Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 002	26 402	58 404	105 934	23 190	129 124	107 743	36 058	143 801	30 193	13 534	43 727
20209	0	0	0	92 465	9 819	102 284	92 465	9 819	102 284	0	0	0
30102	3 232	0	3 232	4 222 912	0	4 222 912	4 116 259	0	4 116 259	109 885	0	109 885
30110	1 377	19 411	20 788	3 910	1 685 352	1 689 262	2 836	1 644 491	1 647 327	2 451	60 272	62 723
30114	0	916 476	916 476	0	770 668	770 668	0	788 384	788 384	0	898 760	898 760
30202	12 058	0	12 058	3 070	0	3 070	0	0	0	15 128	0	15 128
30215	750	3 192	3 942	0	87	87	0	187	187	750	3 092	3 842
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	59	0	59	4 391	5 672	10 063	4 437	5 672	10 109	13	0	13
30424	93	167 220	167 313	990 415	43 840 481	44 830 896	990 404	43 851 561	44 841 965	104	156 140	156 244
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	659 000	0	659 000	659 000	0	659 000	0	0	0
31903	538 000	0	538 000	1 559 000	0	1 559 000	1 717 000	0	1 717 000	380 000	0	380 000
32201	0	2 380	2 380	0	65	65	0	140	140	0	2 305	2 305
45201	33 105	0	33 105	96 661	0	96 661	96 963	0	96 963	32 803	0	32 803
45208	64 800	0	64 800	0	0	0	3 000	0	3 000	61 800	0	61 800
45505	70	0	70	25	0	25	5	0	5	90	0	90
45815	4 622	0	4 622	0	0	0	50	0	50	4 572	0	4 572
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47406	0	0	0	4 098	59 028	63 126	4 098	59 028	63 126	0	0	0
47408	0	0	0	707 679	42 310 314	43 017 993	707 679	42 310 314	43 017 993	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	4 323	0	4 323	72 890	0	72 890	73 624	0	73 624	3 589	0	3 589
47423	194	215	409	2	5	7	2	13	15	194	207	401
47427	261	1	262	717	1	718	615	1	616	363	1	364
47443	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
47701	2 544	0	2 544	0	0	0	870	0	870	1 674	0	1 674
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	168	0	168	0	0	0	2	0	2	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	30	0	30	6	0	6
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	311	0	311	169	0	169	0	0	0	480	0	480
60312	5 108	0	5 108	1 292	0	1 292	2 122	0	2 122	4 278	0	4 278
60323	479	0	479	34	0	34	23	0	23	490	0	490
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	12	0	12	12	0	12	50	0	50
61008	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
61211	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
61702	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	594 093	0	594 093	96 169	0	96 169	0	0	0	690 262	0	690 262
70608	503 296	0	503 296	97 167	0	97 167	0	0	0	600 463	0	600 463
70611	1 827	0	1 827	278	0	278	0	0	0	2 105	0	2 105
Итого по активу (баланс)	1 930 342	1 135 297	3 065 639	8 722 047	88 704 682	97 426 729	8 582 996	88 705 668	97 288 664	2 069 393	1 134 311	3 203 704
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	296	296	5 312	20 994	26 306	5 312	20 856	26 168	0	158	158
407	167 942	1 027 862	1 195 804	3 880 592	1 692 986	5 573 578	3 799 798	1 670 312	5 470 110	87 148	1 005 188	1 092 336
408.1	17 901	0	17 901	90 298	2 795	93 093	95 257	2 795	98 052	22 860	0	22 860
40807	69	3 896	3 965	18 038	37 096	55 134	18 055	79 465	97 520	86	46 265	46 351
40817	6 138	403	6 541	3 958	1 758	5 716	4 418	5 088	9 506	6 598	3 733	10 331
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40909	0	0	0	1 451	2 075	3 526	1 451	2 075	3 526	0	0	0
40910	0	0	0	117	763	880	117	763	880	0	0	0
40911	0	0	0	8 155	0	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
40912	0	0	0	1 319	6 882	8 201	1 319	6 882	8 201	0	0	0
40913	0	0	0	735	3 647	4 382	735	3 647	4 382	0	0	0
42301	305	24 368	24 673	0	1 432	1 432	0	481	481	305	23 417	23 722
42304	66	1 021	1 087	0	60	60	14	28	42	80	989	1 069
