Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 380	161 079	262 459	828 188	199 000	1 027 188	805 783	234 535	1 040 318	123 785	125 544	249 329
20208	2 256	0	2 256	11 450	0	11 450	8 819	0	8 819	4 887	0	4 887
20209	0	0	0	568 756	16 572	585 328	568 756	16 572	585 328	0	0	0
30102	22 238	0	22 238	12 704 040	0	12 704 040	12 548 528	0	12 548 528	177 750	0	177 750
30110	7 348	136 649	143 997	1 230 686	916 034	2 146 720	1 227 227	926 820	2 154 047	10 807	125 863	136 670
30114	44	920	964	0	340	340	0	155	155	44	1 105	1 149
30202	11 081	0	11 081	69	0	69	0	0	0	11 150	0	11 150
30204	2 430	0	2 430	109	0	109	0	0	0	2 539	0	2 539
30233	58	1	59	10 755	5	10 760	10 714	0	10 714	99	6	105
30302	622	18 975	19 597	4 617	55 239	59 856	4 835	51 818	56 653	404	22 396	22 800
30306	96 323	85	96 408	103 616	48 505	152 121	108 186	47 248	155 434	91 753	1 342	93 095
30424	8 016	0	8 016	660 700	0	660 700	658 882	0	658 882	9 834	0	9 834
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	4 707 000	0	4 707 000	4 362 000	0	4 362 000	345 000	0	345 000
32003	466 000	0	466 000	1 606 000	0	1 606 000	2 072 000	0	2 072 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32105	0	16 828	16 828	0	2 874	2 874	0	3 107	3 107	0	16 595	16 595
32201	21 994	3 237	25 231	0	1 679	1 679	9 397	1 201	10 598	12 597	3 715	16 312
45107	1 306	0	1 306	0	0	0	125	0	125	1 181	0	1 181
45201	30 690	0	30 690	102 271	0	102 271	86 817	0	86 817	46 144	0	46 144
45204	38 526	0	38 526	9 070	0	9 070	27 150	0	27 150	20 446	0	20 446
45205	51 211	0	51 211	6 500	0	6 500	2 356	0	2 356	55 355	0	55 355
45206	229 349	25 241	254 590	9 890	4 311	14 201	24 248	4 660	28 908	214 991	24 892	239 883
45207	192 220	0	192 220	30 645	0	30 645	943	0	943	221 922	0	221 922
45208	78 267	0	78 267	0	0	0	880	0	880	77 387	0	77 387
45505	64 052	0	64 052	0	0	0	8 816	0	8 816	55 236	0	55 236
45506	82 646	0	82 646	420	0	420	2 673	0	2 673	80 393	0	80 393
45507	77 428	0	77 428	0	0	0	2 005	0	2 005	75 423	0	75 423
45509	3 012	736	3 748	3 197	123	3 320	2 990	432	3 422	3 219	427	3 646
45705	0	3 017	3 017	0	425	425	0	696	696	0	2 746	2 746
45706	10 422	0	10 422	0	0	0	62	0	62	10 360	0	10 360
45812	48 223	0	48 223	0	0	0	0	0	0	48 223	0	48 223
45815	3 182	0	3 182	124	0	124	83	0	83	3 223	0	3 223
45912	57	0	57	196	0	196	0	0	0	253	0	253
45915	211	0	211	22	0	22	13	0	13	220	0	220
47404	0	0	0	1 300 962	1 300 609	2 601 571	1 300 962	1 300 609	2 601 571	0	0	0
47408	0	0	0	1 253 656	1 367 176	2 620 832	1 253 656	1 367 176	2 620 832	0	0	0
47423	631	0	631	1 919	0	1 919	1 933	0	1 933	617	0	617
47427	451	7	458	16 106	412	16 518	16 504	417	16 921	53	2	55
51403	173 528	0	173 528	1 216	0	1 216	125 000	0	125 000	49 744	0	49 744
51404	74 346	0	74 346	654	0	654	75 000	0	75 000	0	0	0
60302	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	1 178	0	1 178	5 083	0	5 083	5 073	0	5 073	1 188	0	1 188
60314	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	665	0	665	546	0	546	339	0	339	872	0	872
60401	101 215	0	101 215	0	0	0	0	0	0	101 215	0	101 215
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	7	0	7	265	0	265	263	0	263	9	0	9
