Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 226	0	52 226	0	0	0	0	0	0	52 226	0	52 226
20202	2 494	4 803	7 297	627	230	857	916	354	1 270	2 205	4 679	6 884
30102	322 358	0	322 358	4 840 926	0	4 840 926	4 879 015	0	4 879 015	284 269	0	284 269
30110	400 923	165 113	566 036	579 779	24 109	603 888	580 376	15 950	596 326	400 326	173 272	573 598
30202	594	0	594	585	0	585	0	0	0	1 179	0	1 179
30204	459	0	459	71	0	71	0	0	0	530	0	530
30413	66	0	66	68 970	0	68 970	68 977	0	68 977	59	0	59
30424	11 977	0	11 977	230 513	0	230 513	226 161	0	226 161	16 329	0	16 329
30425	10 000	4 544	14 544	0	219	219	0	342	342	10 000	4 421	14 421
30602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 354 000	0	1 354 000	1 354 000	0	1 354 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 135 870	0	2 135 870	2 139 000	0	2 139 000	296 870	0	296 870
32002	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	0	0	0	22 163	0	22 163	12 349	0	12 349	9 814	0	9 814
45506	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45812	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47404	0	0	0	153 829	16 142	169 971	153 829	16 142	169 971	0	0	0
47408	0	0	0	139 861	12 817	152 678	139 861	12 817	152 678	0	0	0
47423	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47427	2 556	7	2 563	10 520	6	10 526	12 785	7	12 792	291	6	297
50305	29 037	0	29 037	267	0	267	30	0	30	29 274	0	29 274
50605	39 924	0	39 924	9 543	0	9 543	19 616	0	19 616	29 851	0	29 851
50606	163 606	0	163 606	65 944	0	65 944	41 941	0	41 941	187 609	0	187 609
50621	0	0	0	6 615	0	6 615	5 937	0	5 937	678	0	678
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	186 949	0	186 949	15 423	0	15 423	14 861	0	14 861	187 511	0	187 511
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 079	0	3 079	0	0	0	1 403	0	1 403	1 676	0	1 676
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	105	0	105	251	0	251	240	0	240	116	0	116
60312	1 372	0	1 372	1 085	0	1 085	1 518	0	1 518	939	0	939
60314	0	801	801	0	39	39	0	439	439	0	401	401
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60401	106 368	0	106 368	110	0	110	51	0	51	106 427	0	106 427
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61002	84	0	84	7	0	7	7	0	7	84	0	84
61008	326	0	326	118	0	118	62	0	62	382	0	382
61009	201	0	201	47	0	47	35	0	35	213	0	213
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	64 375	0	64 375	64 375	0	64 375	0	0	0
61403	848	0	848	194	0	194	181	0	181	861	0	861
61907	25 614	0	25 614	0	0	0	0	0	0	25 614	0	25 614
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	366 469	0	366 469	26 692	0	26 692	28	0	28	393 133	0	393 133
70607	13 200	0	13 200	12 030	0	12 030	11 728	0	11 728	13 502	0	13 502
70608	222 729	0	222 729	15 680	0	15 680	0	0	0	238 409	0	238 409
70611	25 409	0	25 409	1 444	0	1 444	0	0	0	26 853	0	26 853
Итого по активу (баланс)	2 689 996	175 268	2 865 264	10 657 740	53 562	10 711 302	10 629 491	46 051	10 675 542	2 718 245	182 779	2 901 024
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	186 949	0	186 949	14 861	0	14 861	15 423	0	15 423	187 511	0	187 511
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	11 801	0	11 801	10 295	0	10 295	12 705	0	12 705	14 211	0	14 211
407	93 878	0	93 878	235 092	0	235 092	230 728	0	230 728	89 514	0	89 514
408.2	16 567	43 922	60 489	26 489	3 302	29 791	16 487	2 119	18 606	6 565	42 739	49 304
42002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	0	206	206	0	16	16	0	10	10	0	200	200
42304	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
42305	18 643	0	18 643	0	0	0	56	0	56	18 699	0	18 699
42306	3 560	0	3 560	0	0	0	2 500	0	2 500	6 060	0	6 060
45215	0	0	0	6 174	0	6 174	11 081	0	11 081	4 907	0	4 907
45818	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47407	0	0	0	152 592	0	152 592	152 592	0	152 592	0	0	0
47411	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47416	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47425	15 370	0	15 370	11 081	0	11 081	6 174	0	6 174	10 463	0	10 463
47426	164	0	164	164	0	164	221	0	221	221	0	221
