Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 360	36 013	50 373	174 736	88 746	263 482	162 300	70 875	233 175	26 796	53 884	80 680
20209	0	0	0	93 342	11 269	104 611	93 342	9 189	102 531	0	2 080	2 080
30102	39 608	0	39 608	17 366 920	0	17 366 920	17 342 107	0	17 342 107	64 421	0	64 421
30110	2 848	8 859	11 707	2 697	2 378 533	2 381 230	2 995	2 357 032	2 360 027	2 550	30 360	32 910
30114	0	184 208	184 208	0	1 621 938	1 621 938	0	1 427 589	1 427 589	0	378 557	378 557
30202	5 979	0	5 979	0	0	0	169	0	169	5 810	0	5 810
30204	12 874	0	12 874	0	0	0	9 137	0	9 137	3 737	0	3 737
30215	750	2 832	3 582	0	691	691	0	332	332	750	3 191	3 941
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 495	10 432	12 927	2 463	10 432	12 895	32	0	32
30424	265	215 405	215 670	11 096 912	7 802 813	18 899 725	11 096 450	7 868 643	18 965 093	727	149 575	150 302
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	505 000	0	505 000	455 000	0	455 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	2 143	2 143	0	523	523	0	251	251	0	2 415	2 415
45107	81 952	0	81 952	0	0	0	6 299	0	6 299	75 653	0	75 653
45108	1 835	0	1 835	0	0	0	329	0	329	1 506	0	1 506
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	72 200	0	72 200	89 050	0	89 050	104 450	0	104 450	56 800	0	56 800
45205	60 300	0	60 300	1 500	0	1 500	10 215	0	10 215	51 585	0	51 585
45206	128 500	0	128 500	2 240	0	2 240	100 000	0	100 000	30 740	0	30 740
45207	183 228	0	183 228	26 584	0	26 584	27 729	0	27 729	182 083	0	182 083
45208	37 423	0	37 423	1 521	0	1 521	0	0	0	38 944	0	38 944
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45406	8 144	0	8 144	0	0	0	8 144	0	8 144	0	0	0
45407	350	0	350	0	0	0	200	0	200	150	0	150
45505	43	0	43	300	0	300	15	0	15	328	0	328
45506	15 512	0	15 512	0	0	0	1 229	0	1 229	14 283	0	14 283
45507	32 950	0	32 950	0	0	0	2 486	0	2 486	30 464	0	30 464
45812	64 655	0	64 655	0	0	0	7 000	0	7 000	57 655	0	57 655
45815	3 028	0	3 028	356	0	356	26	0	26	3 358	0	3 358
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
47102	0	0	0	20 041	0	20 041	20 041	0	20 041	0	0	0
47103	205 925	0	205 925	20 042	0	20 042	178 772	0	178 772	47 195	0	47 195
47104	0	0	0	178 772	0	178 772	0	0	0	178 772	0	178 772
47408	0	0	0	7 310 644	5 282 213	12 592 857	7 310 644	5 282 213	12 592 857	0	0	0
47415	143	0	143	1	0	1	1	0	1	143	0	143
47423	304	190	494	2 238	39 354	41 592	2 236	39 328	41 564	306	216	522
47427	1	0	1	114	0	114	1	0	1	114	0	114
47701	18 419	0	18 419	0	0	0	1 461	0	1 461	16 958	0	16 958
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
47803	95 069	0	95 069	193 574	0	193 574	170 100	0	170 100	118 543	0	118 543
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	4 145	0	4 145	0	0	0	690	0	690	3 455	0	3 455
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	169	0	169	187	0	187	0	0	0	356	0	356
60312	1 175	0	1 175	1 090	0	1 090	1 470	0	1 470	795	0	795
60323	2 845	0	2 845	417	0	417	379	0	379	2 883	0	2 883
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	162	0	162	63	0	63	85	0	85	140	0	140
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61211	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
61403	1 978	0	1 978	54	0	54	139	0	139	1 893	0	1 893
61702	94	0	94	140	0	140	0	0	0	234	0	234
70606	955 169	0	955 169	189 567	0	189 567	10	0	10	1 144 726	0	1 144 726
70608	2 221 999	0	2 221 999	200 905	0	200 905	0	0	0	2 422 904	0	2 422 904
70611	3 191	0	3 191	690	0	690	0	0	0	3 881	0	3 881
Итого по активу (баланс)	4 455 644	449 650	4 905 294	37 739 229	17 236 512	54 975 741	37 125 808	17 065 884	54 191 692	5 069 065	620 278	5 689 343
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30126	198	0	198	0	0	0	27	0	27	225	0	225
30232	0	811	811	6 266	18 749	25 015	6 266	18 697	24 963	0	759	759
32211	450	0	450	0	0	0	57	0	57	507	0	507
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	159	0	159	8 503	0	8 503	9 421	0	9 421	1 077	0	1 077
40702	129 755	25 960	155 715	16 215 399	3 481 218	19 696 617	16 214 014	3 818 384	20 032 398	128 370	363 126	491 496
40703	918	0	918	448	0	448	564	0	564	1 034	0	1 034
40802	25 817	0	25 817	100 531	0	100 531	95 295	0	95 295	20 581	0	20 581
40807	14	3 840	3 854	5	5 439	5 444	6	10 645	10 651	15	9 046	9 061
40817	3 264	2 101	5 365	10 578	1 209	11 787	12 258	1 643	13 901	4 944	2 535	7 479
40820	3	0	3	498	478	976	500	478	978	5	0	5
40905	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40909	0	0	0	525	4 378	4 903	525	4 378	4 903	0	0	0
40910	0	0	0	78	1 205	1 283	78	1 205	1 283	0	0	0
40911	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
