Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 635	41 585	109 220	924 800	266 295	1 191 095	930 531	211 920	1 142 451	61 904	95 960	157 864
20208	2 195	0	2 195	6 500	0	6 500	7 298	0	7 298	1 397	0	1 397
20209	0	0	0	790 975	7 061	798 036	790 975	7 061	798 036	0	0	0
30102	26 578	0	26 578	9 611 685	0	9 611 685	9 615 912	0	9 615 912	22 351	0	22 351
30110	66 632	87 075	153 707	1 303 325	888 437	2 191 762	1 333 492	877 815	2 211 307	36 465	97 697	134 162
30114	2 353	14 676	17 029	1 086	46 871	47 957	0	58 225	58 225	3 439	3 322	6 761
30202	12 175	0	12 175	0	0	0	120	0	120	12 055	0	12 055
30204	2 271	0	2 271	131	0	131	0	0	0	2 402	0	2 402
30233	44	0	44	13 967	219	14 186	14 006	219	14 225	5	0	5
30302	0	8 652	8 652	1 271	4 694	5 965	1 271	5 199	6 470	0	8 147	8 147
30306	22 231	718	22 949	14 530	4 670	19 200	15 000	5 356	20 356	21 761	32	21 793
30424	7 838	0	7 838	751 622	0	751 622	752 355	0	752 355	7 105	0	7 105
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	105 000	0	105 000	2 415 000	0	2 415 000	2 445 000	0	2 445 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	0	33 631	33 631	0	2 320	2 320	0	35 951	35 951	0	0	0
32107	30 000	4 582	34 582	0	3 364	3 364	0	209	209	30 000	7 737	37 737
32201	6 432	953	7 385	11 000	4 616	15 616	6 818	3 733	10 551	10 614	1 836	12 450
45107	6 724	0	6 724	0	0	0	568	0	568	6 156	0	6 156
45201	7 560	0	7 560	5 510	0	5 510	6 938	0	6 938	6 132	0	6 132
45203	5 650	0	5 650	17 545	0	17 545	20 495	0	20 495	2 700	0	2 700
45204	52 874	0	52 874	61 150	0	61 150	41 589	0	41 589	72 435	0	72 435
45205	27 074	0	27 074	10 764	0	10 764	3 511	0	3 511	34 327	0	34 327
45206	237 835	0	237 835	29 550	0	29 550	51 390	0	51 390	215 995	0	215 995
45207	93 000	0	93 000	23 650	0	23 650	16 538	0	16 538	100 112	0	100 112
45208	88 484	0	88 484	0	0	0	1 380	0	1 380	87 104	0	87 104
45407	3 220	0	3 220	3 000	0	3 000	280	0	280	5 940	0	5 940
45505	62 884	0	62 884	2 416	0	2 416	4 826	0	4 826	60 474	0	60 474
45506	35 040	0	35 040	5 208	0	5 208	1 721	0	1 721	38 527	0	38 527
45507	101 941	0	101 941	0	0	0	3 922	0	3 922	98 019	0	98 019
45509	5 061	0	5 061	3 357	0	3 357	3 221	0	3 221	5 197	0	5 197
45705	0	2 725	2 725	0	264	264	0	166	166	0	2 823	2 823
45706	11 486	0	11 486	0	0	0	47	0	47	11 439	0	11 439
45812	14 615	0	14 615	8 712	0	8 712	7 712	0	7 712	15 615	0	15 615
45815	3 782	0	3 782	161	0	161	190	0	190	3 753	0	3 753
45912	1 345	0	1 345	614	0	614	1	0	1	1 958	0	1 958
45915	187	0	187	83	0	83	27	0	27	243	0	243
47404	0	0	0	3 161 032	3 158 539	6 319 571	3 161 032	3 158 539	6 319 571	0	0	0
47408	0	0	0	3 003 731	3 178 746	6 182 477	3 003 731	3 178 746	6 182 477	0	0	0
47423	4 082	0	4 082	1 652	0	1 652	1 674	0	1 674	4 060	0	4 060
47427	56	37	93	11 002	156	11 158	11 008	192	11 200	50	1	51
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	78 979	0	78 979	199	48 354	48 553	79 178	831	80 009	0	47 523	47 523
51404	49 012	79 070	128 082	74 844	4 677	79 521	49 596	48 252	97 848	74 260	35 495	109 755
51405	0	33 114	33 114	0	3 331	3 331	0	1 148	1 148	0	35 297	35 297
60302	407	0	407	2 151	0	2 151	196	0	196	2 362	0	2 362
60306	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
60308	80	0	80	134	0	134	169	0	169	45	0	45
