Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 553	75 989	109 542	261 334	43 971	305 305	249 499	68 739	318 238	45 388	51 221	96 609
20208	3 472	0	3 472	9 610	0	9 610	7 073	0	7 073	6 009	0	6 009
20209	0	0	0	204 671	16 252	220 923	204 671	16 252	220 923	0	0	0
30102	73 096	0	73 096	21 687 340	0	21 687 340	21 462 185	0	21 462 185	298 251	0	298 251
30110	2 639	3 443	6 082	12 253	5 728 337	5 740 590	12 155	5 663 347	5 675 502	2 737	68 433	71 170
30114	0	1 281 920	1 281 920	0	3 987 105	3 987 105	0	4 857 544	4 857 544	0	411 481	411 481
30202	5 870	0	5 870	472	0	472	0	0	0	6 342	0	6 342
30204	3 527	0	3 527	11 222	0	11 222	0	0	0	14 749	0	14 749
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	750	1 713	2 463	0	88	88	0	87	87	750	1 714	2 464
30221	0	0	0	4 083	20	4 103	3 700	0	3 700	383	20	403
30233	73	0	73	10 886	1 222	12 108	10 418	1 222	11 640	541	0	541
30424	905	69 590	70 495	15 266 069	9 871 797	25 137 866	15 266 116	9 869 990	25 136 106	858	71 397	72 255
30602	50	0	50	20 378	0	20 378	20 418	0	20 418	10	0	10
31902	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32002	380 000	0	380 000	1 650 000	0	1 650 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
45107	113 316	0	113 316	5 257	0	5 257	3 729	0	3 729	114 844	0	114 844
45108	4 297	0	4 297	0	0	0	164	0	164	4 133	0	4 133
45201	15 151	0	15 151	30 479	0	30 479	33 840	0	33 840	11 790	0	11 790
45204	40 750	0	40 750	85 200	0	85 200	64 010	0	64 010	61 940	0	61 940
45206	51 160	0	51 160	75 000	0	75 000	160	0	160	126 000	0	126 000
45207	149 566	0	149 566	0	0	0	0	0	0	149 566	0	149 566
45208	57 530	0	57 530	0	0	0	25 000	0	25 000	32 530	0	32 530
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	468	0	468	200	0	200	106	0	106	562	0	562
45506	34 789	0	34 789	2 190	0	2 190	2 245	0	2 245	34 734	0	34 734
45507	50 226	0	50 226	4 750	0	4 750	2 169	0	2 169	52 807	0	52 807
45509	31	0	31	246	0	246	247	0	247	30	0	30
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 466	0	1 466	322	0	322	43	0	43	1 745	0	1 745
45912	82	0	82	0	0	0	5	0	5	77	0	77
45915	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
47102	22 526	0	22 526	41 934	0	41 934	61 408	0	61 408	3 052	0	3 052
47408	0	0	0	8 440 265	7 123 099	15 563 364	8 440 265	7 123 099	15 563 364	0	0	0
47415	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
47423	361	125	486	34 702	7	34 709	34 699	7	34 706	364	125	489
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47701	0	0	0	20 328	0	20 328	106	0	106	20 222	0	20 222
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	123 884	0	123 884	35 836	0	35 836	159 720	0	159 720	0	0	0
50106	34 924	0	34 924	238	0	238	5 047	0	5 047	30 115	0	30 115
50107	51 270	0	51 270	292	0	292	5 911	0	5 911	45 651	0	45 651
50121	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	4 617	0	4 617	625	0	625	0	0	0	5 242	0	5 242
60308	3	0	3	40	0	40	42	0	42	1	0	1
60310	307	0	307	4 143	0	4 143	613	0	613	3 837	0	3 837
60312	990	0	990	2 167	0	2 167	1 939	0	1 939	1 218	0	1 218
60323	2 601	0	2 601	247	0	247	72	0	72	2 776	0	2 776
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
61008	169	0	169	74	0	74	71	0	71	172	0	172
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61210	0	0	0	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	0	0	0
