Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
20202	41 671	6 250	47 921	830 643	65 197	895 840	840 143	48 385	888 528	32 171	23 062	55 233
20208	2 863	0	2 863	3 900	0	3 900	5 494	0	5 494	1 269	0	1 269
20209	0	0	0	704 400	24 996	729 396	704 400	24 996	729 396	0	0	0
30102	50 967	0	50 967	5 210 065	0	5 210 065	5 161 782	0	5 161 782	99 250	0	99 250
30110	22 827	16 826	39 653	17 277	283 213	300 490	10 848	261 832	272 680	29 256	38 207	67 463
30114	0	18 526	18 526	0	32 511	32 511	0	47 524	47 524	0	3 513	3 513
30202	30 215	0	30 215	30 215	0	30 215	32 275	0	32 275	28 155	0	28 155
30204	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	3 835	0	3 835	1 973	0	1 973
30208	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100
30233	55	9	64	5 078	203	5 281	5 103	212	5 315	30	0	30
30302	1 063	1 201	2 264	1 311	256	1 567	2 374	302	2 676	0	1 155	1 155
30306	17 740	2 804	20 544	4 701	222	4 923	8 410	2 108	10 518	14 031	918	14 949
30424	5 421	0	5 421	219 000	0	219 000	216 882	0	216 882	7 539	0	7 539
30602	62	0	62	45 371	0	45 371	45 418	0	45 418	15	0	15
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	410 000	0	410 000	265 000	0	265 000	195 000	0	195 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	0	0	4 908	0	4 908	0	0	0	4 908	0	4 908
45107	0	0	0	5 017	0	5 017	594	0	594	4 423	0	4 423
45201	4 242	0	4 242	3 440	0	3 440	3 547	0	3 547	4 135	0	4 135
45203	0	0	0	10 339	0	10 339	4 644	0	4 644	5 695	0	5 695
45204	5 094	0	5 094	7 388	0	7 388	4 094	0	4 094	8 388	0	8 388
45205	4 325	0	4 325	5 500	0	5 500	0	0	0	9 825	0	9 825
45206	85 775	0	85 775	11 000	0	11 000	18 040	0	18 040	78 735	0	78 735
45207	118 577	0	118 577	0	0	0	8 477	0	8 477	110 100	0	110 100
45208	104 833	0	104 833	0	0	0	667	0	667	104 166	0	104 166
45407	1 000	0	1 000	1 880	0	1 880	0	0	0	2 880	0	2 880
45408	8 850	0	8 850	0	0	0	150	0	150	8 700	0	8 700
45504	75	0	75	0	0	0	30	0	30	45	0	45
45505	58 536	0	58 536	2 970	0	2 970	3 137	0	3 137	58 369	0	58 369
45506	30 294	0	30 294	1 290	0	1 290	1 957	0	1 957	29 627	0	29 627
45507	114 128	0	114 128	8 264	0	8 264	1 380	0	1 380	121 012	0	121 012
45509	4 199	0	4 199	3 560	0	3 560	2 511	0	2 511	5 248	0	5 248
45812	53 224	0	53 224	199	0	199	12 000	0	12 000	41 423	0	41 423
45815	3 054	0	3 054	140	0	140	599	0	599	2 595	0	2 595
45912	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45915	59	0	59	64	0	64	12	0	12	111	0	111
47404	0	0	0	223 117	222 501	445 618	223 117	222 501	445 618	0	0	0
47408	0	0	0	259 202	276 531	535 733	259 202	276 531	535 733	0	0	0
47423	3 735	0	3 735	2 875	0	2 875	1 179	0	1 179	5 431	0	5 431
47427	69	1	70	7 471	4	7 475	7 375	1	7 376	165	4	169
50207	45 288	0	45 288	165	0	165	45 453	0	45 453	0	0	0
50221	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
51404	49 243	0	49 243	56	0	56	0	0	0	49 299	0	49 299
51405	48 640	0	48 640	0	0	0	48 640	0	48 640	0	0	0
51406	11 431	0	11 431	126	0	126	0	0	0	11 557	0	11 557
52503	702	0	702	0	0	0	33	0	33	669	0	669
60302	548	0	548	227	0	227	143	0	143	632	0	632