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	297	0	297	586	0	586	154	0	154	729	0	729
61702	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	58 825	0	58 825	0	0	0	0	0	0	58 825	0	58 825
62101	8 928	0	8 928	0	0	0	0	0	0	8 928	0	8 928
70606	72 042	0	72 042	50 183	0	50 183	15	0	15	122 210	0	122 210
70608	174 687	0	174 687	116 642	0	116 642	0	0	0	291 329	0	291 329
70706	805 247	0	805 247	0	0	0	0	0	0	805 247	0	805 247
70708	1 295 745	0	1 295 745	0	0	0	0	0	0	1 295 745	0	1 295 745
70716	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	4 433 665	366 775	4 800 440	25 636 743	3 913 780	29 550 523	25 523 791	3 955 922	29 479 713	4 546 617	324 633	4 871 250
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	197	370	567	14 742	697	15 439	15 094	482	15 576	549	155	704
30301	622	18 975	19 597	4 835	51 818	56 653	4 617	55 239	59 856	404	22 396	22 800
30305	96 323	85	96 408	108 186	47 248	155 434	103 616	48 505	152 121	91 753	1 342	93 095
407	798 697	124 852	923 549	5 159 930	961 982	6 121 912	5 132 811	916 035	6 048 846	771 578	78 905	850 483
408.1	22 176	189	22 365	96 077	34	96 111	95 163	30	95 193	21 262	185	21 447
408.2	29 444	7 720	37 164	118 020	8 827	126 847	113 810	11 574	125 384	25 234	10 467	35 701
40905	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
40909	0	0	0	1 529	2 328	3 857	1 529	2 328	3 857	0	0	0
40910	0	0	0	1 490	318	1 808	1 490	318	1 808	0	0	0
40911	334	0	334	24 055	0	24 055	23 731	0	23 731	10	0	10
40912	0	0	0	1 739	4 981	6 720	1 739	4 981	6 720	0	0	0
40913	0	0	0	892	2 314	3 206	892	2 314	3 206	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	10 900	0	10 900	13 900	0	13 900	7 000	0	7 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	10 147	5 760	15 907	44 483	42 977	87 460	43 033	39 290	82 323	8 697	2 073	10 770
42303	0	0	0	254	0	254	2 001	0	2 001	1 747	0	1 747
42304	105 617	1 284	106 901	59 878	836	60 714	15 146	1 816	16 962	60 885	2 264	63 149
42305	152 508	137 478	289 986	20 349	33 475	53 824	66 664	37 848	104 512	198 823	141 851	340 674
42306	377 739	20 775	398 514	55 417	14 212	69 629	16 019	2 289	18 308	338 341	8 852	347 193
42309	48	0	48	3	0	3	9	0	9	54	0	54
42601	2	0	2	793	0	793	811	0	811	20	0	20
42604	3 187	0	3 187	102	0	102	31	0	31	3 116	0	3 116
42606	3 611	3 868	7 479	1	675	676	48	562	610	3 658	3 755	7 413
45215	11 343	0	11 343	1 691	0	1 691	119	0	119	9 771	0	9 771
45515	1 448	0	1 448	78	0	78	762	0	762	2 132	0	2 132
45818	50 386	0	50 386	37	0	37	126	0	126	50 475	0	50 475
45918	194	0	194	5	0	5	69	0	69	258	0	258
47407	0	0	0	1 362 767	1 255 048	2 617 815	1 362 767	1 255 048	2 617 815	0	0	0
47411	0	231	231	6 671	527	7 198	6 671	516	7 187	0	220	220
47416	595	0	595	20 709	0	20 709	20 696	0	20 696	582	0	582
47422	1 187	0	1 187	202	0	202	177	1	178	1 162	1	1 163
47425	1 343	0	1 343	1 091	0	1 091	1 695	0	1 695	1 947	0	1 947
47426	212	0	212	294	0	294	127	0	127	45	0	45
52301	1 600	0	1 600	88 000	0	88 000	138 000	0	138 000	51 600	0	51 600
52302	8 000	0	8 000	88 000	0	88 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
52303	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	88 096	0	88 096	88 096	0	88 096	0	0	0
