Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 281	0	2 281	12 146	0	12 146	3 111	0	3 111	11 316	0	11 316
10610	47 818	0	47 818	2 701	0	2 701	0	0	0	50 519	0	50 519
20202	209 722	139 325	349 047	3 068 900	1 427 308	4 496 208	2 772 601	1 308 525	4 081 126	506 021	258 108	764 129
20208	118 007	0	118 007	306 218	0	306 218	325 473	0	325 473	98 752	0	98 752
20209	10 755	589	11 344	1 178 610	218 769	1 397 379	1 186 080	219 358	1 405 438	3 285	0	3 285
30102	302 233	0	302 233	4 741 840	0	4 741 840	4 739 020	0	4 739 020	305 053	0	305 053
30110	89 362	462 802	552 164	36 612 001	941 727	37 553 728	33 959 187	802 656	34 761 843	2 742 176	601 873	3 344 049
30114	0	20 782	20 782	0	5 054	5 054	0	5 745	5 745	0	20 091	20 091
30202	83 520	0	83 520	0	0	0	3 165	0	3 165	80 355	0	80 355
30204	12 412	0	12 412	399	0	399	0	0	0	12 811	0	12 811
30210	3 000	0	3 000	12 300	0	12 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30215	651	6 822	7 473	0	1 684	1 684	0	807	807	651	7 699	8 350
30221	0	0	0	300 000	6 514	306 514	300 000	4 852	304 852	0	1 662	1 662
30233	767	660	1 427	71 624	5 666	77 290	65 097	6 202	71 299	7 294	124	7 418
30413	663	0	663	13 245	0	13 245	13 247	0	13 247	661	0	661
30424	1 374	0	1 374	13 246	0	13 246	13 269	0	13 269	1 351	0	1 351
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	12 668	12 668	0	3 091	3 091	0	1 485	1 485	0	14 274	14 274
32002	0	0	0	25 630 725	0	25 630 725	24 436 418	0	24 436 418	1 194 307	0	1 194 307
32003	2 250 000	0	2 250 000	5 970 580	0	5 970 580	8 220 580	0	8 220 580	0	0	0
32005	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32401	0	0	0	3 300 000	321	3 300 321	0	24	24	3 300 000	297	3 300 297
32501	0	0	0	14 886	0	14 886	0	0	0	14 886	0	14 886
45201	0	0	0	13 785	0	13 785	12 010	0	12 010	1 775	0	1 775
45203	23 615	0	23 615	7 220	0	7 220	30 835	0	30 835	0	0	0
45204	202 948	0	202 948	54 692	0	54 692	84 454	0	84 454	173 186	0	173 186
45205	79 248	0	79 248	43 012	0	43 012	10 010	0	10 010	112 250	0	112 250
45206	778 483	0	778 483	10 146	0	10 146	2 363	0	2 363	786 266	0	786 266
45207	595 086	0	595 086	14 400	0	14 400	114 835	0	114 835	494 651	0	494 651
45208	267 840	0	267 840	0	0	0	515	0	515	267 325	0	267 325
45405	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	103	0	103	0	0	0	8	0	8	95	0	95
45407	8 851	0	8 851	0	0	0	1 012	0	1 012	7 839	0	7 839
45503	40	0	40	0	0	0	14	0	14	26	0	26
45505	10 936	0	10 936	894	0	894	1 629	0	1 629	10 201	0	10 201
45506	819 648	0	819 648	2 928	0	2 928	469 938	0	469 938	352 638	0	352 638
45507	1 492 365	0	1 492 365	16 027	0	16 027	50 303	0	50 303	1 458 089	0	1 458 089
45509	1 834	0	1 834	1 787	0	1 787	1 747	0	1 747	1 874	0	1 874
45510	2 018	0	2 018	0	0	0	30	0	30	1 988	0	1 988
45811	414 106	0	414 106	0	0	0	0	0	0	414 106	0	414 106
45812	2 288 558	0	2 288 558	133 680	0	133 680	2 187	0	2 187	2 420 051	0	2 420 051
45814	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
45815	1 467 201	582 841	2 050 042	437 480	144 686	582 166	4 498	69 326	73 824	1 900 183	658 201	2 558 384