42305	73 851	10 580	84 431	2 826	620	3 446	2 614	288	2 902	73 639	10 248	83 887
42306	6 571	24 602	31 173	8 078	5 282	13 360	12 634	627	13 261	11 127	19 947	31 074
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	47 711	0	47 711	7 643	0	7 643	5 733	0	5 733	45 801	0	45 801
45515	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45818	4 622	0	4 622	50	0	50	0	0	0	4 572	0	4 572
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	40 684	22 481	63 165	40 684	22 481	63 165	0	0	0
47407	0	0	0	673 840	42 335 109	43 008 949	673 840	42 335 109	43 008 949	0	0	0
47411	105	219	324	105	41	146	100	34	134	100	212	312
47416	0	0	0	9 916	0	9 916	9 939	0	9 939	23	0	23
47422	50	0	50	406	0	406	401	0	401	45	0	45
47424	1 890	0	1 890	73 624	0	73 624	71 738	0	71 738	4	0	4
47425	792	0	792	5 750	0	5 750	5 800	0	5 800	842	0	842
47426	0	33	33	0	33	33	0	0	0	0	0	0
47441	528	0	528	1 062	0	1 062	899	0	899	365	0	365
47702	173	0	173	46	0	46	0	0	0	127	0	127
47705	57	0	57	29	0	29	0	0	0	28	0	28
60301	0	0	0	569	0	569	719	0	719	150	0	150
60305	4 670	0	4 670	2 625	0	2 625	2 126	0	2 126	4 171	0	4 171
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	474	0	474	0	0	0	269	0	269	743	0	743
60311	454	0	454	1 872	0	1 872	1 859	0	1 859	441	0	441
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	5 587	0	5 587	2 145	0	2 145	1 326	0	1 326	4 768	0	4 768
60335	1 773	0	1 773	833	0	833	635	0	635	1 575	0	1 575
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 469	0	16 469	0	0	0	78	0	78	16 547	0	16 547
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	646 816	0	646 816	0	0	0	108 021	0	108 021	754 837	0	754 837
70603	475 682	0	475 682	0	0	0	89 224	0	89 224	564 906	0	564 906
70615	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	1 972 359	1 093 280	3 065 639	4 843 049	44 134 054	48 977 103	4 964 237	44 150 931	49 115 168	2 093 547	1 110 157	3 203 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 344	0	38 344	42	0	42	86	0	86	38 300	0	38 300
90902	43 136	0	43 136	568	0	568	754	0	754	42 950	0	42 950
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	190 043	0	190 043	0	0	0	0	0	0	190 043	0	190 043
91506	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0	19 547	0	19 547
91704	17 259	0	17 259	0	0	0	10	0	10	17 249	0	17 249
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	99 200	0	99 200	100 037	0	100 037	103 606	0	103 606	95 631	0	95 631
Итого по активу (баланс)	472 619	0	472 619	100 647	0	100 647	104 457	0	104 457	468 809	0	468 809
Пассив
91003	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
91312	94 065	0	94 065	3 851	0	3 851	0	0	0	90 214	0	90 214
91317	1 945	0	1 945	96 686	0	96 686	96 968	0	96 968	2 227	0	2 227
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	373 419	0	373 419	848	0	848	607	0	607	373 178	0	373 178
Итого по пассиву (баланс)	472 619	0	472 619	104 455	0	104 455	100 645	0	100 645	468 809	0	468 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 174	1 022 337	1 066 511	665 604	20 857 846	21 523 450	681 518	20 884 708	21 566 226	28 260	995 475	1 023 735
99996	600 586	0	600 586	809 655	0	809 655	698 193	0	698 193	712 048	0	712 048
Итого по активу (баланс)	644 760	1 022 337	1 667 097	1 475 259	20 857 846	22 333 105	1 379 711	20 884 708	22 264 419	740 308	995 475	1 735 783
Пассив
96901	0	1 064 078	1 064 078	16 675	21 539 567	21 556 242	17 241	21 495 072	21 512 313	566	1 019 583	1 020 149
99997	603 019	0	603 019	698 192	0	698 192	810 807	0	810 807	715 634	0	715 634
Итого по пассиву (баланс)	603 019	1 064 078	1 667 097	714 867	21 539 567	22 254 434	828 048	21 495 072	22 323 120	716 200	1 019 583	1 735 783

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?