40912	0	0	0	906	4 339	5 245	906	4 339	5 245	0	0	0
40913	0	0	0	1 231	5 382	6 613	1 231	5 382	6 613	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	299	244	543	0	36	36	450	680	1 130	749	888	1 637
42302	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
42303	0	1 245	1 245	0	163	163	0	344	344	0	1 426	1 426
42304	130	0	130	134	0	134	4	0	4	0	0	0
42305	286 256	64	286 320	25 016	7	25 023	32 127	15	32 142	293 367	72	293 439
42306	258 172	143 790	401 962	77 053	71 429	148 482	86 322	95 602	181 924	267 441	167 963	435 404
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	27	0	27	10	0	10	5	0	5	22	0	22
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
42314	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42605	20	0	20	23	0	23	3	0	3	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 352	0	3 352	266	0	266	0	0	0	3 086	0	3 086
45215	44 322	0	44 322	17 249	0	17 249	17 288	0	17 288	44 361	0	44 361
45415	241	0	241	235	0	235	120	0	120	126	0	126
45515	4 505	0	4 505	592	0	592	1 218	0	1 218	5 131	0	5 131
45818	67 670	0	67 670	7 019	0	7 019	357	0	357	61 008	0	61 008
45918	23	0	23	4	0	4	1	0	1	20	0	20
47108	22 848	0	22 848	13 735	0	13 735	12 034	0	12 034	21 147	0	21 147
47401	0	0	0	171 347	0	171 347	171 347	0	171 347	0	0	0
47405	0	0	0	1 901 520	1 874 734	3 776 254	1 901 520	1 874 734	3 776 254	0	0	0
47407	0	0	0	5 285 441	7 309 832	12 595 273	5 285 441	7 309 832	12 595 273	0	0	0
47411	2 731	755	3 486	2 110	414	2 524	2 439	609	3 048	3 060	950	4 010
47416	223	0	223	4 702	0	4 702	4 513	0	4 513	34	0	34
47422	3 768	0	3 768	3 064	0	3 064	2 896	0	2 896	3 600	0	3 600
47425	6 267	0	6 267	30 910	0	30 910	31 849	0	31 849	7 206	0	7 206
47426	95	0	95	64	0	64	16	0	16	47	0	47
47702	1 504	0	1 504	165	0	165	1 876	0	1 876	3 215	0	3 215
47804	12 272	0	12 272	15 736	0	15 736	15 243	0	15 243	11 779	0	11 779
60301	1 730	0	1 730	2 829	0	2 829	1 887	0	1 887	788	0	788
60305	1 200	0	1 200	3 219	0	3 219	3 305	0	3 305	1 286	0	1 286
60309	1 198	0	1 198	0	0	0	1 609	0	1 609	2 807	0	2 807
60311	320	0	320	1 090	0	1 090	968	0	968	198	0	198
60322	66	0	66	352	0	352	289	0	289	3	0	3
60324	2 833	0	2 833	37	0	37	51	0	51	2 847	0	2 847
60348	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60601	14 202	0	14 202	0	0	0	139	0	139	14 341	0	14 341
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	1 012 154	0	1 012 154	4	0	4	180 310	0	180 310	1 192 460	0	1 192 460
70603	2 185 592	0	2 185 592	0	0	0	227 889	0	227 889	2 413 481	0	2 413 481
70615	79	0	79	0	0	0	141	0	141	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	4 726 484	178 810	4 905 294	23 914 493	12 779 012	36 693 505	24 330 587	13 146 967	37 477 554	5 142 578	546 765	5 689 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	333 666	0	333 666	210 713	0	210 713	1 749	0	1 749	542 630	0	542 630
90902	43 698	0	43 698	211 735	0	211 735	218 379	0	218 379	37 054	0	37 054
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 990 011	0	1 990 011	0	0	0	268 059	0	268 059	1 721 952	0	1 721 952
91501	5 547	0	5 547	315	0	315	0	0	0	5 862	0	5 862
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	19 583	0	19 583	255	0	255	31	0	31	19 807	0	19 807
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	943 639	0	943 639	385 290	0	385 290	570 188	0	570 188	758 741	0	758 741
Итого по активу (баланс)	3 367 255	0	3 367 255	808 308	0	808 308	1 058 406	0	1 058 406	3 117 157	0	3 117 157
Пассив
91312	805 757	0	805 757	237 417	0	237 417	33 344	0	33 344	601 684	0	601 684
91316	5 031	0	5 031	3 294	0	3 294	0	0	0	1 737	0	1 737
91317	127 207	0	127 207	329 477	0	329 477	351 946	0	351 946	149 676	0	149 676
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 423 616	0	2 423 616	276 161	0	276 161	210 961	0	210 961	2 358 416	0	2 358 416
Итого по пассиву (баланс)	3 367 255	0	3 367 255	846 349	0	846 349	596 251	0	596 251	3 117 157	0	3 117 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	271 228	0	271 228	5 473 777	246 177	5 719 954	5 673 149	246 177	5 919 326	71 856	0	71 856
99996	0	0	0	86 986	0	86 986	85 716	0	85 716	1 270	0	1 270
Итого по активу (баланс)	271 228	0	271 228	5 560 763	246 177	5 806 940	5 758 865	246 177	6 005 042	73 126	0	73 126
Пассив
96901	0	269 500	269 500	245 958	5 725 171	5 971 129	245 958	5 528 797	5 774 755	0	73 126	73 126
99997	1 728	0	1 728	67 222	0	67 222	65 494	0	65 494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 728	269 500	271 228	313 180	5 725 171	6 038 351	311 452	5 528 797	5 840 249	0	73 126	73 126
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?