Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 849	26 214	56 063	198 288	105 363	303 651	193 661	81 949	275 610	34 476	49 628	84 104
20208	4 224	0	4 224	5 045	0	5 045	6 049	0	6 049	3 220	0	3 220
20209	2 216	0	2 216	135 560	19 745	155 305	137 776	19 745	157 521	0	0	0
30102	67 247	0	67 247	18 122 065	0	18 122 065	18 085 107	0	18 085 107	104 205	0	104 205
30110	6 460	39 470	45 930	310 543	1 988 326	2 298 869	311 401	2 015 172	2 326 573	5 602	12 624	18 226
30114	0	23 883	23 883	0	4 613 185	4 613 185	0	3 451 515	3 451 515	0	1 185 553	1 185 553
30202	7 773	0	7 773	715	0	715	0	0	0	8 488	0	8 488
30204	4 327	0	4 327	5 625	0	5 625	0	0	0	9 952	0	9 952
30210	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30215	750	1 596	2 346	0	58	58	0	101	101	750	1 553	2 303
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	146	0	146	7 634	1 067	8 701	7 750	1 067	8 817	30	0	30
30424	507	34 577	35 084	2 877 510	2 297 593	5 175 103	2 877 296	2 258 197	5 135 493	721	73 973	74 694
30602	6 096	0	6 096	20 658	0	20 658	26 739	0	26 739	15	0	15
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 520 000	0	5 520 000	5 160 000	0	5 160 000	360 000	0	360 000
32003	330 000	0	330 000	1 450 000	0	1 450 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
45107	57 234	0	57 234	9 528	0	9 528	2 855	0	2 855	63 907	0	63 907
45108	5 446	0	5 446	0	0	0	164	0	164	5 282	0	5 282
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	45 700	0	45 700	20 600	0	20 600	39 300	0	39 300	27 000	0	27 000
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45206	197 079	0	197 079	0	0	0	2 346	0	2 346	194 733	0	194 733
45207	184 443	0	184 443	4 073	0	4 073	21 269	0	21 269	167 247	0	167 247
45208	45 124	0	45 124	0	0	0	330	0	330	44 794	0	44 794
45406	4 274	0	4 274	6 700	0	6 700	8 800	0	8 800	2 174	0	2 174
45407	76 600	0	76 600	0	0	0	1 900	0	1 900	74 700	0	74 700
45505	1 303	0	1 303	70	0	70	321	0	321	1 052	0	1 052
45506	41 452	0	41 452	1 755	0	1 755	2 588	0	2 588	40 619	0	40 619
45507	38 347	0	38 347	1 090	0	1 090	879	0	879	38 558	0	38 558
45509	18	0	18	72	0	72	76	0	76	14	0	14
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	858	0	858	55	0	55	10	0	10	903	0	903
45912	126	0	126	0	0	0	9	0	9	117	0	117
45915	16	0	16	1	0	1	3	0	3	14	0	14
47102	29 787	0	29 787	211 964	0	211 964	203 669	0	203 669	38 082	0	38 082
47408	0	0	0	2 892 742	50 780	2 943 522	2 892 742	50 780	2 943 522	0	0	0
47415	179	0	179	1 257	0	1 257	629	0	629	807	0	807
47423	220	0	220	10 340	41 277	51 617	10 339	41 277	51 616	221	0	221
47427	52	0	52	104	0	104	155	0	155	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	18 699	0	18 699	122	0	122	0	0	0	18 821	0	18 821
50107	15 292	0	15 292	73	0	73	5 138	0	5 138	10 227	0	10 227
50121	38	0	38	5	0	5	6	0	6	37	0	37
50307	5 155	0	5 155	30	0	30	5 185	0	5 185	0	0	0
50308	15 305	0	15 305	82	0	82	10 259	0	10 259	5 128	0	5 128
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	10 412	0	10 412	25	0	25	3 696	0	3 696	6 741	0	6 741
60308	1	0	1	32	0	32	31	0	31	2	0	2