52501	483	0	483	96	0	96	514	0	514	901	0	901
60301	832	0	832	2 243	0	2 243	1 824	0	1 824	413	0	413
60305	0	0	0	13 758	0	13 758	13 758	0	13 758	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	269	0	269	0	0	0	303	0	303	572	0	572
60311	673	0	673	930	0	930	997	0	997	740	0	740
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	121	0	121	57	0	57	57	0	57	121	0	121
60335	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
60414	34 189	0	34 189	0	0	0	430	0	430	34 619	0	34 619
60903	155	0	155	0	0	0	9	0	9	164	0	164
61304	394	0	394	73	0	73	0	0	0	321	0	321
61912	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
70601	72 029	0	72 029	2	0	2	46 940	0	46 940	118 967	0	118 967
70603	171 513	0	171 513	1	0	1	115 115	0	115 115	286 627	0	286 627
70701	801 302	0	801 302	0	0	0	0	0	0	801 302	0	801 302
70703	1 304 839	0	1 304 839	0	0	0	0	0	0	1 304 839	0	1 304 839
Итого по пассиву (баланс)	4 478 853	321 587	4 800 440	7 469 983	2 428 297	9 898 280	7 589 914	2 379 176	9 969 090	4 598 784	272 466	4 871 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	254 026	0	254 026	2 412	0	2 412	2 197	0	2 197	254 241	0	254 241
90902	535 930	0	535 930	31 354	0	31 354	6 789	0	6 789	560 495	0	560 495
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 901 688	63 938	2 965 626	235 175	10 683	245 858	30 974	11 689	42 663	3 105 889	62 932	3 168 821
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91604	6 449	0	6 449	1 259	0	1 259	630	0	630	7 078	0	7 078
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 361 102	0	1 361 102	295 975	0	295 975	219 492	0	219 492	1 437 585	0	1 437 585
Итого по активу (баланс)	5 161 788	63 938	5 225 726	566 175	10 683	576 858	260 082	11 689	271 771	5 467 881	62 932	5 530 813
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91312	1 076 001	77 367	1 153 368	23 548	13 159	36 707	70 308	10 882	81 190	1 122 761	75 090	1 197 851
91315	29 801	0	29 801	15	0	15	0	0	0	29 786	0	29 786
91316	677	0	677	645	0	645	0	0	0	32	0	32
91317	140 241	526	140 767	181 810	105	181 915	214 214	397	214 611	172 645	818	173 463
91507	36 453	0	36 453	0	0	0	0	0	0	36 453	0	36 453
91508	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
99999	3 864 624	0	3 864 624	51 084	0	51 084	279 688	0	279 688	4 093 228	0	4 093 228
Итого по пассиву (баланс)	5 147 833	77 893	5 225 726	257 316	13 264	270 580	564 388	11 279	575 667	5 454 905	75 908	5 530 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 420	13 152	64 572	568 999	164 866	733 865	546 275	157 241	703 516	74 144	20 777	94 921
99996	65 377	0	65 377	735 309	0	735 309	706 214	0	706 214	94 472	0	94 472
Итого по активу (баланс)	116 797	13 152	129 949	1 304 308	164 866	1 469 174	1 252 489	157 241	1 409 730	168 616	20 777	189 393
Пассив
96901	12 854	52 523	65 377	155 054	551 160	706 214	163 046	572 263	735 309	20 846	73 626	94 472
99997	64 572	0	64 572	703 515	0	703 515	733 864	0	733 864	94 921	0	94 921
Итого по пассиву (баланс)	77 426	52 523	129 949	858 569	551 160	1 409 729	896 910	572 263	1 469 173	115 767	73 626	189 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?