45911	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45912	168 437	0	168 437	14 128	0	14 128	195	0	195	182 370	0	182 370
45914	70	0	70	0	0	0	4	0	4	66	0	66
45915	83 524	12 111	95 635	14 450	3 017	17 467	7 039	1 445	8 484	90 935	13 683	104 618
47404	0	1 564	1 564	0	381	381	0	183	183	0	1 762	1 762
47408	0	0	0	502 404	1 319 272	1 821 676	502 404	1 319 272	1 821 676	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	6 877	598	7 475	20 867	172 254	193 121	20 573	172 167	192 740	7 171	685	7 856
47427	49 724	128	49 852	62 244	39	62 283	62 568	18	62 586	49 400	149	49 549
47801	873	0	873	0	0	0	16	0	16	857	0	857
47802	1 503 837	0	1 503 837	3	0	3	22 816	0	22 816	1 481 024	0	1 481 024
50206	82 902	0	82 902	434	0	434	18 253	0	18 253	65 083	0	65 083
50207	72 334	0	72 334	876	0	876	3 054	0	3 054	70 156	0	70 156
50221	14 928	0	14 928	2 160	0	2 160	17 088	0	17 088	0	0	0
50705	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52601	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	121 682	0	121 682	0	0	0	509	0	509	121 173	0	121 173
60306	147	0	147	80	0	80	36	0	36	191	0	191
60308	257	0	257	394	0	394	311	0	311	340	0	340
60310	2 669	0	2 669	529	0	529	366	0	366	2 832	0	2 832
60312	29 179	0	29 179	13 811	0	13 811	7 407	0	7 407	35 583	0	35 583
60314	0	1 709	1 709	0	1 266	1 266	0	1 141	1 141	0	1 834	1 834
60315	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60323	37 969	2 258	40 227	1 751	555	2 306	149	266	415	39 571	2 547	42 118
60401	1 378 604	0	1 378 604	0	0	0	0	0	0	1 378 604	0	1 378 604
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	346	0	346	54	0	54	58	0	58	342	0	342
61008	9 679	0	9 679	529	0	529	528	0	528	9 680	0	9 680
61009	1 085	0	1 085	50	0	50	49	0	49	1 086	0	1 086
61011	88 378	0	88 378	0	0	0	0	0	0	88 378	0	88 378
61210	0	0	0	19 730	0	19 730	19 730	0	19 730	0	0	0
61212	0	0	0	46 411	0	46 411	46 411	0	46 411	0	0	0
61403	4 117	0	4 117	0	0	0	415	0	415	3 702	0	3 702
70606	2 928 844	0	2 928 844	227 995	0	227 995	2 177	0	2 177	3 154 662	0	3 154 662
70608	2 625 339	0	2 625 339	439 678	0	439 678	7 654	0	7 654	3 057 363	0	3 057 363
70611	2 623	0	2 623	108	0	108	0	0	0	2 731	0	2 731
70614	0	0	0	25 359	0	25 359	12 760	0	12 760	12 599	0	12 599
70616	0	0	0	357	0	357	23	0	23	334	0	334
Итого по активу (баланс)	25 408 396	1 244 857	26 653 253	83 387 036	4 251 604	87 638 640	80 897 546	3 913 472	84 811 018	27 897 886	1 582 989	29 480 875
Пассив
10207	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10602	63 650	0	63 650	0	0	0	0	0	0	63 650	0	63 650
10603	14 928	0	14 928	17 087	0	17 087	2 159	0	2 159	0	0	0
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30109	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	21	0	21	786 857	14 160	801 017	786 836	14 160	800 996	0	0	0
30223	26	0	26	108 268	0	108 268	114 389	0	114 389	6 147	0	6 147
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	462	1 557	2 019	345 317	21 278	366 595	351 271	23 491	374 762	6 416	3 770	10 186
30236	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