61211	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61403	2 700	0	2 700	183	0	183	156	0	156	2 727	0	2 727
70606	369 804	0	369 804	135 489	0	135 489	13	0	13	505 280	0	505 280
70607	432	0	432	100	0	100	27	0	27	505	0	505
70608	211 697	0	211 697	130 919	0	130 919	0	0	0	342 616	0	342 616
70611	2 289	0	2 289	0	0	0	551	0	551	1 738	0	1 738
Итого по активу (баланс)	2 090 370	1 432 780	3 523 150	51 449 054	26 771 898	78 220 952	51 068 102	27 600 287	78 668 389	2 471 322	604 391	3 075 713
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30126	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
30226	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
30232	0	0	0	24 423	4 357	28 780	24 423	4 368	28 791	0	11	11
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	1 232	0	1 232	41	0	41	0	0	0	1 191	0	1 191
40602	25	0	25	1 221	0	1 221	1 213	0	1 213	17	0	17
40603	26	0	26	1 855	0	1 855	1 874	0	1 874	45	0	45
40701	15 177	0	15 177	14 920	0	14 920	19 420	0	19 420	19 677	0	19 677
40702	169 857	1 314 863	1 484 720	15 750 820	7 596 425	23 347 245	15 815 793	6 702 505	22 518 298	234 830	420 943	655 773
40703	2 354	0	2 354	1 286	0	1 286	1 147	0	1 147	2 215	0	2 215
40802	11 591	0	11 591	59 301	0	59 301	57 144	0	57 144	9 434	0	9 434
40807	15	1 660	1 675	493 789	494 654	988 443	493 862	546 542	1 040 404	88	53 548	53 636
40817	6 552	327	6 879	63 943	31 272	95 215	64 133	31 249	95 382	6 742	304	7 046
40820	3	0	3	0	1 141	1 141	0	1 141	1 141	3	0	3
40905	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
40906	0	0	0	47 997	0	47 997	47 997	0	47 997	0	0	0
40909	0	0	0	1 084	563	1 647	1 084	563	1 647	0	0	0
40910	0	0	0	44	104	148	44	104	148	0	0	0
40911	0	0	0	8 063	0	8 063	8 076	0	8 076	13	0	13
40912	0	0	0	519	2 643	3 162	519	2 643	3 162	0	0	0
40913	0	0	0	130	1 146	1 276	130	1 146	1 276	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	803	376	1 179	1 827	376	2 203	1 931	0	1 931	907	0	907
42303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42304	270	0	270	114	0	114	4	0	4	160	0	160
42305	28 398	212	28 610	1 474	23	1 497	1 299	668	1 967	28 223	857	29 080
42306	394 743	113 507	508 250	59 619	23 196	82 815	98 200	36 633	134 833	433 324	126 944	560 268
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 176	0	1 176	1 090	0	1 090	1 104	0	1 104	1 190	0	1 190
45215	21 601	0	21 601	3 659	0	3 659	16 340	0	16 340	34 282	0	34 282
45415	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45515	3 201	0	3 201	2 043	0	2 043	2 222	0	2 222	3 380	0	3 380
45818	59 120	0	59 120	43	0	43	322	0	322	59 399	0	59 399
45918	99	0	99	7	0	7	0	0	0	92	0	92
47108	225	0	225	628	0	628	481	0	481	78	0	78
47401	0	0	0	246 546	0	246 546	246 546	0	246 546	0	0	0
47405	0	0	0	2 510 163	2 500 670	5 010 833	2 510 163	2 500 670	5 010 833	0	0	0
47407	0	0	0	7 142 743	8 452 033	15 594 776	7 142 743	8 452 033	15 594 776	0	0	0
47411	3 127	724	3 851	1 940	376	2 316	2 104	411	2 515	3 291	759	4 050
47416	0	0	0	2 615	0	2 615	2 745	0	2 745	130	0	130
47422	57	0	57	2 615	0	2 615	6 575	0	6 575	4 017	0	4 017
47425	13 179	0	13 179	37 595	0	37 595	58 659	0	58 659	34 243	0	34 243
47426	113	0	113	33	0	33	28	0	28	108	0	108
47702	0	0	0	15	0	15	2 835	0	2 835	2 820	0	2 820
47804	29 739	0	29 739	31 944	0	31 944	7 167	0	7 167	4 962	0	4 962
