Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 857	0	37 857	56 878	0	56 878	41 743	0	41 743	52 992	0	52 992
10610	218 092	0	218 092	12 967	0	12 967	0	0	0	231 059	0	231 059
10901	762 609	0	762 609	0	0	0	0	0	0	762 609	0	762 609
20202	222 140	135 532	357 672	2 693 228	800 237	3 493 465	2 729 320	830 946	3 560 266	186 048	104 823	290 871
20208	56 782	0	56 782	118 389	0	118 389	126 881	0	126 881	48 290	0	48 290
20209	13 200	1 550	14 750	1 578 142	98 194	1 676 336	1 586 492	99 744	1 686 236	4 850	0	4 850
30102	280 702	0	280 702	42 261 595	0	42 261 595	41 926 182	0	41 926 182	616 115	0	616 115
30110	1 744 547	7 922	1 752 469	89 371	35 048	124 419	98 035	36 771	134 806	1 735 883	6 199	1 742 082
30114	0	80 035	80 035	0	498 637	498 637	0	502 226	502 226	0	76 446	76 446
30202	136 244	0	136 244	12 124	0	12 124	0	0	0	148 368	0	148 368
30204	10 680	0	10 680	242	0	242	0	0	0	10 922	0	10 922
30215	360	28 532	28 892	0	2 128	2 128	0	1 855	1 855	360	28 805	29 165
30221	0	1 240	1 240	0	286 376	286 376	0	254 754	254 754	0	32 862	32 862
30233	6 376	488	6 864	94 396	13 930	108 326	94 397	14 400	108 797	6 375	18	6 393
30302	419 400	4 685	424 085	679 706	161 767	841 473	328 797	165 088	493 885	770 309	1 364	771 673
30306	722 155	89 702	811 857	194 725	182 169	376 894	252 987	183 147	436 134	663 893	88 724	752 617
30413	4 561	639	5 200	617 103	61 865	678 968	620 779	61 337	682 116	885	1 167	2 052
30424	37 630	20	37 650	914 965	41 127	956 092	934 513	32 989	967 502	18 082	8 158	26 240
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000	11 800 000	0	11 800 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 850 000	0	19 850 000	18 450 000	0	18 450 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	5 800 000	0	5 800 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	1 421	1 421	0	44	44	0	1 377	1 377
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45107	29 247	0	29 247	0	0	0	0	0	0	29 247	0	29 247
45108	29 452	0	29 452	0	0	0	0	0	0	29 452	0	29 452
45204	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45205	455 198	0	455 198	269 748	0	269 748	292 840	0	292 840	432 106	0	432 106
45206	380 476	0	380 476	51 201	0	51 201	13 241	0	13 241	418 436	0	418 436
45207	1 156 233	0	1 156 233	382 864	0	382 864	399 369	0	399 369	1 139 728	0	1 139 728
45208	762 378	0	762 378	27 436	0	27 436	1 000	0	1 000	788 814	0	788 814
45408	64 976	0	64 976	24 861	0	24 861	0	0	0	89 837	0	89 837
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 516	0	1 516	130	0	130	266	0	266	1 380	0	1 380
45506	378 175	35 719	413 894	2 227	1 287	3 514	7 508	2 562	10 070	372 894	34 444	407 338
45507	601 922	0	601 922	5 967	0	5 967	31 288	0	31 288	576 601	0	576 601
45509	14 242	0	14 242	9 174	0	9 174	15 707	0	15 707	7 709	0	7 709
45510	508	0	508	0	0	0	60	0	60	448	0	448
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45708	958	0	958	636	0	636	384	0	384	1 210	0	1 210
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 437 604	0	3 437 604	0	0	0	8 154	0	8 154	3 429 450	0	3 429 450
45814	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
45815	2 131 887	38 828	2 170 715	13 371	2 791	16 162	35 620	3 821	39 441	2 109 638	37 798	2 147 436
