Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 217	6 894	32 111	288 901	84 018	372 919	278 832	80 308	359 140	35 286	10 604	45 890
20207	1 353	288	1 641	13 484	13 223	26 707	14 447	13 389	27 836	390	122	512
20208	7 296	0	7 296	19 835	0	19 835	20 899	0	20 899	6 232	0	6 232
20209	0	0	0	246 781	18 001	264 782	246 781	18 001	264 782	0	0	0
30102	63 901	0	63 901	3 982 506	0	3 982 506	3 699 285	0	3 699 285	347 122	0	347 122
30110	438	636	1 074	19 334	197 656	216 990	19 317	197 336	216 653	455	956	1 411
30114	0	67 906	67 906	0	585 284	585 284	0	328 047	328 047	0	325 143	325 143
30202	5 265	0	5 265	0	0	0	967	0	967	4 298	0	4 298
30204	1 286	0	1 286	551	0	551	0	0	0	1 837	0	1 837
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 342	1 027	5 369	4 342	1 027	5 369	0	0	0
30233	82	0	82	15 261	0	15 261	15 332	0	15 332	11	0	11
30402	0	0	0	4 415 715	0	4 415 715	4 415 715	0	4 415 715	0	0	0
30602	0	0	0	31 267	0	31 267	30 952	0	30 952	315	0	315
31901	320 000	0	320 000	1 835 000	0	1 835 000	1 880 000	0	1 880 000	275 000	0	275 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32201	0	151	151	0	7	7	0	4	4	0	154	154
45201	1 219	0	1 219	16 264	0	16 264	13 863	0	13 863	3 620	0	3 620
45203	51 700	0	51 700	90 500	0	90 500	66 180	0	66 180	76 020	0	76 020
45204	76 500	0	76 500	26 950	0	26 950	21 900	0	21 900	81 550	0	81 550
45205	45 243	0	45 243	0	0	0	2 500	0	2 500	42 743	0	42 743
45206	131 360	0	131 360	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	129 360	0	129 360
45207	122 339	27 836	150 175	23 285	1 125	24 410	6 695	739	7 434	138 929	28 222	167 151
45208	51 812	0	51 812	0	0	0	0	0	0	51 812	0	51 812
45405	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45406	1 054	0	1 054	0	0	0	180	0	180	874	0	874
45505	881	0	881	15	0	15	136	0	136	760	0	760
45506	27 112	2 206	29 318	2 360	84	2 444	2 270	2 290	4 560	27 202	0	27 202
45507	1 044	0	1 044	0	0	0	104	0	104	940	0	940
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	764	0	764	0	0	0	128	0	128	636	0	636
45912	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45915	20	0	20	0	0	0	11	0	11	9	0	9
47102	24 780	0	24 780	33 580	0	33 580	37 579	0	37 579	20 781	0	20 781
47103	0	0	0	888	0	888	0	0	0	888	0	888
47408	0	0	0	262 819	52 779	315 598	262 819	52 779	315 598	0	0	0
47410	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	54	0	54	576	0	576
47423	310	1 449	1 759	1 850	38 188	40 038	1 811	38 165	39 976	349	1 472	1 821
47427	90	0	90	101	0	101	90	0	90	101	0	101
50105	0	0	0	4 968	0	4 968	0	0	0	4 968	0	4 968
50106	12 227	0	12 227	15 139	0	15 139	3 495	0	3 495	23 871	0	23 871
50107	0	0	0	11 094	0	11 094	0	0	0	11 094	0	11 094
50121	0	0	0	492	0	492	0	0	0	492	0	492
50705	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	1 331	0	1 331	45	0	45	0	0	0	1 376	0	1 376
60308	0	0	0	95	0	95	89	0	89	6	0	6
60312	3 527	0	3 527	1 505	0	1 505	3 092	0	3 092	1 940	0	1 940
60323	2 393	0	2 393	46	0	46	46	0	46	2 393	0	2 393
60401	49 153	0	49 153	2 580	0	2 580	0	0	0	51 733	0	51 733
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60701	377	0	377	2 203	0	2 203	2 580	0	2 580	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	164	0	164	71	0	71	67	0	67	168	0	168
61009	147	0	147	157	0	157	72	0	72	232	0	232
61011	84 525	0	84 525	0	0	0	0	0	0	84 525	0	84 525
61210	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
61403	4 462	0	4 462	106	0	106	75	0	75	4 493	0	4 493
70606	370 138	0	370 138	26 459	0	26 459	147	0	147	396 450	0	396 450
70607	22	0	22	46	0	46	34	0	34	34	0	34
70608	184 038	0	184 038	23 197	0	23 197	0	0	0	207 235	0	207 235
70611	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	10 314	0	10 314	0	0	0	0	0	0	10 314	0	10 314
10701	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
10801	19 703	0	19 703	0	0	0	0	0	0	19 703	0	19 703
30126	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	56 851	370	57 221	56 851	370	57 221	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	50	0	50	2 854	0	2 854	2 951	0	2 951	147	0	147
