Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 652	73 914	188 566	863 708	386 274	1 249 982	912 649	370 053	1 282 702	65 711	90 135	155 846
20208	2 997	0	2 997	7 050	0	7 050	6 732	0	6 732	3 315	0	3 315
20209	0	0	0	749 371	21 130	770 501	749 371	21 130	770 501	0	0	0
30102	14 976	0	14 976	9 806 816	0	9 806 816	9 761 439	0	9 761 439	60 353	0	60 353
30110	40 063	77 649	117 712	1 196 209	998 657	2 194 866	1 131 884	989 375	2 121 259	104 388	86 931	191 319
30114	5 102	8 036	13 138	2 144	142 946	145 090	0	82 158	82 158	7 246	68 824	76 070
30202	10 725	0	10 725	0	0	0	373	0	373	10 352	0	10 352
30204	2 771	0	2 771	26	0	26	0	0	0	2 797	0	2 797
30233	220	0	220	10 437	731	11 168	10 651	731	11 382	6	0	6
30302	0	11 770	11 770	2 021	5 519	7 540	1 678	2 358	4 036	343	14 931	15 274
30306	17 463	33	17 496	38 275	32	38 307	31 084	31	31 115	24 654	34	24 688
30424	10 124	0	10 124	758 644	0	758 644	759 005	0	759 005	9 763	0	9 763
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	3 387 000	0	3 387 000	3 092 000	0	3 092 000	295 000	0	295 000
32003	150 000	0	150 000	585 000	0	585 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32107	30 000	7 910	37 910	0	739	739	0	404	404	30 000	8 245	38 245
32201	9 270	1 380	10 650	5 000	6 447	11 447	7 471	5 802	13 273	6 799	2 025	8 824
45107	5 592	0	5 592	0	0	0	450	0	450	5 142	0	5 142
45201	5 816	0	5 816	11 827	0	11 827	13 584	0	13 584	4 059	0	4 059
45203	2 700	0	2 700	68 085	0	68 085	68 390	0	68 390	2 395	0	2 395
45204	66 718	0	66 718	18 233	0	18 233	60 263	0	60 263	24 688	0	24 688
45205	62 151	0	62 151	108 658	0	108 658	35 385	0	35 385	135 424	0	135 424
45206	184 470	0	184 470	95 926	0	95 926	48 721	0	48 721	231 675	0	231 675
45207	150 110	0	150 110	12 000	0	12 000	44 648	0	44 648	117 462	0	117 462
45208	85 724	0	85 724	0	0	0	1 380	0	1 380	84 344	0	84 344
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	61 604	0	61 604	70	602	672	2 448	11	2 459	59 226	591	59 817
45506	40 619	0	40 619	4 000	0	4 000	2 351	0	2 351	42 268	0	42 268
45507	95 879	0	95 879	2 779	0	2 779	1 129	0	1 129	97 529	0	97 529
45509	5 645	0	5 645	3 478	0	3 478	3 655	0	3 655	5 468	0	5 468
45705	0	2 842	2 842	0	290	290	0	181	181	0	2 951	2 951
45706	11 382	0	11 382	0	0	0	44	0	44	11 338	0	11 338
45812	16 615	0	16 615	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	5 615	0	5 615
45815	4 027	0	4 027	120	0	120	84	0	84	4 063	0	4 063
45912	1 345	0	1 345	0	0	0	180	0	180	1 165	0	1 165
45915	210	0	210	35	0	35	24	0	24	221	0	221
47404	0	0	0	2 983 051	2 978 086	5 961 137	2 983 051	2 978 086	5 961 137	0	0	0
47408	0	0	0	2 761 635	2 993 367	5 755 002	2 761 635	2 993 367	5 755 002	0	0	0
47423	4 097	0	4 097	2 214	39 499	41 713	4 424	39 499	43 923	1 887	0	1 887
47427	211	3	214	11 612	122	11 734	11 769	125	11 894	54	0	54
51403	24 871	48 421	73 292	0	4 423	4 423	24 871	2 940	27 811	0	49 904	49 904
51404	74 360	36 816	111 176	37	3 216	3 253	24 920	40 032	64 952	49 477	0	49 477
51405	0	36 610	36 610	0	2 494	2 494	0	39 104	39 104	0	0	0
60302	2 048	0	2 048	260	0	260	195	0	195	2 113	0	2 113
60306	0	0	0	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0
60308	37	0	37	172	0	172	177	0	177	32	0	32
