Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	7 066	9 997	17 063	6 916	9 600	16 516	150	397	547
20208	23 482	0	23 482	152 793	0	152 793	149 200	0	149 200	27 075	0	27 075
20209	16 267	3 007	19 274	1 138 663	330 260	1 468 923	1 129 500	326 568	1 456 068	25 430	6 699	32 129
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30110	52 965	546	53 511	1 834 169	326 194	2 160 363	1 732 682	326 557	2 059 239	154 452	183	154 635
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30202	62 277	0	62 277	517	0	517	0	0	0	62 794	0	62 794
30204	826	0	826	74	0	74	0	0	0	900	0	900
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Пассив
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40702	596 681	3 465	600 146	6 321 740	100 483	6 422 223	6 309 642	97 145	6 406 787	584 583	127	584 710
40703	50 315	0	50 315	109 851	0	109 851	111 223	0	111 223	51 687	0	51 687
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40817	178 565	392	178 957	246 895	8 629	255 524	239 937	8 882	248 819	171 607	645	172 252
40820	288	1 106	1 394	54 697	120 729	175 426	54 629	120 929	175 558	220	1 306	1 526
40901	3 805	0	3 805	9 015	0	9 015	8 405	0	8 405	3 195	0	3 195
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40912	0	90	90	2 441	27 923	30 364	2 441	28 091	30 532	0	258	258
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42106	80 700	0	80 700	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	74 700	0	74 700
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42303	2	1 203	1 205	0	585	585	0	76	76	2	694	696
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70302	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	259	0	259	2 725	0	2 725	2 878	0	2 878	106	0	106
90902	143 080	0	143 080	12 145	0	12 145	21 980	0	21 980	133 245	0	133 245
90907	3 805	0	3 805	8 405	0	8 405	9 015	0	9 015	3 195	0	3 195
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91102	0	99	99	0	908	908	0	925	925	0	82	82
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91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91307	2 770 963	0	2 770 963	348 913	0	348 913	233 771	0	233 771	2 886 105	0	2 886 105
91310	36 076	0	36 076	38 339	0	38 339	23 275	0	23 275	51 140	0	51 140
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91503	11 976	0	11 976	0	0	0	0	0	0	11 976	0	11 976
91604	9 804	0	9 804	20 333	0	20 333	20 433	0	20 433	9 704	0	9 704
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	430 444	0	430 444	1 008 946	0	1 008 946	893 453	0	893 453	545 937	0	545 937
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91302	63 579	0	63 579	29 093	0	29 093	43 300	0	43 300	77 786	0	77 786
91309	347 911	0	347 911	860 802	0	860 802	964 283	0	964 283	451 392	0	451 392
91404	12 951	6 003	18 954	2 785	182	2 967	578	194	772	10 744	6 015	16 759
99999	8 390 810	0	8 390 810	1 097 886	0	1 097 886	1 566 973	0	1 566 973	8 859 897	0	8 859 897
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 800	0	12 800	227 086	16 986	244 072	219 365	16 986	236 351	20 521	0	20 521
93411	0	0	0	0	38 444	38 444	0	174	174	0	38 270	38 270
93801	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
93901	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
Пассив
96001	0	12 800	12 800	16 987	219 732	236 719	16 987	227 451	244 438	0	20 519	20 519
96311	0	0	0	402	0	402	38 442	0	38 442	38 040	0	38 040
96801	0	0	0	324	0	324	326	0	326	2	0	2
96901	0	0	0	176	0	176	406	0	406	230	0	230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	96,0000	0	0	64,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	19 356 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 356 976,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 926,0000
98050	0	0	213 335,0000	0	0	60,0000	0	0	78,0000	0	0	213 353,0000
98070	0	0	115 833,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	115 847,0000

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