Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 997	30 104	56 101	73 896	27 286	101 182	81 839	26 584	108 423	18 054	30 806	48 860
20209	0	0	0	52 150	3 371	55 521	52 150	3 371	55 521	0	0	0
30102	7 429	0	7 429	6 134 078	0	6 134 078	6 139 917	0	6 139 917	1 590	0	1 590
30110	1 462	19 267	20 729	2 009	477 855	479 864	2 352	478 743	481 095	1 119	18 379	19 498
30114	0	9 181	9 181	0	1 103 170	1 103 170	0	705 181	705 181	0	407 170	407 170
30202	497	0	497	0	0	0	173	0	173	324	0	324
30204	3 045	0	3 045	2 259	0	2 259	0	0	0	5 304	0	5 304
30215	750	3 157	3 907	0	201	201	0	160	160	750	3 198	3 948
30233	41	115	156	2 794	3 323	6 117	2 835	3 438	6 273	0	0	0
30424	96	32 980	33 076	3 245 996	12 647 626	15 893 622	3 245 979	12 558 286	15 804 265	113	122 320	122 433
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	309 000	0	309 000	1 380 000	0	1 380 000	1 689 000	0	1 689 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	2 411 000	0	2 411 000	2 311 000	0	2 311 000	450 000	0	450 000
32002	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	2 374	2 374	0	151	151	0	120	120	0	2 405	2 405
45201	29 864	0	29 864	88 132	0	88 132	88 391	0	88 391	29 605	0	29 605
45207	71 581	0	71 581	0	0	0	4 269	0	4 269	67 312	0	67 312
45208	36 118	0	36 118	2 000	0	2 000	18 098	0	18 098	20 020	0	20 020
45505	1 640	0	1 640	0	0	0	60	0	60	1 580	0	1 580
45506	82	0	82	0	0	0	5	0	5	77	0	77
45507	389	0	389	0	0	0	74	0	74	315	0	315
45815	4 839	0	4 839	0	0	0	21	0	21	4 818	0	4 818
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47406	0	0	0	1 503 604	5 994 548	7 498 152	1 503 604	5 994 548	7 498 152	0	0	0
47408	0	0	0	767 754	5 871 286	6 639 040	767 754	5 871 286	6 639 040	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	915	0	915	34 448	0	34 448	35 363	0	35 363	0	0	0
47423	193	215	408	1 890	11 436	13 326	1 887	11 434	13 321	196	217	413
47427	0	0	0	143	1	144	0	0	0	143	1	144
47701	10 883	0	10 883	0	0	0	1 456	0	1 456	9 427	0	9 427
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	166	0	166	163	0	163	0	0	0	329	0	329
60312	1 161	0	1 161	983	0	983	1 085	0	1 085	1 059	0	1 059
60323	409	0	409	25	0	25	50	0	50	384	0	384
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	139	0	139	84	0	84	223	0	223	0	0	0
61211	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
61403	290	0	290	136	0	136	44	0	44	382	0	382
61702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61905	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61907	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 735 839	0	1 735 839	55 186	0	55 186	0	0	0	1 791 025	0	1 791 025
70608	1 007 150	0	1 007 150	33 967	0	33 967	0	0	0	1 041 117	0	1 041 117
70611	7 051	0	7 051	162	0	162	0	0	0	7 213	0	7 213
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 815 333	97 393	3 912 726	15 794 799	26 140 254	41 935 053	16 009 569	25 653 151	41 662 720	3 600 563	584 496	4 185 059
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	0	0	0	4 772	16 787	21 559	4 785	16 934	21 719	13	147	160
405	567	0	567	332	0	332	0	0	0	235	0	235
407	52 775	284 735	337 510	1 207 332	800 336	2 007 668	1 266 994	961 929	2 228 923	112 437	446 328	558 765
408.1	17 845	598	18 443	87 071	170	87 241	84 698	27	84 725	15 472	455	15 927
40807	298	35 494	35 792	35 985	33 693	69 678	36 449	1 916	38 365	762	3 717	4 479
40817	3 964	683	4 647	8 322	3 962	12 284	8 506	8 720	17 226	4 148	5 441	9 589
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	1 780	1 471	3 251	1 780	1 471	3 251	0	0	0
40910	0	0	0	193	680	873	193	680	873	0	0	0
40911	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
40912	0	0	0	1 119	5 061	6 180	1 119	5 061	6 180	0	0	0
40913	0	0	0	593	3 650	4 243	593	3 650	4 243	0	0	0
42301	495	9 344	9 839	314	684	998	1 981	1 491	3 472	2 162	10 151	12 313
42304	79	17 701	17 780	0	702	702	1	959	960	80	17 958	18 038
