Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 250	0	48 250	0	0	0	432	0	432	47 818	0	47 818
20202	184 365	174 134	358 499	2 119 565	786 539	2 906 104	2 100 283	825 706	2 925 989	203 647	134 967	338 614
20208	139 637	0	139 637	337 375	0	337 375	375 610	0	375 610	101 402	0	101 402
20209	2 081	0	2 081	1 044 136	61 607	1 105 743	1 044 087	61 607	1 105 694	2 130	0	2 130
30102	209 357	0	209 357	5 204 004	0	5 204 004	5 212 079	0	5 212 079	201 282	0	201 282
30110	81 697	366 029	447 726	49 541 766	227 218	49 768 984	49 521 717	183 589	49 705 306	101 746	409 658	511 404
30114	0	18 286	18 286	0	2 171	2 171	0	1 763	1 763	0	18 694	18 694
30202	87 558	0	87 558	0	0	0	1 476	0	1 476	86 082	0	86 082
30204	13 899	0	13 899	0	0	0	1 750	0	1 750	12 149	0	12 149
30210	0	0	0	39 810	0	39 810	39 810	0	39 810	0	0	0
30215	651	5 980	6 631	0	698	698	0	552	552	651	6 126	6 777
30233	150	263	413	108 160	18 095	126 255	104 564	18 175	122 739	3 746	183	3 929
30413	29	0	29	498	0	498	500	0	500	27	0	27
30424	1 643	0	1 643	499	0	499	522	0	522	1 620	0	1 620
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	11 109	11 109	0	1 292	1 292	0	1 021	1 021	0	11 380	11 380
32002	0	0	0	35 120 000	0	35 120 000	35 120 000	0	35 120 000	0	0	0
32003	1 880 000	0	1 880 000	9 790 000	0	9 790 000	10 050 000	0	10 050 000	1 620 000	0	1 620 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	3 300 000	0	3 300 000	3 000 000	0	3 000 000	3 300 000	0	3 300 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	2 006	0	2 006	0	0	0	1 538	0	1 538	468	0	468
45201	0	0	0	8 967	0	8 967	8 967	0	8 967	0	0	0
45204	265 056	0	265 056	108 066	0	108 066	166 843	0	166 843	206 279	0	206 279
45205	33 793	0	33 793	14 041	0	14 041	16 490	0	16 490	31 344	0	31 344
45206	787 624	0	787 624	2 317	0	2 317	124 831	0	124 831	665 110	0	665 110
45207	650 066	0	650 066	90 000	0	90 000	19 876	0	19 876	720 190	0	720 190
45208	303 138	0	303 138	0	0	0	1 608	0	1 608	301 530	0	301 530
45406	94	0	94	0	0	0	8	0	8	86	0	86
45407	11 296	0	11 296	350	0	350	1 007	0	1 007	10 639	0	10 639
45505	10 524	0	10 524	1 765	0	1 765	3 517	0	3 517	8 772	0	8 772
45506	1 107 258	0	1 107 258	15 993	0	15 993	303 036	0	303 036	820 215	0	820 215
45507	1 454 210	0	1 454 210	64 943	0	64 943	61 399	0	61 399	1 457 754	0	1 457 754
45509	2 088	0	2 088	2 415	0	2 415	2 325	0	2 325	2 178	0	2 178
45510	2 108	0	2 108	0	0	0	30	0	30	2 078	0	2 078
45811	439 106	0	439 106	0	0	0	0	0	0	439 106	0	439 106
45812	2 649 155	0	2 649 155	47 600	0	47 600	3 826	0	3 826	2 692 929	0	2 692 929
45814	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
45815	1 161 902	511 027	1 672 929	296 837	59 712	356 549	5 943	47 290	53 233	1 452 796	523 449	1 976 245
45911	168	0	168	0	0	0	4	0	4	164	0	164
45912	183 644	0	183 644	79	0	79	0	0	0	183 723	0	183 723
45914	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	80 092	10 617	90 709	19 779	1 241	21 020	14 338	984	15 322	85 533	10 874	96 407
47404	0	1 370	1 370	0	160	160	0	125	125	0	1 405	1 405
47408	0	0	0	66 518	128 045	194 563	66 518	128 045	194 563	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	6 382	378	6 760	18 400	45	18 445	18 118	37	18 155	6 664	386	7 050
47427	47 885	119	48 004	39 241	15	39 256	36 312	12	36 324	50 814	122	50 936
47801	919	0	919	0	0	0	15	0	15	904	0	904
47802	1 605 754	0	1 605 754	4 425	0	4 425	25 090	0	25 090	1 585 089	0	1 585 089
50206	106 454	0	106 454	1 266	0	1 266	16 856	0	16 856	90 864	0	90 864
50207	69 736	0	69 736	875	0	875	0	0	0	70 611	0	70 611
50221	1 438	0	1 438	18 838	0	18 838	13 908	0	13 908	6 368	0	6 368
50705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52503	15	0	15	31	0	31	24	0	24	22	0	22
