860 | 0 | 4 860 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 80 082 | 0 | 80 082 | 80 082 | 0 | 80 082 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 14 563 | 0 | 14 563 | 582 955 | 0 | 582 955 | 573 297 | 0 | 573 297 | 4 905 | 0 | 4 905 |
Итого по пассиву (баланс) | 528 966 | 0 | 528 966 | 3 853 247 | 12 452 | 3 865 699 | 3 334 046 | 12 452 | 3 346 498 | 9 765 | 0 | 9 765 |
Страница была полезной?