Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 613	106 251	200 864	905 433	672 970	1 578 403	851 059	677 999	1 529 058	148 987	101 222	250 209
20208	4 566	0	4 566	3 300	0	3 300	6 269	0	6 269	1 597	0	1 597
20209	0	0	0	621 497	15 084	636 581	621 497	15 084	636 581	0	0	0
30102	49 375	0	49 375	12 371 948	0	12 371 948	12 154 892	0	12 154 892	266 431	0	266 431
30110	74 485	171 841	246 326	1 520 272	1 468 412	2 988 684	1 577 119	1 464 091	3 041 210	17 638	176 162	193 800
30114	1 710	18 400	20 110	390	12 707	13 097	0	11 010	11 010	2 100	20 097	22 197
30202	12 944	0	12 944	261	0	261	0	0	0	13 205	0	13 205
30204	3 970	0	3 970	0	0	0	59	0	59	3 911	0	3 911
30233	103	0	103	16 589	1	16 590	16 549	1	16 550	143	0	143
30302	508	18 084	18 592	1 011	8 288	9 299	560	2 672	3 232	959	23 700	24 659
30306	64 346	0	64 346	19 144	37	19 181	58 017	37	58 054	25 473	0	25 473
30424	4 893	0	4 893	1 339 000	0	1 339 000	1 340 740	0	1 340 740	3 153	0	3 153
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 180 000	0	4 180 000	170 000	0	170 000
32003	285 000	0	285 000	1 085 000	0	1 085 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32106	3 000	17 404	20 404	0	2 466	2 466	0	1 414	1 414	3 000	18 456	21 456
32107	0	10 594	10 594	0	1 424	1 424	0	913	913	0	11 105	11 105
32201	8 167	1 786	9 953	10 000	2 390	12 390	7 319	2 035	9 354	10 848	2 141	12 989
45106	4 829	0	4 829	0	0	0	690	0	690	4 139	0	4 139
45107	3 846	0	3 846	0	0	0	574	0	574	3 272	0	3 272
45201	5 618	0	5 618	22 255	0	22 255	17 488	0	17 488	10 385	0	10 385
45203	7 047	0	7 047	26 510	0	26 510	20 007	0	20 007	13 550	0	13 550
45204	18 921	0	18 921	34 726	0	34 726	13 877	0	13 877	39 770	0	39 770
45205	82 866	0	82 866	105	0	105	22 327	0	22 327	60 644	0	60 644
45206	342 309	17 404	359 713	138 770	2 466	141 236	92 507	1 414	93 921	388 572	18 456	407 028
45207	99 023	0	99 023	0	0	0	4 121	0	4 121	94 902	0	94 902
45208	86 640	0	86 640	0	0	0	880	0	880	85 760	0	85 760
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	67 281	0	67 281	120	0	120	1 875	0	1 875	65 526	0	65 526
45506	54 824	0	54 824	3 890	0	3 890	1 771	0	1 771	56 943	0	56 943
45507	94 369	0	94 369	0	0	0	1 842	0	1 842	92 527	0	92 527
45509	3 419	0	3 419	3 549	4	3 553	2 706	0	2 706	4 262	4	4 266
45705	0	3 053	3 053	0	410	410	0	386	386	0	3 077	3 077
45706	10 894	0	10 894	0	0	0	51	0	51	10 843	0	10 843
45811	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45812	52 355	0	52 355	4 855	0	4 855	9 500	0	9 500	47 710	0	47 710
45815	5 897	0	5 897	218	0	218	1 156	0	1 156	4 959	0	4 959
45912	1 402	0	1 402	305	0	305	572	0	572	1 135	0	1 135
45915	349	0	349	214	0	214	101	0	101	462	0	462
47404	0	0	0	1 674 346	1 670 249	3 344 595	1 674 346	1 670 249	3 344 595	0	0	0
47408	0	0	0	1 555 461	1 699 558	3 255 019	1 555 461	1 699 558	3 255 019	0	0	0
47423	4 500	0	4 500	82 491	76 949	159 440	82 573	76 949	159 522	4 418	0	4 418
47427	335	8	343	16 076	517	16 593	16 387	525	16 912	24	0	24
47801	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	18 520	0	18 520	80	0	80	18 600	0	18 600	0	0	0
51404	59 483	28 972	88 455	427	3 127	3 554	30 000	32 099	62 099	29 910	0	29 910
51405	18 920	0	18 920	251	0	251	0	0	0	19 171	0	19 171
60302	3 464	0	3 464	344	0	344	1 142	0	1 142	2 666	0	2 666
60306	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60312	1 079	0	1 079	4 188	0	4 188	4 244	0	4 244	1 023	0	1 023
60314	0	136	136	0	11	11	0	147	147	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 961	0	102 961	0	0	0	0	0	0	102 961	0	102 961