45911	105	0	105	896	0	896	0	0	0	1 001	0	1 001
45912	89 963	0	89 963	0	0	0	0	0	0	89 963	0	89 963
45914	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	72 418	860	73 278	40 853	225	41 078	52 054	341	52 395	61 217	744	61 961
47306	177 700	0	177 700	0	0	0	0	0	0	177 700	0	177 700
47404	0	154 268	154 268	0	439 266	439 266	0	448 792	448 792	0	144 742	144 742
47408	0	0	0	31 327 559	31 506 099	62 833 658	31 327 559	31 506 099	62 833 658	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	14 786	7 208	21 994	3 264	8 176	11 440	256	15 384	15 640	17 794	0	17 794
47427	38 164	220	38 384	125 680	219	125 899	128 722	439	129 161	35 122	0	35 122
47801	544 171	0	544 171	3	0	3	12 357	0	12 357	531 817	0	531 817
47802	736 726	0	736 726	130	0	130	148 893	0	148 893	587 963	0	587 963
47803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
50205	1 862 553	506 452	2 369 005	78 424	52 992	131 416	0	33 346	33 346	1 940 977	526 098	2 467 075
50206	418 224	0	418 224	3 422	0	3 422	20	0	20	421 626	0	421 626
50207	602 050	0	602 050	6 002	0	6 002	722	0	722	607 330	0	607 330
50208	1 713 602	0	1 713 602	48 388	0	48 388	21 096	0	21 096	1 740 894	0	1 740 894
50211	167 913	1 254 971	1 422 884	1 548	101 495	103 043	0	90 064	90 064	169 461	1 266 402	1 435 863
50221	494 221	0	494 221	99 500	0	99 500	111 776	0	111 776	481 945	0	481 945
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	898 373	0	898 373	0	0	0	0	0	0	898 373	0	898 373
50709	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50721	334 933	0	334 933	42 050	0	42 050	76 743	0	76 743	300 240	0	300 240
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	2 750 214	0	2 750 214	0	0	0	0	0	0	2 750 214	0	2 750 214
60202	100 148	0	100 148	0	0	0	0	0	0	100 148	0	100 148
60302	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60306	119	0	119	0	0	0	1	0	1	118	0	118
60308	1 732	0	1 732	4 121	0	4 121	2 955	0	2 955	2 898	0	2 898
60310	3 077	0	3 077	2 947	0	2 947	2 774	0	2 774	3 250	0	3 250
60312	97 330	0	97 330	45 961	0	45 961	37 944	0	37 944	105 347	0	105 347
60314	101	11 143	11 244	620	2 548	3 168	721	713	1 434	0	12 978	12 978
60323	80 157	865	81 022	1 852	62	1 914	4 842	91	4 933	77 167	836	78 003
60336	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60401	1 312 353	0	1 312 353	1 038	0	1 038	0	0	0	1 313 391	0	1 313 391
60404	37 384	0	37 384	0	0	0	0	0	0	37 384	0	37 384
60415	911	0	911	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	911	0	911
60901	60 815	0	60 815	0	0	0	0	0	0	60 815	0	60 815
60906	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
61002	875	0	875	266	0	266	342	0	342	799	0	799
61008	11 148	0	11 148	1 398	0	1 398	1 133	0	1 133	11 413	0	11 413
61009	4 388	0	4 388	1 505	0	1 505	497	0	497	5 396	0	5 396
61209	0	0	0	28 646	0	28 646	28 646	0	28 646	0	0	0
61212	0	0	0	213 674	0	213 674	213 674	0	213 674	0	0	0
61214	0	0	0	52 076	0	52 076	52 076	0	52 076	0	0	0
61403	46 948	0	46 948	1 088	0	1 088	4 682	0	4 682	43 354	0	43 354
61905	43 151	0	43 151	840	0	840	9 304	0	9 304	34 687	0	34 687
61907	376 315	0	376 315	1 849	0	1 849	15 684	0	15 684	362 480	0	362 480
62001	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
