Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 193	13 534	43 727	72 784	42 022	114 806	75 118	36 006	111 124	27 859	19 550	47 409
20209	0	0	0	59 255	8 139	67 394	59 255	8 139	67 394	0	0	0
30102	109 885	0	109 885	3 015 050	0	3 015 050	3 084 858	0	3 084 858	40 077	0	40 077
30110	2 451	60 272	62 723	3 975	247 871	251 846	4 338	280 449	284 787	2 088	27 694	29 782
30114	0	898 760	898 760	0	200 427	200 427	0	397 468	397 468	0	701 719	701 719
30202	15 128	0	15 128	2 873	0	2 873	0	0	0	18 001	0	18 001
30215	750	3 092	3 842	0	93	93	0	119	119	750	3 066	3 816
30233	13	0	13	6 783	3 457	10 240	6 781	3 457	10 238	15	0	15
30424	104	156 140	156 244	5 017 776	49 073 688	54 091 464	5 017 782	48 854 957	53 872 739	98	374 871	374 969
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	517 000	0	517 000	445 000	0	445 000	72 000	0	72 000
31903	380 000	0	380 000	1 226 000	0	1 226 000	1 216 000	0	1 216 000	390 000	0	390 000
32201	0	2 305	2 305	0	69	69	0	88	88	0	2 286	2 286
45201	32 803	0	32 803	102 168	0	102 168	101 515	0	101 515	33 456	0	33 456
45208	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
45505	90	0	90	0	0	0	10	0	10	80	0	80
45815	4 572	0	4 572	0	0	0	40	0	40	4 532	0	4 532
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47406	0	0	0	5 467	257 665	263 132	5 467	257 665	263 132	0	0	0
47408	0	0	0	4 519 340	48 652 259	53 171 599	4 519 340	48 652 259	53 171 599	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	3 589	0	3 589	67 563	0	67 563	70 688	0	70 688	464	0	464
47423	194	207	401	1	16 797	16 798	1	16 797	16 798	194	207	401
47427	363	1	364	214	1	215	508	1	509	69	1	70
47443	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
47701	1 674	0	1 674	0	0	0	872	0	872	802	0	802
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	480	0	480	258	0	258	583	0	583	155	0	155
60312	4 278	0	4 278	1 053	0	1 053	1 976	0	1 976	3 355	0	3 355
60323	490	0	490	48	0	48	73	0	73	465	0	465
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
61702	193	0	193	3	0	3	0	0	0	196	0	196
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	690 262	0	690 262	103 417	0	103 417	0	0	0	793 679	0	793 679
70608	600 463	0	600 463	68 366	0	68 366	0	0	0	668 829	0	668 829
70611	2 105	0	2 105	526	0	526	0	0	0	2 631	0	2 631
Итого по активу (баланс)	2 069 393	1 134 311	3 203 704	14 792 133	98 502 488	113 294 621	14 612 418	98 507 405	113 119 823	2 249 108	1 129 394	3 378 502
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	158	158	6 412	27 410	33 822	6 412	27 597	34 009	0	345	345
407	87 148	1 005 188	1 092 336	2 135 758	147 620	2 283 378	2 107 983	168 043	2 276 026	59 373	1 025 611	1 084 984
408.1	22 860	0	22 860	86 317	1 176	87 493	85 639	1 176	86 815	22 182	0	22 182
40807	86	46 265	46 351	127 710	221 772	349 482	127 719	178 808	306 527	95	3 301	3 396
40817	6 598	3 733	10 331	5 974	2 141	8 115	60 502	772	61 274	61 126	2 364	63 490
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
40909	0	0	0	2 811	1 092	3 903	2 811	1 092	3 903	0	0	0
40910	0	0	0	416	795	1 211	416	795	1 211	0	0	0
40911	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
40912	0	0	0	1 514	9 084	10 598	1 514	9 084	10 598	0	0	0
40913	0	0	0	489	5 088	5 577	489	5 088	5 577	0	0	0
42301	305	23 417	23 722	0	738	738	0	830	830	305	23 509	23 814
42304	80	989	1 069	0	38	38	14	30	44	94	981	1 075
42305	73 639	10 248	83 887	1 046	790	1 836	2 064	320	2 384	74 657	9 778	84 435
42306	11 127	19 947	31 074	4 363	770	5 133	4 160	1 654	5 814	10 924	20 831	31 755
