Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 321	22 805	47 126	35 588	17 525	53 113	36 748	18 126	54 874	23 161	22 204	45 365
20209	0	0	0	21 890	4 642	26 532	21 890	4 642	26 532	0	0	0
30102	7 198	0	7 198	2 527 921	0	2 527 921	2 529 640	0	2 529 640	5 479	0	5 479
30110	1 368	483 627	484 995	2 077	278 826	280 903	2 206	713 438	715 644	1 239	49 015	50 254
30114	0	7 043	7 043	0	577 368	577 368	0	34 385	34 385	0	550 026	550 026
30202	299	0	299	39	0	39	0	0	0	338	0	338
30204	6 335	0	6 335	1 775	0	1 775	0	0	0	8 110	0	8 110
30215	750	3 335	4 085	0	47	47	0	209	209	750	3 173	3 923
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	332	332	2 242	3 758	6 000	2 242	3 604	5 846	0	486	486
30424	3 189	62 162	65 351	992 282	19 054 948	20 047 230	995 155	18 967 078	19 962 233	316	150 032	150 348
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	385 000	0	385 000	332 000	0	332 000	53 000	0	53 000
31903	0	0	0	1 516 000	0	1 516 000	1 151 000	0	1 151 000	365 000	0	365 000
31904	421 000	0	421 000	0	0	0	421 000	0	421 000	0	0	0
32201	0	2 507	2 507	0	35	35	0	177	177	0	2 365	2 365
45201	28 445	0	28 445	72 708	0	72 708	75 115	0	75 115	26 038	0	26 038
45207	12 341	0	12 341	0	0	0	2 268	0	2 268	10 073	0	10 073
45208	68 820	0	68 820	0	0	0	0	0	0	68 820	0	68 820
45505	1 470	0	1 470	0	0	0	50	0	50	1 420	0	1 420
45506	71	0	71	0	0	0	6	0	6	65	0	65
45507	201	0	201	0	0	0	52	0	52	149	0	149
45815	4 811	0	4 811	0	0	0	3	0	3	4 808	0	4 808
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47406	0	0	0	56 624	3 683 077	3 739 701	56 624	3 683 077	3 739 701	0	0	0
47408	0	0	0	876 154	14 792 357	15 668 511	876 154	14 792 357	15 668 511	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	1 014	0	1 014	33 150	0	33 150	34 129	0	34 129	35	0	35
47423	174	227	401	4	4	8	0	15	15	178	216	394
47427	423	0	423	1 128	1	1 129	1 209	0	1 209	342	1	343
47443	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
47701	8 011	0	8 011	0	0	0	946	0	946	7 065	0	7 065
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60310	521	0	521	278	0	278	688	0	688	111	0	111
60312	9 973	0	9 973	1 536	0	1 536	1 109	0	1 109	10 400	0	10 400
60323	431	0	431	90	0	90	23	0	23	498	0	498
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
61211	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
61702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 898 299	0	1 898 299	51 801	0	51 801	1 898 299	0	1 898 299	51 801	0	51 801
70608	1 086 288	0	1 086 288	58 601	0	58 601	1 086 288	0	1 086 288	58 601	0	58 601
70611	7 532	0	7 532	0	0	0	7 532	0	7 532	0	0	0
70616	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70706	0	0	0	1 898 684	0	1 898 684	0	0	0	1 898 684	0	1 898 684
70708	0	0	0	1 086 288	0	1 086 288	0	0	0	1 086 288	0	1 086 288
70711	0	0	0	7 532	0	7 532	0	0	0	7 532	0	7 532
70716	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 720 613	582 038	4 302 651	9 632 946	38 412 588	48 045 534	9 535 931	38 217 108	47 753 039	3 817 628	777 518	4 595 146
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	9	0	9	4 411	18 066	22 477	4 442	18 066	22 508	40	0	40
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	49 879	472 367	522 246	650 457	686 450	1 336 907	673 326	809 864	1 483 190	72 748	595 781	668 529
408.1	13 415	0	13 415	51 160	0	51 160	50 755	540	51 295	13 010	540	13 550
40807	622	4 549	5 171	43 210	151 986	195 196	43 208	187 562	230 770	620	40 125	40 745
40817	4 187	5 741	9 928	7 357	10 199	17 556	11 688	5 131	16 819	8 518	673	9 191
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	484	1 653	2 137	484	1 653	2 137	0	0	0
40910	0	0	0	610	532	1 142	610	532	1 142	0	0	0
40911	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
40912	0	0	0	1 123	5 170	6 293	1 123	5 170	6 293	0	0	0
40913	0	0	0	697	4 520	5 217	697	4 520	5 217	0	0	0
42301	746	10 057	10 803	245	664	909	0	174	174	501	9 567	10 068
42304	125	16 081	16 206	0	2 601	2 601	0	1 816	1 816	125	15 296	15 421