50319	290	0	290	0	0	0	3	0	3	293	0	293
50620	11 753	0	11 753	13 860	0	13 860	12 804	0	12 804	10 697	0	10 697
60301	69	0	69	2 276	0	2 276	3 430	0	3 430	1 223	0	1 223
60305	5 501	0	5 501	5 673	0	5 673	5 709	0	5 709	5 537	0	5 537
60309	64	0	64	93	0	93	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60335	1 934	0	1 934	1 296	0	1 296	1 217	0	1 217	1 855	0	1 855
60414	31 284	0	31 284	51	0	51	304	0	304	31 537	0	31 537
60903	127	0	127	0	0	0	21	0	21	148	0	148
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	49 109	0	49 109	0	0	0	0	0	0	49 109	0	49 109
62002	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
70601	515 256	0	515 256	0	0	0	31 329	0	31 329	546 585	0	546 585
70602	10 311	0	10 311	7 004	0	7 004	9 041	0	9 041	12 348	0	12 348
70603	197 326	0	197 326	0	0	0	11 998	0	11 998	209 324	0	209 324
70615	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
Итого по пассиву (баланс)	2 821 136	44 128	2 865 264	567 973	3 318	571 291	604 922	2 129	607 051	2 858 085	42 939	2 901 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 167	0	4 167	1 500	0	1 500	777	0	777	4 890	0	4 890
80601	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
80801	1 371	0	1 371	421	0	421	1 153	0	1 153	639	0	639
80901	806	0	806	358	0	358	1 164	0	1 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 344	0	6 344	3 430	0	3 430	4 245	0	4 245	5 529	0	5 529
Пассив
85101	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
85201	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
85401	773	0	773	1 123	0	1 123	350	0	350	0	0	0
85501	747	0	747	1 164	0	1 164	1 122	0	1 122	705	0	705
Итого по пассиву (баланс)	6 344	0	6 344	2 708	0	2 708	1 893	0	1 893	5 529	0	5 529
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	274 801	0	274 801	0	0	0	0	0	0	274 801	0	274 801
91501	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522
91502	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91604	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
99998	106 900	0	106 900	13 005	0	13 005	22 819	0	22 819	97 086	0	97 086
Итого по активу (баланс)	389 536	0	389 536	13 047	0	13 047	22 861	0	22 861	379 722	0	379 722
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	33 368	0	33 368	0	0	0	0	0	0	33 368	0	33 368
91317	30 000	0	30 000	22 163	0	22 163	12 349	0	12 349	20 186	0	20 186
91507	43 523	0	43 523	0	0	0	0	0	0	43 523	0	43 523
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	282 636	0	282 636	42	0	42	42	0	42	282 636	0	282 636
Итого по пассиву (баланс)	389 536	0	389 536	22 861	0	22 861	13 047	0	13 047	379 722	0	379 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 375	18 947	83 322	64 375	0	64 375	0	18 947	18 947
94101	15 342	0	15 342	60 855	0	60 855	76 197	0	76 197	0	0	0
99996	15 601	0	15 601	1 705 184	0	1 705 184	1 701 879	0	1 701 879	18 906	0	18 906
Итого по активу (баланс)	30 943	0	30 943	1 830 414	18 947	1 849 361	1 842 451	0	1 842 451	18 906	18 947	37 853
Пассив
96901	15 601	0	15 601	1 637 356	0	1 637 356	1 640 661	0	1 640 661	18 906	0	18 906
97101	0	0	0	64 523	0	64 523	64 523	0	64 523	0	0	0
99997	15 342	0	15 342	140 572	0	140 572	144 177	0	144 177	18 947	0	18 947
Итого по пассиву (баланс)	30 943	0	30 943	1 842 451	0	1 842 451	1 849 361	0	1 849 361	37 853	0	37 853
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 091 083,0000	0	0	1 881 070,0000	0	0	54 413 940,0000	0	0	530 558 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 091 083,0000	0	0	1 881 070,0000	0	0	54 413 940,0000	0	0	530 558 213,0000
Пассив
98040	0	0	175 807 013,0000	0	0	50 933 940,0000	0	0	389 480,0000	0	0	125 262 553,0000
98050	0	0	403 052 500,0000	0	0	255 000,0000	0	0	204 530,0000	0	0	403 002 030,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 323 420,0000	0	0	51 323 420,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 231 570,0000	0	0	3 225 000,0000	0	0	1 287 060,0000	0	0	2 293 630,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 091 083,0000	0	0	105 737 360,0000	0	0	53 204 490,0000	0	0	530 558 213,0000

Страница была полезной?