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	661	0	661	4 682	0	4 682	4 473	0	4 473	870	0	870
60314	0	0	0	0	266	266	0	94	94	0	172	172
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	105 497	0	105 497	0	0	0	0	0	0	105 497	0	105 497
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	5	0	5	187	0	187	183	0	183	9	0	9
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	175 406	0	175 406	175 406	0	175 406	0	0	0
61403	1 378	0	1 378	86	0	86	127	0	127	1 337	0	1 337
70606	209 637	0	209 637	36 955	0	36 955	400	0	400	246 192	0	246 192
70608	106 980	0	106 980	32 203	0	32 203	0	0	0	139 183	0	139 183
70611	5 112	0	5 112	328	0	328	2 098	0	2 098	3 342	0	3 342
Итого по активу (баланс)	1 677 024	306 818	1 983 842	23 256 945	7 622 880	30 879 825	23 301 146	7 593 656	30 894 802	1 632 823	336 042	1 968 865
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	514	234	748	8 501	3 859	12 360	8 363	3 669	12 032	376	44	420
30301	0	8 652	8 652	1 271	5 199	6 470	1 271	4 694	5 965	0	8 147	8 147
30305	22 231	718	22 949	15 000	5 356	20 356	14 530	4 670	19 200	21 761	32	21 793
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	345	0	345	1	0	1	196	0	196	540	0	540
40701	8 738	0	8 738	62 691	0	62 691	62 360	0	62 360	8 407	0	8 407
40702	662 658	51 072	713 730	5 156 050	666 302	5 822 352	5 039 802	644 973	5 684 775	546 410	29 743	576 153
40703	2 406	0	2 406	4 837	0	4 837	4 317	0	4 317	1 886	0	1 886
40802	20 502	168	20 670	109 718	6	109 724	107 101	17	107 118	17 885	179	18 064
40807	4 408	76	4 484	4 170	3	4 173	4 596	7	4 603	4 834	80	4 914
40817	21 270	6 874	28 144	97 625	8 307	105 932	97 705	2 577	100 282	21 350	1 144	22 494
40820	988	521	1 509	857	476	1 333	802	252	1 054	933	297	1 230
40821	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
40909	0	0	0	1 909	2 116	4 025	1 909	2 116	4 025	0	0	0
40910	0	0	0	698	409	1 107	698	409	1 107	0	0	0
40911	14	0	14	19 663	0	19 663	19 766	0	19 766	117	0	117
40912	0	0	0	1 372	3 354	4 726	1 372	3 354	4 726	0	0	0
40913	0	0	0	877	4 624	5 501	877	4 624	5 501	0	0	0
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	6 243	199	6 442	13 437	41	13 478	20 448	16	20 464	13 254	174	13 428
42303	8 598	0	8 598	8 135	0	8 135	4 847	0	4 847	5 310	0	5 310
42304	9 052	2 908	11 960	1 292	2 147	3 439	593	2 144	2 737	8 353	2 905	11 258
42305	20 633	94 486	115 119	20 754	6 636	27 390	13 296	49 064	62 360	13 175	136 914	150 089
42306	261 349	26 863	288 212	37 079	1 061	38 140	40 226	4 826	45 052	264 496	30 628	295 124
42601	27	0	27	107	0	107	120	0	120	40	0	40
42604	107	0	107	108	0	108	115	31	146	114	31	145
42605	658	0	658	0	0	0	5	0	5	663	0	663
42606	2 700	5 728	8 428	23	220	243	23	579	602	2 700	6 087	8 787
45215	16 499	0	16 499	2 316	0	2 316	1 425	0	1 425	15 608	0	15 608
45415	161	0	161	14	0	14	0	0	0	147	0	147
45515	1 246	0	1 246	54	0	54	90	0	90	1 282	0	1 282
45818	17 139	0	17 139	94	0	94	621	0	621	17 666	0	17 666
45918	1 127	0	1 127	3	0	3	27	0	27	1 151	0	1 151
47407	0	0	0	3 180 912	3 002 394	6 183 306	3 180 912	3 002 394	6 183 306	0	0	0
47411	156	93	249	2 708	230	2 938	2 581	285	2 866	29	148	177
47416	234	0	234	13 786	21 347	35 133	16 311	21 347	37 658	2 759	0	2 759
