Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
10605	20 936	0	20 936	10	0	10	412	0	412	20 534	0	20 534
20202	81 077	43 016	124 093	881 969	74 353	956 322	888 621	52 279	940 900	74 425	65 090	139 515
20208	13 864	125	13 989	47 670	782	48 452	47 139	777	47 916	14 395	130	14 525
20209	2 640	459	3 099	1 004 320	10 993	1 015 313	1 005 296	11 219	1 016 515	1 664	233	1 897
20302	0	11 954	11 954	0	961	961	0	1 339	1 339	0	11 576	11 576
30102	561 672	0	561 672	13 165 445	0	13 165 445	13 289 907	0	13 289 907	437 210	0	437 210
30110	8 945	642 557	651 502	37 775	2 135 553	2 173 328	36 731	2 098 973	2 135 704	9 989	679 137	689 126
30114	0	71 302	71 302	0	220 730	220 730	0	91 817	91 817	0	200 215	200 215
30202	15 101	0	15 101	892	0	892	0	0	0	15 993	0	15 993
30204	9 339	0	9 339	1 381	0	1 381	0	0	0	10 720	0	10 720
30215	360	2 503	2 863	0	220	220	0	138	138	360	2 585	2 945
30221	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30233	262	146	408	80 294	7 639	87 933	79 696	7 518	87 214	860	267	1 127
30302	128 525	118 995	247 520	673 335	89 791	763 126	670 908	74 001	744 909	130 952	134 785	265 737
30306	78 946	44 033	122 979	53 233	17 260	70 493	73 226	61 293	134 519	58 953	0	58 953
30424	4 214	0	4 214	1 490 607	0	1 490 607	1 493 552	0	1 493 552	1 269	0	1 269
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	290 000	0	290 000	5 710 000	0	5 710 000	5 600 000	0	5 600 000	400 000	0	400 000
31903	500 000	0	500 000	3 980 000	0	3 980 000	3 880 000	0	3 880 000	600 000	0	600 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
44906	12 500	0	12 500	140 000	0	140 000	12 500	0	12 500	140 000	0	140 000
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	5 338	0	5 338	0	0	0	168	0	168	5 170	0	5 170
45108	65 119	0	65 119	4 600	0	4 600	3 006	0	3 006	66 713	0	66 713
45201	30 445	0	30 445	24 955	0	24 955	23 139	0	23 139	32 261	0	32 261
45203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45205	132 403	0	132 403	0	0	0	30 000	0	30 000	102 403	0	102 403
45206	76 171	0	76 171	23 750	0	23 750	37 900	0	37 900	62 021	0	62 021
45207	620 996	94 356	715 352	23 525	8 225	31 750	30 977	10 359	41 336	613 544	92 222	705 766
45208	106 030	47 178	153 208	1 621	613	2 234	7 305	47 791	55 096	100 346	0	100 346
45401	10 705	0	10 705	11 519	0	11 519	22 224	0	22 224	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45407	11 506	0	11 506	2 000	0	2 000	1 643	0	1 643	11 863	0	11 863
45505	934	0	934	80	0	80	141	0	141	873	0	873
45506	23 935	0	23 935	0	0	0	3 461	0	3 461	20 474	0	20 474
45507	21 674	0	21 674	0	0	0	610	0	610	21 064	0	21 064
45812	29 517	0	29 517	0	0	0	151	0	151	29 366	0	29 366
45815	1 599	0	1 599	57	0	57	0	0	0	1 656	0	1 656
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 764	4 764	0	1 538 254	1 538 254	0	1 532 627	1 532 627	0	10 391	10 391
47408	0	0	0	5 471 514	5 539 468	11 010 982	5 471 514	5 539 468	11 010 982	0	0	0
47423	363	0	363	348	29 739	30 087	241	29 739	29 980	470	0	470
47427	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	34 951	0	34 951	111	0	111	4	0	4	35 058	0	35 058
50221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	441	0	441	32	0	32	107	0	107	366	0	366
60306	0	0	0	56	0	56	28	0	28	28	0	28
60308	62	0	62	433	0	433	239	0	239	256	0	256
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	1 331	0	1 331	2 048	0	2 048	1 728	0	1 728	1 651	0	1 651
60323	76	0	76	12	0	12	12	0	12	76	0	76
60336	323	0	323	326	0	326	194	0	194	455	0	455
60401	71 203	0	71 203	147	0	147	843	0	843	70 507	0	70 507
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60901	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
