Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	26 216	16 463	42 679	33 291	16 355	49 646	39 724	16 937	56 661	19 783	15 881	35 664
20209	0	0	0	29 510	4 506	34 016	29 510	4 506	34 016	0	0	0
30102	1 117	0	1 117	4 490 303	0	4 490 303	4 479 575	0	4 479 575	11 845	0	11 845
30110	1 210	18 184	19 394	2 924	548 978	551 902	2 408	508 638	511 046	1 726	58 524	60 250
30202	1 981	0	1 981	705	0	705	0	0	0	2 686	0	2 686
30215	750	3 547	4 297	0	232	232	0	118	118	750	3 661	4 411
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	142	142	3 878	3 763	7 641	3 877	3 384	7 261	1	521	522
304.1	12 860	37 455	50 315	1 199 672	1 062 364	2 262 036	1 200 716	998 331	2 199 047	11 816	101 488	113 304
31902	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 493 000	0	1 493 000	1 011 000	0	1 011 000	482 000	0	482 000
31904	675 000	0	675 000	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	0
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	2 644	2 644	0	173	173	0	88	88	0	2 729	2 729
45201	38 425	0	38 425	73 481	0	73 481	73 371	0	73 371	38 535	0	38 535
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	4 166	0	4 166	0	0	0	139	0	139	4 027	0	4 027
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45216	1 853	0	1 853	0	0	0	1	0	1	1 852	0	1 852
45505	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45506	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	4 055	0	4 055	0	0	0	8	0	8	4 047	0	4 047
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	990 746	1 177 830	2 168 576	990 746	1 177 830	2 168 576	107	0	107
47421	0	0	0	9 151	0	9 151	9 150	0	9 150	1	0	1
47423	189	248	437	0	13 109	13 109	0	8	8	189	13 349	13 538
47427	51	0	51	892	0	892	721	0	721	222	0	222
47465	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	248	0	248	121	0	121	253	0	253	116	0	116
60312	1 087	0	1 087	928	0	928	635	0	635	1 380	0	1 380
60323	235	0	235	61	0	61	0	0	0	296	0	296
60336	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	20 868	0	20 868	945	0	945	0	0	0	21 813	0	21 813
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61702	8 928	0	8 928	0	0	0	0	0	0	8 928	0	8 928
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	423 790	0	423 790	28 250	0	28 250	423 790	0	423 790	28 250	0	28 250
70608	358 467	0	358 467	9 101	0	9 101	358 467	0	358 467	9 101	0	9 101
70616	1 757	0	1 757	0	0	0	1 757	0	1 757	0	0	0
70706	0	0	0	424 094	0	424 094	424 094	0	424 094	0	0	0
70708	0	0	0	358 467	0	358 467	358 467	0	358 467	0	0	0
70716	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 783 241	78 683	1 861 924	10 737 858	2 827 310	13 565 168	11 671 747	2 709 840	14 381 587	849 352	196 153	1 045 505
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	26	0	26	3 300	19 795	23 095	3 274	19 795	23 069	0	0	0
407	187 630	6 378	194 008	1 457 638	555 549	2 013 187	1 344 522	550 406	1 894 928	74 514	1 235	75 749
408.1	40 058	98	40 156	67 425	1 965	69 390	65 966	1 867	67 833	38 599	0	38 599
40807	468	3 818	4 286	54 860	108 891	163 751	54 788	153 959	208 747	396	48 886	49 282
40817	10 662	5 008	15 670	5 390	2 949	8 339	6 503	2 913	9 416	11 775	4 972	16 747
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40909	0	0	0	1 662	1 132	2 794	1 662	1 132	2 794	0	0	0
40910	0	0	0	201	754	955	201	754	955	0	0	0
40911	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
40912	0	0	0	948	6 363	7 311	948	6 363	7 311	0	0	0
40913	0	0	0	219	4 038	4 257	219	4 038	4 257	0	0	0
42301	336	27 641	27 977	0	1 311	1 311	0	1 599	1 599	336	27 929	28 265
42304	0	866	866	0	113	113	0	57	57	0	810	810
