Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 978	39 253	64 231	182 371	54 269	236 640	177 500	67 308	244 808	29 849	26 214	56 063
20208	3 163	0	3 163	7 575	0	7 575	6 514	0	6 514	4 224	0	4 224
20209	0	0	0	123 823	9 311	133 134	121 607	9 311	130 918	2 216	0	2 216
30102	22 387	0	22 387	14 521 988	0	14 521 988	14 477 128	0	14 477 128	67 247	0	67 247
30110	5 652	11 085	16 737	15 344	1 751 707	1 767 051	14 536	1 723 322	1 737 858	6 460	39 470	45 930
30114	0	159 309	159 309	0	4 354 482	4 354 482	0	4 489 908	4 489 908	0	23 883	23 883
30202	9 076	0	9 076	0	0	0	1 303	0	1 303	7 773	0	7 773
30204	9 276	0	9 276	0	0	0	4 949	0	4 949	4 327	0	4 327
30215	750	1 579	2 329	0	60	60	0	43	43	750	1 596	2 346
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	93	117	210	9 444	307	9 751	9 391	424	9 815	146	0	146
30424	1 753	32 890	34 643	3 290 857	382 255	3 673 112	3 292 103	380 568	3 672 671	507	34 577	35 084
30602	1 001	0	1 001	5 097	0	5 097	2	0	2	6 096	0	6 096
32002	200 000	0	200 000	5 080 000	0	5 080 000	5 280 000	0	5 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 190 000	0	1 190 000	330 000	0	330 000
45107	59 694	0	59 694	0	0	0	2 460	0	2 460	57 234	0	57 234
45108	5 610	0	5 610	0	0	0	164	0	164	5 446	0	5 446
45204	71 400	0	71 400	23 300	0	23 300	49 000	0	49 000	45 700	0	45 700
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	197 079	0	197 079	0	0	0	0	0	0	197 079	0	197 079
45207	181 289	0	181 289	3 154	0	3 154	0	0	0	184 443	0	184 443
45208	46 203	0	46 203	0	0	0	1 079	0	1 079	45 124	0	45 124
45406	974	0	974	9 700	0	9 700	6 400	0	6 400	4 274	0	4 274
45407	78 500	0	78 500	0	0	0	1 900	0	1 900	76 600	0	76 600
45505	1 382	0	1 382	130	0	130	209	0	209	1 303	0	1 303
45506	42 363	0	42 363	1 640	0	1 640	2 551	0	2 551	41 452	0	41 452
45507	38 608	0	38 608	2 704	0	2 704	2 965	0	2 965	38 347	0	38 347
45509	62	0	62	83	0	83	127	0	127	18	0	18
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	805	0	805	57	0	57	4	0	4	858	0	858
45912	131	0	131	0	0	0	5	0	5	126	0	126
45915	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
47102	37 230	0	37 230	204 907	0	204 907	212 350	0	212 350	29 787	0	29 787
47408	0	0	0	3 047 176	344 793	3 391 969	3 047 176	344 793	3 391 969	0	0	0
47415	181	0	181	0	0	0	2	0	2	179	0	179
47423	221	0	221	4	8 787	8 791	5	8 787	8 792	220	0	220
47427	1	0	1	52	0	52	1	0	1	52	0	52
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	23 643	0	23 643	162	0	162	5 106	0	5 106	18 699	0	18 699
50107	15 192	0	15 192	100	0	100	0	0	0	15 292	0	15 292
50121	55	0	55	0	0	0	17	0	17	38	0	38
50307	10 239	0	10 239	67	0	67	5 151	0	5 151	5 155	0	5 155
50308	15 204	0	15 204	101	0	101	0	0	0	15 305	0	15 305
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	11 390	0	11 390	105	0	105	1 083	0	1 083	10 412	0	10 412
60308	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
60312	1 120	0	1 120	1 919	0	1 919	2 037	0	2 037	1 002	0	1 002
60323	2 483	0	2 483	164	0	164	180	0	180	2 467	0	2 467
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	108	0	108	83	0	83	75	0	75	116	0	116
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
61210	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0
61403	3 379	0	3 379	105	0	105	299	0	299	3 185	0	3 185
70606	421 053	0	421 053	51 612	0	51 612	172	0	172	472 493	0	472 493
70607	55	0	55	6	0	6	11	0	11	50	0	50
70608	506 218	0	506 218	37 617	0	37 617	0	0	0	543 835	0	543 835
70611	5 401	0	5 401	1 083	0	1 083	0	0	0	6 484	0	6 484
Итого по активу (баланс)	2 301 479	244 233	2 545 712	28 155 447	6 905 971	35 061 418	27 928 471	7 024 464	34 952 935	2 528 455	125 740	2 654 195
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30232	0	0	0	25 192	5 814	31 006	25 213	5 889	31 102	21	75	96
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	484	0	484	24 096	0	24 096	24 151	0	24 151	539	0	539
40603	38	0	38	3 718	0	3 718	3 691	0	3 691	11	0	11
40701	4 136	0	4 136	3 401	0	3 401	10 461	0	10 461	11 196	0	11 196
40702	92 874	153 168	246 042	10 918 248	8 518 968	19 437 216	11 012 593	8 381 490	19 394 083	187 219	15 690	202 909
40703	3 120	0	3 120	907	0	907	825	0	825	3 038	0	3 038
40802	15 800	0	15 800	87 756	0	87 756	84 180	0	84 180	12 224	0	12 224
40807	109	303	412	0	8	8	0	11	11	109	306	415
40817	9 719	2 222	11 941	44 638	37 591	82 229	47 208	35 506	82 714	12 289	137	12 426
40820	37	0	37	133	658	791	100	658	758	4	0	4
40905	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
40906	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
40909	0	0	0	272	152	424	272	152	424	0	0	0
