Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 064	16 767	37 831	296 262	93 009	389 271	275 854	90 280	366 134	41 472	19 496	60 968
20207	1 712	2 116	3 828	34 827	33 402	68 229	34 187	34 101	68 288	2 352	1 417	3 769
20208	10 176	0	10 176	25 430	0	25 430	29 050	0	29 050	6 556	0	6 556
20209	0	0	0	277 042	26 359	303 401	277 042	26 359	303 401	0	0	0
30102	114 815	0	114 815	7 946 271	0	7 946 271	7 990 641	0	7 990 641	70 445	0	70 445
30110	2 908	3 149	6 057	33 713	27 750	61 463	33 525	28 899	62 424	3 096	2 000	5 096
30114	0	605 034	605 034	0	2 979 559	2 979 559	0	2 189 622	2 189 622	0	1 394 971	1 394 971
30202	7 667	0	7 667	2 087	0	2 087	0	0	0	9 754	0	9 754
30204	1 787	0	1 787	4 996	0	4 996	0	0	0	6 783	0	6 783
30210	0	0	0	7 556	0	7 556	7 556	0	7 556	0	0	0
30221	0	0	0	6 429	166	6 595	6 429	166	6 595	0	0	0
30233	525	0	525	26 056	3	26 059	26 499	3	26 502	82	0	82
30402	68	0	68	2 560 781	0	2 560 781	2 560 849	0	2 560 849	0	0	0
30602	4 938	0	4 938	122 457	0	122 457	114 210	0	114 210	13 185	0	13 185
31901	400 000	0	400 000	1 910 000	0	1 910 000	2 260 000	0	2 260 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 160 000	0	2 160 000	160 000	0	160 000
32003	480 000	0	480 000	570 000	0	570 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
45201	703	0	703	4 856	0	4 856	4 465	0	4 465	1 094	0	1 094
45203	34 835	0	34 835	0	0	0	34 835	0	34 835	0	0	0
45204	33 137	0	33 137	29 237	0	29 237	32 277	0	32 277	30 097	0	30 097
45206	192 213	0	192 213	8 000	0	8 000	12 440	0	12 440	187 773	0	187 773
45207	179 524	0	179 524	67 640	0	67 640	12 283	0	12 283	234 881	0	234 881
45208	49 432	0	49 432	0	0	0	0	0	0	49 432	0	49 432
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	11 122	0	11 122	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 122	0	11 122
45407	0	0	0	200	0	200	12	0	12	188	0	188
45503	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45505	9 017	0	9 017	8 000	0	8 000	16 119	0	16 119	898	0	898
45506	32 947	0	32 947	2 189	0	2 189	2 725	0	2 725	32 411	0	32 411
45507	1 220	0	1 220	0	0	0	34	0	34	1 186	0	1 186
45509	42	0	42	113	0	113	89	0	89	66	0	66
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	647	0	647	74	0	74	4	0	4	717	0	717
45912	1 322	0	1 322	0	0	0	15	0	15	1 307	0	1 307
45915	12	0	12	14	0	14	3	0	3	23	0	23
47102	143 064	0	143 064	317 722	0	317 722	379 826	0	379 826	80 960	0	80 960
47103	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0
47104	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
47408	0	0	0	1 790 503	131 758	1 922 261	1 790 503	131 758	1 922 261	0	0	0
47415	1 797	0	1 797	80	0	80	177	0	177	1 700	0	1 700
47423	1 110	1 531	2 641	8 912	48 074	56 986	8 991	48 169	57 160	1 031	1 436	2 467
47427	21	0	21	19	0	19	21	0	21	19	0	19
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50106	10 087	0	10 087	61	0	61	177	0	177	9 971	0	9 971
50107	8 953	0	8 953	18 976	0	18 976	0	0	0	27 929	0	27 929
50121	0	0	0	25	0	25	4	0	4	21	0	21
50307	15 102	0	15 102	5 109	0	5 109	0	0	0	20 211	0	20 211
50308	31 738	0	31 738	307	0	307	0	0	0	32 045	0	32 045
50605	0	0	0	86 759	0	86 759	86 759	0	86 759	0	0	0
50606	0	0	0	23 956	0	23 956	23 956	0	23 956	0	0	0
50705	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
