Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 114	37 568	60 682	84 743	30 311	115 054	79 672	29 974	109 646	28 185	37 905	66 090
20209	0	0	0	18 810	6 326	25 136	18 810	6 326	25 136	0	0	0
30102	420 388	0	420 388	8 790 908	0	8 790 908	9 081 122	0	9 081 122	130 174	0	130 174
30110	2 047	134 658	136 705	2 442	1 280 369	1 282 811	3 007	1 175 109	1 178 116	1 482	239 918	241 400
30114	0	618 036	618 036	0	742 976	742 976	0	877 312	877 312	0	483 700	483 700
30202	5 473	0	5 473	0	0	0	217	0	217	5 256	0	5 256
30204	66 433	0	66 433	0	0	0	41 326	0	41 326	25 107	0	25 107
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	2 735	3 485	0	172	172	0	194	194	750	2 713	3 463
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 784	2 698	5 482	2 784	2 698	5 482	0	0	0
30424	4 353	662 089	666 442	21 885 222	119 220 171	141 105 393	21 889 213	118 823 475	140 712 688	362	1 058 785	1 059 147
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 400 000	0	2 400 000	350 000	0	350 000
32003	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32201	0	2 057	2 057	0	129	129	0	146	146	0	2 040	2 040
45107	9 142	0	9 142	0	0	0	400	0	400	8 742	0	8 742
45201	28 650	0	28 650	113 317	0	113 317	110 819	0	110 819	31 148	0	31 148
45204	84 500	0	84 500	0	0	0	24 000	0	24 000	60 500	0	60 500
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	118 100	0	118 100	0	0	0	0	0	0	118 100	0	118 100
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	99	0	99	0	0	0	15	0	15	84	0	84
45506	566	0	566	0	0	0	112	0	112	454	0	454
45507	8 761	0	8 761	0	0	0	757	0	757	8 004	0	8 004
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 583	0	4 583	112	0	112	87	0	87	4 608	0	4 608
45915	26	0	26	2	0	2	4	0	4	24	0	24
47406	0	0	0	76 863 645	111 081 747	187 945 392	76 863 645	111 081 747	187 945 392	0	0	0
47408	0	0	0	87 030 700	100 522 088	187 552 788	87 030 700	100 522 088	187 552 788	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	191	183	374	1 483	6 406	7 889	1 477	6 405	7 882	197	184	381
47427	208	480	688	189	3	192	397	481	878	0	2	2
47701	32 189	0	32 189	0	0	0	849	0	849	31 340	0	31 340
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	1 126	0	1 126	0	0	0	1 292	0	1 292
60306	36	0	36	50	0	50	0	0	0	86	0	86
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	972	0	972	206	0	206	0	0	0	1 178	0	1 178
60312	641	0	641	1 256	0	1 256	1 173	0	1 173	724	0	724
60323	695	0	695	66	0	66	122	0	122	639	0	639
60336	11	0	11	15	0	15	0	0	0	26	0	26
60401	33 483	0	33 483	0	0	0	0	0	0	33 483	0	33 483
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	140	0	140	39	0	39	39	0	39	140	0	140
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
61403	332	0	332	0	0	0	28	0	28	304	0	304
61702	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	3 540 026	0	3 540 026	846 101	0	846 101	0	0	0	4 386 127	0	4 386 127
70608	1 278 298	0	1 278 298	273 999	0	273 999	0	0	0	1 552 297	0	1 552 297
70611	3 368	0	3 368	0	0	0	1 126	0	1 126	2 242	0	2 242
Итого по активу (баланс)	6 414 521	1 457 806	7 872 327	199 374 703	332 893 396	532 268 099	198 239 388	332 525 955	530 765 343	7 549 836	1 825 247	9 375 083
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	2 132	0	2 132	13 027	0	13 027
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	40 511	0	40 511	149 129	0	149 129
30232	4	331	335	3 917	17 458	21 375	3 966	17 896	21 862	53	769	822
32015	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
405	5 147	0	5 147	1 453	0	1 453	0	0	0	3 694	0	3 694
407	56 289	884 100	940 389	6 625 250	885 846	7 511 096	6 641 990	635 699	7 277 689	73 029	633 953	706 982
408.1	14 677	469 435	484 112	80 113	148 017	228 130	84 540	778 062	862 602	19 104	1 099 480	1 118 584
408.2	3 529	269	3 798	4 831	2 288	7 119	5 226	3 009	8 235	3 924	990	4 914
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	1 017	860	1 877	1 017	860	1 877	0	0	0
40910	0	0	0	280	553	833	280	553	833	0	0	0
40911	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
40912	0	0	0	963	5 788	6 751	963	5 788	6 751	0	0	0
40913	0	0	0	521	3 794	4 315	521	3 794	4 315	0	0	0
42104	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	905	78	983	605	808	1 413	166	2 075	2 241	466	1 345	1 811