61002	137	0	137	48	0	48	50	0	50	135	0	135
61008	1 429	0	1 429	940	0	940	904	0	904	1 465	0	1 465
61009	289	0	289	230	0	230	229	0	229	290	0	290
61209	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
61403	1 765	0	1 765	200	0	200	258	0	258	1 707	0	1 707
61702	8 985	0	8 985	0	0	0	0	0	0	8 985	0	8 985
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 935 609	0	1 935 609	210 541	0	210 541	447	0	447	2 145 703	0	2 145 703
70608	2 286 617	0	2 286 617	204 284	0	204 284	0	0	0	2 490 901	0	2 490 901
70609	15 376	0	15 376	1 339	0	1 339	0	0	0	16 715	0	16 715
70611	3 411	0	3 411	534	0	534	0	0	0	3 945	0	3 945
70616	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	7 542 408	1 081 388	8 623 796	33 361 004	9 674 581	43 035 585	32 942 590	9 559 338	42 501 928	7 960 822	1 196 631	9 157 453
Пассив
10207	10 000	0	10 000	1	0	1	1	0	1	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
10609	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 299	0	790 299	0	0	0	0	0	0	790 299	0	790 299
30220	0	0	0	0	10 585	10 585	0	10 585	10 585	0	0	0
30223	2	0	2	15 461	0	15 461	15 459	0	15 459	0	0	0
30232	226	229	455	62 434	11 937	74 371	62 321	11 708	74 029	113	0	113
30301	128 525	118 995	247 520	670 908	74 001	744 909	673 335	89 791	763 126	130 952	134 785	265 737
30305	78 946	44 033	122 979	73 226	61 293	134 519	53 233	17 260	70 493	58 953	0	58 953
405	20 015	1	20 016	39 097	2	39 099	48 225	547	48 772	29 143	546	29 689
406	57 312	0	57 312	603 301	0	603 301	628 596	0	628 596	82 607	0	82 607
407	661 845	552 563	1 214 408	2 307 652	2 481 424	4 789 076	2 315 687	2 682 921	4 998 608	669 880	754 060	1 423 940
408.1	176 532	484	177 016	511 820	30	511 850	492 500	42	492 542	157 212	496	157 708
408.2	95 445	57 126	152 571	93 714	56 932	150 646	83 376	16 930	100 306	85 107	17 124	102 231
40905	0	0	0	2 633	650	3 283	2 633	650	3 283	0	0	0
40906	0	0	0	392 032	0	392 032	392 032	0	392 032	0	0	0
40909	0	0	0	723	434	1 157	723	434	1 157	0	0	0
40910	0	0	0	267	38	305	267	38	305	0	0	0
40911	523	0	523	27 328	0	27 328	27 118	0	27 118	313	0	313
40912	0	0	0	6 849	3 564	10 413	6 849	3 564	10 413	0	0	0
40913	0	0	0	14 311	5 066	19 377	14 311	5 066	19 377	0	0	0
42104	990	0	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0
42108	855	0	855	600	0	600	0	0	0	255	0	255
42301	190 287	23 090	213 377	166 877	12 314	179 191	155 248	7 501	162 749	178 658	18 277	196 935
42305	96 726	0	96 726	25 568	0	25 568	19 769	0	19 769	90 927	0	90 927
42306	719 834	237 973	957 807	82 977	31 824	114 801	87 228	30 244	117 472	724 085	236 393	960 478
42307	1 545	1 267	2 812	179	74	253	253	112	365	1 619	1 305	2 924
42309	429	0	429	14	0	14	21	0	21	436	0	436
42601	984	49	1 033	21	3	24	74	4	78	1 037	50	1 087
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	6 925	0	6 925	51 725	0	51 725	59 500	0	59 500	14 700	0	14 700
45115	3 523	0	3 523	1 217	0	1 217	1 288	0	1 288	3 594	0	3 594
45215	89 445	0	89 445	74 393	0	74 393	70 012	0	70 012	85 064	0	85 064
45415	1 534	0	1 534	1 067	0	1 067	719	0	719	1 186	0	1 186
45515	10 107	0	10 107	2 526	0	2 526	1 274	0	1 274	8 855	0	8 855
45818	31 116	0	31 116	151	0	151	57	0	57	31 022	0	31 022
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	12 028	119 955	131 983	12 028	119 955	131 983	0	0	0
47407	0	0	0	5 471 689	5 547 673	11 019 362	5 471 689	5 547 673	11 019 362	0	0	0
47411	11 303	3 125	14 428	4 348	379	4 727	5 900	754	6 654	12 855	3 500	16 355
47416	21	0	21	9 516 045	982	9 517 027	9 516 382	982	9 517 364	358	0	358
47422	1 591	1 250	2 841	616	70	686	609	110	719	1 584	1 290	2 874
47425	4 407	0	4 407	10 940	0	10 940	13 980	0	13 980	7 447	0	7 447