40603	620	0	620	2 040	0	2 040	3 222	0	3 222	1 802	0	1 802
40701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	107 973	50 048	158 021	1 953 865	812 045	2 765 910	2 352 845	1 073 445	3 426 290	506 953	311 448	818 401
40703	775	0	775	456	0	456	514	0	514	833	0	833
40802	44 353	0	44 353	78 901	0	78 901	75 414	0	75 414	40 866	0	40 866
40807	3	89	92	42	50	92	42	622	664	3	661	664
40817	13 116	143	13 259	25 760	2 281	28 041	26 499	2 261	28 760	13 855	123	13 978
40820	620	2	622	138	1	139	171	0	171	653	1	654
40905	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
40906	0	0	0	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	0	0	0
40909	0	0	0	239	382	621	239	382	621	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 892	0	1 892	1 896	0	1 896	4	0	4
40912	0	302	302	249	8 354	8 603	249	8 052	8 301	0	0	0
40913	0	0	0	530	16 490	17 020	530	16 490	17 020	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42302	293	91	384	41	3	44	155	27	182	407	115	522
42304	575	9 612	10 187	31	3 461	3 492	56	938	994	600	7 089	7 689
42305	86 308	2 252	88 560	16 032	72	16 104	21 571	485	22 056	91 847	2 665	94 512
42306	225 141	43 593	268 734	17 249	3 385	20 634	27 905	4 441	32 346	235 797	44 649	280 446
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	19 699	0	19 699	8 214	0	8 214	7 088	0	7 088	18 573	0	18 573
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	923	0	923	164	0	164	300	0	300	1 059	0	1 059
45818	98 722	0	98 722	128	0	128	0	0	0	98 594	0	98 594
45918	1 354	0	1 354	1	0	1	3	0	3	1 356	0	1 356
47108	248	0	248	371	0	371	335	0	335	212	0	212
47401	0	0	0	37 278	0	37 278	37 278	0	37 278	0	0	0
47405	0	0	0	278 293	277 095	555 388	279 193	277 095	556 288	900	0	900
47407	0	0	0	52 934	260 645	313 579	52 934	260 645	313 579	0	0	0
47411	6 772	821	7 593	2 555	173	2 728	2 185	319	2 504	6 402	967	7 369
47416	52	0	52	211	0	211	179	0	179	20	0	20
47422	64	314	378	2 243	4 411	6 654	2 265	4 289	6 554	86	192	278
47425	2 044	0	2 044	7 335	0	7 335	7 171	0	7 171	1 880	0	1 880
47426	180	0	180	167	0	167	34	0	34	47	0	47
50120	22	0	22	34	0	34	46	0	46	34	0	34
60301	499	0	499	697	0	697	595	0	595	397	0	397
60305	7	0	7	1 102	0	1 102	2 004	0	2 004	909	0	909
60309	139	0	139	0	0	0	155	0	155	294	0	294
60311	6	0	6	211	0	211	2 257	0	2 257	2 052	0	2 052
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	2 647	0	2 647	177	0	177	128	0	128	2 598	0	2 598
60601	5 804	0	5 804	0	0	0	193	0	193	5 997	0	5 997
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	380 036	0	380 036	0	0	0	27 675	0	27 675	407 711	0	407 711
70602	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
70603	184 037	0	184 037	0	0	0	23 228	0	23 228	207 265	0	207 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 593	0	162 593	20	0	20	72 495	0	72 495	90 118	0	90 118
90902	15 761 981	0	15 761 981	1 722	0	1 722	4 752	0	4 752	15 758 951	0	15 758 951
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 166 089	2 037	1 168 126	48 355	85	48 440	62 029	54	62 083	1 152 415	2 068	1 154 483
91501	10 412	0	10 412	0	0	0	0	0	0	10 412	0	10 412
91604	13 187	0	13 187	804	0	804	13	0	13	13 978	0	13 978
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	987 421	0	987 421	204 104	0	204 104	277 125	0	277 125	914 400	0	914 400
Пассив
91312	781 011	0	781 011	85 395	0	85 395	24 282	0	24 282	719 898	0	719 898
91315	0	1 002	1 002	0	401	401	0	42	42	0	643	643
91316	318	0	318	7 285	0	7 285	7 285	0	7 285	318	0	318
91317	197 073	0	197 073	184 044	0	184 044	172 495	0	172 495	185 524	0	185 524
91507	8 017	0	8 017	0	0	0	0	0	0	8 017	0	8 017
99999	17 117 584	0	17 117 584	139 343	0	139 343	50 985	0	50 985	17 029 226	0	17 029 226
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 201,0000	0	0	39 299,0000	0	0	12 300,0000	0	0	40 200,0000
Пассив
98050	0	0	13 201,0000	0	0	7 500,0000	0	0	34 499,0000	0	0	40 200,0000

Страница была полезной?