40910	0	0	0	18	33	51	18	33	51	0	0	0
40911	129	0	129	11 727	0	11 727	11 689	0	11 689	91	0	91
40912	0	0	0	983	9 468	10 451	983	9 468	10 451	0	0	0
40913	0	0	0	407	16 323	16 730	407	16 323	16 730	0	0	0
42104	3 700	0	3 700	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000	4 900	0	4 900
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	337	0	337	424	747	1 171	113	747	860	26	0	26
42304	201	0	201	16	0	16	2	0	2	187	0	187
42305	21 605	154	21 759	56	4	60	6 293	7	6 300	27 842	157	27 999
42306	377 244	87 372	464 616	93 227	11 034	104 261	118 203	31 362	149 565	402 220	107 700	509 920
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	653	0	653	26	0	26	0	0	0	627	0	627
45215	42 285	0	42 285	14 035	0	14 035	2 446	0	2 446	30 696	0	30 696
45415	15 700	0	15 700	380	0	380	0	0	0	15 320	0	15 320
45515	1 662	0	1 662	523	0	523	646	0	646	1 785	0	1 785
45818	58 453	0	58 453	4	0	4	46	0	46	58 495	0	58 495
45918	138	0	138	4	0	4	1	0	1	135	0	135
47108	1 492	0	1 492	10 448	0	10 448	10 583	0	10 583	1 627	0	1 627
47401	0	0	0	235 976	0	235 976	235 976	0	235 976	0	0	0
47405	0	0	0	3 398 791	3 395 435	6 794 226	3 398 791	3 395 435	6 794 226	0	0	0
47407	0	0	0	356 191	3 058 561	3 414 752	356 191	3 058 561	3 414 752	0	0	0
47411	2 847	787	3 634	1 871	419	2 290	2 109	364	2 473	3 085	732	3 817
47416	0	0	0	262	0	262	280	0	280	18	0	18
47422	43	0	43	5 776	0	5 776	5 775	0	5 775	42	0	42
47425	11 055	0	11 055	13 189	0	13 189	16 387	0	16 387	14 253	0	14 253
47426	42	0	42	25	0	25	26	0	26	43	0	43
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	22	0	22	11	0	11	6	0	6	17	0	17
50319	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	1 118	0	1 118	2 853	0	2 853	2 426	0	2 426	691	0	691
60305	1 224	0	1 224	4 241	0	4 241	3 017	0	3 017	0	0	0
60309	522	0	522	0	0	0	636	0	636	1 158	0	1 158
60311	798	0	798	631	0	631	869	0	869	1 036	0	1 036
60322	25	0	25	153	0	153	152	0	152	24	0	24
60324	2 456	0	2 456	3	0	3	0	0	0	2 453	0	2 453
60601	10 612	0	10 612	0	0	0	179	0	179	10 791	0	10 791
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950
61304	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
70601	439 105	0	439 105	0	0	0	66 958	0	66 958	506 063	0	506 063
70602	105	0	105	18	0	18	0	0	0	87	0	87
70603	518 319	0	518 319	0	0	0	37 211	0	37 211	555 530	0	555 530
Итого по пассиву (баланс)	2 301 706	244 006	2 545 712	15 266 034	15 055 215	30 321 249	15 493 726	14 936 006	30 429 732	2 529 398	124 797	2 654 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 930	0	133 930	417	0	417	1 037	0	1 037	133 310	0	133 310
90902	115 813	0	115 813	1 994	0	1 994	18 811	0	18 811	98 996	0	98 996
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 963 906	0	1 963 906	14 705	0	14 705	1 709	0	1 709	1 976 902	0	1 976 902
91501	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91604	18 076	0	18 076	7	0	7	3	0	3	18 080	0	18 080
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 267 082	0	1 267 082	353 948	0	353 948	298 398	0	298 398	1 322 632	0	1 322 632
Итого по активу (баланс)	3 506 338	0	3 506 338	371 072	0	371 072	319 959	0	319 959	3 557 451	0	3 557 451
Пассив
91312	947 972	0	947 972	55 450	0	55 450	94 614	0	94 614	987 136	0	987 136
91315	52 780	0	52 780	0	0	0	2 364	0	2 364	55 144	0	55 144
91316	23 519	0	23 519	3 654	0	3 654	500	0	500	20 365	0	20 365
91317	236 818	0	236 818	239 294	0	239 294	256 470	0	256 470	253 994	0	253 994
91507	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
99999	2 239 256	0	2 239 256	20 834	0	20 834	16 397	0	16 397	2 234 819	0	2 234 819
Итого по пассиву (баланс)	3 506 338	0	3 506 338	319 232	0	319 232	370 345	0	370 345	3 557 451	0	3 557 451
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	136 003	8 069	144 072	136 003	8 069	144 072	0	0	0
93801	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	136 457	8 069	144 526	136 457	8 069	144 526	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 060	136 197	144 257	8 060	136 197	144 257	0	0	0
96801	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 522	136 197	144 719	8 522	136 197	144 719	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 758,0000	0	0	4 872,0000	0	0	14 690,0000	0	0	64 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 758,0000	0	0	4 872,0000	0	0	14 690,0000	0	0	64 940,0000
Пассив
98050	0	0	25 353,0000	0	0	18 318,0000	0	0	14 751,0000	0	0	21 786,0000
98070	0	0	49 405,0000	0	0	14 751,0000	0	0	8 500,0000	0	0	43 154,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 758,0000	0	0	33 069,0000	0	0	23 251,0000	0	0	64 940,0000

Страница была полезной?