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	879	0	879	4 570	0	4 570	4 680	0	4 680	769	0	769
60314	0	86	86	0	8	8	0	94	94	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	105 340	0	105 340	0	0	0	0	0	0	105 340	0	105 340
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	8	0	8	153	0	153	155	0	155	6	0	6
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	17 571	0	17 571	17 571	0	17 571	0	0	0
61210	0	0	0	126 682	0	126 682	126 682	0	126 682	0	0	0
61403	1 220	0	1 220	53	0	53	124	0	124	1 149	0	1 149
70606	294 072	0	294 072	68 245	0	68 245	57	0	57	362 260	0	362 260
70608	165 518	0	165 518	31 804	0	31 804	0	0	0	197 322	0	197 322
70611	3 538	0	3 538	197	0	197	0	0	0	3 735	0	3 735
Итого по активу (баланс)	1 894 161	305 470	2 199 631	23 751 593	7 584 582	31 336 175	23 459 809	7 565 481	31 025 290	2 185 945	324 571	2 510 516
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	170	9	179	9 207	5 726	14 933	9 319	5 784	15 103	282	67	349
30301	0	11 770	11 770	1 678	2 358	4 036	2 021	5 519	7 540	343	14 931	15 274
30305	17 463	33	17 496	31 084	31	31 115	38 275	32	38 307	24 654	34	24 688
40502	734	0	734	466	0	466	189	0	189	457	0	457
40701	8 477	0	8 477	131 095	0	131 095	132 747	0	132 747	10 129	0	10 129
40702	654 671	20 852	675 523	4 765 385	561 511	5 326 896	4 921 464	613 226	5 534 690	810 750	72 567	883 317
40703	1 854	0	1 854	6 388	0	6 388	9 412	0	9 412	4 878	0	4 878
40802	22 224	185	22 409	113 784	7	113 791	113 062	19	113 081	21 502	197	21 699
40807	10 595	82	10 677	9 596	565	10 161	88	569	657	1 087	86	1 173
40817	19 134	2 078	21 212	55 220	42 848	98 068	58 871	41 919	100 790	22 785	1 149	23 934
40820	1 163	248	1 411	748	606	1 354	550	618	1 168	965	260	1 225
40821	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
40909	0	0	0	611	1 469	2 080	611	1 469	2 080	0	0	0
40910	0	0	0	53	588	641	53	588	641	0	0	0
40911	272	0	272	28 731	0	28 731	28 522	0	28 522	63	0	63
40912	0	0	0	955	2 501	3 456	955	2 501	3 456	0	0	0
40913	0	0	0	838	3 660	4 498	838	3 660	4 498	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	5 186	173	5 359	4 932	6	4 938	6 904	18	6 922	7 158	185	7 343
42303	4 262	0	4 262	4 338	0	4 338	5 962	0	5 962	5 886	0	5 886
42304	7 643	2 331	9 974	3 791	1 123	4 914	946	162	1 108	4 798	1 370	6 168
42305	15 097	136 493	151 590	1 806	44 100	45 906	13 463	11 319	24 782	26 754	103 712	130 466
42306	267 644	16 670	284 314	8 115	793	8 908	16 197	3 664	19 861	275 726	19 541	295 267
42601	52	0	52	0	0	0	11	0	11	63	0	63
42604	125	32	157	0	1	1	36	3	39	161	34	195
42605	669	0	669	0	0	0	5	0	5	674	0	674
42606	2 700	6 294	8 994	23	247	270	23	667	690	2 700	6 714	9 414
45215	25 994	0	25 994	13 336	0	13 336	21 569	0	21 569	34 227	0	34 227
45515	1 783	0	1 783	22	0	22	0	0	0	1 761	0	1 761
45818	18 330	0	18 330	12 002	0	12 002	2 882	0	2 882	9 210	0	9 210
45918	1 150	0	1 150	180	0	180	363	0	363	1 333	0	1 333
47407	0	0	0	2 998 086	2 761 213	5 759 299	2 998 086	2 761 213	5 759 299	0	0	0
47411	39	240	279	2 545	170	2 715	2 520	231	2 751	14	301	315
47416	1 769	0	1 769	19 939	0	19 939	18 373	0	18 373	203	0	203
47422	105	36	141	16	39 507	39 523	28	39 508	39 536	117	37	154
47425	4 971	0	4 971	7 553	0	7 553	5 230	0	5 230	2 648	0	2 648