60312	1 002	0	1 002	3 881	0	3 881	3 577	0	3 577	1 306	0	1 306
60323	2 467	0	2 467	57	0	57	28	0	28	2 496	0	2 496
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	116	0	116	39	0	39	41	0	41	114	0	114
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
61210	0	0	0	20 060	0	20 060	20 060	0	20 060	0	0	0
61403	3 185	0	3 185	94	0	94	181	0	181	3 098	0	3 098
70606	472 493	0	472 493	89 971	0	89 971	2	0	2	562 462	0	562 462
70607	50	0	50	7	0	7	0	0	0	57	0	57
70608	543 835	0	543 835	93 670	0	93 670	0	0	0	637 505	0	637 505
70611	6 484	0	6 484	3 696	0	3 696	0	0	0	10 180	0	10 180
Итого по активу (баланс)	2 528 455	125 740	2 654 195	32 185 647	9 117 394	41 303 041	31 995 176	7 919 803	39 914 979	2 718 926	1 323 331	4 042 257
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30232	21	75	96	21 993	9 725	31 718	21 998	10 043	32 041	26	393	419
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	539	0	539	10 242	0	10 242	10 986	0	10 986	1 283	0	1 283
40603	11	0	11	2 726	0	2 726	2 879	0	2 879	164	0	164
40701	11 196	0	11 196	15 915	0	15 915	15 940	0	15 940	11 221	0	11 221
40702	187 219	15 690	202 909	20 360 987	7 347 352	27 708 339	20 359 562	8 534 274	28 893 836	185 794	1 202 612	1 388 406
40703	3 038	0	3 038	778	0	778	611	0	611	2 871	0	2 871
40802	12 224	0	12 224	73 278	0	73 278	77 763	0	77 763	16 709	0	16 709
40807	109	306	415	0	205	205	0	7 408	7 408	109	7 509	7 618
40817	12 289	137	12 426	23 251	2 399	25 650	21 339	2 714	24 053	10 377	452	10 829
40820	4	0	4	407	641	1 048	407	641	1 048	4	0	4
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
40906	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
40909	0	0	0	324	790	1 114	324	790	1 114	0	0	0
40910	0	0	0	8	10	18	8	10	18	0	0	0
40911	91	0	91	12 628	0	12 628	12 680	0	12 680	143	0	143
40912	0	0	0	238	11 473	11 711	238	11 473	11 711	0	0	0
40913	0	0	0	82	19 666	19 748	82	19 666	19 748	0	0	0
42104	4 900	0	4 900	0	0	0	3 000	0	3 000	7 900	0	7 900
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	26	0	26	0	1 103	1 103	30	2 113	2 143	56	1 010	1 066
42304	187	0	187	0	0	0	3	0	3	190	0	190
42305	27 842	157	27 999	601	8	609	2 024	5	2 029	29 265	154	29 419
42306	402 220	107 700	509 920	38 434	8 375	46 809	30 709	10 538	41 247	394 495	109 863	504 358
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	627	0	627	1 936	0	1 936	2 001	0	2 001	692	0	692
45215	30 696	0	30 696	6 476	0	6 476	1 916	0	1 916	26 136	0	26 136
45415	15 320	0	15 320	380	0	380	0	0	0	14 940	0	14 940
45515	1 785	0	1 785	406	0	406	678	0	678	2 057	0	2 057
45818	58 495	0	58 495	2	0	2	55	0	55	58 548	0	58 548
45918	135	0	135	10	0	10	4	0	4	129	0	129
47108	1 627	0	1 627	10 910	0	10 910	11 613	0	11 613	2 330	0	2 330
47401	0	0	0	226 180	0	226 180	226 180	0	226 180	0	0	0
47405	0	0	0	2 944 322	2 946 347	5 890 669	2 944 322	2 946 347	5 890 669	0	0	0
47407	0	0	0	55 738	2 899 110	2 954 848	55 738	2 899 110	2 954 848	0	0	0
47411	3 085	732	3 817	2 101	231	2 332	2 051	373	2 424	3 035	874	3 909
47416	18	0	18	637	0	637	892	0	892	273	0	273
47422	42	0	42	11 126	0	11 126	11 121	0	11 121	37	0	37