42305	92 137	12 548	104 685	6 203	786	6 989	4 384	177	4 561	90 318	11 939	102 257
42306	10 877	18 652	29 529	8 282	1 411	9 693	5 436	9 686	15 122	8 031	26 927	34 958
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	51 762	0	51 762	4 787	0	4 787	3 478	0	3 478	50 453	0	50 453
45515	768	0	768	35	0	35	0	0	0	733	0	733
45818	4 811	0	4 811	3	0	3	0	0	0	4 808	0	4 808
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	392 949	3 338 711	3 731 660	392 949	3 338 711	3 731 660	0	0	0
47407	0	0	0	579 790	15 089 148	15 668 938	579 790	15 089 148	15 668 938	0	0	0
47411	127	219	346	123	39	162	130	31	161	134	211	345
47416	120	0	120	145	0	145	45	0	45	20	0	20
47422	2 216	0	2 216	2 190	0	2 190	22	0	22	48	0	48
47424	1 048	0	1 048	34 128	0	34 128	34 188	0	34 188	1 108	0	1 108
47425	10 955	0	10 955	3 496	0	3 496	4 256	0	4 256	11 715	0	11 715
47441	0	0	0	1 265	0	1 265	3 162	0	3 162	1 897	0	1 897
47702	767	0	767	225	0	225	0	0	0	542	0	542
60301	126	0	126	1 646	0	1 646	1 520	0	1 520	0	0	0
60305	4 145	0	4 145	2 091	0	2 091	2 135	0	2 135	4 189	0	4 189
60309	3 186	0	3 186	4 421	0	4 421	1 616	0	1 616	381	0	381
60311	206	0	206	456	0	456	250	0	250	0	0	0
60322	154	0	154	287	0	287	287	0	287	154	0	154
60324	10 404	0	10 404	1 131	0	1 131	1 625	0	1 625	10 898	0	10 898
60335	2 023	0	2 023	1 132	0	1 132	641	0	641	1 532	0	1 532
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 802	0	15 802	0	0	0	85	0	85	15 887	0	15 887
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	1 825 640	0	1 825 640	1 825 639	0	1 825 639	56 481	0	56 481	56 482	0	56 482
70603	1 199 724	0	1 199 724	1 199 724	0	1 199 724	55 435	0	55 435	55 435	0	55 435
70615	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 827 585	0	1 827 585	1 827 585	0	1 827 585
70703	0	0	0	0	0	0	1 199 724	0	1 199 724	1 199 724	0	1 199 724
70715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 762 437	540 214	4 302 651	4 832 292	19 311 936	24 144 228	4 963 942	19 472 781	24 436 723	3 894 087	701 059	4 595 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 454	0	49 454	242	0	242	2 578	0	2 578	47 118	0	47 118
90902	31 666	0	31 666	245	0	245	541	0	541	31 370	0	31 370
91414	191 920	0	191 920	0	0	0	0	0	0	191 920	0	191 920
91506	34 395	0	34 395	0	0	0	0	0	0	34 395	0	34 395
91604	265	0	265	0	0	0	265	0	265	0	0	0
91704	17 338	0	17 338	0	0	0	9	0	9	17 329	0	17 329
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	193 945	0	193 945	76 930	0	76 930	82 522	0	82 522	188 353	0	188 353
Итого по активу (баланс)	584 072	0	584 072	77 417	0	77 417	85 915	0	85 915	575 574	0	575 574
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
91312	138 221	0	138 221	8 000	0	8 000	0	0	0	130 221	0	130 221
91315	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
91317	1 634	0	1 634	72 708	0	72 708	75 116	0	75 116	4 042	0	4 042
91507	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
99999	390 127	0	390 127	3 393	0	3 393	487	0	487	387 221	0	387 221
Итого по пассиву (баланс)	584 072	0	584 072	85 915	0	85 915	77 417	0	77 417	575 574	0	575 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 619	13 894	69 513	895 883	9 073 060	9 968 943	876 154	8 472 837	9 348 991	75 348	614 117	689 465
93902	0	0	0	0	32 464	32 464	0	6 973	6 973	0	25 491	25 491
99996	181 679	0	181 679	970 459	0	970 459	897 745	0	897 745	254 393	0	254 393
Итого по активу (баланс)	237 298	13 894	251 192	1 866 342	9 105 524	10 971 866	1 773 899	8 479 810	10 253 709	329 741	639 608	969 349
Пассив
96901	13 924	55 622	69 546	14 651	9 340 121	9 354 772	727	9 975 011	9 975 738	0	690 512	690 512
96902	0	0	0	6 939	0	6 939	6 939	25 516	32 455	0	25 516	25 516
99997	181 646	0	181 646	897 745	0	897 745	969 420	0	969 420	253 321	0	253 321
Итого по пассиву (баланс)	195 570	55 622	251 192	919 335	9 340 121	10 259 456	977 086	10 000 527	10 977 613	253 321	716 028	969 349

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?