62101	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
70606	1 548 179	0	1 548 179	688 540	0	688 540	11 884	0	11 884	2 224 835	0	2 224 835
70608	696 242	0	696 242	194 320	0	194 320	0	0	0	890 562	0	890 562
70611	7 133	0	7 133	2 463	0	2 463	0	0	0	9 596	0	9 596
70614	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
Итого по активу (баланс)	36 263 005	2 360 879	38 623 884	122 643 407	34 298 059	156 941 466	121 023 958	34 284 953	155 308 911	37 882 454	2 373 985	40 256 439
Пассив
10207	10 110 001	0	10 110 001	0	0	0	0	0	0	10 110 001	0	10 110 001
10601	277 056	0	277 056	0	0	0	0	0	0	277 056	0	277 056
10603	829 154	0	829 154	188 519	0	188 519	141 550	0	141 550	782 185	0	782 185
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	124 159	16 339	140 498	323 754	124 900	448 654	403 148	128 756	531 904	203 553	20 195	223 748
30126	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438
30220	0	0	0	0	54 162	54 162	0	54 454	54 454	0	292	292
30222	0	0	0	0	13 463	13 463	0	13 463	13 463	0	0	0
30226	286	0	286	2	0	2	621	0	621	905	0	905
30232	837	253	1 090	113 176	38 594	151 770	112 360	39 133	151 493	21	792	813
30236	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
30301	419 400	4 685	424 085	328 797	165 091	493 888	679 706	161 770	841 476	770 309	1 364	771 673
30305	722 155	89 702	811 857	252 987	183 147	436 134	194 725	182 169	376 894	663 893	88 724	752 617
30601	296	0	296	295	0	295	0	0	0	1	0	1
30606	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	10	0	10	4 779	0	4 779	5 253	0	5 253	484	0	484
406	3 787	0	3 787	17 552	0	17 552	14 648	0	14 648	883	0	883
407	734 046	15 779	749 825	2 316 657	184 001	2 500 658	2 294 167	203 025	2 497 192	711 556	34 803	746 359
408.1	30 324	622	30 946	113 301	2 866	116 167	116 039	2 248	118 287	33 062	4	33 066
40807	4 225	56	4 281	5 461	210	5 671	6 922	227	7 149	5 686	73	5 759
40817	663 177	50 787	713 964	1 346 664	93 113	1 439 777	1 381 291	76 836	1 458 127	697 804	34 510	732 314
40820	6 603	23	6 626	10 687	1 991	12 678	10 221	1 997	12 218	6 137	29	6 166
40821	277	0	277	223 159	0	223 159	223 194	0	223 194	312	0	312
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	4	0	4	12 239	882	13 121	12 238	882	13 120	3	0	3
40907	237	0	237	9 874	0	9 874	9 759	0	9 759	122	0	122
40909	0	0	0	15 943	9 307	25 250	15 943	9 307	25 250	0	0	0
40910	0	0	0	3 634	3 271	6 905	3 634	3 271	6 905	0	0	0
40911	544	0	544	41 035	581	41 616	41 047	581	41 628	556	0	556
40912	0	0	0	17 947	15 418	33 365	17 947	15 418	33 365	0	0	0
40913	0	0	0	28 728	20 155	48 883	28 728	20 155	48 883	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42102	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0
42105	300 000	27 366	327 366	0	1 837	1 837	0	4 130	4 130	300 000	29 659	329 659
42106	0	21 974	21 974	0	1 428	1 428	0	1 639	1 639	0	22 185	22 185
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	7 456	448	7 904	369	36	405	236	32	268	7 323	444	7 767
42303	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42304	91 711	9 845	101 556	33 526	5 227	38 753	30 815	4 568	35 383	89 000	9 186	98 186
42305	1 307 251	34 779	1 342 030	214 650	6 180	220 830	354 463	8 458	362 921	1 447 064	37 057	1 484 121
