Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 804 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 |
20202 | 33 594 | 32 352 | 65 946 | 72 262 | 29 964 | 102 226 | 86 461 | 29 660 | 116 121 | 19 395 | 32 656 | 52 051 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 73 040 | 6 530 | 79 570 | 73 040 | 6 530 | 79 570 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 12 605 | 0 | 12 605 | 6 213 241 | 0 | 6 213 241 | 6 204 113 | 0 | 6 204 113 | 21 733 | 0 | 21 733 |
30110 | 1 552 | 10 738 | 12 290 | 2 316 | 365 598 | 367 914 | 2 724 | 364 719 | 367 443 | 1 144 | 11 617 | 12 761 |
30202 | 2 243 | 0 | 2 243 | 2 280 | 0 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 4 523 | 0 | 4 523 |
30215 | 750 | 3 572 | 4 322 | 0 | 228 | 228 | 0 | 165 | 165 | 750 | 3 635 | 4 385 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 52 | 279 | 331 | 3 720 | 6 607 | 10 327 | 3 742 | 6 341 | 10 083 | 30 | 545 | 575 |
304.1 | 10 380 | 292 389 | 302 769 | 321 503 | 323 959 | 645 462 | 321 104 | 330 298 | 651 402 | 10 779 | 286 050 | 296 829 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 859 000 | 0 | 859 000 | 844 000 | 0 | 844 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31903 | 470 000 | 0 | 470 000 | 2 378 000 | 0 | 2 378 000 | 2 408 000 | 0 | 2 408 000 | 440 000 | 0 | 440 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 695 000 | 0 | 1 695 000 | 1 640 000 | 0 | 1 640 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 664 | 2 664 | 0 | 169 | 169 | 0 | 124 | 124 | 0 | 2 709 | 2 709 |
45201 | 31 354 | 0 | 31 354 | 150 727 | 0 | 150 727 | 146 339 | 0 | 146 339 | 35 742 | 0 | 35 742 |
45205 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45207 | 3 888 | 0 | 3 888 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 3 749 | 0 | 3 749 |
45208 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 39 200 | 0 | 39 200 |
45216 | 1 851 | 0 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 1 788 | 0 | 1 788 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45505 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 |
45815 | 4 036 | 0 | 4 036 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 021 | 0 | 4 021 |
45915 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
474.1 | 107 | 0 | 107 | 307 194 | 373 894 | 681 088 | 307 194 | 373 894 | 681 088 | 107 | 0 | 107 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 3 718 | 0 | 3 718 | 3 717 | 0 | 3 717 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 191 | 248 | 439 | 0 | 14 | 14 | 2 | 12 | 14 | 189 | 250 | 439 |
47427 | 232 | 0 | 232 | 159 | 0 | 159 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
50705 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60302 | 1 626 | 0 | 1 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 0 | 1 626 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 195 | 0 | 195 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 |
60312 | 1 171 | 0 | 1 171 | 590 | 0 | 590 | 620 | 0 | 620 | 1 141 | 0 | 1 141 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 60 | 0 | 60 | 535 | 0 | 535 |
60323 | 267 | 0 | 267 | 69 | 0 | 69 | 93 | 0 | 93 | 243 | 0 | 243 |
60401 | 30 976 | 0 | 30 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 976 | 0 | 30 976 |
60404 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60804 | 21 813 | 0 | 21 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 813 | 0 | 21 813 |
60901 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 8 928 | 0 | 8 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 928 | 0 | 8 928 |