47426	62	0	62	0	0	0	31	0	31	93	0	93
52301	11 835	0	11 835	0	0	0	24 000	0	24 000	35 835	0	35 835
52303	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52501	564	0	564	0	0	0	698	0	698	1 262	0	1 262
60301	276	0	276	4 379	0	4 379	5 246	0	5 246	1 143	0	1 143
60305	0	0	0	11 208	0	11 208	11 208	0	11 208	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	494	0	494	735	0	735	241	0	241	0	0	0
60311	678	0	678	928	0	928	998	0	998	748	0	748
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60324	121	0	121	32	0	32	32	0	32	121	0	121
60601	32 617	0	32 617	0	0	0	503	0	503	33 120	0	33 120
60903	118	0	118	0	0	0	2	0	2	120	0	120
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	2 465	0	2 465	328	0	328	190	0	190	2 327	0	2 327
70601	293 415	0	293 415	14	0	14	66 427	0	66 427	359 828	0	359 828
70603	165 372	0	165 372	0	0	0	38 222	0	38 222	203 594	0	203 594
Итого по пассиву (баланс)	2 002 105	197 526	2 199 631	8 273 622	3 469 030	11 742 652	8 560 848	3 492 689	12 053 537	2 289 331	221 185	2 510 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
90901	126 719	0	126 719	2 994	0	2 994	2 608	0	2 608	127 105	0	127 105
90902	406 358	0	406 358	2 641	0	2 641	3 150	0	3 150	405 849	0	405 849
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 526 675	3 773	2 530 448	287 570	384	287 954	484 332	134	484 466	2 329 913	4 023	2 333 936
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	940	0	940	94	0	94	22	0	22	1 012	0	1 012
91604	9 237	0	9 237	740	0	740	3 452	0	3 452	6 525	0	6 525
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 328 134	0	1 328 134	273 217	0	273 217	474 355	0	474 355	1 126 996	0	1 126 996
Итого по активу (баланс)	4 500 171	3 773	4 503 944	567 256	384	567 640	967 920	134	968 054	4 099 507	4 023	4 103 530
Пассив
91311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91312	967 663	0	967 663	229 128	0	229 128	130 842	0	130 842	869 377	0	869 377
91315	144 547	0	144 547	2 560	0	2 560	1 800	0	1 800	143 787	0	143 787
91316	1 728	0	1 728	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000	728	0	728
91317	180 007	0	180 007	229 667	0	229 667	128 575	0	128 575	78 915	0	78 915
91507	33 903	0	33 903	0	0	0	0	0	0	33 903	0	33 903
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 175 810	0	3 175 810	493 322	0	493 322	294 046	0	294 046	2 976 534	0	2 976 534
Итого по пассиву (баланс)	4 503 944	0	4 503 944	967 677	0	967 677	567 263	0	567 263	4 103 530	0	4 103 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 007	0	104 007	2 210 809	37 460	2 248 269	2 211 009	37 460	2 248 469	103 807	0	103 807
99996	104 395	0	104 395	2 254 618	0	2 254 618	2 255 322	0	2 255 322	103 691	0	103 691
Итого по активу (баланс)	208 402	0	208 402	4 465 427	37 460	4 502 887	4 466 331	37 460	4 503 791	207 498	0	207 498
Пассив
96901	0	104 395	104 395	37 517	2 217 806	2 255 323	37 517	2 217 102	2 254 619	0	103 691	103 691
99997	104 007	0	104 007	2 248 468	0	2 248 468	2 248 268	0	2 248 268	103 807	0	103 807
Итого по пассиву (баланс)	104 007	104 395	208 402	2 285 985	2 217 806	4 503 791	2 285 785	2 217 102	4 502 887	103 807	103 691	207 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?