42305	99 647	10 789	110 436	4 116	356	4 472	3 518	700	4 218	99 049	11 133	110 182
42306	43 882	23 758	67 640	4 534	789	5 323	8 954	1 874	10 828	48 302	24 843	73 145
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	43 215	0	43 215	4 077	0	4 077	4 072	0	4 072	43 210	0	43 210
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	4 055	0	4 055	8	0	8	0	0	0	4 047	0	4 047
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	418 573	69 378	487 951	418 573	69 378	487 951	0	0	0
47407	0	0	0	656 449	1 028 796	1 685 245	656 449	1 028 796	1 685 245	0	0	0
47411	211	210	421	207	16	223	203	25	228	207	219	426
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	30	0	30	18	0	18	38	0	38	50	0	50
47424	0	0	0	9 150	0	9 150	9 302	0	9 302	152	0	152
47425	650	0	650	4 080	0	4 080	4 072	0	4 072	642	0	642
47426	72	0	72	72	0	72	8	4	12	8	4	12
60301	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60305	4 276	0	4 276	2 285	0	2 285	2 107	0	2 107	4 098	0	4 098
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	169	0	169	338	0	338	232	0	232	63	0	63
60311	24	0	24	1 276	0	1 276	1 274	0	1 274	22	0	22
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 322	0	1 322	635	0	635	989	0	989	1 676	0	1 676
60335	1 549	0	1 549	1 058	0	1 058	635	0	635	1 126	0	1 126
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 750	0	17 750	0	0	0	78	0	78	17 828	0	17 828
60805	3 863	0	3 863	0	0	0	324	0	324	4 187	0	4 187
60806	17 583	0	17 583	371	0	371	1 036	0	1 036	18 248	0	18 248
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
70601	410 929	0	410 929	410 929	0	410 929	21 252	0	21 252	21 252	0	21 252
70603	364 428	0	364 428	364 428	0	364 428	14 124	0	14 124	14 124	0	14 124
70615	9 268	0	9 268	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	410 929	0	410 929	410 929	0	410 929	0	0	0
70703	0	0	0	364 428	0	364 428	364 428	0	364 428	0	0	0
70715	0	0	0	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	0	0	0
70801	0	0	0	784 317	0	784 317	784 625	0	784 625	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	1 783 358	78 566	1 861 924	5 054 342	1 802 195	6 856 537	4 196 458	1 843 660	6 040 118	925 474	120 031	1 045 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 089	0	22 089	188	0	188	194	0	194	22 083	0	22 083
90902	5 429	0	5 429	0	0	0	41	0	41	5 388	0	5 388
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 107	0	17 107	0	0	0	0	0	0	17 107	0	17 107
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	52 171	0	52 171	74 076	0	74 076	74 186	0	74 186	52 061	0	52 061
Итого по активу (баланс)	330 595	0	330 595	74 264	0	74 264	74 421	0	74 421	330 438	0	330 438
Пассив
91003	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	585	0	585	73 481	0	73 481	73 371	0	73 371	475	0	475
99999	278 424	0	278 424	235	0	235	188	0	188	278 377	0	278 377
Итого по пассиву (баланс)	330 595	0	330 595	74 421	0	74 421	74 264	0	74 264	330 438	0	330 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	802 708	170 991	973 699	726 606	170 807	897 413	76 102	184	76 286
99996	1 260 452	0	1 260 452	983 744	0	983 744	898 158	0	898 158	1 346 038	0	1 346 038
Итого по активу (баланс)	1 260 452	0	1 260 452	1 786 452	170 991	1 957 443	1 624 764	170 807	1 795 571	1 422 140	184	1 422 324
Пассив
96901	0	0	0	171 551	726 943	898 494	171 735	803 195	974 930	184	76 252	76 436
99997	1 260 452	0	1 260 452	898 158	0	898 158	983 594	0	983 594	1 345 888	0	1 345 888
Итого по пассиву (баланс)	1 260 452	0	1 260 452	1 069 709	726 943	1 796 652	1 155 329	803 195	1 958 524	1 346 072	76 252	1 422 324

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?