30601	292	7	299	0	1	1	0	1	1	292	7	299
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31305	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
40302	435	0	435	374	0	374	0	0	0	61	0	61
40502	482	0	482	11 066	0	11 066	11 239	0	11 239	655	0	655
40602	51 574	0	51 574	69 274	0	69 274	65 710	0	65 710	48 010	0	48 010
40603	7 642	1	7 643	12 188	0	12 188	4 868	0	4 868	322	1	323
40701	243 365	0	243 365	5 875	0	5 875	4 926	0	4 926	242 416	0	242 416
40702	820 217	22 898	843 115	3 117 957	52 795	3 170 752	2 591 328	91 921	2 683 249	293 588	62 024	355 612
40703	34 962	883	35 845	56 334	942	57 276	42 817	59	42 876	21 445	0	21 445
40802	49 564	77	49 641	233 646	11	233 657	224 831	23	224 854	40 749	89	40 838
40807	128	354	482	6	44	50	0	90	90	122	400	522
40817	483 050	47 901	530 951	1 887 946	184 519	2 072 465	1 820 772	173 939	1 994 711	415 876	37 321	453 197
40820	654	334	988	4 880	3 523	8 403	4 963	3 199	8 162	737	10	747
40821	1 525	0	1 525	38 014	0	38 014	37 726	0	37 726	1 237	0	1 237
40903	10	0	10	9	0	9	5	0	5	6	0	6
40905	3	0	3	18 050	13	18 063	18 050	13	18 063	3	0	3
40907	441	0	441	18 964	0	18 964	19 016	0	19 016	493	0	493
40909	0	0	0	7 085	3 108	10 193	7 085	3 108	10 193	0	0	0
40910	0	0	0	1 226	1 829	3 055	1 226	1 829	3 055	0	0	0
40911	1 250	0	1 250	81 139	0	81 139	81 323	0	81 323	1 434	0	1 434
40912	0	0	0	7 797	5 697	13 494	7 797	5 697	13 494	0	0	0
40913	0	0	0	10 060	7 875	17 935	10 060	7 875	17 935	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	22 810	35 556	58 366	9 261	43 929	53 190	2 101	8 373	10 474	15 650	0	15 650
42104	58 890	0	58 890	7 400	0	7 400	400	0	400	51 890	0	51 890
42105	397 416	5 818	403 234	0	6 672	6 672	0	854	854	397 416	0	397 416
42202	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42203	6 400	0	6 400	5 400	0	5 400	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42205	34 435	0	34 435	700	0	700	0	0	0	33 735	0	33 735
42206	10 877	0	10 877	0	0	0	106	0	106	10 983	0	10 983
42301	35 474	587	36 061	40 980	80	41 060	40 921	145	41 066	35 415	652	36 067
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	1 778	14 526	16 304	180	15 533	15 713	0	1 007	1 007	1 598	0	1 598
42305	3 008 587	150 221	3 158 808	273 399	50 117	323 516	470 107	86 352	556 459	3 205 295	186 456	3 391 751
42306	2 934 494	456 456	3 390 950	719 482	128 468	847 950	306 874	129 659	436 533	2 521 886	457 647	2 979 533
42307	41 159	315 540	356 699	17 770	43 039	60 809	13 802	91 227	105 029	37 191	363 728	400 919
42310	11	0	11	3	0	3	4	0	4	12	0	12
42311	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42312	15	0	15	1	0	1	2	0	2	16	0	16
42313	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
42503	56 550	0	56 550	0	0	0	0	0	0	56 550	0	56 550
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	3 235	0	3 235	1 211	0	1 211	328	0	328	2 352	0	2 352
42606	3 852	1 324	5 176	564	1 690	2 254	277	639	916	3 565	273	3 838
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	5 709 569	0	5 709 569	8 166	0	8 166	0	0	0	5 701 403	0	5 701 403