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	120 821	0	120 821	2 471	0	2 471	608	0	608	122 684	0	122 684
60306	73	0	73	30	0	30	12	0	12	91	0	91
60308	293	0	293	414	0	414	354	0	354	353	0	353
60310	2 437	0	2 437	1 144	0	1 144	779	0	779	2 802	0	2 802
60312	26 437	0	26 437	33 660	0	33 660	29 777	0	29 777	30 320	0	30 320
60314	0	1 376	1 376	0	2 271	2 271	0	2 138	2 138	0	1 509	1 509
60315	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60323	43 832	1 980	45 812	2 518	231	2 749	143	183	326	46 207	2 028	48 235
60401	1 383 526	0	1 383 526	2 095	0	2 095	5 199	0	5 199	1 380 422	0	1 380 422
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60701	2 237	0	2 237	76	0	76	2 096	0	2 096	217	0	217
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	460	0	460	113	0	113	221	0	221	352	0	352
61008	9 910	0	9 910	937	0	937	665	0	665	10 182	0	10 182
61009	1 211	0	1 211	111	0	111	124	0	124	1 198	0	1 198
61011	20 714	0	20 714	0	0	0	2 984	0	2 984	17 730	0	17 730
61209	0	0	0	9 417	0	9 417	9 417	0	9 417	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61212	0	0	0	52 125	0	52 125	52 125	0	52 125	0	0	0
61403	4 748	0	4 748	520	0	520	814	0	814	4 454	0	4 454
70606	2 192 277	0	2 192 277	288 871	0	288 871	1 533	0	1 533	2 479 615	0	2 479 615
70608	2 007 194	0	2 007 194	214 899	0	214 899	0	0	0	2 222 093	0	2 222 093
70611	2 282	0	2 282	116	0	116	0	0	0	2 398	0	2 398
70802	191 087	0	191 087	0	0	0	0	0	0	191 087	0	191 087
Итого по активу (баланс)	24 945 971	1 102 668	26 048 639	108 053 076	1 289 340	109 342 416	107 607 108	1 271 227	108 878 335	25 391 939	1 120 781	26 512 720
Пассив
10207	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
10601	202 086	0	202 086	202 156	0	202 156	202 225	0	202 225	202 155	0	202 155
10602	254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	254 737	0	254 737
10603	1 438	0	1 438	13 908	0	13 908	18 838	0	18 838	6 368	0	6 368
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30220	73	0	73	414	0	414	432	0	432	91	0	91
30223	49	0	49	1 066	0	1 066	1 160	0	1 160	143	0	143
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	5 099	2 593	7 692	437 249	27 289	464 538	433 368	26 863	460 231	1 218	2 167	3 385
30236	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
30601	294	5	299	1	0	1	0	1	1	293	6	299
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	265	0	265	204	0	204	45	0	45	106	0	106
40502	5 301	0	5 301	30 413	0	30 413	29 174	0	29 174	4 062	0	4 062
40602	49 155	0	49 155	83 197	0	83 197	83 920	0	83 920	49 878	0	49 878
40603	5 550	1	5 551	25 097	0	25 097	24 988	0	24 988	5 441	1	5 442
40701	306 275	0	306 275	48 754	0	48 754	48 419	0	48 419	305 940	0	305 940
40702	622 011	16 955	638 966	5 451 022	100 097	5 551 119	5 479 691	118 513	5 598 204	650 680	35 371	686 051
40703	38 852	0	38 852	49 075	0	49 075	46 360	0	46 360	36 137	0	36 137
40802	48 228	67	48 295	267 913	166	268 079	267 098	167	267 265	47 413	68	47 481
40807	75	315	390	35	31	66	129	37	166	169	321	490
40817	458 131	21 903	480 034	1 092 752	74 213	1 166 965	1 081 066	74 636	1 155 702	446 445	22 326	468 771
40820	226	279	505	5 370	4 872	10 242	5 584	4 884	10 468	440	291	731
40821	3 655	0	3 655	31 939	0	31 939	29 006	0	29 006	722	0	722
40903	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
40905	3	0	3	17 155	0	17 155	17 155	0	17 155	3	0	3
40907	581	0	581	21 244	0	21 244	21 622	0	21 622	959	0	959
40909	0	0	0	12 508	5 558	18 066	12 508	5 558	18 066	0	0	0
40910	0	0	0	2 048	5 958	8 006	2 048	5 958	8 006	0	0	0
40911	1 685	0	1 685	77 282	2	77 284	78 007	2	78 009	2 410	0	2 410
40912	0	0	0	12 571	13 013	25 584	12 571	13 013	25 584	0	0	0
40913	0	0	0	9 635	7 874	17 509	9 635	7 874	17 509	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	21 600	1 307	22 907	32 230	1 382	33 612	12 480	75	12 555	1 850	0	1 850
