Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	20 238	26 001	46 239	53 951	22 381	76 332	53 871	22 450	76 321	20 318	25 932	46 250
20209	0	0	0	40 110	7 012	47 122	40 110	7 012	47 122	0	0	0
30102	15 350	0	15 350	5 271 734	0	5 271 734	5 253 999	0	5 253 999	33 085	0	33 085
30110	1 433	21 950	23 383	5 313	318 127	323 440	5 706	330 734	336 440	1 040	9 343	10 383
30114	0	2 204	2 204	0	69 864	69 864	0	69 940	69 940	0	2 128	2 128
30202	2 808	0	2 808	2 370	0	2 370	0	0	0	5 178	0	5 178
30215	750	3 396	4 146	0	211	211	0	249	249	750	3 358	4 108
30221	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
30233	93	0	93	3 240	3 709	6 949	3 325	3 709	7 034	8	0	8
304.1	10 109	17 880	27 989	1 775 020	1 389 341	3 164 361	1 774 985	1 349 611	3 124 596	10 144	57 610	67 754
31902	0	0	0	1 532 000	0	1 532 000	1 532 000	0	1 532 000	0	0	0
31903	521 000	0	521 000	2 056 000	0	2 056 000	2 557 000	0	2 557 000	20 000	0	20 000
31904	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000
32201	0	2 532	2 532	0	158	158	0	186	186	0	2 504	2 504
45201	37 287	0	37 287	92 947	0	92 947	99 826	0	99 826	30 408	0	30 408
45208	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	58 800	0	58 800
45216	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
45505	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45506	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	4 197	0	4 197	0	0	0	16	0	16	4 181	0	4 181
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
474.1	107	0	107	1 099 384	1 198 426	2 297 810	1 099 384	1 198 426	2 297 810	107	0	107
47421	0	0	0	6 677	0	6 677	6 519	0	6 519	158	0	158
47423	194	229	423	0	14	14	1	15	16	193	228	421
47427	307	0	307	212	0	212	519	0	519	0	0	0
47465	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 390	0	1 390	216	0	216	0	0	0	1 606	0	1 606
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	189	0	189	102	0	102	0	0	0	291	0	291
60312	1 628	0	1 628	1 014	0	1 014	963	0	963	1 679	0	1 679
60323	382	0	382	19	0	19	47	0	47	354	0	354
60336	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	19 379	0	19 379	0	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61702	10 686	0	10 686	0	0	0	0	0	0	10 686	0	10 686
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	219 252	0	219 252	41 056	0	41 056	0	0	0	260 308	0	260 308
70608	249 587	0	249 587	11 245	0	11 245	0	0	0	260 832	0	260 832
70611	236	0	236	0	0	0	216	0	216	20	0	20
Итого по активу (баланс)	1 296 165	74 192	1 370 357	12 461 361	3 009 243	15 470 604	12 432 491	2 982 332	15 414 823	1 325 035	101 103	1 426 138
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	0	292	292	10 228	27 409	37 637	10 448	27 134	37 582	220	17	237
407	37 705	3 465	41 170	644 068	120 951	765 019	656 242	118 081	774 323	49 879	595	50 474
408.1	16 267	0	16 267	71 583	1 392	72 975	71 204	1 392	72 596	15 888	0	15 888
40807	34	3 718	3 752	27 429	55 323	82 752	27 504	55 254	82 758	109	3 649	3 758
40817	11 514	2 934	14 448	6 211	5 157	11 368	5 060	7 259	12 319	10 363	5 036	15 399
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	1 363	1 324	2 687	1 363	1 324	2 687	0	0	0
40910	0	0	0	244	545	789	244	545	789	0	0	0
40911	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
40912	0	0	0	2 743	11 760	14 503	2 743	11 760	14 503	0	0	0
40913	0	0	0	189	1 775	1 964	189	1 775	1 964	0	0	0
42301	305	25 531	25 836	0	1 692	1 692	0	1 569	1 569	305	25 408	25 713
42304	57	1 041	1 098	0	77	77	0	65	65	57	1 029	1 086
42305	74 223	10 539	84 762	1 102	772	1 874	4 516	656	5 172	77 637	10 423	88 060
