Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 878	93 293	135 171	661 034	188 891	849 925	646 835	187 497	834 332	56 077	94 687	150 764
20208	4 866	0	4 866	6 400	0	6 400	6 550	0	6 550	4 716	0	4 716
20209	0	0	0	345 494	57 469	402 963	345 494	57 469	402 963	0	0	0
30102	187 275	0	187 275	16 719 786	0	16 719 786	16 848 125	0	16 848 125	58 936	0	58 936
30110	6 957	162 740	169 697	8 971	1 176 540	1 185 511	7 240	1 252 430	1 259 670	8 688	86 850	95 538
30114	44	431	475	0	200	200	0	57	57	44	574	618
30202	10 621	0	10 621	1 073	0	1 073	0	0	0	11 694	0	11 694
30204	2 313	0	2 313	283	0	283	0	0	0	2 596	0	2 596
30233	90	0	90	12 743	50	12 793	12 670	50	12 720	163	0	163
30302	3 575	4 753	8 328	1 963	156 660	158 623	2 264	159 241	161 505	3 274	2 172	5 446
30306	154 384	40 772	195 156	257 885	155 822	413 707	253 186	164 747	417 933	159 083	31 847	190 930
30424	4 781	0	4 781	993 000	0	993 000	988 639	0	988 639	9 142	0	9 142
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	540 000	0	540 000	8 178 000	0	8 178 000	8 718 000	0	8 718 000	0	0	0
32003	197 000	0	197 000	2 503 000	0	2 503 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000
32201	8 666	2 267	10 933	17 000	5 130	22 130	6 213	2 956	9 169	19 453	4 441	23 894
45201	14 500	0	14 500	181 134	0	181 134	125 759	0	125 759	69 875	0	69 875
45204	1 577	0	1 577	3 150	0	3 150	3 327	0	3 327	1 400	0	1 400
45205	50 947	0	50 947	10 512	0	10 512	20 791	0	20 791	40 668	0	40 668
45206	78 570	0	78 570	0	0	0	635	0	635	77 935	0	77 935
45207	232 161	0	232 161	9 384	0	9 384	10 850	0	10 850	230 695	0	230 695
45208	98 467	0	98 467	0	0	0	880	0	880	97 587	0	97 587
45505	51 197	0	51 197	8 710	0	8 710	25 145	0	25 145	34 762	0	34 762
45506	64 248	0	64 248	10 000	0	10 000	3 444	0	3 444	70 804	0	70 804
45507	65 053	0	65 053	0	0	0	1 086	0	1 086	63 967	0	63 967
45509	2 446	0	2 446	2 420	0	2 420	2 826	0	2 826	2 040	0	2 040
45705	0	309	309	0	9	9	0	318	318	0	0	0
45706	0	0	0	0	10 350	10 350	0	99	99	0	10 251	10 251
45812	1 481	0	1 481	2 149	0	2 149	0	0	0	3 630	0	3 630
45815	2 798	0	2 798	86	0	86	218	0	218	2 666	0	2 666
45817	0	160	160	0	2	2	0	162	162	0	0	0
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	183	0	183	6	0	6	45	0	45	144	0	144
47404	0	0	0	1 857 982	1 844 633	3 702 615	1 857 982	1 844 633	3 702 615	0	0	0
47408	0	0	0	1 839 262	1 860 343	3 699 605	1 839 262	1 860 343	3 699 605	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	31 032	0	31 032	2 410	13 011	15 421	18 538	13 011	31 549	14 904	0	14 904
47427	407	3	410	14 467	34	14 501	14 301	35	14 336	573	2	575
51403	0	0	0	195 693	0	195 693	0	0	0	195 693	0	195 693
51405	66 863	0	66 863	525	0	525	28 872	0	28 872	38 516	0	38 516
60302	2 431	0	2 431	1	0	1	76	0	76	2 356	0	2 356
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60312	781	0	781	3 942	0	3 942	3 816	0	3 816	907	0	907
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	229	0	229	1	0	1	28	0	28	202	0	202
60336	1 253	0	1 253	490	0	490	69	0	69	1 674	0	1 674
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	8	0	8	176	0	176	176	0	176	8	0	8
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	29 454	0	29 454	29 454	0	29 454	0	0	0
61403	280	0	280	79	0	79	130	0	130	229	0	229
61702	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	600	0	600	4 080	0	4 080
62001	69 103	0	69 103	0	0	0	0	0	0	69 103	0	69 103
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	582 647	0	582 647	71 787	0	71 787	0	0	0	654 434	0	654 434
70608	759 830	0	759 830	59 961	0	59 961	0	0	0	819 791	0	819 791
70611	1 173	0	1 173	76	0	76	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по активу (баланс)	3 457 921	304 728	3 762 649	34 651 089	5 469 155	40 120 244	34 524 126	5 543 059	40 067 185	3 584 884	230 824	3 815 708
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	223	10	233	8 207	2 774	10 981	8 274	2 934	11 208	290	170	460
30301	3 575	4 753	8 328	2 264	159 241	161 505	1 963	156 660	158 623	3 274	2 172	5 446
30305	154 384	40 772	195 156	253 186	164 747	417 933	257 885	155 822	413 707	159 083	31 847	190 930
407	653 551	143 217	796 768	5 631 983	1 147 623	6 779 606	5 590 328	1 088 037	6 678 365	611 896	83 631	695 527
408.1	12 204	0	12 204	133 495	0	133 495	132 305	0	132 305	11 014	0	11 014
408.2	20 582	5 696	26 278	142 397	54 961	197 358	140 389	55 435	195 824	18 574	6 170	24 744
40905	0	0	0	2 103	1 161	3 264	2 103	1 161	3 264	0	0	0
40909	0	0	0	2 251	2 677	4 928	2 251	2 677	4 928	0	0	0
40910	0	0	0	1 686	603	2 289	1 686	603	2 289	0	0	0
40911	0	0	0	19 889	0	19 889	19 889	0	19 889	0	0	0