42103	139 925	22 722	162 647	59 760	23 378	83 138	34 850	656	35 506	115 015	0	115 015
42104	154 448	5 113	159 561	5 658	5 407	11 065	10 400	294	10 694	159 190	0	159 190
42105	231 122	0	231 122	1 000	256	1 256	5 587	5 478	11 065	235 709	5 222	240 931
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42202	850	0	850	850	0	850	530	0	530	530	0	530
42203	500	0	500	0	0	0	950	0	950	1 450	0	1 450
42204	53 165	0	53 165	9 700	0	9 700	0	0	0	43 465	0	43 465
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	700	0	700	6 000	0	6 000
42206	10 568	0	10 568	0	0	0	103	0	103	10 671	0	10 671
42301	35 526	610	36 136	9 492	95	9 587	9 474	108	9 582	35 508	623	36 131
42303	6 245	10 492	16 737	6 463	10 758	17 221	260	266	526	42	0	42
42304	498 134	87 721	585 855	92 754	15 623	108 377	62 316	15 136	77 452	467 696	87 234	554 930
42305	2 372 073	67 244	2 439 317	357 763	13 084	370 847	482 568	30 246	512 814	2 496 878	84 406	2 581 284
42306	3 487 254	420 447	3 907 701	683 946	92 793	776 739	600 474	89 889	690 363	3 403 782	417 543	3 821 325
42307	31 781	274 789	306 570	6 071	28 149	34 220	5 170	34 697	39 867	30 880	281 337	312 217
42310	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42311	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42312	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
42313	46	0	46	0	0	0	4	0	4	50	0	50
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	911	0	911	9	0	9	12	0	12	914	0	914
42605	1 079	0	1 079	3	0	3	1 555	0	1 555	2 631	0	2 631
42606	4 048	1 598	5 646	634	581	1 215	330	172	502	3 744	1 189	4 933
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	5 782 754	0	5 782 754	10 819	0	10 819	0	0	0	5 771 935	0	5 771 935
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	202 561	0	202 561	5 426	0	5 426	442	0	442	197 577	0	197 577
45415	110	0	110	10	0	10	4	0	4	104	0	104
45515	167 134	0	167 134	62 600	0	62 600	11 847	0	11 847	116 381	0	116 381
45818	2 362 235	0	2 362 235	889	0	889	70 816	0	70 816	2 432 162	0	2 432 162
45918	73 474	0	73 474	396	0	396	3 188	0	3 188	76 266	0	76 266
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	24	0	24	0	69 695	69 695	0	69 695	69 695	24	0	24
47407	0	0	0	127 903	66 823	194 726	127 903	66 823	194 726	0	0	0
47411	57 932	1 772	59 704	40 886	1 472	42 358	34 295	1 270	35 565	51 341	1 570	52 911
47416	2 067	15	2 082	34 275	137	34 412	34 916	149	35 065	2 708	27	2 735
47422	252	15	267	79 568	4	79 572	79 532	4	79 536	216	15	231
47425	68 515	0	68 515	39 034	0	39 034	9 333	0	9 333	38 814	0	38 814
47426	6 062	73	6 135	959	34	993	8 488	22	8 510	13 591	61	13 652
47804	379 990	0	379 990	4 204	0	4 204	28 766	0	28 766	404 552	0	404 552
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52301	5 102	0	5 102	13 331	0	13 331	8 997	0	8 997	768	0	768
52302	3 515	0	3 515	16 403	0	16 403	13 181	0	13 181	293	0	293
52303	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	1 406	0	1 406	22 101	0	22 101	20 739	0	20 739	44	0	44
52501	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
60301	1 953	0	1 953	11 141	0	11 141	10 285	0	10 285	1 097	0	1 097
60305	0	0	0	24 963	0	24 963	24 963	0	24 963	0	0	0
60307	14	0	14	14	0	14	2	0	2	2	0	2
60309	1 572	0	1 572	30	0	30	676	0	676	2 218	0	2 218
60311	3 082	0	3 082	6 370	0	6 370	3 387	0	3 387	99	0	99
60322	1 245	52	1 297	1 074	4	1 078	1 055	5	1 060	1 226	53	1 279
60324	37 250	0	37 250	603	0	603	2 807	0	2 807	39 454	0	39 454
60601	363 675	0	363 675	4 251	0	4 251	5 373	0	5 373	364 797	0	364 797
60903	20 447	0	20 447	0	0	0	7	0	7	20 454	0	20 454
61012	516	0	516	0	0	0	165	0	165	681	0	681
61304	411	0	411	1	0	1	146	0	146	556	0	556
61701	50 099	0	50 099	456	0	456	0	0	0	49 643	0	49 643
