Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 374	34 627	66 001	97 294	15 732	113 026	100 489	23 063	123 552	28 179	27 296	55 475
20209	0	0	0	25 033	1 749	26 782	25 033	1 749	26 782	0	0	0
30102	492 617	0	492 617	43 397 380	0	43 397 380	43 802 531	0	43 802 531	87 466	0	87 466
30110	1 420	206 619	208 039	2 370	6 783 764	6 786 134	2 111	6 920 559	6 922 670	1 679	69 824	71 503
30114	0	9 570	9 570	0	17 587	17 587	0	18 612	18 612	0	8 545	8 545
30202	4 351	0	4 351	0	0	0	613	0	613	3 738	0	3 738
30204	11 824	0	11 824	0	0	0	1 683	0	1 683	10 141	0	10 141
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	750	2 800	3 550	0	101	101	0	136	136	750	2 765	3 515
30233	55	17	72	4 141	2 917	7 058	3 949	2 934	6 883	247	0	247
30424	664	977 433	978 097	96 098 100	142 036 828	238 134 928	96 098 014	141 253 358	237 351 372	750	1 760 903	1 761 653
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	12 696 000	0	12 696 000	12 696 000	0	12 696 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	4 653 000	0	4 653 000	4 753 000	0	4 753 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000
32002	350 000	0	350 000	3 580 000	0	3 580 000	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32004	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
32201	0	2 105	2 105	0	76	76	0	102	102	0	2 079	2 079
45107	7 662	0	7 662	0	0	0	7 662	0	7 662	0	0	0
45204	68 100	0	68 100	2 000	0	2 000	68 100	0	68 100	2 000	0	2 000
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45207	111 832	0	111 832	645	0	645	3 969	0	3 969	108 508	0	108 508
45208	89 118	0	89 118	0	0	0	0	0	0	89 118	0	89 118
45505	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
45506	240	0	240	0	0	0	74	0	74	166	0	166
45507	3 273	0	3 273	0	0	0	426	0	426	2 847	0	2 847
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	4 779	0	4 779	99	0	99	53	0	53	4 825	0	4 825
45915	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47406	0	0	0	172 347 824	42 975 280	215 323 104	172 347 824	42 975 280	215 323 104	0	0	0
47408	0	0	0	2 656 647	110 632 763	113 289 410	2 656 647	110 632 763	113 289 410	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	184	193	377	2 463	7	2 470	2 467	9	2 476	180	191	371
47427	22	1	23	1 078	3	1 081	156	1	157	944	3	947
47701	22 876	0	22 876	0	0	0	1 795	0	1 795	21 081	0	21 081
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 785	0	1 785	0	0	0	1 619	0	1 619	166	0	166
60306	808	0	808	25	0	25	0	0	0	833	0	833
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	361	0	361	194	0	194	0	0	0	555	0	555
60312	1 009	0	1 009	1 060	0	1 060	1 437	0	1 437	632	0	632
60323	517	0	517	89	0	89	82	0	82	524	0	524
60336	250	0	250	8	0	8	0	0	0	258	0	258
60401	30 390	0	30 390	0	0	0	0	0	0	30 390	0	30 390
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	139	0	139	75	0	75	75	0	75	139	0	139
61009	147	0	147	66	0	66	213	0	213	0	0	0
61211	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
61403	267	0	267	143	0	143	53	0	53	357	0	357
61702	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	2 315	0	2 315	32 400	0	32 400
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	2 822	0	2 822	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	8 282 923	0	8 282 923	533 157	0	533 157	36	0	36	8 816 044	0	8 816 044
70608	2 035 190	0	2 035 190	148 624	0	148 624	0	0	0	2 183 814	0	2 183 814
70611	5 141	0	5 141	1 846	0	1 846	0	0	0	6 987	0	6 987
70616	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	11 841 443	1 233 365	13 074 808	339 601 837	302 466 807	642 068 644	337 705 210	301 828 566	639 533 776	13 738 070	1 871 606	15 609 676
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	0	0	0	4 291	18 024	22 315	4 291	18 143	22 434	0	119	119
32015	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250
405	2 088	0	2 088	2 536	0	2 536	800	0	800	352	0	352
407	506 918	165 727	672 645	20 940 613	344 952	21 285 565	20 497 337	352 580	20 849 917	63 642	173 355	236 997
408.1	16 803	0	16 803	89 123	0	89 123	87 107	0	87 107	14 787	0	14 787
40807	66	773 545	773 611	13 014	1 003 643	1 016 657	13 009	3 334 161	3 347 170	61	3 104 063	3 104 124
40817	3 627	1 150	4 777	12 503	2 523	15 026	13 193	8 162	21 355	4 317	6 789	11 106
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40909	0	0	0	1 754	1 043	2 797	1 754	1 043	2 797	0	0	0
40910	0	0	0	311	414	725	311	414	725	0	0	0
40911	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
