Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 782	0	61 782	0	0	0	0	0	0	61 782	0	61 782
20202	3 690	0	3 690	108	0	108	49	0	49	3 749	0	3 749
30102	109 106	0	109 106	2 307 411	0	2 307 411	2 401 728	0	2 401 728	14 789	0	14 789
30110	90 490	198 986	289 476	207 965	349 342	557 307	92 874	355 687	448 561	205 581	192 641	398 222
30202	2 943	0	2 943	153	0	153	0	0	0	3 096	0	3 096
30204	183	0	183	0	0	0	4	0	4	179	0	179
30413	580	0	580	102 029	0	102 029	102 237	0	102 237	372	0	372
30424	128 809	0	128 809	419 568	0	419 568	487 348	0	487 348	61 029	0	61 029
30425	10 000	2 779	12 779	0	85	85	0	173	173	10 000	2 691	12 691
30602	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32002	0	0	0	1 320 000	173 287	1 493 287	1 320 000	173 287	1 493 287	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 565 000	171 841	1 736 841	1 835 000	171 841	2 006 841	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	145 000	0	145 000	215 000	0	215 000
45201	21 577	0	21 577	29 998	0	29 998	21 578	0	21 578	29 997	0	29 997
45504	350 000	0	350 000	0	0	0	215 000	0	215 000	135 000	0	135 000
45505	360 000	0	360 000	190 050	0	190 050	0	0	0	550 050	0	550 050
45506	58	0	58	0	0	0	19	0	19	39	0	39
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	598 961	0	598 961	598 961	0	598 961	0	0	0
47408	0	0	0	231 592	0	231 592	231 592	0	231 592	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	5	0	5	0	0	0	1 429	0	1 429
47427	76	4	80	2 312	3	2 315	2 387	7	2 394	1	0	1
50105	29 893	0	29 893	181	0	181	265	0	265	29 809	0	29 809
50106	40 568	0	40 568	264	0	264	0	0	0	40 832	0	40 832
50107	40 054	0	40 054	256	0	256	1 537	0	1 537	38 773	0	38 773
50121	32	0	32	35	0	35	53	0	53	14	0	14
50605	95 034	0	95 034	17 413	0	17 413	14 544	0	14 544	97 903	0	97 903
50606	142 204	0	142 204	115 235	0	115 235	83 327	0	83 327	174 112	0	174 112
50621	375	0	375	6 533	0	6 533	6 229	0	6 229	679	0	679
50706	8 881	0	8 881	0	0	0	0	0	0	8 881	0	8 881
50721	239 434	0	239 434	28 362	0	28 362	19 001	0	19 001	248 795	0	248 795
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	1 156	0	1 156	623	0	623	1 686	0	1 686	93	0	93
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	377	0	377	233	0	233	201	0	201	409	0	409
60312	12 451	0	12 451	2 628	0	2 628	4 073	0	4 073	11 006	0	11 006
60314	0	473	473	0	25	25	0	149	149	0	349	349
60323	2 169	0	2 169	0	0	0	2 169	0	2 169	0	0	0
60347	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
60401	98 186	0	98 186	0	0	0	0	0	0	98 186	0	98 186
60410	384 933	0	384 933	0	0	0	0	0	0	384 933	0	384 933
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	0	0	0	2 098	0	2 098	0	0	0	2 098	0	2 098
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	1 105	0	1 105	232	0	232	39	0	39	1 298	0	1 298
61009	975	0	975	25	0	25	11	0	11	989	0	989
61011	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
61210	0	0	0	99 024	0	99 024	99 024	0	99 024	0	0	0
61403	3 143	0	3 143	3	0	3	443	0	443	2 703	0	2 703
70606	411 274	0	411 274	78 442	0	78 442	576	0	576	489 140	0	489 140
70607	22 776	0	22 776	19 567	0	19 567	22 224	0	22 224	20 119	0	20 119
70608	44 863	0	44 863	12 994	0	12 994	0	0	0	57 857	0	57 857
70611	11 720	0	11 720	1 284	0	1 284	0	0	0	13 004	0	13 004
70616	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
Итого по активу (баланс)	3 180 756	202 248	3 383 004	7 724 091	694 583	8 418 674	7 712 686	701 144	8 413 830	3 192 161	195 687	3 387 848
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	239 434	0	239 434	19 001	0	19 001	28 362	0	28 362	248 795	0	248 795
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 581 358	0	1 581 358	0	0	0	0	0	0	1 581 358	0	1 581 358
30601	120 011	0	120 011	290 935	0	290 935	206 494	0	206 494	35 570	0	35 570
40701	100 058	0	100 058	101 119	0	101 119	101 550	0	101 550	100 489	0	100 489
40702	9 496	0	9 496	395 891	0	395 891	399 723	0	399 723	13 328	0	13 328
40703	1 764	0	1 764	1 427	0	1 427	1 100	0	1 100	1 437	0	1 437