70601	2 044 493	0	2 044 493	533	0	533	302 827	0	302 827	2 346 787	0	2 346 787
70603	2 080 313	0	2 080 313	0	0	0	218 916	0	218 916	2 299 229	0	2 299 229
70613	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
70615	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	25 112 551	936 088	26 048 639	9 698 087	568 748	10 266 835	10 158 425	572 491	10 730 916	25 572 889	939 831	26 512 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	22 101	0	22 101	22 101	0	22 101	0	0	0
90803	865 403	0	865 403	0	0	0	0	0	0	865 403	0	865 403
90901	515 891	0	515 891	156 239	0	156 239	174 092	0	174 092	498 038	0	498 038
90902	1 069 871	0	1 069 871	121 299	0	121 299	34 804	0	34 804	1 156 366	0	1 156 366
91202	27 289	0	27 289	63	0	63	63	0	63	27 289	0	27 289
91203	290	0	290	29	0	29	27	0	27	292	0	292
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	3 274 897	0	3 274 897	0	0	0	0	0	0	3 274 897	0	3 274 897
91414	14 297 829	1 034	14 298 863	909 498	120	909 618	214 337	95	214 432	14 992 990	1 059	14 994 049
91418	1 619 111	0	1 619 111	4 425	0	4 425	25 105	0	25 105	1 598 431	0	1 598 431
91501	80 607	0	80 607	21 877	0	21 877	94	0	94	102 390	0	102 390
91604	342 792	7 865	350 657	20 011	929	20 940	4 928	742	5 670	357 875	8 052	365 927
91704	71 659	0	71 659	0	0	0	0	0	0	71 659	0	71 659
91802	478 514	0	478 514	0	0	0	0	0	0	478 514	0	478 514
91803	31 534	3 015	34 549	0	372	372	0	308	308	31 534	3 079	34 613
99998	12 023 756	0	12 023 756	461 258	0	461 258	661 382	0	661 382	11 823 632	0	11 823 632
Итого по активу (баланс)	34 699 455	11 914	34 711 369	1 716 800	1 421	1 718 221	1 136 933	1 145	1 138 078	35 279 322	12 190	35 291 512
Пассив
91311	63 500	0	63 500	27 918	0	27 918	0	0	0	35 582	0	35 582
91312	10 868 166	0	10 868 166	164 677	0	164 677	85 581	0	85 581	10 789 070	0	10 789 070
91315	533 155	0	533 155	850	0	850	96 940	0	96 940	629 245	0	629 245
91316	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
91317	439 110	2 509	441 619	467 681	255	467 936	253 135	308	253 443	224 564	2 562	227 126
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91319	58 821	0	58 821	93 324	0	93 324	118 600	0	118 600	84 097	0	84 097
91507	17 980	0	17 980	0	0	0	17	0	17	17 997	0	17 997
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	22 687 613	0	22 687 613	456 594	0	456 594	1 236 861	0	1 236 861	23 467 880	0	23 467 880
Итого по пассиву (баланс)	34 708 860	2 509	34 711 369	1 211 044	255	1 211 299	1 791 134	308	1 791 442	35 288 950	2 562	35 291 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	509 143	0	509 143	71 121	148 615	219 736	39 616	84 040	123 656	540 648	64 575	605 223
99996	0	0	0	215 326	0	215 326	118 821	0	118 821	96 505	0	96 505
Итого по активу (баланс)	509 143	0	509 143	286 447	148 615	435 062	158 437	84 040	242 477	637 153	64 575	701 728
Пассив
96901	0	0	0	84 412	39 391	123 803	137 512	82 796	220 308	53 100	43 405	96 505
99997	509 143	0	509 143	118 676	0	118 676	214 756	0	214 756	605 223	0	605 223
Итого по пассиву (баланс)	509 143	0	509 143	203 088	39 391	242 479	352 268	82 796	435 064	658 323	43 405	701 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	340 952 444,0200	0	0	0,0000	0	0	100 430,0000	0	0	340 852 014,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	340 952 509,0200	0	0	0,0000	0	0	100 430,0000	0	0	340 852 079,0200
Пассив
98040	0	0	339 988 311,0200	0	0	100 430,0000	0	0	0,0000	0	0	339 887 881,0200
98050	0	0	281 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	281 455,0000
98070	0	0	682 743,0000	0	0	24 321,0000	0	0	24 321,0000	0	0	682 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 952 509,0200	0	0	124 751,0000	0	0	24 321,0000	0	0	340 852 079,0200

Страница была полезной?