60306	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	1 503	0	1 503	2 938	0	2 938	3 229	0	3 229	1 212	0	1 212
60314	0	78	78	0	8	8	0	86	86	0	0	0
60323	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
60401	45 921	0	45 921	59 958	0	59 958	0	0	0	105 879	0	105 879
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	6	0	6	93	0	93	90	0	90	9	0	9
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61210	0	0	0	94 147	0	94 147	94 147	0	94 147	0	0	0
61403	2 893	0	2 893	1	0	1	328	0	328	2 566	0	2 566
70606	156 604	0	156 604	21 917	0	21 917	58	0	58	178 463	0	178 463
70608	22 020	0	22 020	6 626	0	6 626	0	0	0	28 646	0	28 646
70611	763	0	763	153	0	153	0	0	0	916	0	916
Итого по активу (баланс)	1 307 524	45 695	1 353 219	9 805 592	905 642	10 711 234	9 622 624	884 478	10 507 102	1 490 492	66 859	1 557 351
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	149	42	191	7 220	2 196	9 416	7 250	2 178	9 428	179	24	203
30301	1 063	1 201	2 264	2 374	302	2 676	1 311	256	1 567	0	1 155	1 155
30305	17 740	2 804	20 544	8 410	2 108	10 518	4 701	222	4 923	14 031	918	14 949
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	233	0	233	1	0	1	177	0	177	409	0	409
40701	435	0	435	3 460	0	3 460	4 081	0	4 081	1 056	0	1 056
40702	452 257	6 101	458 358	3 061 450	233 168	3 294 618	3 171 674	233 339	3 405 013	562 481	6 272	568 753
40703	984	48	1 032	3 561	2	3 563	3 571	5	3 576	994	51	1 045
40802	11 684	0	11 684	93 231	0	93 231	95 722	0	95 722	14 175	0	14 175
40807	10 692	10 530	21 222	47 979	10 880	58 859	46 889	7 022	53 911	9 602	6 672	16 274
40817	20 571	517	21 088	67 163	15 531	82 694	84 117	15 510	99 627	37 525	496	38 021
40820	902	191	1 093	236	491	727	191	435	626	857	135	992
40905	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0
40909	0	0	0	1 856	475	2 331	1 856	475	2 331	0	0	0
40910	0	0	0	114	177	291	114	177	291	0	0	0
40911	38	0	38	20 018	0	20 018	20 188	0	20 188	208	0	208
40912	0	0	0	705	1 459	2 164	705	1 459	2 164	0	0	0
40913	0	0	0	245	1 273	1 518	245	1 273	1 518	0	0	0
42102	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42105	420	0	420	0	0	0	10 080	0	10 080	10 500	0	10 500
42301	3 190	645	3 835	928	265	1 193	1 341	1 815	3 156	3 603	2 195	5 798
42303	7 294	0	7 294	2 003	0	2 003	1 192	0	1 192	6 483	0	6 483
42304	2 201	186	2 387	23 350	124	23 474	24 165	16 377	40 542	3 016	16 439	19 455
42305	27 442	2 957	30 399	25 601	3 124	28 725	25 909	167	26 076	27 750	0	27 750
42306	162 040	23 634	185 674	4 624	967	5 591	13 272	2 257	15 529	170 688	24 924	195 612
42606	2 725	0	2 725	13	0	13	27	0	27	2 739	0	2 739
45115	0	0	0	12	0	12	199	0	199	187	0	187
45215	3 208	0	3 208	945	0	945	765	0	765	3 028	0	3 028
45415	217	0	217	3	0	3	75	0	75	289	0	289
45515	564	0	564	14	0	14	138	0	138	688	0	688
45818	55 380	0	55 380	12 090	0	12 090	162	0	162	43 452	0	43 452
45918	1 074	0	1 074	2	0	2	5	0	5	1 077	0	1 077
47407	0	0	0	272 268	262 096	534 364	272 268	262 096	534 364	0	0	0
47411	481	157	638	1 873	151	2 024	1 850	112	1 962	458	118	576
47416	191	0	191	11 986	386	12 372	12 064	386	12 450	269	0	269
47422	107	29	136	57	5	62	65	6	71	115	30	145