40817	64 426	13 068	77 494	54 849	814	55 663	43 877	399	44 276	53 454	12 653	66 107
42301	0	840	840	0	53	53	0	26	26	0	813	813
42306	69 420	0	69 420	0	0	0	69	0	69	69 489	0	69 489
45215	10 789	0	10 789	10 789	0	10 789	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999
45515	288 272	0	288 272	43 959	0	43 959	39 828	0	39 828	284 141	0	284 141
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	171 567	0	171 567	171 567	0	171 567	0	0	0
47407	0	0	0	231 592	0	231 592	231 592	0	231 592	0	0	0
47411	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
47422	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
47425	1 635	0	1 635	12 240	0	12 240	12 030	0	12 030	1 425	0	1 425
50120	2 502	0	2 502	2 756	0	2 756	2 627	0	2 627	2 373	0	2 373
50620	18 207	0	18 207	16 604	0	16 604	14 381	0	14 381	15 984	0	15 984
60301	32	0	32	6 099	0	6 099	6 166	0	6 166	99	0	99
60305	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
60309	61	0	61	72	0	72	30	0	30	19	0	19
60311	14 864	0	14 864	816	0	816	321	0	321	14 369	0	14 369
60322	2 628	0	2 628	0	0	0	144	0	144	2 772	0	2 772
60324	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0
60601	30 465	0	30 465	0	0	0	290	0	290	30 755	0	30 755
61304	230	0	230	130	0	130	165	0	165	265	0	265
61701	62 230	0	62 230	0	0	0	0	0	0	62 230	0	62 230
70601	521 265	0	521 265	0	0	0	84 983	0	84 983	606 248	0	606 248
70602	407	0	407	5 866	0	5 866	5 847	0	5 847	388	0	388
70603	54 196	0	54 196	0	0	0	7 022	0	7 022	61 218	0	61 218
Итого по пассиву (баланс)	3 369 096	13 908	3 383 004	1 378 689	867	1 379 556	1 383 975	425	1 384 400	3 374 382	13 466	3 387 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	96	0	96	1	0	1	95	0	95
91414	254 647	0	254 647	67 779	0	67 779	49 705	0	49 705	272 721	0	272 721
91501	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
91604	7 708	0	7 708	7 196	0	7 196	7 215	0	7 215	7 689	0	7 689
99998	333 076	0	333 076	172 561	0	172 561	186 271	0	186 271	319 366	0	319 366
Итого по активу (баланс)	602 126	0	602 126	247 632	0	247 632	243 192	0	243 192	606 566	0	606 566
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	205 826	0	205 826	122 094	0	122 094	101 882	0	101 882	185 614	0	185 614
91312	80 260	0	80 260	12 031	0	12 031	18 953	0	18 953	87 182	0	87 182
91317	423	0	423	51 998	0	51 998	51 578	0	51 578	3	0	3
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	269 050	0	269 050	56 920	0	56 920	75 070	0	75 070	287 200	0	287 200
Итого по пассиву (баланс)	602 126	0	602 126	243 192	0	243 192	247 632	0	247 632	606 566	0	606 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98 944	0	98 944	98 944	0	98 944	0	0	0
94101	0	0	0	134 771	0	134 771	134 771	0	134 771	0	0	0
99996	0	0	0	232 698	0	232 698	232 698	0	232 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	466 413	0	466 413	466 413	0	466 413	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	132 648	0	132 648	132 648	0	132 648	0	0	0
97101	0	0	0	100 050	0	100 050	100 050	0	100 050	0	0	0
99997	0	0	0	233 714	0	233 714	233 714	0	233 714	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	466 412	0	466 412	466 412	0	466 412	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 035 067 316,0000	0	0	201 289 882,0000	0	0	301 211 247,0000	0	0	935 145 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 035 067 316,0000	0	0	201 289 882,0000	0	0	301 211 247,0000	0	0	935 145 951,0000
Пассив
98040	0	0	530 697 128,0000	0	0	1 222 507,0000	0	0	1 533 270,0000	0	0	531 007 891,0000
98050	0	0	503 541 838,0000	0	0	300 083 290,0000	0	0	200 238 612,0000	0	0	403 697 160,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 179 227,0000	0	0	2 179 227,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	828 350,0000	0	0	482 000,0000	0	0	94 550,0000	0	0	440 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 035 067 316,0000	0	0	303 967 024,0000	0	0	204 045 659,0000	0	0	935 145 951,0000

Страница была полезной?