50120	556	0	556	30	0	30	100	0	100	626	0	626
52303	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402
60301	859	0	859	4 053	0	4 053	4 467	0	4 467	1 273	0	1 273
60305	1 301	0	1 301	4 316	0	4 316	4 334	0	4 334	1 319	0	1 319
60309	2 523	0	2 523	5 099	0	5 099	4 448	0	4 448	1 872	0	1 872
60311	24	0	24	287	0	287	535	0	535	272	0	272
60322	22	0	22	600	0	600	598	0	598	20	0	20
60324	2 513	0	2 513	1	0	1	19	0	19	2 531	0	2 531
60601	11 997	0	11 997	0	0	0	161	0	161	12 158	0	12 158
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	380 121	0	380 121	1	0	1	124 952	0	124 952	505 072	0	505 072
70602	1	0	1	18	0	18	21	0	21	4	0	4
70603	231 910	0	231 910	0	0	0	134 541	0	134 541	366 451	0	366 451
70801	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
Итого по пассиву (баланс)	2 091 481	1 431 669	3 523 150	26 534 746	19 108 979	45 643 725	26 915 612	18 280 676	45 196 288	2 472 347	603 366	3 075 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100	0	100	253	0	253	320	0	320	33	0	33
90902	246 316	0	246 316	290	0	290	166	0	166	246 440	0	246 440
91411	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
91414	1 343 131	0	1 343 131	173 207	0	173 207	1 361	0	1 361	1 514 977	0	1 514 977
91501	6 113	0	6 113	67	0	67	66	0	66	6 114	0	6 114
91506	0	0	0	20 328	0	20 328	0	0	0	20 328	0	20 328
91604	18 098	0	18 098	8	0	8	24	0	24	18 082	0	18 082
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	917 133	0	917 133	428 865	0	428 865	331 833	0	331 833	1 014 165	0	1 014 165
Итого по активу (баланс)	2 532 175	0	2 532 175	624 418	0	624 418	333 770	0	333 770	2 822 823	0	2 822 823
Пассив
91003	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91004	0	0	0	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222	0	0	0
91312	637 458	0	637 458	178	0	178	21 434	0	21 434	658 714	0	658 714
91315	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
91317	271 168	0	271 168	319 961	0	319 961	395 737	0	395 737	346 944	0	346 944
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	1 615 042	0	1 615 042	1 934	0	1 934	195 550	0	195 550	1 808 658	0	1 808 658
Итого по пассиву (баланс)	2 532 175	0	2 532 175	333 767	0	333 767	624 415	0	624 415	2 822 823	0	2 822 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 569 385	745 623	8 315 008	7 569 385	745 623	8 315 008	0	0	0
99996	0	0	0	30 193	0	30 193	30 193	0	30 193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 599 578	745 623	8 345 201	7 599 578	745 623	8 345 201	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	749 258	7 583 143	8 332 401	749 258	7 583 143	8 332 401	0	0	0
99997	0	0	0	27 297	0	27 297	27 297	0	27 297	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	776 555	7 583 143	8 359 698	776 555	7 583 143	8 359 698	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	88 650,0000	0	0	4 884,0000	0	0	14 697,0000	0	0	78 837,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 650,0000	0	0	4 885,0000	0	0	14 697,0000	0	0	78 838,0000
Пассив
98050	0	0	10 485,0000	0	0	9 813,0000	0	0	24 074,0000	0	0	24 746,0000
98070	0	0	78 165,0000	0	0	24 074,0000	0	0	1,0000	0	0	54 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 650,0000	0	0	33 887,0000	0	0	24 075,0000	0	0	78 838,0000

Страница была полезной?