61906 | 25 516 | 0 | 25 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 516 | 0 | 25 516 |
61908 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
62001 | 53 527 | 0 | 53 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 527 | 0 | 53 527 |
70606 | 40 014 | 0 | 40 014 | 22 595 | 0 | 22 595 | 0 | 0 | 0 | 62 609 | 0 | 62 609 |
70608 | 25 580 | 0 | 25 580 | 35 335 | 0 | 35 335 | 0 | 0 | 0 | 60 915 | 0 | 60 915 |
Итого по активу (баланс) | 920 638 | 342 242 | 1 262 880 | 12 302 120 | 1 106 963 | 13 409 083 | 12 253 309 | 1 111 743 | 13 365 052 | 969 449 | 337 462 | 1 306 911 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10601 | 4 020 | 0 | 4 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020 | 0 | 4 020 |
10701 | 18 313 | 0 | 18 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 313 | 0 | 18 313 |
10801 | 149 560 | 0 | 149 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 560 | 0 | 149 560 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 35 055 | 40 455 | 5 400 | 35 055 | 40 455 | 0 | 0 | 0 |
407 | 50 831 | 268 821 | 319 652 | 1 299 410 | 557 737 | 1 857 147 | 1 289 070 | 552 284 | 1 841 354 | 40 491 | 263 368 | 303 859 |
408.1 | 25 920 | 0 | 25 920 | 95 676 | 5 232 | 100 908 | 101 337 | 5 232 | 106 569 | 31 581 | 0 | 31 581 |
40807 | 532 | 3 847 | 4 379 | 26 654 | 52 919 | 79 573 | 26 497 | 52 984 | 79 481 | 375 | 3 912 | 4 287 |
40817 | 11 657 | 5 669 | 17 326 | 9 937 | 7 071 | 17 008 | 10 564 | 7 909 | 18 473 | 12 284 | 6 507 | 18 791 |
40820 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 1 700 | 3 287 | 1 587 | 1 700 | 3 287 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 662 | 1 797 | 135 | 1 662 | 1 797 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 321 | 11 545 | 12 866 | 1 321 | 11 545 | 12 866 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 681 | 6 584 | 7 265 | 681 | 6 584 | 7 265 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 336 | 27 415 | 27 751 | 0 | 3 032 | 3 032 | 0 | 3 072 | 3 072 | 336 | 27 455 | 27 791 |
42303 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
42304 | 0 | 791 | 791 | 0 | 51 | 51 | 0 | 50 | 50 | 0 | 790 | 790 |
42305 | 95 202 | 10 868 | 106 070 | 3 987 | 749 | 4 736 | 2 316 | 685 | 3 001 | 93 531 | 10 804 | 104 335 |
42306 | 56 668 | 24 504 | 81 172 | 11 728 | 1 658 | 13 386 | 9 808 | 1 541 | 11 349 | 54 748 | 24 387 | 79 135 |
42311 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
42312 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42313 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
42314 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 42 039 | 0 | 42 039 | 12 215 | 0 | 12 215 | 6 646 | 0 | 6 646 | 36 470 | 0 | 36 470 |
45515 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
45818 | 4 036 | 0 | 4 036 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 021 | 0 | 4 021 |
45918 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 287 870 | 43 381 | 331 251 | 287 870 | 43 381 | 331 251 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 34 085 | 315 637 | 349 722 | 34 085 | 315 637 | 349 722 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 159 | 216 | 375 | 159 | 18 | 177 | 209 | 25 | 234 | 209 | 223 | 432 |
47416 | 30 | 0 | 30 | 804 | 0 | 804 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 53 | 0 | 53 | 299 | 0 | 299 | 299 | 0 | 299 | 53 | 0 | 53 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 3 717 | 0 | 3 717 | 3 717 | 0 | 3 717 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 787 | 0 | 1 787 | 7 118 | 0 | 7 118 | 5 959 | 0 | 5 959 | 628 | 0 | 628 |