47425	5 959	0	5 959	1 003	0	1 003	2 093	0	2 093	7 049	0	7 049
47426	15	0	15	63	0	63	70	0	70	22	0	22
50220	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52303	35 000	0	35 000	84 000	0	84 000	49 000	0	49 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52406	0	0	0	84 025	0	84 025	84 025	0	84 025	0	0	0
52501	26	0	26	25	0	25	38	0	38	39	0	39
60301	296	0	296	3 306	0	3 306	4 810	0	4 810	1 800	0	1 800
60305	0	0	0	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 453	0	1 453	1 639	0	1 639	186	0	186	0	0	0
60311	454	0	454	524	0	524	559	0	559	489	0	489
60322	40 100	0	40 100	18	0	18	59 918	0	59 918	100 000	0	100 000
60324	165	0	165	169	0	169	4	0	4	0	0	0
60601	25 684	0	25 684	0	0	0	458	0	458	26 142	0	26 142
60903	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
61304	2 579	0	2 579	283	0	283	211	0	211	2 507	0	2 507
70601	150 386	0	150 386	0	0	0	29 735	0	29 735	180 121	0	180 121
70603	22 919	0	22 919	0	0	0	6 647	0	6 647	29 566	0	29 566
Итого по пассиву (баланс)	1 304 177	49 042	1 353 219	4 053 729	535 180	4 588 909	4 247 474	545 567	4 793 041	1 497 922	59 429	1 557 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
90901	101 354	0	101 354	11 936	0	11 936	4 784	0	4 784	108 506	0	108 506
90902	120 822	0	120 822	5 486	0	5 486	5 004	0	5 004	121 304	0	121 304
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 347 011	0	1 347 011	4 259	0	4 259	122 989	0	122 989	1 228 281	0	1 228 281
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	672	0	672	11	0	11	15	0	15	668	0	668
91604	11 067	0	11 067	40	0	40	20	0	20	11 087	0	11 087
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 079 022	0	1 079 022	69 501	0	69 501	137 866	0	137 866	1 010 657	0	1 010 657
Итого по активу (баланс)	2 773 067	0	2 773 067	91 234	0	91 234	270 679	0	270 679	2 593 622	0	2 593 622
Пассив
91312	836 705	0	836 705	47 283	0	47 283	43 166	0	43 166	832 588	0	832 588
91315	85 454	0	85 454	1 500	0	1 500	1 581	0	1 581	85 535	0	85 535
91316	1 300	0	1 300	1 880	0	1 880	2 500	0	2 500	1 920	0	1 920
91317	127 208	0	127 208	85 568	0	85 568	22 254	0	22 254	63 894	0	63 894
91507	28 319	0	28 319	1 635	0	1 635	0	0	0	26 684	0	26 684
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 694 045	0	1 694 045	128 783	0	128 783	17 703	0	17 703	1 582 965	0	1 582 965
Итого по пассиву (баланс)	2 773 067	0	2 773 067	266 649	0	266 649	87 204	0	87 204	2 593 622	0	2 593 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	100 000 000,0000	0	0	1,0000	0	0	100 000 017,0000
98010	0	0	44 292,0000	0	0	44 292,0000	0	0	88 584,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 310,0000	0	0	100 044 292,0000	0	0	88 585,0000	0	0	100 000 017,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	44 293,0000	0	0	44 292,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	44 292,0000	0	0	44 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 000,0000	0	0	100 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 310,0000	0	0	88 585,0000	0	0	100 044 292,0000	0	0	100 000 017,0000

Страница была полезной?