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	195 496	0	195 496	22 476	0	22 476	7 414	0	7 414	180 434	0	180 434
45415	87	0	87	10	0	10	14	0	14	91	0	91
45515	122 892	0	122 892	10 780	0	10 780	9 616	0	9 616	121 728	0	121 728
45818	2 069 731	0	2 069 731	1 274	0	1 274	51 865	0	51 865	2 120 322	0	2 120 322
45918	77 143	0	77 143	450	0	450	3 614	0	3 614	80 307	0	80 307
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	224	0	224	224	25 733	25 957	24	25 733	25 757	24	0	24
47407	0	0	0	1 312 788	517 748	1 830 536	1 312 788	517 748	1 830 536	0	0	0
47411	49 184	1 527	50 711	36 021	1 522	37 543	32 052	1 620	33 672	45 215	1 625	46 840
47416	3 153	550	3 703	56 801	8 231	65 032	55 305	7 741	63 046	1 657	60	1 717
47422	6 672	17	6 689	95 440	5	95 445	89 061	8	89 069	293	20	313
47425	50 849	0	50 849	9 612	0	9 612	2 868	0	2 868	44 105	0	44 105
47426	4 707	118	4 825	456	137	593	7 538	19	7 557	11 789	0	11 789
47804	410 619	0	410 619	4 402	0	4 402	24 159	0	24 159	430 376	0	430 376
50220	2 280	0	2 280	3 111	0	3 111	12 147	0	12 147	11 316	0	11 316
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52301	2 867	0	2 867	4 726	0	4 726	2 661	0	2 661	802	0	802
52302	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
52406	44	0	44	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	44	0	44
52501	87	0	87	0	0	0	4	0	4	91	0	91
52602	0	0	0	25 360	0	25 360	25 360	0	25 360	0	0	0
60301	2 708	0	2 708	9 967	0	9 967	8 734	0	8 734	1 475	0	1 475
60305	0	0	0	20 694	0	20 694	20 694	0	20 694	0	0	0
60307	57	0	57	54	0	54	0	0	0	3	0	3
60309	825	0	825	105	0	105	2 596	0	2 596	3 316	0	3 316
60311	315	0	315	2 114	0	2 114	1 800	0	1 800	1	0	1
60322	1 249	60	1 309	28	7	35	42	14	56	1 263	67	1 330
60324	41 108	0	41 108	563	0	563	2 243	0	2 243	42 788	0	42 788
60601	373 530	0	373 530	0	0	0	5 272	0	5 272	378 802	0	378 802
60903	20 468	0	20 468	0	0	0	7	0	7	20 475	0	20 475
61012	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
61304	578	0	578	17	0	17	175	0	175	736	0	736
61701	49 643	0	49 643	0	0	0	3 057	0	3 057	52 700	0	52 700
70601	2 800 459	0	2 800 459	2 198	0	2 198	195 792	0	195 792	2 994 053	0	2 994 053
70603	2 719 881	0	2 719 881	16 698	0	16 698	412 179	0	412 179	3 115 362	0	3 115 362
70613	4 280	0	4 280	0	0	0	6 012	0	6 012	10 292	0	10 292
70615	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 596 941	1 056 312	26 653 253	9 579 080	1 138 706	10 717 786	12 348 864	1 196 544	13 545 408	28 366 725	1 114 150	29 480 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
90803	865 225	0	865 225	0	0	0	0	0	0	865 225	0	865 225
90901	547 712	0	547 712	88 801	0	88 801	107 512	0	107 512	529 001	0	529 001
90902	1 077 642	0	1 077 642	83 359	0	83 359	57 398	0	57 398	1 103 603	0	1 103 603
91202	27 290	0	27 290	71	0	71	71	0	71	27 290	0	27 290
91203	294	0	294	71	0	71	71	0	71	294	0	294
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	3 274 897	0	3 274 897	0	0	0	0	0	0	3 274 897	0	3 274 897
91414	18 755 162	1 180	18 756 342	122 851	287	123 138	69 539	137	69 676	18 808 474	1 330	18 809 804