47426 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 4 132 | 0 | 4 132 | 1 986 | 0 | 1 986 | 2 304 | 0 | 2 304 | 4 450 | 0 | 4 450 |
60309 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 163 | 0 | 163 |
60311 | 19 | 0 | 19 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 258 | 0 | 1 258 | 16 | 0 | 16 |
60322 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
60324 | 1 438 | 0 | 1 438 | 693 | 0 | 693 | 639 | 0 | 639 | 1 384 | 0 | 1 384 |
60335 | 1 539 | 0 | 1 539 | 598 | 0 | 598 | 692 | 0 | 692 | 1 633 | 0 | 1 633 |
60349 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60414 | 17 898 | 0 | 17 898 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 17 976 | 0 | 17 976 |
60805 | 4 493 | 0 | 4 493 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 4 796 | 0 | 4 796 |
60806 | 17 957 | 0 | 17 957 | 372 | 0 | 372 | 89 | 0 | 89 | 17 674 | 0 | 17 674 |
60903 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
62002 | 47 617 | 0 | 47 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 617 | 0 | 47 617 |
70601 | 31 681 | 0 | 31 681 | 0 | 0 | 0 | 27 400 | 0 | 27 400 | 59 081 | 0 | 59 081 |
70603 | 30 611 | 0 | 30 611 | 0 | 0 | 0 | 35 343 | 0 | 35 343 | 65 954 | 0 | 65 954 |
70801 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
Итого по пассиву (баланс) | 920 745 | 342 135 | 1 262 880 | 1 810 092 | 1 044 035 | 2 854 127 | 1 858 808 | 1 039 350 | 2 898 158 | 969 461 | 337 450 | 1 306 911 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 22 090 | 0 | 22 090 | 191 | 0 | 191 | 199 | 0 | 199 | 22 082 | 0 | 22 082 |
90902 | 5 454 | 0 | 5 454 | 31 | 0 | 31 | 38 | 0 | 38 | 5 447 | 0 | 5 447 |
91414 | 168 710 | 0 | 168 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 710 | 0 | 168 710 |
91704 | 17 101 | 0 | 17 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 091 | 0 | 17 091 |
91802 | 62 556 | 0 | 62 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 556 | 0 | 62 556 |
91803 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 |
99998 | 59 288 | 0 | 59 288 | 148 636 | 0 | 148 636 | 153 013 | 0 | 153 013 | 54 911 | 0 | 54 911 |
Итого по активу (баланс) | 337 732 | 0 | 337 732 | 148 858 | 0 | 148 858 | 153 260 | 0 | 153 260 | 333 330 | 0 | 333 330 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 0 | 2 280 | 2 280 | 0 | 2 280 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 50 986 | 0 | 50 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 986 | 0 | 50 986 |
91315 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
91317 | 7 702 | 0 | 7 702 | 150 733 | 0 | 150 733 | 146 356 | 0 | 146 356 | 3 325 | 0 | 3 325 |
99999 | 278 444 | 0 | 278 444 | 247 | 0 | 247 | 222 | 0 | 222 | 278 419 | 0 | 278 419 |
Итого по пассиву (баланс) | 337 732 | 0 | 337 732 | 153 260 | 0 | 153 260 | 148 858 | 0 | 148 858 | 333 330 | 0 | 333 330 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 175 483 | 176 707 | 352 190 | 175 483 | 176 440 | 351 923 | 0 | 267 | 267 |
99996 | 1 269 771 | 0 | 1 269 771 | 355 875 | 0 | 355 875 | 352 070 | 0 | 352 070 | 1 273 576 | 0 | 1 273 576 |
Итого по активу (баланс) | 1 269 771 | 0 | 1 269 771 | 531 358 | 176 707 | 708 065 | 527 553 | 176 440 | 703 993 | 1 273 576 | 267 | 1 273 843 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 176 587 | 175 286 | 351 873 | 176 675 | 175 464 | 352 139 | 88 | 178 | 266 |
99997 | 1 269 771 | 0 | 1 269 771 | 352 070 | 0 | 352 070 | 355 876 | 0 | 355 876 | 1 273 577 | 0 | 1 273 577 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 269 771 | 0 | 1 269 771 | 528 657 | 175 286 | 703 943 | 532 551 | 175 464 | 708 015 | 1 273 665 | 178 | 1 273 843 |
Страница была полезной?