40912	0	0	0	850	8 147	8 997	850	8 147	8 997	0	0	0
40913	0	0	0	1 160	6 655	7 815	1 160	6 655	7 815	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	14 500	0	14 500	38 300	0	38 300	34 800	0	34 800
42103	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42106	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42301	24 039	4 106	28 145	51 317	2 359	53 676	57 808	1 725	59 533	30 530	3 472	34 002
42303	8 203	34	8 237	8 226	4	8 230	499	2	501	476	32	508
42304	7 841	843	8 684	3 870	211	4 081	6 537	27	6 564	10 508	659	11 167
42305	740 699	67 004	807 703	75 948	15 489	91 437	65 288	11 544	76 832	730 039	63 059	793 098
42306	60 193	3 941	64 134	14 091	767	14 858	34 232	6 244	40 476	80 334	9 418	89 752
42309	45	0	45	6	0	6	3	0	3	42	0	42
42601	112	2	114	7	0	7	20	1	21	125	3	128
42605	3 961	4 349	8 310	25	470	495	42	175	217	3 978	4 054	8 032
45215	7 995	0	7 995	7 749	0	7 749	18 610	0	18 610	18 856	0	18 856
45515	1 423	0	1 423	8 262	0	8 262	8 000	0	8 000	1 161	0	1 161
45818	3 278	0	3 278	68	0	68	1 088	0	1 088	4 298	0	4 298
45918	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
47407	0	0	0	1 856 323	1 834 148	3 690 471	1 856 323	1 834 148	3 690 471	0	0	0
47411	0	0	0	7 619	124	7 743	7 619	124	7 743	0	0	0
47416	642	0	642	10 983	0	10 983	12 410	0	12 410	2 069	0	2 069
47422	1 364	32	1 396	298	13 038	13 336	161	13 012	13 173	1 227	6	1 233
47425	31 494	0	31 494	18 204	0	18 204	1 905	0	1 905	15 195	0	15 195
47426	135	0	135	189	0	189	124	0	124	70	0	70
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
60301	308	0	308	1 970	0	1 970	2 838	0	2 838	1 176	0	1 176
60305	3 103	0	3 103	12 689	0	12 689	12 982	0	12 982	3 396	0	3 396
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	662	0	662	1 043	0	1 043	381	0	381	0	0	0
60311	628	0	628	921	0	921	943	0	943	650	0	650
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	973	0	973	3 633	0	3 633	3 741	0	3 741	1 081	0	1 081
60335	937	0	937	2 402	0	2 402	2 490	0	2 490	1 025	0	1 025
60414	34 716	0	34 716	0	0	0	350	0	350	35 066	0	35 066
60903	246	0	246	0	0	0	9	0	9	255	0	255
61304	294	0	294	38	0	38	0	0	0	256	0	256
61912	1 638	0	1 638	210	0	210	0	0	0	1 428	0	1 428
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	587 089	0	587 089	0	0	0	80 786	0	80 786	667 875	0	667 875
70603	750 614	0	750 614	0	0	0	56 809	0	56 809	807 423	0	807 423
70615	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
Итого по пассиву (баланс)	3 487 890	274 759	3 762 649	8 345 102	3 415 199	11 760 301	8 468 227	3 345 133	11 813 360	3 611 015	204 693	3 815 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 323	0	129 323	3 815	0	3 815	3 941	0	3 941	129 197	0	129 197
90902	713 202	0	713 202	249 094	0	249 094	232 333	0	232 333	729 963	0	729 963
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 776 146	6 634	1 782 780	11 700	189	11 889	63 105	6 823	69 928	1 724 741	0	1 724 741
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
91604	9 677	0	9 677	36	0	36	2 024	0	2 024	7 689	0	7 689
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 154 703	0	1 154 703	194 337	0	194 337	250 354	0	250 354	1 098 686	0	1 098 686
Итого по активу (баланс)	3 885 506	6 634	3 892 140	458 982	189	459 171	551 757	6 823	558 580	3 792 731	0	3 792 731
Пассив
91003	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	967 567	0	967 567	30 604	116	30 720	26 155	12 155	38 310	963 118	12 039	975 157
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	42 000	0	42 000	4 384	0	4 384	0	0	0	37 616	0	37 616
91317	116 087	1 033	117 120	213 766	127	213 893	152 417	51	152 468	54 738	957	55 695
91507	11 516	0	11 516	0	0	0	2 202	0	2 202	13 718	0	13 718
99999	2 737 437	0	2 737 437	308 177	0	308 177	264 785	0	264 785	2 694 045	0	2 694 045
Итого по пассиву (баланс)	3 891 107	1 033	3 892 140	558 287	243	558 530	446 915	12 206	459 121	3 779 735	12 996	3 792 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 506	0	9 506	843 122	573 592	1 416 714	358 006	79 748	437 754	494 622	493 844	988 466
99996	9 482	0	9 482	1 422 373	0	1 422 373	439 261	0	439 261	992 594	0	992 594
Итого по активу (баланс)	18 988	0	18 988	2 265 495	573 592	2 839 087	797 267	79 748	877 015	1 487 216	493 844	1 981 060
Пассив
96901	0	9 482	9 482	79 490	359 771	439 261	578 240	844 133	1 422 373	498 750	493 844	992 594
99997	9 506	0	9 506	437 754	0	437 754	1 416 714	0	1 416 714	988 466	0	988 466
Итого по пассиву (баланс)	9 506	9 482	18 988	517 244	359 771	877 015	1 994 954	844 133	2 839 087	1 487 216	493 844	1 981 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?