42304	0	0	0	0	1	1	0	234	234	0	233	233
42305	222 103	154	222 257	10 204	178	10 382	12 620	365	12 985	224 519	341	224 860
42306	351 910	101 437	453 347	59 782	17 402	77 184	48 374	10 070	58 444	340 502	94 105	434 607
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42313	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45115	1 097	0	1 097	80	0	80	731	0	731	1 748	0	1 748
45215	43 813	0	43 813	7 575	0	7 575	14 070	0	14 070	50 308	0	50 308
45515	2 128	0	2 128	212	0	212	326	0	326	2 242	0	2 242
45818	82 194	0	82 194	58	0	58	108	0	108	82 244	0	82 244
45918	20	0	20	1	0	1	2	0	2	21	0	21
47405	0	0	0	87 027 262	101 257 627	188 284 889	87 027 262	101 257 627	188 284 889	0	0	0
47407	0	0	0	77 007 504	110 805 556	187 813 060	77 007 504	110 805 556	187 813 060	0	0	0
47411	1 834	410	2 244	1 540	84	1 624	1 669	150	1 819	1 963	476	2 439
47416	20	0	20	320	0	320	510	0	510	210	0	210
47422	8 857	0	8 857	2 327	0	2 327	1 919	0	1 919	8 449	0	8 449
47425	7 795	0	7 795	6 758	0	6 758	10 024	0	10 024	11 061	0	11 061
47426	152	25	177	0	25	25	50	0	50	202	0	202
47702	1 834	0	1 834	61	0	61	1 155	0	1 155	2 928	0	2 928
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60305	5 305	0	5 305	4 132	0	4 132	4 082	0	4 082	5 255	0	5 255
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	720	0	720	0	0	0	329	0	329	1 049	0	1 049
60311	61	0	61	1 035	0	1 035	979	0	979	5	0	5
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 281	0	1 281	1 187	0	1 187	1 259	0	1 259	1 353	0	1 353
60335	2 011	0	2 011	860	0	860	1 213	0	1 213	2 364	0	2 364
60349	576	0	576	0	0	0	274	0	274	850	0	850
60414	15 261	0	15 261	0	0	0	105	0	105	15 366	0	15 366
60903	600	0	600	0	0	0	38	0	38	638	0	638
62002	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
70601	3 553 868	0	3 553 868	0	0	0	813 142	0	813 142	4 367 010	0	4 367 010
70603	1 285 028	0	1 285 028	0	0	0	305 430	0	305 430	1 590 458	0	1 590 458
70801	42 643	0	42 643	42 643	0	42 643	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 416 088	1 456 239	7 872 327	170 922 321	213 146 285	384 068 606	172 049 624	213 521 738	385 571 362	7 543 391	1 831 692	9 375 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 629	0	66 629	804	0	804	1 162	0	1 162	66 271	0	66 271
90902	275 071	0	275 071	3 686	0	3 686	2 302	0	2 302	276 455	0	276 455
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 494 056	0	1 494 056	0	0	0	0	0	0	1 494 056	0	1 494 056
91506	59 103	0	59 103	0	0	0	0	0	0	59 103	0	59 103
91604	19 859	0	19 859	20	0	20	14	0	14	19 865	0	19 865
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	576 575	0	576 575	138 859	0	138 859	117 276	0	117 276	598 158	0	598 158
Итого по активу (баланс)	2 493 828	0	2 493 828	143 369	0	143 369	120 754	0	120 754	2 516 443	0	2 516 443
Пассив
91312	476 857	0	476 857	3 959	0	3 959	4 000	0	4 000	476 898	0	476 898
91315	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91316	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91317	65 570	0	65 570	113 317	0	113 317	134 859	0	134 859	87 112	0	87 112
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	1 917 253	0	1 917 253	2 650	0	2 650	3 682	0	3 682	1 918 285	0	1 918 285
Итого по пассиву (баланс)	2 493 828	0	2 493 828	119 926	0	119 926	142 541	0	142 541	2 516 443	0	2 516 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 061 533	4 671 782	8 733 315	87 035 772	101 462 742	188 498 514	87 080 769	100 994 043	188 074 812	4 016 536	5 140 481	9 157 017
99996	8 150 941	0	8 150 941	165 515 140	0	165 515 140	165 619 840	0	165 619 840	8 046 241	0	8 046 241
Итого по активу (баланс)	12 212 474	4 671 782	16 884 256	252 550 912	101 462 742	354 013 654	252 700 609	100 994 043	353 694 652	12 062 777	5 140 481	17 203 258
Пассив
96901	4 062 545	4 672 089	8 734 634	76 957 434	111 144 565	188 101 999	76 914 192	111 605 389	188 519 581	4 019 303	5 132 913	9 152 216
99997	8 149 622	0	8 149 622	165 614 039	0	165 614 039	165 515 459	0	165 515 459	8 051 042	0	8 051 042
Итого по пассиву (баланс)	12 212 167	4 672 089	16 884 256	242 571 473	111 144 565	353 716 038	242 429 651	111 605 389	354 035 040	12 070 345	5 132 913	17 203 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?