Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 760	0	50 760	0	0	0	0	0	0	50 760	0	50 760
20202	1 821	4 741	6 562	219	491	710	1 338	1 594	2 932	702	3 638	4 340
30102	310 265	0	310 265	3 754 973	0	3 754 973	3 804 688	0	3 804 688	260 550	0	260 550
30110	410 356	168 464	578 820	638 099	25 518	663 617	668 302	27 752	696 054	380 153	166 230	546 383
30202	1 075	0	1 075	0	0	0	53	0	53	1 022	0	1 022
30204	512	0	512	13	0	13	0	0	0	525	0	525
30413	48	0	48	830 392	0	830 392	830 206	0	830 206	234	0	234
30424	12 192	0	12 192	1 188 696	0	1 188 696	1 184 716	0	1 184 716	16 172	0	16 172
30425	10 000	4 546	14 546	0	156	156	0	456	456	10 000	4 246	14 246
31902	0	0	0	646 000	0	646 000	646 000	0	646 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 873 000	0	1 873 000	1 873 000	0	1 873 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	199 635	0	199 635	199 635	0	199 635	0	0	0
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	23 647	0	23 647	25 278	0	25 278	25 373	0	25 373	23 552	0	23 552
45506	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45812	44 834	0	44 834	0	0	0	44 834	0	44 834	0	0	0
47404	0	1 919	1 919	1 152 397	17 850	1 170 247	1 152 397	19 769	1 172 166	0	0	0
47408	0	0	0	902 519	8 639	911 158	902 519	8 639	911 158	0	0	0
47423	370	0	370	3	2	5	370	2	372	3	0	3
47427	2 047	6	2 053	10 479	8	10 487	9 296	6	9 302	3 230	8	3 238
50305	29 755	0	29 755	274	0	274	1 647	0	1 647	28 382	0	28 382
50307	0	0	0	697 110	0	697 110	596 910	0	596 910	100 200	0	100 200
50605	36 698	0	36 698	8 520	0	8 520	0	0	0	45 218	0	45 218
50606	166 186	0	166 186	77 328	0	77 328	112 524	0	112 524	130 990	0	130 990
50621	351	0	351	12 938	0	12 938	10 476	0	10 476	2 813	0	2 813
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	207 829	0	207 829	24 912	0	24 912	18 979	0	18 979	213 762	0	213 762
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 676	0	1 676	0	0	0	1 676	0	1 676	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	73	0	73	246	0	246	261	0	261	58	0	58
60312	1 336	0	1 336	1 195	0	1 195	1 582	0	1 582	949	0	949
60314	0	748	748	0	34	34	0	396	396	0	386	386
60323	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
60336	26	0	26	93	0	93	6	0	6	113	0	113
60347	0	0	0	669	0	669	0	0	0	669	0	669
60401	106 427	0	106 427	23 761	0	23 761	27 390	0	27 390	102 798	0	102 798
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61002	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
61008	211	0	211	144	0	144	135	0	135	220	0	220
61009	154	0	154	31	0	31	46	0	46	139	0	139
61210	0	0	0	714 650	0	714 650	714 650	0	714 650	0	0	0
61403	578	0	578	336	0	336	196	0	196	718	0	718
61907	25 614	0	25 614	293	0	293	0	0	0	25 907	0	25 907
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	452 164	0	452 164	42 421	0	42 421	9	0	9	494 576	0	494 576
70607	16 993	0	16 993	10 634	0	10 634	18 906	0	18 906	8 721	0	8 721
70608	262 462	0	262 462	20 071	0	20 071	0	0	0	282 533	0	282 533
70611	26 934	0	26 934	3 240	0	3 240	0	0	0	30 174	0	30 174
Итого по активу (баланс)	2 829 174	180 424	3 009 598	13 280 596	52 698	13 333 294	13 268 239	58 614	13 326 853	2 841 531	174 508	3 016 039
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	23 761	0	23 761	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	207 829	0	207 829	18 979	0	18 979	24 912	0	24 912	213 762	0	213 762
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	12 056	0	12 056	17 396	0	17 396	21 185	0	21 185	15 845	0	15 845
407	78 997	0	78 997	195 690	0	195 690	193 968	0	193 968	77 275	0	77 275
408.2	10 420	43 946	54 366	52 643	6 740	59 383	53 440	4 141	57 581	11 217	41 347	52 564
42002	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
42105	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42301	0	206	206	0	21	21	0	7	7	0	192	192
42304	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
42305	12 470	0	12 470	12 370	0	12 370	0	0	0	100	0	100
42306	11 354	0	11 354	0	0	0	13 400	0	13 400	24 754	0	24 754
45215	11 824	0	11 824	12 687	0	12 687	12 639	0	12 639	11 776	0	11 776
45818	44 834	0	44 834	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	908 613	2 306	910 919	908 613	2 306	910 919	0	0	0