42306	10 441 630	430 111	10 871 741	647 284	85 586	732 870	1 162 390	57 906	1 220 296	10 956 736	402 431	11 359 167
42307	113	0	113	62	0	62	95	0	95	146	0	146
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	666	372	1 038	50	24	74	15	28	43	631	376	1 007
42606	1 228	0	1 228	15	0	15	980	0	980	2 193	0	2 193
43807	4 011 960	0	4 011 960	0	0	0	0	0	0	4 011 960	0	4 011 960
45115	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45215	254 530	0	254 530	23 866	0	23 866	20 412	0	20 412	251 076	0	251 076
45415	650	0	650	0	0	0	248	0	248	898	0	898
45515	61 762	0	61 762	22 116	0	22 116	13 232	0	13 232	52 878	0	52 878
45715	1 308	0	1 308	41	0	41	78	0	78	1 345	0	1 345
45818	3 078 027	0	3 078 027	39 413	0	39 413	9 381	0	9 381	3 047 995	0	3 047 995
45918	104 859	0	104 859	12 795	0	12 795	844	0	844	92 908	0	92 908
47308	15 691	0	15 691	0	0	0	0	0	0	15 691	0	15 691
47403	0	0	0	89 984	12 689	102 673	89 984	12 689	102 673	0	0	0
47407	0	0	0	31 503 478	31 303 925	62 807 403	31 503 478	31 303 925	62 807 403	0	0	0
47411	60 501	1 676	62 177	70 561	625	71 186	76 024	421	76 445	65 964	1 472	67 436
47416	202	0	202	16 575	49	16 624	16 667	49	16 716	294	0	294
47422	7 900	0	7 900	522 988	222	523 210	518 062	222	518 284	2 974	0	2 974
47425	30 327	0	30 327	10 698	0	10 698	12 211	0	12 211	31 840	0	31 840
47426	13 218	114	13 332	4 704	8	4 712	15 658	61	15 719	24 172	167	24 339
47804	520 978	0	520 978	149 142	0	149 142	11 332	0	11 332	383 168	0	383 168
50220	16 765	0	16 765	26 119	0	26 119	32 387	0	32 387	23 033	0	23 033
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	21 092	0	21 092	15 624	0	15 624	24 491	0	24 491	29 959	0	29 959
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52501	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60105	419 274	0	419 274	0	0	0	708	0	708	419 982	0	419 982
60206	10 015	0	10 015	0	0	0	8 805	0	8 805	18 820	0	18 820
60301	7 425	0	7 425	13 269	0	13 269	6 611	0	6 611	767	0	767
60305	19 554	0	19 554	30 589	0	30 589	29 309	0	29 309	18 274	0	18 274
60309	1 232	0	1 232	1	0	1	2 961	0	2 961	4 192	0	4 192
60311	27 039	0	27 039	28 759	0	28 759	2 665	0	2 665	945	0	945
60322	536	69	605	17 012	6	17 018	17 008	6	17 014	532	69	601
60324	79 202	0	79 202	5 363	0	5 363	2 274	0	2 274	76 113	0	76 113
60335	4 868	0	4 868	8 103	0	8 103	7 639	0	7 639	4 404	0	4 404
60414	502 915	0	502 915	0	0	0	5 422	0	5 422	508 337	0	508 337
60903	29 353	0	29 353	0	0	0	691	0	691	30 044	0	30 044
61304	87	0	87	69	0	69	0	0	0	18	0	18
61701	0	0	0	12 967	0	12 967	12 967	0	12 967	0	0	0
62002	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
62103	445	0	445	0	0	0	445	0	445	890	0	890
70601	1 396 406	0	1 396 406	6 530	0	6 530	653 909	0	653 909	2 043 785	0	2 043 785
70603	807 368	0	807 368	0	0	0	206 754	0	206 754	1 014 122	0	1 014 122
70613	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70615	0	0	0	0	0	0	12 967	0	12 967	12 967	0	12 967
70801	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
Итого по пассиву (баланс)	37 918 884	705 000	38 623 884	39 118 563	32 328 994	71 447 557	40 772 286	32 307 826	73 080 112	39 572 607	683 832	40 256 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 079 964	0	1 079 964	1 000	0	1 000	500	0	500	1 080 464	0	1 080 464
