Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 584	42 874	68 458	134 970	43 231	178 201	140 236	51 142	191 378	20 318	34 963	55 281
20209	0	0	0	65 365	9 377	74 742	65 365	9 377	74 742	0	0	0
30102	52 226	0	52 226	15 575 917	0	15 575 917	15 564 132	0	15 564 132	64 011	0	64 011
30110	2 085	35 540	37 625	8 190	7 506 210	7 514 400	8 049	7 533 161	7 541 210	2 226	8 589	10 815
30114	0	453 019	453 019	0	4 428 076	4 428 076	0	3 417 088	3 417 088	0	1 464 007	1 464 007
30202	4 762	0	4 762	760	0	760	0	0	0	5 522	0	5 522
30204	4 217	0	4 217	0	0	0	577	0	577	3 640	0	3 640
30215	750	3 179	3 929	0	380	380	0	469	469	750	3 090	3 840
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 133	2 851	7 984	5 074	2 622	7 696	59	229	288
30424	271	42 800	43 071	11 502 524	8 671 822	20 174 346	11 502 584	8 323 439	19 826 023	211	391 183	391 394
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	40 000	0	40 000	155 000	0	155 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32201	0	2 404	2 404	0	287	287	0	354	354	0	2 337	2 337
45107	68 051	0	68 051	0	0	0	6 489	0	6 489	61 562	0	61 562
45108	1 109	0	1 109	0	0	0	398	0	398	711	0	711
45201	0	0	0	84 007	0	84 007	45 426	0	45 426	38 581	0	38 581
45204	64 400	0	64 400	61 600	0	61 600	69 300	0	69 300	56 700	0	56 700
45205	51 585	0	51 585	0	0	0	0	0	0	51 585	0	51 585
45206	114 240	0	114 240	0	0	0	0	0	0	114 240	0	114 240
45207	181 681	0	181 681	4 924	0	4 924	0	0	0	186 605	0	186 605
45208	52 627	0	52 627	5 888	0	5 888	0	0	0	58 515	0	58 515
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	157	0	157	300	0	300	55	0	55	402	0	402
45506	13 153	0	13 153	11	0	11	1 145	0	1 145	12 019	0	12 019
45507	29 778	0	29 778	1 085	0	1 085	2 423	0	2 423	28 440	0	28 440
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	3 629	0	3 629	52	0	52	25	0	25	3 656	0	3 656
45915	25	0	25	3	0	3	6	0	6	22	0	22
47102	56 682	0	56 682	0	0	0	56 682	0	56 682	0	0	0
47103	51 577	0	51 577	56 682	0	56 682	51 577	0	51 577	56 682	0	56 682
47104	178 772	0	178 772	51 577	0	51 577	124 865	0	124 865	105 484	0	105 484
47105	0	0	0	124 865	0	124 865	0	0	0	124 865	0	124 865
47408	0	0	0	6 221 912	6 473 875	12 695 787	6 221 912	6 473 875	12 695 787	0	0	0
47415	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47423	303	215	518	2 159	7 153	9 312	2 157	7 160	9 317	305	208	513
47427	1	0	1	98	0	98	1	0	1	98	0	98
47701	16 238	0	16 238	0	0	0	1 616	0	1 616	14 622	0	14 622
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
47803	130 405	0	130 405	9 312	0	9 312	101 977	0	101 977	37 740	0	37 740
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	451	0	451	0	0	0	62	0	62	389	0	389
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	708	0	708	464	0	464	998	0	998	174	0	174
60312	1 087	0	1 087	1 675	0	1 675	1 778	0	1 778	984	0	984
60323	2 929	0	2 929	348	0	348	361	0	361	2 916	0	2 916
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	11	0	11	11	0	11	72	0	72
61008	140	0	140	110	0	110	109	0	109	141	0	141
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61211	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
61403	1 771	0	1 771	117	0	117	145	0	145	1 743	0	1 743
61702	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
70606	1 285 732	0	1 285 732	108 544	0	108 544	2	0	2	1 394 274	0	1 394 274
70608	2 539 371	0	2 539 371	338 445	0	338 445	0	0	0	2 877 816	0	2 877 816
70611	7 760	0	7 760	2 429	0	2 429	0	0	0	10 189	0	10 189
Итого по активу (баланс)	5 446 814	580 031	6 026 845	34 931 734	27 143 262	62 074 996	34 537 794	25 818 687	60 356 481	5 840 754	1 904 606	7 745 360
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30126	224	0	224	83	0	83	0	0	0	141	0	141
30232	12	510	522	14 505	16 812	31 317	14 493	16 302	30 795	0	0	0
32211	505	0	505	14	0	14	0	0	0	491	0	491
405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	123 359	376 800	500 159	14 402 693	7 015 372	21 418 065	14 367 201	8 364 415	22 731 616	87 867	1 725 843	1 813 710
408.1	16 001	3 790	19 791	94 211	562	94 773	97 439	452	97 891	19 229	3 680	22 909
408.2	3 095	8 751	11 846	17 615	7 397	25 012	17 467	13 220	30 687	2 947	14 574	17 521
40905	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
40909	0	0	0	389	814	1 203	389	814	1 203	0	0	0
40910	0	0	0	93	863	956	93	863	956	0	0	0
40911	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
40912	0	0	0	5 308	6 030	11 338	5 308	6 030	11 338	0	0	0
40913	0	0	0	1 063	2 740	3 803	1 063	2 740	3 803	0	0	0