42306	60 382	26 474	86 856	7 585	5 021	12 606	2 978	1 491	4 469	55 775	22 944	78 719
42311	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	47 052	0	47 052	8 226	0	8 226	6 987	0	6 987	45 813	0	45 813
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	4 197	0	4 197	16	0	16	0	0	0	4 181	0	4 181
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	29 011	51 759	80 770	29 011	51 759	80 770	0	0	0
47407	0	0	0	1 113 149	1 104 892	2 218 041	1 113 149	1 104 892	2 218 041	0	0	0
47411	213	221	434	210	43	253	201	40	241	204	218	422
47416	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
47422	43	0	43	318	0	318	312	0	312	37	0	37
47424	0	0	0	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	0	0	0
47425	5 499	0	5 499	17 820	0	17 820	19 142	0	19 142	6 821	0	6 821
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47441	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	173	0	173	319	0	319	146	0	146
60305	4 733	0	4 733	2 213	0	2 213	2 641	0	2 641	5 161	0	5 161
60309	95	0	95	0	0	0	48	0	48	143	0	143
60311	110	0	110	954	0	954	926	0	926	82	0	82
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	2 010	0	2 010	1 011	0	1 011	1 034	0	1 034	2 033	0	2 033
60335	1 741	0	1 741	929	0	929	1 048	0	1 048	1 860	0	1 860
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 211	0	17 211	0	0	0	75	0	75	17 286	0	17 286
60805	1 599	0	1 599	0	0	0	325	0	325	1 924	0	1 924
60806	18 089	0	18 089	372	0	372	85	0	85	17 802	0	17 802
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 316	0	46 316	0	0	0	391	0	391	46 707	0	46 707
70601	217 678	0	217 678	0	0	0	37 356	0	37 356	255 034	0	255 034
70603	246 178	0	246 178	0	0	0	12 275	0	12 275	258 453	0	258 453
70615	9 269	0	9 269	1	0	1	0	0	0	9 268	0	9 268
Итого по пассиву (баланс)	1 296 142	74 215	1 370 357	1 956 656	1 389 892	3 346 548	2 017 333	1 384 996	3 402 329	1 356 819	69 319	1 426 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 565	0	27 565	61	0	61	11 034	0	11 034	16 592	0	16 592
90902	5 815	0	5 815	20	0	20	640	0	640	5 195	0	5 195
91414	175 177	0	175 177	0	0	0	0	0	0	175 177	0	175 177
91704	17 167	0	17 167	1	0	1	11	0	11	17 157	0	17 157
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	108 233	0	108 233	115 100	0	115 100	107 726	0	107 726	115 607	0	115 607
Итого по активу (баланс)	399 046	0	399 046	115 182	0	115 182	119 411	0	119 411	394 817	0	394 817
Пассив
91003	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	0	0	0	88 160	0	88 160
91315	18 795	0	18 795	0	0	0	0	0	0	18 795	0	18 795
91317	1 278	0	1 278	105 356	0	105 356	112 730	0	112 730	8 652	0	8 652
99999	290 813	0	290 813	11 684	0	11 684	81	0	81	279 210	0	279 210
Итого по пассиву (баланс)	399 046	0	399 046	119 410	0	119 410	115 181	0	115 181	394 817	0	394 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 082 054	4 911	1 086 965	1 050 187	4 911	1 055 098	31 867	0	31 867
99996	1 212 001	0	1 212 001	1 092 252	0	1 092 252	1 055 066	0	1 055 066	1 249 187	0	1 249 187
Итого по активу (баланс)	1 212 001	0	1 212 001	2 174 306	4 911	2 179 217	2 105 253	4 911	2 110 164	1 281 054	0	1 281 054
Пассив
96901	0	0	0	4 879	1 051 352	1 056 231	4 879	1 083 061	1 087 940	0	31 709	31 709
99997	1 212 001	0	1 212 001	1 055 066	0	1 055 066	1 092 410	0	1 092 410	1 249 345	0	1 249 345
Итого по пассиву (баланс)	1 212 001	0	1 212 001	1 059 945	1 051 352	2 111 297	1 097 289	1 083 061	2 180 350	1 249 345	31 709	1 281 054

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?