90901	259 739	0	259 739	49 654	0	49 654	59 327	0	59 327	250 066	0	250 066
90902	2 186 193	0	2 186 193	56 468	69 118	125 586	104 678	4 785	109 463	2 137 983	64 333	2 202 316
91202	27 242	0	27 242	13	0	13	13	0	13	27 242	0	27 242
91203	45	0	45	13	0	13	12	0	12	46	0	46
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	8 013 820	0	8 013 820	21 045	0	21 045	7 992 775	0	7 992 775
91412	0	0	0	3 371 348	0	3 371 348	0	0	0	3 371 348	0	3 371 348
91414	35 967 135	169 213	36 136 348	4 443 999	6 097	4 450 096	4 592 998	12 138	4 605 136	35 818 136	163 172	35 981 308
91418	1 289 975	0	1 289 975	346	0	346	161 446	0	161 446	1 128 875	0	1 128 875
91501	191 413	0	191 413	188	0	188	12 812	0	12 812	178 789	0	178 789
91502	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
91604	538 961	222	539 183	12 718	6	12 724	65 366	189	65 555	486 313	39	486 352
91704	94 547	0	94 547	0	0	0	5 781	0	5 781	88 766	0	88 766
91802	1 019 338	0	1 019 338	0	0	0	10 114	0	10 114	1 009 224	0	1 009 224
91803	32 147	3 992	36 139	0	144	144	14 968	287	15 255	17 179	3 849	21 028
99998	12 294 136	0	12 294 136	1 791 036	0	1 791 036	1 750 094	0	1 750 094	12 335 078	0	12 335 078
Итого по активу (баланс)	54 986 168	173 427	55 159 595	17 740 603	75 365	17 815 968	6 799 154	17 399	6 816 553	65 927 617	231 393	66 159 010
Пассив
91003	0	0	0	12 124	0	12 124	12 124	0	12 124	0	0	0
91004	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	926 048	114 441	1 040 489	2 788	8 209	10 997	2 500	4 124	6 624	925 760	110 356	1 036 116
91312	10 396 843	0	10 396 843	830 461	0	830 461	858 408	0	858 408	10 424 790	0	10 424 790
91314	205 991	0	205 991	0	0	0	0	0	0	205 991	0	205 991
91315	246 626	12 673	259 299	28 038	823	28 861	0	945	945	218 588	12 795	231 383
91316	23 844	77 090	100 934	70 395	5 530	75 925	80 450	2 778	83 228	33 899	74 338	108 237
91317	157 052	0	157 052	782 983	0	782 983	817 003	0	817 003	191 072	0	191 072
91507	79 052	0	79 052	8 501	0	8 501	12 462	0	12 462	83 013	0	83 013
91508	54 476	0	54 476	0	0	0	0	0	0	54 476	0	54 476
99999	42 865 459	0	42 865 459	5 066 140	0	5 066 140	16 024 613	0	16 024 613	53 823 932	0	53 823 932
Итого по пассиву (баланс)	54 955 391	204 204	55 159 595	6 801 672	14 562	6 816 234	17 807 802	7 847	17 815 649	65 961 521	197 489	66 159 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 660 753	8 750	1 669 503	31 104 203	134 071	31 238 274	31 109 681	131 554	31 241 235	1 655 275	11 267	1 666 542
94101	0	0	0	63 309	12 911	76 220	63 309	12 911	76 220	0	0	0
99996	1 647 715	0	1 647 715	31 643 975	0	31 643 975	31 615 000	0	31 615 000	1 676 690	0	1 676 690
Итого по активу (баланс)	3 308 468	8 750	3 317 218	62 811 487	146 982	62 958 469	62 787 990	144 465	62 932 455	3 331 965	11 267	3 343 232
Пассив
96901	8 796	1 638 919	1 647 715	193 821	31 421 179	31 615 000	196 230	31 447 745	31 643 975	11 205	1 665 485	1 676 690
99997	1 669 503	0	1 669 503	31 317 455	0	31 317 455	31 314 494	0	31 314 494	1 666 542	0	1 666 542
Итого по пассиву (баланс)	1 678 299	1 638 919	3 317 218	31 511 276	31 421 179	62 932 455	31 510 724	31 447 745	62 958 469	1 677 747	1 665 485	3 343 232

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?