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	8	0	8	190	0	190	190	0	190	8	0	8
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	72 027	0	72 027	0	0	0	0	0	0	72 027	0	72 027
61210	0	0	0	79 338	0	79 338	79 338	0	79 338	0	0	0
61212	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61214	0	0	0	11 232	0	11 232	11 232	0	11 232	0	0	0
61403	923	0	923	0	0	0	137	0	137	786	0	786
61702	3 818	0	3 818	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818
70606	301 885	0	301 885	126 345	0	126 345	55	0	55	428 175	0	428 175
70608	577 531	0	577 531	74 856	0	74 856	0	0	0	652 387	0	652 387
70611	1 122	0	1 122	225	0	225	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по активу (баланс)	2 725 967	393 933	3 119 900	26 270 759	5 637 070	31 907 829	26 015 387	5 656 583	31 671 970	2 981 339	374 420	3 355 759
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	260	27	287	10 607	1 867	12 474	10 639	1 931	12 570	292	91	383
30301	508	18 084	18 592	560	2 672	3 232	1 011	8 288	9 299	959	23 700	24 659
30305	64 346	0	64 346	58 017	37	58 054	19 144	37	19 181	25 473	0	25 473
40502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40701	1 157	0	1 157	2 824	0	2 824	3 264	0	3 264	1 597	0	1 597
40702	596 831	137 266	734 097	5 215 125	1 280 203	6 495 328	5 384 610	1 266 367	6 650 977	766 316	123 430	889 746
40703	1 451	0	1 451	12 423	0	12 423	12 043	0	12 043	1 071	0	1 071
40802	9 657	2 517	12 174	139 032	3 701	142 733	147 280	3 822	151 102	17 905	2 638	20 543
40807	5	107	112	1	9	10	0	15	15	4	113	117
40817	122 490	1 935	124 425	207 721	390 562	598 283	136 925	391 173	528 098	51 694	2 546	54 240
40820	496	286	782	195	205	400	198	269	467	499	350	849
40821	5	0	5	4 310	0	4 310	4 357	0	4 357	52	0	52
40905	0	0	0	8 847	0	8 847	8 847	0	8 847	0	0	0
40909	0	0	0	2 675	4 220	6 895	2 675	4 220	6 895	0	0	0
40910	0	0	0	72	177	249	72	177	249	0	0	0
40911	84	0	84	19 879	0	19 879	19 809	0	19 809	14	0	14
40912	0	0	0	894	3 898	4 792	894	3 898	4 792	0	0	0
40913	0	0	0	381	3 528	3 909	381	3 528	3 909	0	0	0
42103	71 500	0	71 500	18 500	0	18 500	3 000	0	3 000	56 000	0	56 000
42104	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	12 000	0	12 000	12 458	0	12 458	8 458	0	8 458	8 000	0	8 000
42301	33 137	2 585	35 722	45 948	388 782	434 730	22 936	390 044	412 980	10 125	3 847	13 972
42303	246	0	246	752	32	784	8 317	697	9 014	7 811	665	8 476
42304	38 847	3 558	42 405	22 339	1 520	23 859	34 227	406	34 633	50 735	2 444	53 179
42305	81 449	143 859	225 308	10 783	27 227	38 010	23 347	22 657	46 004	94 013	139 289	233 302
42306	352 882	35 161	388 043	23 351	3 109	26 460	46 223	6 997	53 220	375 754	39 049	414 803
42604	0	0	0	4	0	4	1 008	0	1 008	1 004	0	1 004
42605	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
42606	2 407	2 649	5 056	0	242	242	785	369	1 154	3 192	2 776	5 968
45115	87	0	87	13	0	13	0	0	0	74	0	74
45215	19 009	0	19 009	2 677	0	2 677	566	0	566	16 898	0	16 898
45515	1 748	0	1 748	119	0	119	826	0	826	2 455	0	2 455
45818	49 286	0	49 286	10 581	0	10 581	2 863	0	2 863	41 568	0	41 568
45918	1 549	0	1 549	289	0	289	42	0	42	1 302	0	1 302
47407	0	0	0	1 702 279	1 549 460	3 251 739	1 702 279	1 549 460	3 251 739	0	0	0
47411	645	472	1 117	6 338	698	7 036	6 379	757	7 136	686	531	1 217
47416	1 302	0	1 302	6 723	0	6 723	5 761	0	5 761	340	0	340
47422	302	49	351	80 025	76 961	156 986	80 025	76 965	156 990	302	53	355
47425	5 598	0	5 598	481	0	481	550	0	550	5 667	0	5 667
47426	855	0	855	1 080	0	1 080	1 019	0	1 019	794	0	794