40912	0	0	0	802	5 493	6 295	802	5 493	6 295	0	0	0
40913	0	0	0	642	3 860	4 502	642	3 860	4 502	0	0	0
42102	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	384	5 877	6 261	0	265	265	1	216	217	385	5 828	6 213
42304	76	17 617	17 693	0	714	714	0	618	618	76	17 521	17 597
42305	101 048	11 787	112 835	16 802	571	17 373	7 077	425	7 502	91 323	11 641	102 964
42306	227 024	55 555	282 579	65 318	3 572	68 890	34 363	2 718	37 081	196 069	54 701	250 770
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	52	0	52	10	0	10	0	0	0	42	0	42
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0
45215	61 240	0	61 240	3 141	0	3 141	510	0	510	58 609	0	58 609
45515	1 529	0	1 529	193	0	193	13	0	13	1 349	0	1 349
45818	62 425	0	62 425	46	0	46	101	0	101	62 480	0	62 480
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	19 168 643	196 085 264	215 253 907	19 168 643	196 085 264	215 253 907	0	0	0
47407	0	0	0	87 666 870	25 713 940	113 380 810	87 666 870	25 713 940	113 380 810	0	0	0
47411	1 082	187	1 269	951	16	967	847	56	903	978	227	1 205
47416	100	0	100	1 623	0	1 623	1 523	0	1 523	0	0	0
47422	6 203	0	6 203	3 553	0	3 553	3 244	0	3 244	5 894	0	5 894
47425	7 076	0	7 076	3 529	0	3 529	2 076	0	2 076	5 623	0	5 623
47426	74	0	74	74	0	74	15	0	15	15	0	15
47702	1 798	0	1 798	160	0	160	0	0	0	1 638	0	1 638
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	2 701	0	2 701	2 958	0	2 958	257	0	257
60305	5 028	0	5 028	6 343	0	6 343	5 827	0	5 827	4 512	0	4 512
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 165	0	1 165	0	0	0	549	0	549	1 714	0	1 714
60311	268	0	268	1 630	0	1 630	1 652	0	1 652	290	0	290
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 523	0	1 523	1 506	0	1 506	1 133	0	1 133	1 150	0	1 150
60335	1 816	0	1 816	792	0	792	1 363	0	1 363	2 387	0	2 387
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 706	0	14 706	0	0	0	99	0	99	14 805	0	14 805
60903	857	0	857	0	0	0	33	0	33	890	0	890
62002	43 774	0	43 774	0	0	0	2 570	0	2 570	46 344	0	46 344
70601	8 235 778	0	8 235 778	0	0	0	515 405	0	515 405	8 751 183	0	8 751 183
70603	2 127 809	0	2 127 809	0	0	0	172 761	0	172 761	2 300 570	0	2 300 570
70615	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	12 043 363	1 031 445	13 074 808	128 051 295	223 184 294	351 235 589	128 243 364	225 527 093	353 770 457	12 235 432	3 374 244	15 609 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 838	0	75 838	5 224	0	5 224	311	0	311	80 751	0	80 751
90902	48 592	0	48 592	52 141	0	52 141	2 213	0	2 213	98 520	0	98 520
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	911 800	0	911 800	0	0	0	497 448	0	497 448	414 352	0	414 352
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	18 027	0	18 027	13	0	13	13	0	13	18 027	0	18 027
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	469 811	0	469 811	68 215	0	68 215	240 736	0	240 736	297 290	0	297 290
Итого по активу (баланс)	1 567 786	0	1 567 786	125 593	0	125 593	740 721	0	740 721	952 658	0	952 658
Пассив
91312	397 521	0	397 521	135 927	0	135 927	0	0	0	261 594	0	261 594
91315	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
91316	645	0	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0
91317	55 750	0	55 750	102 015	0	102 015	68 215	0	68 215	21 950	0	21 950
91507	5 518	0	5 518	2 149	0	2 149	0	0	0	3 369	0	3 369
99999	1 097 975	0	1 097 975	499 684	0	499 684	57 077	0	57 077	655 368	0	655 368
Итого по пассиву (баланс)	1 567 786	0	1 567 786	740 420	0	740 420	125 292	0	125 292	952 658	0	952 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 347 026	4 868 287	9 215 313	85 588 131	113 142 819	198 730 950	85 851 388	110 896 092	196 747 480	4 083 769	7 115 014	11 198 783
99996	9 866 680	0	9 866 680	175 597 822	0	175 597 822	175 786 116	0	175 786 116	9 678 386	0	9 678 386
Итого по активу (баланс)	14 213 706	4 868 287	19 081 993	261 185 953	113 142 819	374 328 772	261 637 504	110 896 092	372 533 596	13 762 155	7 115 014	20 877 169
Пассив
96901	4 146 969	5 068 996	9 215 965	87 666 869	109 077 615	196 744 484	89 107 944	109 620 394	198 728 338	5 588 044	5 611 775	11 199 819
99997	9 866 028	0	9 866 028	175 786 116	0	175 786 116	175 597 438	0	175 597 438	9 677 350	0	9 677 350
Итого по пассиву (баланс)	14 012 997	5 068 996	19 081 993	263 452 985	109 077 615	372 530 600	264 705 382	109 620 394	374 325 776	15 265 394	5 611 775	20 877 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?