42102	30 400	0	30 400	33 000	0	33 000	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	299	343	642	0	308	308	0	10	10	299	45	344
42302	321	0	321	322	0	322	1	0	1	0	0	0
42303	0	1 420	1 420	0	232	232	0	176	176	0	1 364	1 364
42305	316 579	72	316 651	42 572	75	42 647	6 607	3	6 610	280 614	0	280 614
42306	268 115	186 832	454 947	49 785	68 986	118 771	90 230	42 025	132 255	308 560	159 871	468 431
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42314	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
42605	250	0	250	0	0	0	112	0	112	362	0	362
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 766	0	2 766	275	0	275	0	0	0	2 491	0	2 491
45215	45 530	0	45 530	2 463	0	2 463	3 404	0	3 404	46 471	0	46 471
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	5 073	0	5 073	732	0	732	1 057	0	1 057	5 398	0	5 398
45818	61 276	0	61 276	17	0	17	39	0	39	61 298	0	61 298
45918	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
47108	13 090	0	13 090	0	0	0	5 856	0	5 856	18 946	0	18 946
47401	0	0	0	104 324	0	104 324	104 324	0	104 324	0	0	0
47405	0	0	0	2 644 205	2 680 820	5 325 025	2 644 205	2 680 820	5 325 025	0	0	0
47407	0	0	0	5 707 818	6 971 855	12 679 673	5 707 818	6 971 855	12 679 673	0	0	0
47411	3 012	626	3 638	2 156	314	2 470	2 631	443	3 074	3 487	755	4 242
47416	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
47422	3 534	0	3 534	2 869	0	2 869	2 698	0	2 698	3 363	0	3 363
47425	15 581	0	15 581	21 850	0	21 850	8 693	0	8 693	2 424	0	2 424
47426	77	0	77	25	0	25	47	0	47	99	0	99
47702	2 929	0	2 929	775	0	775	0	0	0	2 154	0	2 154
47804	12 491	0	12 491	6 119	0	6 119	559	0	559	6 931	0	6 931
60301	808	0	808	8 361	0	8 361	8 351	0	8 351	798	0	798
60305	1 311	0	1 311	3 600	0	3 600	3 510	0	3 510	1 221	0	1 221
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4 303	0	4 303	8 608	0	8 608	5 703	0	5 703	1 398	0	1 398
60311	687	0	687	1 229	0	1 229	993	0	993	451	0	451
60322	3	0	3	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	3	0	3
60324	2 871	0	2 871	130	0	130	140	0	140	2 881	0	2 881
60348	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60601	14 478	0	14 478	0	0	0	132	0	132	14 610	0	14 610
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	17	0	17	0	0	0	10	0	10	27	0	27
70601	1 330 545	0	1 330 545	1	0	1	132 445	0	132 445	1 462 989	0	1 462 989
70603	2 536 102	0	2 536 102	0	0	0	331 725	0	331 725	2 867 827	0	2 867 827
70615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	5 447 701	579 144	6 026 845	23 188 213	16 773 180	39 961 393	23 579 740	18 100 168	41 679 908	5 839 228	1 906 132	7 745 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	969 806	0	969 806	48 975	0	48 975	1 105	0	1 105	1 017 676	0	1 017 676
90902	34 611	0	34 611	56 281	0	56 281	49 276	0	49 276	41 616	0	41 616
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 694 775	0	1 694 775	259 875	0	259 875	256 206	0	256 206	1 698 444	0	1 698 444
91501	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
91506	30 697	0	30 697	0	0	0	0	0	0	30 697	0	30 697
91604	20 026	0	20 026	254	0	254	7	0	7	20 273	0	20 273
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	801 220	0	801 220	233 222	0	233 222	303 802	0	303 802	730 640	0	730 640
Итого по активу (баланс)	3 558 283	0	3 558 283	598 607	0	598 607	610 396	0	610 396	3 546 494	0	3 546 494
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	672 580	0	672 580	1 600	0	1 600	0	0	0	670 980	0	670 980
91316	7 371	0	7 371	10 811	0	10 811	4 924	0	4 924	1 484	0	1 484
91317	115 625	0	115 625	291 207	0	291 207	228 114	0	228 114	52 532	0	52 532
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 757 063	0	2 757 063	258 049	0	258 049	316 840	0	316 840	2 815 854	0	2 815 854
Итого по пассиву (баланс)	3 558 283	0	3 558 283	561 850	0	561 850	550 061	0	550 061	3 546 494	0	3 546 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 365 890	12 098	5 377 988	5 365 890	10 329	5 376 219	0	1 769	1 769
99996	0	0	0	55 686	0	55 686	55 673	0	55 673	13	0	13
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 421 576	12 098	5 433 674	5 421 563	10 329	5 431 892	13	1 769	1 782
Пассив
96901	0	0	0	7 349	5 400 921	5 408 270	9 115	5 400 921	5 410 036	1 766	0	1 766
99997	0	0	0	64 550	0	64 550	64 566	0	64 566	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 899	5 400 921	5 472 820	73 681	5 400 921	5 474 602	1 782	0	1 782
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?