52503	38	0	38	394	0	394	225	0	225	207	0	207
60302	1 012	0	1 012	31	0	31	0	0	0	1 043	0	1 043
60308	2	0	2	30	0	30	28	0	28	4	0	4
60312	2 402	0	2 402	2 347	0	2 347	2 229	0	2 229	2 520	0	2 520
60323	2 420	0	2 420	44	0	44	34	0	34	2 430	0	2 430
60401	45 531	0	45 531	60	0	60	108	0	108	45 483	0	45 483
60404	29 069	0	29 069	0	0	0	0	0	0	29 069	0	29 069
60701	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	142	0	142	68	0	68	49	0	49	161	0	161
61009	288	0	288	88	0	88	122	0	122	254	0	254
61011	51 619	0	51 619	0	0	0	140	0	140	51 479	0	51 479
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	110 929	0	110 929	110 929	0	110 929	0	0	0
61403	4 119	0	4 119	87	0	87	119	0	119	4 087	0	4 087
70606	604 328	0	604 328	83 843	0	83 843	62	0	62	688 109	0	688 109
70607	234	0	234	45	0	45	43	0	43	236	0	236
70608	187 624	0	187 624	250 240	0	250 240	0	0	0	437 864	0	437 864
70611	4 124	0	4 124	1 853	0	1 853	0	0	0	5 977	0	5 977
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
30126	61	0	61	13	0	13	3	0	3	51	0	51
30226	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	85 449	892	86 341	85 449	892	86 341	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	309	0	309	51	0	51	0	0	0	258	0	258
40602	335	0	335	9 259	0	9 259	9 470	0	9 470	546	0	546
40603	1 021	0	1 021	3 520	0	3 520	3 070	0	3 070	571	0	571
40701	735	121	856	1 525	622	2 147	819	614	1 433	29	113	142
40702	830 530	547 832	1 378 362	5 565 513	4 637 091	10 202 604	4 864 480	5 437 793	10 302 273	129 497	1 348 534	1 478 031
40703	895	0	895	826	0	826	4 542	0	4 542	4 611	0	4 611
40802	24 166	0	24 166	110 605	0	110 605	117 928	0	117 928	31 489	0	31 489
40807	425	530	955	914	1 561	2 475	1 381	3 173	4 554	892	2 142	3 034
40817	25 714	190	25 904	69 302	5 150	74 452	67 432	5 256	72 688	23 844	296	24 140
40820	1 808	2	1 810	194	0	194	207	0	207	1 821	2	1 823
40905	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
40906	0	0	0	43 129	0	43 129	43 129	0	43 129	0	0	0
40909	0	0	0	1 507	393	1 900	1 507	393	1 900	0	0	0
40910	0	0	0	19	22	41	19	22	41	0	0	0
40911	82	0	82	13 714	0	13 714	13 800	0	13 800	168	0	168
40912	0	0	0	468	18 155	18 623	468	18 155	18 623	0	0	0
40913	0	0	0	156	21 567	21 723	156	21 567	21 723	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 496	19	2 515	2 708	2	2 710	3 003	126	3 129	2 791	143	2 934
42303	411	0	411	311	0	311	0	0	0	100	0	100
42304	18	0	18	0	0	0	70	0	70	88	0	88
42305	50 454	433	50 887	104	27	131	1 095	15	1 110	51 445	421	51 866
42306	311 597	77 050	388 647	38 683	14 747	53 430	31 149	3 899	35 048	304 063	66 202	370 265
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	17 050	0	17 050	21 869	0	21 869	4 819	0	4 819
45215	21 168	0	21 168	4 606	0	4 606	7 178	0	7 178	23 740	0	23 740
45415	0	0	0	40	0	40	42	0	42	2	0	2
45515	2 049	0	2 049	20 031	0	20 031	19 633	0	19 633	1 651	0	1 651
45818	98 584	0	98 584	4	0	4	56	0	56	98 636	0	98 636
45918	1 331	0	1 331	15	0	15	0	0	0	1 316	0	1 316
47108	2 076	0	2 076	5 984	0	5 984	5 102	0	5 102	1 194	0	1 194
47401	0	0	0	426 895	0	426 895	426 895	0	426 895	0	0	0
47405	0	0	0	1 759 869	1 749 787	3 509 656	1 759 869	1 749 787	3 509 656	0	0	0
47407	0	0	0	131 899	1 780 020	1 911 919	131 899	1 780 020	1 911 919	0	0	0
