Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 688	26 816	44 504	99 436	32 963	132 399	95 941	31 472	127 413	21 183	28 307	49 490
20209	0	0	0	63 255	8 390	71 645	63 255	8 390	71 645	0	0	0
30102	10 436	0	10 436	9 276 512	0	9 276 512	9 275 595	0	9 275 595	11 353	0	11 353
30110	2 040	13 409	15 449	1 540	1 310 853	1 312 393	1 866	1 292 878	1 294 744	1 714	31 384	33 098
30114	0	4 716	4 716	0	14 144	14 144	0	11 965	11 965	0	6 895	6 895
30202	3 051	0	3 051	2 926	0	2 926	0	0	0	5 977	0	5 977
30204	3 763	0	3 763	2 108	0	2 108	0	0	0	5 871	0	5 871
30215	750	3 268	4 018	0	121	121	0	241	241	750	3 148	3 898
30233	50	0	50	2 540	3 859	6 399	2 567	3 846	6 413	23	13	36
30424	46	10 784	10 830	2 531 624	3 214 399	5 746 023	2 531 627	3 200 776	5 732 403	43	24 407	24 450
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 529 000	0	2 529 000	2 529 000	0	2 529 000	0	0	0
31903	409 000	0	409 000	1 890 000	0	1 890 000	1 845 000	0	1 845 000	454 000	0	454 000
32002	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 457	2 457	0	91	91	0	181	181	0	2 367	2 367
45201	29 416	0	29 416	78 231	0	78 231	78 943	0	78 943	28 704	0	28 704
45207	82 005	0	82 005	0	0	0	9 924	0	9 924	72 081	0	72 081
45208	36 118	0	36 118	0	0	0	0	0	0	36 118	0	36 118
45505	1 740	0	1 740	0	0	0	60	0	60	1 680	0	1 680
45506	93	0	93	0	0	0	6	0	6	87	0	87
45507	609	0	609	0	0	0	123	0	123	486	0	486
45815	5 005	0	5 005	44	0	44	141	0	141	4 908	0	4 908
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47406	0	0	0	1 705 219	703 605	2 408 824	1 705 219	703 605	2 408 824	0	0	0
47408	0	0	0	81 062	2 141 337	2 222 399	81 062	2 141 337	2 222 399	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	0	0	0	16 304	0	16 304	15 944	0	15 944	360	0	360
47423	186	224	410	1 664	10 862	12 526	1 661	10 870	12 531	189	216	405
47427	138	0	138	700	0	700	483	0	483	355	0	355
47701	13 624	0	13 624	0	0	0	1 230	0	1 230	12 394	0	12 394
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	1	0	1	0	0	0	167	0	167
60306	823	0	823	0	0	0	787	0	787	36	0	36
60308	0	0	0	2 701	0	2 701	2 621	0	2 621	80	0	80
60310	470	0	470	176	0	176	0	0	0	646	0	646
60312	1 010	0	1 010	1 138	0	1 138	910	0	910	1 238	0	1 238
60323	428	0	428	55	0	55	47	0	47	436	0	436
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	138	0	138	45	0	45	44	0	44	139	0	139
61211	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
61403	403	0	403	0	0	0	63	0	63	340	0	340
61702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 651 509	0	1 651 509	37 249	0	37 249	2	0	2	1 688 756	0	1 688 756
70608	966 778	0	966 778	15 379	0	15 379	0	0	0	982 157	0	982 157
70611	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 842 003	61 674	3 903 677	20 580 567	7 440 624	28 021 191	20 835 779	7 405 561	28 241 340	3 586 791	96 737	3 683 528
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	0	148	148	3 807	16 406	20 213	3 807	16 258	20 065	0	0	0
405	1 552	0	1 552	403	0	403	0	0	0	1 149	0	1 149
407	455 469	7 430	462 899	2 861 818	1 580 440	4 442 258	2 453 177	1 704 004	4 157 181	46 828	130 994	177 822
408.1	19 271	0	19 271	92 210	0	92 210	88 115	0	88 115	15 176	0	15 176
40807	200	2 949	3 149	7 399	241 505	248 904	7 366	273 955	281 321	167	35 399	35 566
40817	3 678	340	4 018	4 296	158	4 454	5 119	381	5 500	4 501	563	5 064
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	748	1 826	2 574	748	1 826	2 574	0	0	0
40910	0	0	0	711	256	967	711	256	967	0	0	0
40911	0	0	0	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0
40912	0	0	0	1 006	3 635	4 641	1 006	3 635	4 641	0	0	0
40913	0	0	0	318	4 466	4 784	318	4 466	4 784	0	0	0
42301	612	7 196	7 808	0	770	770	0	1 949	1 949	612	8 375	8 987
42304	79	20 902	20 981	0	4 385	4 385	0	1 485	1 485	79	18 002	18 081
42305	106 490	13 890	120 380	11 525	1 363	12 888	6 848	517	7 365	101 813	13 044	114 857