42305	99 108	13 093	112 201	16 639	660	17 299	7 181	831	8 012	89 650	13 264	102 914
42306	14 367	18 196	32 563	13 784	915	14 699	9 116	1 184	10 300	9 699	18 465	28 164
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42312	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	53 447	0	53 447	17 755	0	17 755	3 597	0	3 597	39 289	0	39 289
45515	859	0	859	39	0	39	0	0	0	820	0	820
45818	4 839	0	4 839	21	0	21	0	0	0	4 818	0	4 818
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	1 177 423	6 321 197	7 498 620	1 177 423	6 321 197	7 498 620	0	0	0
47407	0	0	0	1 464 608	5 177 660	6 642 268	1 464 608	5 177 660	6 642 268	0	0	0
47411	142	181	323	140	12	152	107	16	123	109	185	294
47416	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
47422	2 734	0	2 734	2 224	0	2 224	1 958	0	1 958	2 468	0	2 468
47424	4	0	4	35 363	0	35 363	36 386	0	36 386	1 027	0	1 027
47425	22 205	0	22 205	14 634	0	14 634	3 146	0	3 146	10 717	0	10 717
47702	1 744	0	1 744	748	0	748	0	0	0	996	0	996
60301	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60305	2 157	0	2 157	2 503	0	2 503	2 474	0	2 474	2 128	0	2 128
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	380	0	380	0	0	0	397	0	397	777	0	777
60311	169	0	169	799	0	799	786	0	786	156	0	156
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	1 570	0	1 570	1 135	0	1 135	1 008	0	1 008	1 443	0	1 443
60335	948	0	948	649	0	649	680	0	680	979	0	979
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 635	0	15 635	0	0	0	82	0	82	15 717	0	15 717
60903	962	0	962	0	0	0	1	0	1	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	1 662 230	0	1 662 230	0	0	0	76 495	0	76 495	1 738 725	0	1 738 725
70603	1 117 539	0	1 117 539	0	0	0	39 977	0	39 977	1 157 516	0	1 157 516
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 532 701	380 025	3 912 726	4 101 187	12 367 640	16 468 827	4 237 434	12 503 726	16 741 160	3 668 948	516 111	4 185 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 437	0	49 437	45	0	45	42	0	42	49 440	0	49 440
90902	31 682	0	31 682	1 646	0	1 646	814	0	814	32 514	0	32 514
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	212 184	0	212 184	0	0	0	0	0	0	212 184	0	212 184
91506	34 395	0	34 395	0	0	0	0	0	0	34 395	0	34 395
91604	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
91704	17 357	0	17 357	0	0	0	10	0	10	17 347	0	17 347
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	223 455	0	223 455	90 487	0	90 487	118 218	0	118 218	195 724	0	195 724
Итого по активу (баланс)	634 200	0	634 200	92 178	0	92 178	119 086	0	119 086	607 292	0	607 292
Пассив
91004	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
91312	169 019	0	169 019	28 000	0	28 000	0	0	0	141 019	0	141 019
91315	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
91317	146	0	146	88 132	0	88 132	88 401	0	88 401	415	0	415
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	410 745	0	410 745	867	0	867	1 690	0	1 690	411 568	0	411 568
Итого по пассиву (баланс)	634 200	0	634 200	119 085	0	119 085	92 177	0	92 177	607 292	0	607 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	290 305	290 305	835 532	6 021 140	6 856 672	767 754	5 886 967	6 654 721	67 778	424 478	492 256
99996	292 161	0	292 161	2 065 917	0	2 065 917	2 232 363	0	2 232 363	125 715	0	125 715
Итого по активу (баланс)	292 161	290 305	582 466	2 901 449	6 021 140	8 922 589	3 000 117	5 886 967	8 887 084	193 493	424 478	617 971
Пассив
96901	281 914	7 479	289 393	1 464 608	5 184 393	6 649 001	1 182 694	5 670 197	6 852 891	0	493 283	493 283
99997	293 073	0	293 073	2 232 363	0	2 232 363	2 063 978	0	2 063 978	124 688	0	124 688
Итого по пассиву (баланс)	574 987	7 479	582 466	3 696 971	5 184 393	8 881 364	3 246 672	5 670 197	8 916 869	124 688	493 283	617 971

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?