47411	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47425	3 547	0	3 547	13 009	0	13 009	12 686	0	12 686	3 224	0	3 224
47426	339	0	339	689	0	689	354	0	354	4	0	4
50319	298	0	298	300	0	300	2	0	2	0	0	0
50620	12 702	0	12 702	15 058	0	15 058	7 651	0	7 651	5 295	0	5 295
60301	409	0	409	4 980	0	4 980	5 008	0	5 008	437	0	437
60305	4 734	0	4 734	7 222	0	7 222	6 580	0	6 580	4 092	0	4 092
60309	58	0	58	89	0	89	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	675	0	675	902	0	902	227	0	227
60324	293	0	293	189	0	189	128	0	128	232	0	232
60335	1 652	0	1 652	1 752	0	1 752	1 328	0	1 328	1 228	0	1 228
60414	32 157	0	32 157	27 390	0	27 390	312	0	312	5 079	0	5 079
60903	191	0	191	0	0	0	22	0	22	213	0	213
61304	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61701	51 153	0	51 153	0	0	0	0	0	0	51 153	0	51 153
62002	3 683	0	3 683	0	0	0	4 714	0	4 714	8 397	0	8 397
70601	615 650	0	615 650	0	0	0	44 169	0	44 169	659 819	0	659 819
70602	13 507	0	13 507	8 215	0	8 215	9 812	0	9 812	15 104	0	15 104
70603	236 148	0	236 148	0	0	0	10 826	0	10 826	246 974	0	246 974
70615	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
Итого по пассиву (баланс)	2 965 446	44 152	3 009 598	1 402 273	9 067	1 411 340	1 411 327	6 454	1 417 781	2 974 500	41 539	3 016 039
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 596	0	4 596	614	0	614	605	0	605	4 605	0	4 605
80801	1 172	0	1 172	240	0	240	3	0	3	1 409	0	1 409
80901	700	0	700	368	0	368	1 068	0	1 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 468	0	6 468	1 222	0	1 222	1 676	0	1 676	6 014	0	6 014
Пассив
85101	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
85201	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
85401	939	0	939	1 553	0	1 553	614	0	614	0	0	0
85501	705	0	705	1 068	0	1 068	1 553	0	1 553	1 190	0	1 190
Итого по пассиву (баланс)	6 468	0	6 468	2 861	0	2 861	2 407	0	2 407	6 014	0	6 014
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	274 801	0	274 801	0	0	0	204 942	0	204 942	69 859	0	69 859
91501	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	0	0	0	323	0	323	312	0	312	11	0	11
91802	0	0	0	45 204	0	45 204	0	0	0	45 204	0	45 204
99998	84 339	0	84 339	288 336	0	288 336	294 458	0	294 458	78 217	0	78 217
Итого по активу (баланс)	366 974	0	366 974	333 863	0	333 863	499 712	0	499 712	201 125	0	201 125
Пассив
91312	33 368	0	33 368	6 217	0	6 217	0	0	0	27 151	0	27 151
91314	0	0	0	262 963	0	262 963	262 963	0	262 963	0	0	0
91317	6 353	0	6 353	25 278	0	25 278	25 373	0	25 373	6 448	0	6 448
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	282 635	0	282 635	205 254	0	205 254	45 527	0	45 527	122 908	0	122 908
Итого по пассиву (баланс)	366 974	0	366 974	499 712	0	499 712	333 863	0	333 863	201 125	0	201 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	117 740	0	117 740	117 740	0	117 740	0	0	0
94101	0	0	0	86 988	0	86 988	86 988	0	86 988	0	0	0
99996	0	0	0	2 154 933	0	2 154 933	2 154 933	0	2 154 933	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 359 661	0	2 359 661	2 359 661	0	2 359 661	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 035 848	0	2 035 848	2 035 848	0	2 035 848	0	0	0
97101	0	0	0	119 085	0	119 085	119 085	0	119 085	0	0	0
99997	0	0	0	204 728	0	204 728	204 728	0	204 728	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 359 661	0	2 359 661	2 359 661	0	2 359 661	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	692 081 220,0000	0	0	130 002 848,0000	0	0	45 312 475,0000	0	0	776 771 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	692 081 220,0000	0	0	130 002 848,0000	0	0	45 312 475,0000	0	0	776 771 593,0000
Пассив
98040	0	0	177 426 294,0000	0	0	44 262 340,0000	0	0	8 929 603,0000	0	0	142 093 557,0000
98050	0	0	503 059 000,0000	0	0	1 049 205,0000	0	0	121 073 245,0000	0	0	623 083 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 494 163,0000	0	0	44 494 163,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 595 926,0000	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	11 594 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	692 081 220,0000	0	0	89 806 638,0000	0	0	174 497 011,0000	0	0	776 771 593,0000

Страница была полезной?