47804	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52301	1 600	0	1 600	8 500	0	8 500	8 750	0	8 750	1 850	0	1 850
52302	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	250	26 196	26 446	250	21 105	21 355	0	1 061	1 061	0	6 152	6 152
52406	0	0	0	18 768	20 528	39 296	18 768	20 528	39 296	0	0	0
52501	292	165	457	268	108	376	30	41	71	54	98	152
60301	247	0	247	5 558	0	5 558	6 566	0	6 566	1 255	0	1 255
60305	0	0	0	12 297	0	12 297	12 297	0	12 297	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	553	0	553	1 078	0	1 078	525	0	525	0	0	0
60311	1 385	0	1 385	2 404	0	2 404	1 787	0	1 787	768	0	768
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	33 116	0	33 116	0	0	0	437	0	437	33 553	0	33 553
60903	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
61012	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
61304	1 175	0	1 175	169	0	169	109	0	109	1 115	0	1 115
70601	291 994	0	291 994	145	0	145	139 072	0	139 072	430 921	0	430 921
70603	576 488	0	576 488	0	0	0	75 640	0	75 640	652 128	0	652 128
70615	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	2 744 984	374 916	3 119 900	7 784 276	3 780 851	11 565 127	8 047 279	3 753 707	11 800 986	3 007 987	347 772	3 355 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 850	26 196	28 046	0	1 060	1 060	0	21 104	21 104	1 850	6 152	8 002
90901	128 052	0	128 052	3 267	0	3 267	2 428	0	2 428	128 891	0	128 891
90902	471 502	0	471 502	13 503	0	13 503	14 498	0	14 498	470 507	0	470 507
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 656 116	44 049	2 700 165	1 607 844	6 202	1 614 046	1 443 164	3 606	1 446 770	2 820 796	46 645	2 867 441
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	0	0	316 738	0	316 738	316 738	0	316 738	0	0	0
91502	1 078	0	1 078	40	0	40	30	0	30	1 088	0	1 088
91604	10 038	0	10 038	1 313	0	1 313	961	0	961	10 390	0	10 390
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 469 917	0	1 469 917	553 860	0	553 860	673 300	0	673 300	1 350 477	0	1 350 477
Итого по активу (баланс)	4 838 579	70 245	4 908 824	2 496 565	7 262	2 503 827	2 451 120	24 710	2 475 830	4 884 024	52 797	4 936 821
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	250	26 195	26 445	250	21 104	21 354	0	1 061	1 061	0	6 152	6 152
91312	1 114 505	52 972	1 167 477	390 498	4 565	395 063	318 413	7 117	325 530	1 042 420	55 524	1 097 944
91315	46 870	0	46 870	0	0	0	0	0	0	46 870	0	46 870
91316	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91317	191 212	870	192 082	186 580	74	186 654	156 944	123	157 067	161 576	919	162 495
91507	37 007	0	37 007	27	0	27	0	0	0	36 980	0	36 980
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 438 907	0	3 438 907	1 801 855	0	1 801 855	1 949 292	0	1 949 292	3 586 344	0	3 586 344
Итого по пассиву (баланс)	4 828 787	80 037	4 908 824	2 449 412	25 743	2 475 155	2 494 851	8 301	2 503 152	4 874 226	62 595	4 936 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 685	0	6 685	341 078	49 033	390 111	319 969	43 728	363 697	27 794	5 305	33 099
99996	6 730	0	6 730	390 871	0	390 871	364 512	0	364 512	33 089	0	33 089
Итого по активу (баланс)	13 415	0	13 415	731 949	49 033	780 982	684 481	43 728	728 209	60 883	5 305	66 188
Пассив
96901	0	6 730	6 730	43 559	320 954	364 513	48 886	341 986	390 872	5 327	27 762	33 089
99997	6 685	0	6 685	363 697	0	363 697	390 111	0	390 111	33 099	0	33 099
Итого по пассиву (баланс)	6 685	6 730	13 415	407 256	320 954	728 210	438 997	341 986	780 983	38 426	27 762	66 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	48,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?