Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 700	39 501	175 201	581 893	318 701	900 594	688 811	340 405	1 029 216	28 782	17 797	46 579
20208	2 456	0	2 456	6 525	0	6 525	6 634	0	6 634	2 347	0	2 347
20209	0	0	0	252 100	11 419	263 519	252 100	11 419	263 519	0	0	0
30102	39 068	0	39 068	7 681 305	0	7 681 305	7 674 189	0	7 674 189	46 184	0	46 184
30110	5 498	34 941	40 439	8 459	821 304	829 763	9 857	839 259	849 116	4 100	16 986	21 086
30114	1 420	445	1 865	0	24	24	1 400	43	1 443	20	426	446
30202	7 048	0	7 048	185	0	185	0	0	0	7 233	0	7 233
30204	1 206	0	1 206	290	0	290	0	0	0	1 496	0	1 496
30233	16	0	16	3 803	21	3 824	3 763	21	3 784	56	0	56
30302	10	2 402	2 412	2 196	72 207	74 403	1 911	72 282	74 193	295	2 327	2 622
30306	61 598	9 645	71 243	116 084	65 978	182 062	134 100	68 894	202 994	43 582	6 729	50 311
30413	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30424	9 171	0	9 171	1 056 049	0	1 056 049	1 059 715	0	1 059 715	5 505	0	5 505
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	430 000	0	430 000	2 428 000	0	2 428 000	2 858 000	0	2 858 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	658 000	0	658 000	376 000	0	376 000
32201	4 612	2 340	6 952	9 000	118	9 118	8 443	488	8 931	5 169	1 970	7 139
45206	22 000	0	22 000	63 000	0	63 000	22 000	0	22 000	63 000	0	63 000
45207	103 110	0	103 110	69 500	0	69 500	170	0	170	172 440	0	172 440
45208	52 867	0	52 867	0	0	0	600	0	600	52 267	0	52 267
45505	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45506	46 587	0	46 587	0	0	0	2 656	0	2 656	43 931	0	43 931
45507	181 714	0	181 714	233 310	0	233 310	20 055	0	20 055	394 969	0	394 969
45509	3 430	156	3 586	1 741	317	2 058	2 561	473	3 034	2 610	0	2 610
45815	17 926	0	17 926	2 216	0	2 216	896	0	896	19 246	0	19 246
45915	1 289	0	1 289	110	0	110	423	0	423	976	0	976
47404	0	14 800	14 800	707 111	721 134	1 428 245	707 111	726 235	1 433 346	0	9 699	9 699
47408	0	0	0	516 648	763 287	1 279 935	516 648	763 287	1 279 935	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	1 172	0	1 172	1 895	0	1 895	1 730	0	1 730	1 337	0	1 337
47427	31	2	33	5 973	24	5 997	5 978	21	5 999	26	5	31
50105	30 082	0	30 082	203	0	203	0	0	0	30 285	0	30 285
50121	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
51401	0	0	0	15 017	0	15 017	15 017	0	15 017	0	0	0
51402	29 911	0	29 911	78	0	78	29 989	0	29 989	0	0	0
60302	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
60308	26	0	26	101	0	101	106	0	106	21	0	21
60310	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60312	2 416	0	2 416	8 362	0	8 362	9 017	0	9 017	1 761	0	1 761
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	55	0	55	117	0	117	4	0	4	168	0	168
60336	1 081	0	1 081	116	0	116	189	0	189	1 008	0	1 008
60401	73 145	0	73 145	123	0	123	1 999	0	1 999	71 269	0	71 269
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	39	0	39	67	0	67	0	0	0	106	0	106
60906	33	0	33	35	0	35	68	0	68	0	0	0
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	4	0	4	596	0	596	595	0	595	5	0	5
61009	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61209	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
61210	0	0	0	30 017	0	30 017	30 017	0	30 017	0	0	0
61403	379	0	379	65	0	65	144	0	144	300	0	300
61702	12 822	0	12 822	0	0	0	0	0	0	12 822	0	12 822
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	42 916	0	42 916	0	0	0	0	0	0	42 916	0	42 916
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	435 415	0	435 415	48 420	0	48 420	0	0	0	483 835	0	483 835
70607	0	0	0	676	0	676	0	0	0	676	0	676
70608	245 378	0	245 378	17 458	0	17 458	0	0	0	262 836	0	262 836
70611	13	0	13	31	0	31	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	2 061 196	104 232	2 165 428	14 951 329	2 774 551	17 725 880	14 728 833	2 822 844	17 551 677	2 283 692	55 939	2 339 631
Пассив
10207	300 000	0	300 000	28 420	0	28 420	28 420	0	28 420	300 000	0	300 000
10614	51 327	0	51 327	0	0	0	0	0	0	51 327	0	51 327
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	318	4	322	8 323	369	8 692	8 403	367	8 770	398	2	400
30301	10	2 402	2 412	1 911	72 282	74 193	2 196	72 207	74 403	295	2 327	2 622
30305	61 598	9 645	71 243	134 100	68 894	202 994	116 084	65 978	182 062	43 582	6 729	50 311
407	367 034	50 205	417 239	3 347 542	597 124	3 944 666	3 541 479	559 805	4 101 284	560 971	12 886	573 857
408.1	11 134	0	11 134	84 806	0	84 806	85 795	0	85 795	12 123	0	12 123
40817	59 661	3 881	63 542	468 773	5 294	474 067	417 520	3 450	420 970	8 408	2 037	10 445