42306	20 840	22 103	42 943	13 858	1 632	15 490	5 344	853	6 197	12 326	21 324	33 650
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	56 137	0	56 137	6 638	0	6 638	3 826	0	3 826	53 325	0	53 325
45515	1 040	0	1 040	91	0	91	0	0	0	949	0	949
45818	5 005	0	5 005	141	0	141	44	0	44	4 908	0	4 908
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	106 214	2 326 109	2 432 323	106 214	2 326 109	2 432 323	0	0	0
47407	0	0	0	1 576 055	769 485	2 345 540	1 576 055	769 485	2 345 540	0	0	0
47411	197	203	400	196	24	220	134	15	149	135	194	329
47416	0	0	0	727	0	727	738	0	738	11	0	11
47422	3 375	0	3 375	2 039	0	2 039	1 717	0	1 717	3 053	0	3 053
47424	49	0	49	15 943	0	15 943	16 406	0	16 406	512	0	512
47425	22 398	0	22 398	3 846	0	3 846	3 986	0	3 986	22 538	0	22 538
47702	2 228	0	2 228	139	0	139	0	0	0	2 089	0	2 089
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	0	0	0	446	0	446	720	0	720	274	0	274
60305	4 836	0	4 836	5 413	0	5 413	2 590	0	2 590	2 013	0	2 013
60309	751	0	751	0	0	0	378	0	378	1 129	0	1 129
60311	148	0	148	813	0	813	1 059	0	1 059	394	0	394
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	1 438	0	1 438	957	0	957	1 193	0	1 193	1 674	0	1 674
60335	1 893	0	1 893	1 594	0	1 594	688	0	688	987	0	987
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 468	0	15 468	0	0	0	82	0	82	15 550	0	15 550
60903	956	0	956	0	0	0	5	0	5	961	0	961
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	1 578 371	0	1 578 371	0	0	0	35 475	0	35 475	1 613 846	0	1 613 846
70603	1 070 378	0	1 070 378	0	0	0	22 599	0	22 599	1 092 977	0	1 092 977
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 828 516	75 161	3 903 677	4 722 871	4 952 460	9 675 331	4 349 988	5 105 194	9 455 182	3 455 633	227 895	3 683 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 430	0	49 430	93	0	93	37	0	37	49 486	0	49 486
90902	32 116	0	32 116	2 951	0	2 951	3 372	0	3 372	31 695	0	31 695
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	212 184	0	212 184	0	0	0	0	0	0	212 184	0	212 184
91506	40 310	0	40 310	0	0	0	0	0	0	40 310	0	40 310
91604	601	0	601	1	0	1	1	0	1	601	0	601
91704	17 375	0	17 375	0	0	0	9	0	9	17 366	0	17 366
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	231 197	0	231 197	83 987	0	83 987	87 693	0	87 693	227 491	0	227 491
Итого по активу (баланс)	648 304	0	648 304	87 032	0	87 032	91 112	0	91 112	644 224	0	644 224
Пассив
91003	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
91004	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
91312	173 785	0	173 785	4 250	0	4 250	0	0	0	169 535	0	169 535
91315	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
91317	2 594	0	2 594	78 231	0	78 231	78 953	0	78 953	3 316	0	3 316
91507	3 718	0	3 718	178	0	178	0	0	0	3 540	0	3 540
99999	417 107	0	417 107	3 419	0	3 419	3 045	0	3 045	416 733	0	416 733
Итого по пассиву (баланс)	648 304	0	648 304	91 112	0	91 112	87 032	0	87 032	644 224	0	644 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 616	13 616	81 062	2 253 803	2 334 865	81 062	2 128 584	2 209 646	0	138 835	138 835
93902	0	0	0	0	23 907	23 907	0	23 907	23 907	0	0	0
99996	14 656	0	14 656	1 792 241	0	1 792 241	1 659 654	0	1 659 654	147 243	0	147 243
Итого по активу (баланс)	14 656	13 616	28 272	1 873 303	2 277 710	4 151 013	1 740 716	2 152 491	3 893 207	147 243	138 835	286 078
Пассив
96901	13 666	0	13 666	1 568 689	636 470	2 205 159	1 686 387	644 093	2 330 480	131 364	7 623	138 987
96902	0	0	0	7 366	16 516	23 882	7 366	16 516	23 882	0	0	0
99997	14 606	0	14 606	1 659 654	0	1 659 654	1 792 139	0	1 792 139	147 091	0	147 091
Итого по пассиву (баланс)	28 272	0	28 272	3 235 709	652 986	3 888 695	3 485 892	660 609	4 146 501	278 455	7 623	286 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?