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	45 801	0	45 801	3 688	0	3 688	3 818	0	3 818	45 931	0	45 931
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	4 572	0	4 572	40	0	40	0	0	0	4 532	0	4 532
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	168 294	94 950	263 244	168 294	94 950	263 244	0	0	0
47407	0	0	0	4 393 207	48 789 696	53 182 903	4 393 207	48 789 696	53 182 903	0	0	0
47411	100	212	312	99	46	145	113	33	146	114	199	313
47416	23	0	23	461	0	461	438	0	438	0	0	0
47422	45	0	45	398	0	398	390	0	390	37	0	37
47424	4	0	4	70 688	0	70 688	70 684	0	70 684	0	0	0
47425	842	0	842	3 827	0	3 827	3 697	0	3 697	712	0	712
47426	0	0	0	0	0	0	3	39	42	3	39	42
47441	365	0	365	1 053	0	1 053	890	0	890	202	0	202
47702	127	0	127	47	0	47	0	0	0	80	0	80
47705	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
60301	150	0	150	1 676	0	1 676	1 526	0	1 526	0	0	0
60305	4 171	0	4 171	2 150	0	2 150	2 180	0	2 180	4 201	0	4 201
60309	743	0	743	1 487	0	1 487	973	0	973	229	0	229
60311	441	0	441	1 816	0	1 816	1 825	0	1 825	450	0	450
60322	154	0	154	291	0	291	291	0	291	154	0	154
60324	4 768	0	4 768	2 046	0	2 046	1 098	0	1 098	3 820	0	3 820
60335	1 575	0	1 575	635	0	635	635	0	635	1 575	0	1 575
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 547	0	16 547	0	0	0	80	0	80	16 627	0	16 627
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	754 837	0	754 837	7	0	7	86 518	0	86 518	841 348	0	841 348
70603	564 906	0	564 906	0	0	0	86 365	0	86 365	651 271	0	651 271
70615	187	0	187	0	0	0	3	0	3	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	2 093 547	1 110 157	3 203 704	7 029 115	49 303 206	56 332 321	7 227 112	49 280 007	56 507 119	2 291 544	1 086 958	3 378 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 300	0	38 300	14	0	14	14	0	14	38 300	0	38 300
90902	42 950	0	42 950	51	0	51	6 168	0	6 168	36 833	0	36 833
91414	190 043	0	190 043	0	0	0	0	0	0	190 043	0	190 043
91506	19 547	0	19 547	0	0	0	13 478	0	13 478	6 069	0	6 069
91704	17 249	0	17 249	0	0	0	10	0	10	17 239	0	17 239
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	95 631	0	95 631	104 398	0	104 398	105 040	0	105 040	94 989	0	94 989
Итого по активу (баланс)	468 809	0	468 809	104 463	0	104 463	124 710	0	124 710	448 562	0	448 562
Пассив
91003	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
91312	90 214	0	90 214	0	0	0	1	0	1	90 215	0	90 215
91317	2 227	0	2 227	102 168	0	102 168	101 525	0	101 525	1 584	0	1 584
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	373 178	0	373 178	19 670	0	19 670	65	0	65	353 573	0	353 573
Итого по пассиву (баланс)	468 809	0	468 809	124 711	0	124 711	104 464	0	104 464	448 562	0	448 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 260	995 475	1 023 735	4 331 773	22 299 105	26 630 878	4 317 296	22 285 933	26 603 229	42 737	1 008 647	1 051 384
93902	0	0	0	0	88 344	88 344	0	88 344	88 344	0	0	0
99996	712 048	0	712 048	4 609 145	0	4 609 145	4 480 668	0	4 480 668	840 525	0	840 525
Итого по активу (баланс)	740 308	995 475	1 735 783	8 940 918	22 387 449	31 328 367	8 797 964	22 374 277	31 172 241	883 262	1 008 647	1 891 909
Пассив
96901	566	1 019 583	1 020 149	121 901	26 478 045	26 599 946	121 335	26 509 382	26 630 717	0	1 050 920	1 050 920
96902	0	0	0	41 470	46 607	88 077	41 470	46 607	88 077	0	0	0
99997	715 634	0	715 634	4 480 668	0	4 480 668	4 606 023	0	4 606 023	840 989	0	840 989
Итого по пассиву (баланс)	716 200	1 019 583	1 735 783	4 644 039	26 524 652	31 168 691	4 768 828	26 555 989	31 324 817	840 989	1 050 920	1 891 909

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?