47425	14 253	0	14 253	44 050	0	44 050	47 225	0	47 225	17 428	0	17 428
47426	43	0	43	0	0	0	35	0	35	78	0	78
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
50319	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	691	0	691	4 480	0	4 480	4 482	0	4 482	693	0	693
60305	0	0	0	1 764	0	1 764	3 018	0	3 018	1 254	0	1 254
60309	1 158	0	1 158	0	0	0	661	0	661	1 819	0	1 819
60311	1 036	0	1 036	1 535	0	1 535	876	0	876	377	0	377
60322	24	0	24	20	0	20	135	0	135	139	0	139
60324	2 453	0	2 453	2	0	2	49	0	49	2 500	0	2 500
60601	10 791	0	10 791	0	0	0	178	0	178	10 969	0	10 969
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950
61304	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70601	506 063	0	506 063	0	0	0	96 444	0	96 444	602 507	0	602 507
70602	87	0	87	4	0	4	5	0	5	88	0	88
70603	555 530	0	555 530	0	0	0	93 693	0	93 693	649 223	0	649 223
Итого по пассиву (баланс)	2 529 398	124 797	2 654 195	23 877 961	13 247 435	37 125 396	24 067 953	14 445 505	38 513 458	2 719 390	1 322 867	4 042 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 310	0	133 310	212	0	212	151	0	151	133 371	0	133 371
90902	98 996	0	98 996	1 556	0	1 556	1 677	0	1 677	98 875	0	98 875
91414	1 976 902	0	1 976 902	245 874	0	245 874	298 179	0	298 179	1 924 597	0	1 924 597
91501	6 247	0	6 247	216	0	216	180	0	180	6 283	0	6 283
91604	18 080	0	18 080	10	0	10	1	0	1	18 089	0	18 089
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 322 632	0	1 322 632	489 076	0	489 076	380 674	0	380 674	1 431 034	0	1 431 034
Итого по активу (баланс)	3 557 451	0	3 557 451	736 944	0	736 944	680 862	0	680 862	3 613 533	0	3 613 533
Пассив
91003	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91004	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
91312	987 136	0	987 136	84 518	0	84 518	115 250	0	115 250	1 017 868	0	1 017 868
91315	55 144	0	55 144	0	0	0	0	0	0	55 144	0	55 144
91316	20 365	0	20 365	6 979	0	6 979	6 640	0	6 640	20 026	0	20 026
91317	253 994	0	253 994	282 836	0	282 836	360 845	0	360 845	332 003	0	332 003
91507	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
99999	2 234 819	0	2 234 819	300 184	0	300 184	247 864	0	247 864	2 182 499	0	2 182 499
Итого по пассиву (баланс)	3 557 451	0	3 557 451	680 857	0	680 857	736 939	0	736 939	3 613 533	0	3 613 533
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 736	6 736	0	6 736	6 736	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27	6 736	6 763	27	6 736	6 763	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 722	0	6 722	6 722	0	6 722	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 940,0000	0	0	9 920,0000	0	0	29 746,0000	0	0	45 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 940,0000	0	0	9 920,0000	0	0	29 746,0000	0	0	45 114,0000
Пассив
98050	0	0	21 786,0000	0	0	19 826,0000	0	0	14 893,0000	0	0	16 853,0000
98070	0	0	43 154,0000	0	0	14 893,0000	0	0	0,0000	0	0	28 261,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 940,0000	0	0	34 719,0000	0	0	14 893,0000	0	0	45 114,0000

Страница была полезной?