91418	1 514 692	0	1 514 692	4	0	4	22 828	0	22 828	1 491 868	0	1 491 868
91501	97 916	0	97 916	16 457	0	16 457	2 579	0	2 579	111 794	0	111 794
91604	371 469	8 968	380 437	20 552	2 324	22 876	3 166	1 110	4 276	388 855	10 182	399 037
91704	89 681	0	89 681	0	0	0	0	0	0	89 681	0	89 681
91802	897 462	0	897 462	0	0	0	0	0	0	897 462	0	897 462
91803	31 901	3 430	35 331	0	1 046	1 046	0	494	494	31 901	3 982	35 883
99998	12 433 953	0	12 433 953	226 490	0	226 490	260 350	0	260 350	12 400 093	0	12 400 093
Итого по активу (баланс)	39 985 308	13 578	39 998 886	563 382	3 657	567 039	528 240	1 741	529 981	40 020 450	15 494	40 035 944
Пассив
91311	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
91312	11 195 980	0	11 195 980	24 194	0	24 194	20 708	0	20 708	11 192 494	0	11 192 494
91315	834 770	0	834 770	134 886	0	134 886	10 605	0	10 605	710 489	0	710 489
91316	35 498	0	35 498	10 146	0	10 146	0	0	0	25 352	0	25 352
91317	162 915	2 344	165 259	198 997	337	199 334	181 923	711	182 634	145 841	2 718	148 559
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91319	112 583	0	112 583	36 026	0	36 026	156 892	0	156 892	233 449	0	233 449
91507	18 003	0	18 003	128	0	128	15	0	15	17 890	0	17 890
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	27 564 933	0	27 564 933	227 586	0	227 586	298 504	0	298 504	27 635 851	0	27 635 851
Итого по пассиву (баланс)	39 996 542	2 344	39 998 886	631 963	337	632 300	668 647	711	669 358	40 033 226	2 718	40 035 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	490 190	0	490 190	490 190	0	490 190	0	0	0
93302	0	0	0	980 378	0	980 378	980 378	0	980 378	0	0	0
93901	509 142	0	509 142	247 683	569 662	817 345	2 095	569 662	571 757	754 730	0	754 730
99996	0	0	0	1 322 163	0	1 322 163	1 076 637	0	1 076 637	245 526	0	245 526
Итого по активу (баланс)	509 142	0	509 142	3 040 414	569 662	3 610 076	2 549 300	569 662	3 118 962	1 000 256	0	1 000 256
Пассив
96301	0	0	0	0	500 650	500 650	0	500 650	500 650	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 008 107	1 008 107	0	1 008 107	1 008 107	0	0	0
96901	0	0	0	559 547	2 089	561 636	559 547	247 615	807 162	0	245 526	245 526
99997	509 142	0	509 142	1 061 946	0	1 061 946	1 307 534	0	1 307 534	754 730	0	754 730
Итого по пассиву (баланс)	509 142	0	509 142	1 621 493	1 510 846	3 132 339	1 867 081	1 756 372	3 623 453	754 730	245 526	1 000 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	340 851 454,0200	0	0	0,0000	0	0	10 609,0000	0	0	340 840 845,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	340 851 518,0200	0	0	0,0000	0	0	10 609,0000	0	0	340 840 909,0200
Пассив
98040	0	0	339 887 321,0200	0	0	10 608,0000	0	0	0,0000	0	0	339 876 713,0200
98050	0	0	281 454,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	281 453,0000
98070	0	0	682 743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	682 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 851 518,0200	0	0	10 609,0000	0	0	0,0000	0	0	340 840 909,0200

Страница была полезной?