47422	111	31	142	144	7	151	137	10	147	104	34	138
47425	5 346	0	5 346	990	0	990	674	0	674	5 030	0	5 030
47426	41	0	41	14	0	14	17	0	17	44	0	44
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	235	0	235	1 835	0	1 835
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52501	31	0	31	0	0	0	14	0	14	45	0	45
60301	1 238	0	1 238	5 334	0	5 334	4 647	0	4 647	551	0	551
60305	0	0	0	10 606	0	10 606	10 606	0	10 606	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
60311	793	0	793	986	0	986	943	0	943	750	0	750
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	121	0	121	79	0	79	79	0	79	121	0	121
60601	31 744	0	31 744	0	0	0	526	0	526	32 270	0	32 270
60903	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	1 762	0	1 762	407	0	407	111	0	111	1 466	0	1 466
70601	227 193	0	227 193	2	0	2	33 054	0	33 054	260 245	0	260 245
70603	98 309	0	98 309	0	0	0	38 067	0	38 067	136 376	0	136 376
Итого по пассиву (баланс)	1 785 219	198 623	1 983 842	8 828 256	3 734 094	12 562 350	8 795 315	3 752 058	12 547 373	1 752 278	216 587	1 968 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 850	0	1 850	235	0	235	0	0	0	2 085	0	2 085
90901	114 223	0	114 223	1 858	0	1 858	1 943	0	1 943	114 138	0	114 138
90902	244 448	0	244 448	123 601	0	123 601	7 797	0	7 797	360 252	0	360 252
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 356 173	3 436	2 359 609	75 861	334	76 195	87 945	120	88 065	2 344 089	3 650	2 347 739
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	930	0	930	0	0	0	13	0	13	917	0	917
91604	8 483	0	8 483	774	0	774	387	0	387	8 870	0	8 870
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 373 875	0	1 373 875	183 422	0	183 422	202 108	0	202 108	1 355 189	0	1 355 189
Итого по активу (баланс)	4 200 005	3 436	4 203 441	385 752	334	386 086	300 194	120	300 314	4 285 563	3 650	4 289 213
Пассив
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91312	994 190	0	994 190	55 467	0	55 467	60 926	0	60 926	999 649	0	999 649
91315	148 502	0	148 502	1 500	0	1 500	1 714	0	1 714	148 716	0	148 716
91316	2 628	0	2 628	500	0	500	0	0	0	2 128	0	2 128
91317	197 421	0	197 421	144 603	0	144 603	120 770	0	120 770	173 588	0	173 588
91507	30 848	0	30 848	26	0	26	0	0	0	30 822	0	30 822
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 829 566	0	2 829 566	97 810	0	97 810	202 268	0	202 268	2 934 024	0	2 934 024
Итого по пассиву (баланс)	4 203 441	0	4 203 441	299 917	0	299 917	385 689	0	385 689	4 289 213	0	4 289 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 609	2 287	106 896	2 393 675	148 504	2 542 179	2 385 406	150 791	2 536 197	112 878	0	112 878
99996	106 566	0	106 566	2 548 569	0	2 548 569	2 541 869	0	2 541 869	113 266	0	113 266
Итого по активу (баланс)	211 175	2 287	213 462	4 942 244	148 504	5 090 748	4 927 275	150 791	5 078 066	226 144	0	226 144
Пассив
96901	2 311	104 255	106 566	150 364	2 391 505	2 541 869	148 053	2 400 516	2 548 569	0	113 266	113 266
99997	106 896	0	106 896	2 536 197	0	2 536 197	2 542 179	0	2 542 179	112 878	0	112 878
Итого по пассиву (баланс)	109 207	104 255	213 462	2 686 561	2 391 505	5 078 066	2 690 232	2 400 516	5 090 748	112 878	113 266	226 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?