47411	3 076	809	3 885	1 575	389	1 964	1 437	307	1 744	2 938	727	3 665
47416	269	0	269	1 547	0	1 547	1 460	0	1 460	182	0	182
47422	33	200	233	6 671	5 493	12 164	6 725	5 592	12 317	87	299	386
47425	7 555	0	7 555	27 758	0	27 758	26 679	0	26 679	6 476	0	6 476
47426	82	0	82	16	0	16	45	0	45	111	0	111
47804	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50120	564	0	564	60	0	60	45	0	45	549	0	549
50319	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
52301	20 000	0	20 000	28 329	0	28 329	8 329	0	8 329	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207	8 207	0	8 207
52304	0	0	0	8 187	0	8 187	8 187	0	8 187	0	0	0
52305	8 329	0	8 329	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0
60301	557	0	557	6 453	0	6 453	6 559	0	6 559	663	0	663
60305	9	0	9	1 699	0	1 699	3 023	0	3 023	1 333	0	1 333
60309	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	918	0	918	918	0	918
60311	347	0	347	555	0	555	666	0	666	458	0	458
60322	19	0	19	517	0	517	517	0	517	19	0	19
60324	2 460	0	2 460	97	0	97	152	0	152	2 515	0	2 515
60601	7 582	0	7 582	108	0	108	193	0	193	7 667	0	7 667
61304	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
70601	627 417	0	627 417	7	0	7	87 464	0	87 464	714 874	0	714 874
70602	443	0	443	4	0	4	43	0	43	482	0	482
70603	192 202	0	192 202	0	0	0	251 501	0	251 501	443 703	0	443 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 234	0	113 234	30	0	30	27	0	27	113 237	0	113 237
90902	102 183	0	102 183	31 131	0	31 131	424	0	424	132 890	0	132 890
91202	8 329	0	8 329	16 395	0	16 395	16 516	0	16 516	8 208	0	8 208
91414	1 689 349	847	1 690 196	234 034	42	234 076	34 872	95	34 967	1 888 511	794	1 889 305
91501	7 548	0	7 548	0	0	0	0	0	0	7 548	0	7 548
91604	19 860	0	19 860	17	0	17	1	0	1	19 876	0	19 876
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	923 821	0	923 821	712 220	0	712 220	611 766	0	611 766	1 024 275	0	1 024 275
Пассив
91003	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
91004	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000
91312	645 774	0	645 774	76 804	0	76 804	79 802	0	79 802	648 772	0	648 772
91315	34 890	417	35 307	34 065	46	34 111	0	21	21	825	392	1 217
91316	578	0	578	1 240	0	1 240	53 172	0	53 172	52 510	0	52 510
91317	228 548	0	228 548	476 528	0	476 528	555 792	0	555 792	307 812	0	307 812
91507	5 614	0	5 614	0	0	0	350	0	350	5 964	0	5 964
99999	1 942 634	0	1 942 634	51 933	0	51 933	281 647	0	281 647	2 172 348	0	2 172 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	71 069	71 069	0	71 069	71 069	0	0	0
93304	0	0	0	89 820	0	89 820	84 805	0	84 805	5 015	0	5 015
93801	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
94001	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
96504	0	0	0	85 301	0	85 301	90 237	0	90 237	4 936	0	4 936
96801	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
97001	0	0	0	221	0	221	300	0	300	79	0	79
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	436 015,0000	0	0	1 237 466,0000	0	0	1 214 230,0000	0	0	459 251,0000
Пассив
98050	0	0	374 820,0000	0	0	1 214 230,0000	0	0	1 237 466,0000	0	0	398 056,0000
98070	0	0	61 195,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 195,0000

Страница была полезной?