40820	483	48	531	30	2	32	30	3	33	483	49	532
40821	35	0	35	1	0	1	19	0	19	53	0	53
40905	0	0	0	1 071	2 331	3 402	1 071	2 331	3 402	0	0	0
40909	0	0	0	4 867	4 298	9 165	4 867	4 298	9 165	0	0	0
40910	0	0	0	1 047	670	1 717	1 047	670	1 717	0	0	0
40911	0	0	0	15 102	0	15 102	15 102	0	15 102	0	0	0
40912	0	0	0	1 250	4 885	6 135	1 250	4 885	6 135	0	0	0
40913	0	0	0	1 498	10 824	12 322	1 498	10 824	12 322	0	0	0
42301	12 758	2 921	15 679	24 528	4 842	29 370	25 731	4 592	30 323	13 961	2 671	16 632
42304	16 646	524	17 170	0	528	528	3 470	4	3 474	20 116	0	20 116
42305	6 689	16 992	23 681	2 039	4 738	6 777	3 284	2 689	5 973	7 934	14 943	22 877
42306	445 670	1 053	446 723	66 553	60	66 613	102 812	1 048	103 860	481 929	2 041	483 970
42309	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42601	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
45215	13 809	0	13 809	11 126	0	11 126	1 325	0	1 325	4 008	0	4 008
45515	11 582	0	11 582	854	0	854	3 895	0	3 895	14 623	0	14 623
45818	6 150	0	6 150	2	0	2	12	0	12	6 160	0	6 160
45918	307	0	307	4	0	4	4	0	4	307	0	307
47407	0	0	0	763 752	515 310	1 279 062	763 752	515 310	1 279 062	0	0	0
47411	415	0	415	2 606	17	2 623	3 062	17	3 079	871	0	871
47416	52	0	52	40 925	0	40 925	40 975	271	41 246	102	271	373
47422	337	12	349	1 352	6	1 358	1 314	6	1 320	299	12	311
47425	1 273	0	1 273	281	0	281	444	0	444	1 436	0	1 436
50120	0	0	0	0	0	0	676	0	676	676	0	676
60301	334	0	334	1 839	0	1 839	1 696	0	1 696	191	0	191
60305	4 357	0	4 357	12 808	0	12 808	12 809	0	12 809	4 358	0	4 358
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	185	0	185	0	0	0	229	0	229	414	0	414
60311	574	0	574	6 783	0	6 783	7 248	0	7 248	1 039	0	1 039
60322	119	0	119	16	0	16	17	0	17	120	0	120
60324	1 374	0	1 374	5 931	0	5 931	6 470	0	6 470	1 913	0	1 913
60335	1 103	0	1 103	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	1 103	0	1 103
60414	39 612	0	39 612	1 999	0	1 999	204	0	204	37 817	0	37 817
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	253	0	253	3 401	0	3 401	3 148	0	3 148	0	0	0
61912	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
62002	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
62103	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
70601	359 106	0	359 106	1	0	1	38 814	0	38 814	397 919	0	397 919
70602	483	0	483	483	0	483	0	0	0	0	0	0
70603	246 008	0	246 008	0	0	0	17 773	0	17 773	263 781	0	263 781
70615	8 878	0	8 878	0	0	0	0	0	0	8 878	0	8 878
Итого по пассиву (баланс)	2 077 741	87 687	2 165 428	5 049 248	1 292 474	6 341 722	5 267 170	1 248 755	6 515 925	2 295 663	43 968	2 339 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 659	0	25 659	3 009	0	3 009	13 693	0	13 693	14 975	0	14 975
90902	1 378 662	0	1 378 662	30 325	0	30 325	265 860	0	265 860	1 143 127	0	1 143 127
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	320 107	0	320 107	0	0	0	4 560	0	4 560	315 547	0	315 547
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	762	0	762	380	0	380	277	0	277	865	0	865
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	793 352	0	793 352	229 896	0	229 896	63 675	0	63 675	959 573	0	959 573
Итого по активу (баланс)	2 618 647	0	2 618 647	263 610	0	263 610	348 065	0	348 065	2 534 192	0	2 534 192
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	140 021	0	140 021	0	0	0	0	0	0	140 021	0	140 021
91312	585 547	0	585 547	60 788	0	60 788	226 565	0	226 565	751 324	0	751 324
91317	2 424	966	3 390	2 060	350	2 410	2 332	523	2 855	2 696	1 139	3 835
91507	64 394	0	64 394	1	0	1	0	0	0	64 393	0	64 393
99999	1 825 295	0	1 825 295	272 436	0	272 436	21 760	0	21 760	1 574 619	0	1 574 619
Итого по пассиву (баланс)	2 617 681	966	2 618 647	335 760	350	336 110	251 132	523	251 655	2 533 053	1 139	2 534 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 000	10 757	15 757	131 963	138 416	270 379	123 518	137 046	260 564	13 445	12 127	25 572
99996	15 738	0	15 738	270 167	0	270 167	260 354	0	260 354	25 551	0	25 551
Итого по активу (баланс)	20 738	10 757	31 495	402 130	138 416	540 546	383 872	137 046	520 918	38 996	12 127	51 123
Пассив
96901	10 739	4 999	15 738	136 859	123 495	260 354	138 278	131 889	270 167	12 158	13 393	25 551
99997	15 757	0	15 757	260 562	0	260 562	270 377	0	270 377	25 572	0	25 572
Итого по пассиву (баланс)	26 496	4 999	31 495	397 421	123 495	520 916	408 655	131 889	540 544	37 730	13 393	51 123

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?