47426	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 648	0	19 648	342	0	342	8	0	8	19 314	0	19 314
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	74	0	74	297	0	297
50720	1 288	0	1 288	68	0	68	0	0	0	1 220	0	1 220
60301	459	0	459	2 007	0	2 007	3 198	0	3 198	1 650	0	1 650
60305	22 859	0	22 859	11 490	0	11 490	14 476	0	14 476	25 845	0	25 845
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	242	0	242	265	0	265	230	0	230	207	0	207
60311	1 760	0	1 760	7 785	0	7 785	6 025	0	6 025	0	0	0
60320	1 242	0	1 242	1	0	1	0	0	0	1 241	0	1 241
60322	98	0	98	1 974	0	1 974	1 975	0	1 975	99	0	99
60324	755	0	755	742	0	742	906	0	906	919	0	919
60335	5 929	0	5 929	2 750	0	2 750	2 309	0	2 309	5 488	0	5 488
60414	31 612	0	31 612	843	0	843	417	0	417	31 186	0	31 186
60903	830	0	830	0	0	0	90	0	90	920	0	920
61304	363	0	363	15	0	15	100	0	100	448	0	448
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	2 039 367	0	2 039 367	80	0	80	201 359	0	201 359	2 240 646	0	2 240 646
70603	2 198 888	0	2 198 888	0	0	0	215 287	0	215 287	2 414 175	0	2 414 175
70604	15 650	0	15 650	0	0	0	961	0	961	16 611	0	16 611
Итого по пассиву (баланс)	7 583 611	1 040 185	8 623 796	20 274 239	8 419 230	28 693 469	20 680 255	8 546 871	29 227 126	7 989 627	1 167 826	9 157 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	447 233	0	447 233	76 035	0	76 035	2 086	0	2 086	521 182	0	521 182
90902	849 998	0	849 998	43 828	0	43 828	52 171	0	52 171	841 655	0	841 655
91202	1 618	0	1 618	3	0	3	3	0	3	1 618	0	1 618
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	171 272	0	171 272	0	0	0	0	0	0	171 272	0	171 272
91501	12 640	0	12 640	1 902	0	1 902	2 346	0	2 346	12 196	0	12 196
91604	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
99998	1 920 704	0	1 920 704	284 673	0	284 673	347 368	0	347 368	1 858 009	0	1 858 009
Итого по активу (баланс)	3 408 229	0	3 408 229	406 443	0	406 443	403 976	0	403 976	3 410 696	0	3 410 696
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91004	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
91312	1 723 816	0	1 723 816	161 347	0	161 347	23 810	0	23 810	1 586 279	0	1 586 279
91317	49 900	0	49 900	183 749	0	183 749	258 591	0	258 591	124 742	0	124 742
91507	146 948	0	146 948	0	0	0	0	0	0	146 948	0	146 948
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 487 525	0	1 487 525	51 359	0	51 359	116 521	0	116 521	1 552 687	0	1 552 687
Итого по пассиву (баланс)	3 408 229	0	3 408 229	398 728	0	398 728	401 195	0	401 195	3 410 696	0	3 410 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 338 257	0	5 338 257	5 338 257	0	5 338 257	0	0	0
94101	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
99996	3	0	3	5 357 102	0	5 357 102	5 357 099	0	5 357 099	6	0	6
Итого по активу (баланс)	6	0	6	10 695 365	0	10 695 365	10 695 359	0	10 695 359	12	0	12
Пассив
96901	3	0	3	3	5 357 096	5 357 099	6	5 357 096	5 357 102	6	0	6
99997	3	0	3	5 338 260	0	5 338 260	5 338 263	0	5 338 263	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	6	0	6	5 338 263	5 357 096	10 695 359	5 338 269	5 357 096	10 695 365	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 447 801,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	7 447 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 447 801,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	7 447 800,0000
Пассив
98050	0	0	7 447 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 530,0000
98090	0	0	271,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	270,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 447 801,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7 447 800,0000

Страница была полезной?